[三季报]特发服务(300917):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:04:21 中财网

原标题:特发服务:2023年三季度报告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-052
深圳市特发服务股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）691,715,675.7331.45%1,822,212,238.9924.73%
归属于上市公司 股东的净利润（元）23,753,108.31-7.65%83,897,720.160.31%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）21,972,383.7919.22%70,052,566.1711.20%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----116,336,143.986.02%
基本每股收益（元/ 股）0.1406-7.65%0.49640.30%
稀释每股收益（元/ 股）0.1406-7.65%0.49640.30%
加权平均净资产收益 率2.72%-0.14%8.62%-0.76%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,795,393,509.991,537,672,437.4716.76%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）992,584,661.96942,478,180.735.32%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）146,205.97141,862.62　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）220,938.265,632,420.13主要为稳岗补贴、留工补 贴、上市公司补贴等
委托他人投资或管理资产的 损益190,397.265,736,178.07主要为理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-364,283.17-777,880.43　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目2,561,517.958,337,655.50主要为增值税进项加计抵 减、小规模企业增值税优 惠、招用自主就业退役士兵 税收优惠
减：所得税影响额775,247.104,767,558.97　
少数股东权益影响额 （税后）198,804.65457,522.93　
合计1,780,724.5213,845,153.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
主要为增值税进项加计抵减、小规模企业增值税优惠、招用自主就业退役士兵税收优惠。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项 目2023年9月30日2022年12月31日增长额变动比例变动原因
其他应收款78,031,967.8822,563,827.1155,468,140.77245.83%增加并购企业
存货7,326,542.734,749,983.802,576,558.9354.24%增加并购企业
其他流动资产310,042,255.92111,727,318.27198,314,937.65177.50%增加并购企业
长期股权投资7,583,778.675,631,556.091,952,222.5834.67%联营企业盈利
固定资产52,989,794.9616,773,560.4936,216,234.47215.91%增加并购企业
商誉16,995,464.41　16,995,464.41-增加并购企业，合 并商誉
长期待摊费用7,107,352.164,107,102.873,000,249.2973.05%增加并购企业
短期借款2,000,000.00　2,000,000.00-增加并购企业
合同负债116,188,885.3848,395,071.8467,793,813.54140.08%增加并购企业
其他应付款133,089,895.3994,559,735.0938,530,160.3040.75%增加并购企业
其他流动负债854,654.122,699,463.13-1,844,809.01-68.34%待转销项税额转销 项
租赁负债19,983,941.1614,559,021.565,424,919.6037.26%增加并购企业
少数股东权益98,845,963.5024,880,311.5473,965,651.96297.29%增加并购企业
项 目本年累计上年同期增长额变动比例变动原因
税金及附加7,623,411.485,204,651.682,418,759.8046.47%增加并购企业
财务费用-4,056,702.18-2,084,463.73-1,972,238.45-94.62%存款利息
利息收入5,269,460.133,525,655.821,743,804.3149.46%存款利息
投资收益5,219,791.0711,641,895.51-6,422,104.44-55.16%理财收益减少
公允价值变动收益2,468,609.58967,693.141,500,916.44155.10%计提的理财收益
信用减值损失477,306.73-267,307.87744,614.60278.56%收回应收账款
资产处置收益157,746.5759,655.0598,091.52164.43%增加并购企业
营业外收入203,086.08525,985.64-322,899.56-61.39%违约金收入减少
营业外支出996,850.46332,464.33664,386.13199.84%工伤支出
少数股东损益7,402,960.915,688,041.311,714,919.6030.15%增加并购企业
其他综合收益的税 后净额8,761.0741,452.19-32,691.12-78.86%报表折算差额
归属于少数股东的 综合收益总额7,402,960.915,688,041.311,714,919.6030.15%增加并购企业
收到的税费返还-70,309.83-70,309.83-100.00%本年无
收到其他与经营活 动有关的现金73,772,950.3189,962,116.77-16,189,166.46-18.00%增加并购企业
支付其他与经营活 动有关的现金139,773,088.6297,673,688.3442,099,400.2843.10%增加并购企业
取得投资收益收到 的现金7,067,774.6811,556,168.24-4,488,393.56-38.84%理财收益下降
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额1,256,585.26149,868.701,106,716.56738.46%项目退出处置资产
收到其他与投资活 动有关的现金240,250,000.0050,000,000.00190,250,000.00380.50%赎回理财
投资支付的现金1,070,306,101.981,605,000,000.00-534,693,898.02-33.31%购买理财
支付其他与投资活 动有关的现金435,000,000.0070,000,000.00365,000,000.00521.43%购买理财
投资活动产生的现 金流量净额-112,471,346.52-4,033,581.31-108,437,765.21-2688.37%购买理财所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,651报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
深圳市特发集 团有限公司国有法人47.78%80,739,75080,739,750　　
深圳市银坤投 资股份有限公 司境内非国有法人11.25%19,012,5000　　
龙信建设集团 有限公司境内非国有法人6.69%11,310,0000　　
嘉兴创泽投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人3.99%6,743,1000冻结6,000,000
深圳市特发投 资有限公司国有法人0.98%1,647,7501,647,750　　
中信证券股份 有限公司国有法人0.50%840,1660　　
江苏南通三建 集团股份有限 公司境内非国有法人0.41%700,0000冻结700,000
孙程远境内自然人0.38%643,2000　　
中国工商银行 股份有限公司 －南方中证全 指房地产交易 型开放式指数 证券投资基金其他0.34%569,9200　　
华泰证券股份 有限公司国有法人0.23%385,6190　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市银坤投资股份有限公司19,012,500人民币普通股19,012,500　　　
龙信建设集团有限公司11,310,000人民币普通股11,310,000　　　
嘉兴创泽投资合伙企业（有限合 伙）6,743,100人民币普通股6,743,100　　　
中信证券股份有限公司840,166人民币普通股840,166　　　
江苏南通三建集团股份有限公司700,000人民币普通股700,000　　　
孙程远643,200人民币普通股643,200　　　
中国工商银行股份有限公司－南方 中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金569,920人民币普通股569,920　　　
华泰证券股份有限公司385,619人民币普通股385,619　　　
国泰君安证券股份有限公司371,125人民币普通股371,125　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－ 博时创新经济混合型证券投资基金350,200人民币普通股350,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动 人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金516,359,858.85554,759,077.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产227,468,609.58265,946,136.99
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款470,674,817.35455,210,357.20
应收款项融资　　
预付款项14,332,109.5212,005,968.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款78,031,967.8822,563,827.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,326,542.734,749,983.80
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产310,042,255.92111,727,318.27
流动资产合计1,624,236,161.831,426,962,669.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,583,778.675,631,556.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,457,674.3450,631,942.25
固定资产52,989,794.9616,773,560.49
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,146,070.7720,266,215.92
无形资产4,862,881.484,165,732.73
开发支出　　
商誉16,995,464.41　
长期待摊费用7,107,352.164,107,102.87
递延所得税资产9,014,331.379,133,658.05
其他非流动资产　　
非流动资产合计171,157,348.16110,709,768.40
资产总计1,795,393,509.991,537,672,437.47
流动负债：　　
短期借款2,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款226,602,290.04179,424,268.70
预收款项　　
合同负债116,188,885.3848,395,071.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬171,987,384.73187,026,624.59
应交税费21,675,664.0828,755,102.96
其他应付款133,089,895.3994,559,735.09
其中：应付利息　　
应付股利3,746,261.943,746,261.94
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,429,226.3810,051,890.16
其他流动负债854,654.122,699,463.13
流动负债合计679,828,000.12550,912,156.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,983,941.1614,559,021.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债4,150,943.254,842,767.17
非流动负债合计24,134,884.4119,401,788.73
负债合计703,962,884.53570,313,945.20
所有者权益：　　
股本169,000,000.00169,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积390,620,537.79390,620,537.79
减：库存股　　
其他综合收益-55,537.22-64,298.29
专项储备　　
盈余公积35,215,464.7635,215,464.76
一般风险准备　　
未分配利润397,804,196.63347,706,476.47
归属于母公司所有者权益合计992,584,661.96942,478,180.73
少数股东权益98,845,963.5024,880,311.54
所有者权益合计1,091,430,625.46967,358,492.27
负债和所有者权益总计1,795,393,509.991,537,672,437.47
法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：刘杰2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,822,212,238.991,460,914,461.77
其中：营业收入1,822,212,238.991,460,914,461.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,723,327,838.081,369,992,283.80
其中：营业成本1,603,426,756.881,265,482,256.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,623,411.485,204,651.68
销售费用15,730,436.8714,211,113.84
管理费用97,708,751.3284,689,691.64
研发费用2,895,183.712,489,033.70
财务费用-4,056,702.18-2,084,463.73
其中：利息费用705,798.73888,997.24
利息收入5,269,460.133,525,655.82
加：其他收益14,369,996.9213,708,305.95
投资收益（损失以“－”号填 列）5,219,791.0711,641,895.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,952,222.581,162,672.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,468,609.58967,693.14
信用减值损失（损失以“-”号 填列）477,306.73-267,307.87
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号157,746.5759,655.05
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）121,577,851.78117,032,419.75
加：营业外收入203,086.08525,985.64
减：营业外支出996,850.46332,464.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）120,784,087.40117,225,941.06
减：所得税费用29,483,406.3327,901,679.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）91,300,681.0789,324,261.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）91,300,681.0789,324,261.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）83,897,720.1683,636,220.62
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）7,402,960.915,688,041.31
六、其他综合收益的税后净额8,761.0741,452.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额8,761.0741,452.19
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益8,761.0741,452.19
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额8,761.0741,452.19
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额91,309,442.1489,365,714.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额83,906,481.2383,677,672.81
（二）归属于少数股东的综合收益 总额7,402,960.915,688,041.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.49640.4949
（二）稀释每股收益0.49640.4949
法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：刘杰3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,009,223,480.781,647,876,897.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　70,309.83
收到其他与经营活动有关的现金73,772,950.3189,962,116.77
经营活动现金流入小计2,082,996,431.091,737,909,323.79
购买商品、接受劳务支付的现金750,762,766.52589,928,813.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金979,168,625.16851,090,034.20
支付的各项税费96,955,806.8189,483,867.62
支付其他与经营活动有关的现金139,773,088.6297,673,688.34
经营活动现金流出小计1,966,660,287.111,628,176,403.75
经营活动产生的现金流量净额116,336,143.98109,732,920.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,150,584,486.301,618,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,067,774.6811,556,168.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,256,585.26149,868.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金240,250,000.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计1,399,158,846.241,679,706,036.94
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,324,090.788,739,618.25
投资支付的现金1,070,306,101.981,605,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金435,000,000.0070,000,000.00
投资活动现金流出小计1,511,630,192.761,683,739,618.25
投资活动产生的现金流量净额-112,471,346.52-4,033,581.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金35,413,261.1229,575,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,613,261.12　
支付其他与筹资活动有关的现金6,863,819.909,039,398.13
筹资活动现金流出小计42,277,081.0238,614,398.13
筹资活动产生的现金流量净额-42,277,081.02-38,614,398.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响13,065.0410,318.29
五、现金及现金等价物净增加额-38,399,218.5267,095,258.89
加：期初现金及现金等价物余额554,759,077.37317,149,811.92
六、期末现金及现金等价物余额516,359,858.85384,245,070.81
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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