[三季报]久祺股份(300994):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:06:50 中财网

原标题:久祺股份:2023年三季度报告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-033
久祺股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）516,483,167.311.25%1,553,405,019.38-16.96%
归属于上市公司股东 的净利润（元）42,620,065.73-18.53%95,598,170.74-37.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）37,522,991.99-23.33%84,112,367.42-42.28%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----67,745,853.30-72.82%
基本每股收益（元/ 股）0.18-33.33%0.41-48.10%
稀释每股收益（元/ 股）0.18-33.33%0.41-48.10%
加权平均净资产收益 率3.89%-0.93%8.38%-5.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,742,356,466.581,738,684,971.660.21%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,115,419,428.891,127,411,128.21-1.06%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-28,638.15-28,638.15　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）4,116,440.007,899,940.00　
委托他人投资或管理资产的 损益8,797,039.5419,728,135.31　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-6,104,686.72-13,907,723.46　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-59,765.941,449,688.65　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　324,166.43　
减：所得税影响额1,646,605.363,784,143.60　
少数股东权益影响额 （税后）-23,290.37195,621.86　
合计5,097,073.7411,485,803.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
单位：元

公司名称性质金额
久祺股份有限公司收到的代扣个税手续费返还277,010.45
杭州久祥进出口有限公司收到的代扣个税手续费返还39,379.11
浙江德清久胜车业有限公司收到的代扣个税手续费返还7,136.34
杭州久趣贸易有限公司收到的代扣个税手续费返还522.64
金玖（天津）科技有限公司收到的代扣个税手续费返还114.14
杭州久翼智能科技有限公司收到的代扣个税手续费返还3.75
合计　324,166.43
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日变化比率变化原因
预付款项76,968,515.3947,269,847.1662.83%预付供应商的货款增加
其他应收款14,421,696.8210,455,184.5637.94%出口退税期末余额增加
存货129,039,286.70187,133,899.09-31.04%电商库存消化
固定资产187,209,380.10114,590,488.9963.37%募投工程完工
在建工程53,285,132.7837,360,555.2842.62%募投工程投入
递延所得税资产8,821,868.456,622,549.3633.21%各类减值损失计提造成所得税差异
短期借款0.006,260,000.00-100.00%票据贴现到期已归还
应付职工薪酬21,117,176.5444,315,392.86-52.35%去年期末年终奖在本期发放所致
应交税费11,527,727.676,868,952.4367.82%子公司应交所得税增加
一年内到期的非 流动负债330,337.62559,129.79-40.92%租赁负债转列一年内到期非流动负 债减少
其他流动负债148,572.15437,135.28-66.01%预收账款转列合同负债减少导致其 他流动负债减少
租赁负债852,067.711,280,718.57-33.47%　
预计负债1,435,995.342,055,394.53-30.14%应收退货计提减少
2、利润表项目
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变化比率变化原因
税金及附加2,384,537.461,536,338.3455.21%当期销售税金增加
财务费用-17,807,011.12-74,423,888.4276.07%当期汇兑损益比去年同期减少
其他收益8,224,106.4316,410,330.14-49.88%当期政府补助比去年同期减少
投资收益18,192,935.314,476,886.99306.37%当期购买理财产品分红较去年同期 增加
公允价值变动收益-12,372,523.46-8,251,966.47-49.93%投资金融产品公允价值变动损益较 去年同期增加
信用减值损失-4,933,799.7912,289,063.23-140.15%应收账款计提坏账较去年增加同期
资产减值损失-478,089.38-20,885.46-2189.10%存货跌价准备计提较去年同期增加
资产处置收益-28,638.15-1,977,276.4198.55%上期有旧厂房拆除所致
营业利润111,287,633.14200,932,859.10-44.61%收入较去年同期减少所致
营业外收入1,712,762.87125,603.041263.63%本期有长账龄往来款项处置所致
利润总额112,737,321.79200,921,766.47-43.89%收入较去年同期减少所致
所得税费用19,099,950.6847,318,034.44-59.63%利润减少导致所得税同比减少
净利润93,637,371.11153,603,732.03-39.04%收入较去年同期减少所致
3、现金流量表项目
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变化比率变化原因
经营活动产生的现金流量净额67,745,853.30249,216,717.27-72.82%本期应收款期末比期 初增加以及预付供应 商货款增加
投资活动产生的现金流量净额-19,610,548.16-357,032,429.1394.51%本期购买理财产品较 去年同期减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响9,301,673.3336,269,897.03-74.35%汇兑损益较去年同期 减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,726报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
李政境内自然人33.30%77,618,16077,618,160　　
卢志勇境内自然人18.31%42,687,60042,687,600　　
李宇光境内自然人14.98%34,926,24034,926,240　　
宁波梅山保税 港区永忻企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.95%4,555,8000　　
上海广沣投资 管理有限公司境内非国有法 人1.54%3,600,0000　　
宁波梅山保税 港区永焱企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.37%3,184,1870　　
中国农业银行 股份有限公司 －富国价值优 势混合型证券 投资基金其他0.81%1,889,9040　　
宁波梅山保税 港区永峣企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人0.79%1,846,6200　　
宁波梅山保税 港区永燊企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人0.61%1,424,0000　　
上海浦东发展 银行股份有限 公司－富国融 泰三个月定期 开放混合型发 起式证券投资 基金其他0.61%1,419,9850　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波梅山保税港区永忻企业管理 合伙企业（有限合伙）4,555,800人民币普通股4,555,800　　　
上海广沣投资管理有限公司3,600,000人民币普通股3,600,000　　　
宁波梅山保税港区永焱企业管理 合伙企业（有限合伙）3,184,187人民币普通股3,184,187　　　
中国农业银行股份有限公司－富 国价值优势混合型证券投资基金1,889,904人民币普通股1,889,904　　　
宁波梅山保税港区永峣企业管理 合伙企业（有限合伙）1,846,620人民币普通股1,846,620　　　
宁波梅山保税港区永燊企业管理 合伙企业（有限合伙）1,424,000人民币普通股1,424,000　　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －富国融泰三个月定期开放混合 型发起式证券投资基金1,419,985人民币普通股1,419,985　　　
郭万鑫1,190,788人民币普通股1,190,788　　　
贺兵981,080人民币普通股981,080　　　
魏小兵773,740人民币普通股773,740　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动 协议书》，对久祺有限自设立以来的共同控制关系进行了确认，李 政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅　　　　　

　山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李政64,681,800012,936,36077,618,160首发前限售2024年08月 12日
卢志勇35,573,00007,114,60042,687,600首发前限售2024年08月 12日
李宇光29,105,20005,821,04034,926,240首发前限售2024年08月 12日
合计129,360,000025,872,000155,232,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：久祺股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金509,247,187.20584,516,378.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产276,374,371.01351,996,056.96
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款407,505,533.25318,247,611.60
应收款项融资　　
预付款项76,968,515.3947,269,847.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,421,696.8210,455,184.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货129,039,286.70187,133,899.09
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产19,145,752.7117,919,828.17
流动资产合计1,432,702,343.081,517,538,806.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,405,235.903,881,363.08
固定资产187,209,380.10114,590,488.99
在建工程53,285,132.7837,360,555.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,376,797.841,860,535.96
无形资产50,749,055.1851,903,934.59
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用997,784.04968,586.94
递延所得税资产8,821,868.456,622,549.36
其他非流动资产3,808,869.213,958,150.95
非流动资产合计309,654,123.50221,146,165.15
资产总计1,742,356,466.581,738,684,971.66
流动负债：　　
短期借款　6,260,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　245,449.61
衍生金融负债　　
应付票据146,046,696.01180,917,575.84
应付账款250,899,953.23200,922,531.23
预收款项　　
合同负债135,304,688.56106,715,090.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,117,176.5444,315,392.86
应交税费11,527,727.676,868,952.43
其他应付款9,183,877.048,645,727.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债330,337.62559,129.79
其他流动负债148,572.15437,135.28
流动负债合计574,559,028.82555,886,984.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债852,067.711,280,718.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,435,995.342,055,394.53
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,288,063.053,336,113.10
负债合计576,847,091.87559,223,098.00
所有者权益：　　
股本233,088,000.00194,240,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积544,858,734.35583,706,734.35
减：库存股　　
其他综合收益10,892,402.505,823,072.56
专项储备　　
盈余公积52,112,302.7952,112,302.79
一般风险准备　　
未分配利润274,467,989.25291,529,018.51
归属于母公司所有者权益合计1,115,419,428.891,127,411,128.21
少数股东权益50,089,945.8252,050,745.45
所有者权益合计1,165,509,374.711,179,461,873.66
负债和所有者权益总计1,742,356,466.581,738,684,971.66
法定代表人：李政 主管会计工作负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,553,405,019.381,870,690,803.30
其中：营业收入1,553,405,019.381,870,690,803.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,450,721,377.201,692,684,096.22
其中：营业成本1,323,214,936.061,620,173,530.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,384,537.461,536,338.34
销售费用95,976,308.58108,300,558.90
管理费用26,149,584.2021,037,835.81
研发费用20,803,022.0216,059,721.05
财务费用-17,807,011.12-74,423,888.42
其中：利息费用178,375.4963,819.63
利息收入6,668,778.512,405,898.68
加：其他收益8,224,106.4316,410,330.14
投资收益（损失以“－”号填 列）18,192,935.314,476,886.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-12,372,523.46-8,251,966.47
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,933,799.7912,289,063.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-478,089.38-20,885.46
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-28,638.15-1,977,276.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）111,287,633.14200,932,859.10
加：营业外收入1,712,762.87125,603.04
减：营业外支出263,074.22136,695.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）112,737,321.79200,921,766.47
减：所得税费用19,099,950.6847,318,034.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）93,637,371.11153,603,732.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）93,637,371.11153,603,732.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）95,598,170.74153,801,628.67
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,960,799.63-197,896.64
六、其他综合收益的税后净额5,069,329.9417,592,506.99
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,069,329.9417,592,506.99
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益5,069,329.9417,592,506.99
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,069,329.9417,592,506.99
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额98,706,701.05171,196,239.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额100,667,500.68171,394,135.66
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,960,799.63-197,896.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.410.79
（二）稀释每股收益0.410.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李政 主管会计工作负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,503,388,135.332,232,408,727.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还119,934,692.41228,026,809.78
收到其他与经营活动有关的现金65,741,297.1969,836,432.67
经营活动现金流入小计1,689,064,124.932,530,271,970.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,392,225,411.861,943,147,086.47
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金86,170,586.7699,127,736.82
支付的各项税费25,803,469.4376,729,793.08
支付其他与经营活动有关的现金117,118,803.58162,050,636.37
经营活动现金流出小计1,621,318,271.632,281,055,252.74
经营活动产生的现金流量净额67,745,853.30249,216,717.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金18,278,369.034,654,324.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额263,808.43526,084.22
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,033,127,801.791,151,481,508.46
投资活动现金流入小计1,051,669,979.251,156,661,916.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金101,204,349.6931,792,676.16
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金970,076,177.721,481,901,669.75
投资活动现金流出小计1,071,280,527.411,513,694,345.91
投资活动产生的现金流量净额-19,610,548.16-357,032,429.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金6,260,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金112,659,200.00123,286,720.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金713,642.761,296,226.42
筹资活动现金流出小计119,632,842.76124,582,946.42
筹资活动产生的现金流量净额-119,632,842.76-124,582,946.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响9,301,673.3336,269,897.03
五、现金及现金等价物净增加额-62,195,864.29-196,128,761.25
加：期初现金及现金等价物余额552,050,518.96605,772,453.92
六、期末现金及现金等价物余额489,854,654.67409,643,692.67
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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