[三季报]盘古智能(301456):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 18:14:09 中财网

原标题:盘古智能:2023年三季度报告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-024 青岛盘古智能制造股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	102,842,973.88	7.67%	288,833,801.36	26.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,058,740.13	-41.20%	75,955,516.74	1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,410,262.09	-39.03%	72,330,919.80	6.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,748,379.91	-104.57%
基本每股收益（元/股）	0.11	-60.71%	0.63	-5.97%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-60.71%	0.63	-5.97%
加权平均净资产收益率	-0.56%	-5.34%	7.50%	-4.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,168,049,051.74	800,751,820.64	170.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,032,853,661.68	689,256,345.83	194.93%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	4,713.11	68,767.32
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）		1,009,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	2,057,579.36	3,231,599.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		84,230.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,055.59	-123,048.68
减：所得税影响额	290,758.84	645,951.24
合计	1,648,478.04	3,624,596.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	重大变动说明
货币资金	834,785,206.10	130,072,481.57	541.78%	主要原因系公司本报告期收到首次公开发行股票 募集资金所致。
交易性金融资产	648,279,362.93	93,528,263.54	593.14%	主要原因系公司本报告期收到募集资金，使用暂 时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理 财产品所致。
应收票据	47,249,019.47	34,673,537.89	36.27%	主要原因系公司本报告期新收到的银行承兑汇票 增加所致。
其他应收款	2,042,755.27	1,299,086.65	57.25%	主要原因系公司本报告期往来款增加所致。
其他流动资产	2,905,209.53	10,357,961.71	-71.95%	主要原因系公司本报告期证券结算账户余额减少 所致。
在建工程	47,305,073.09	2,555,210.36	1,751.32%	主要原因系公司盘古润滑·液压系统青岛智造中 心二期扩产项目本报告期投入增加所致。
其他非流动资产	7,412,419.61	3,923,318.56	88.93%	主要原因系公司本报告期预付长期资产购买款增 加所致。
应付票据	38,422,126.22	21,891,962.75	75.51%	主要原因系公司本报告期使用银行承兑汇票支付 的材料款增加所致。
应交税费	10,483,222.28	15,539,540.08	-32.54%	主要原因系公司享受的延缓缴纳税费在本报告期 缴纳所致。
其他流动负债	1,483,842.28	3,272,131.35	-54.65%	主要原因系公司本报告期未终止确认的应收票据 减少所致。
股本	148,584,205.00	111,434,205.00	33.34%	主要原因系公司本报告期首次公开发行股票新增 加股本所致。
资本公积	1,531,603,241.30	281,052,598.01	444.95%	主要原因系公司本报告期首次公开发行股票募集 资金股本溢价部分增加资本公积所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	重大变动说明
税金及附加	545,154.44	1,092,643.59	-50.11%	主要原因系公司本报告期因股票发行费用的进项 税额增加导致增值税及附加税相应减少。
销售费用	8,279,240.21	4,165,128.05	98.78%	主要原因系公司本报告期市场推广费用及职工薪 酬增加所致。
管理费用	10,000,811.52	4,990,288.85	100.41%	主要原因系公司本报告期因公司上市的相关费用 增加及职工薪酬增加所致。
研发费用	5,501,421.21	3,782,096.26	45.46%	主要原因系公司本报告期研发投入增加所致。
财务费用	-3,811,744.68	-330,762.80	-1,052.41%	主要原因系公司本报告期使用暂时闲置的募集资 金购买定期存款的利息收入增加所致。
其他收益	401,000.00	1,546,179.31	-74.07%	主要原因系公司本报告期收到的政府补助减少所 致。
投资收益	965,973.11	203,372.96	374.98%	主要原因系公司本报告期使用暂时闲置的募集资 金购买银行理财产品的收益增加所致。
信用减值损失	-1,801,768.08	-1,114,342.11	-61.69%	主要原因系公司本报告期计提应收款项坏账准备 增加所致。
资产减值损失	-271,755.58	-523,552.87	48.09%	主要原因系公司本报告期计提存货跌价准备减少 所致。
营业外收入	-	1,600,000.00	-100.00%	主要原因系公司本报告期收到的政府补助减少所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
邵安仓	境内自然人	30.91%	45,932,362	45,932,362
李玉兰	境内自然人	18.03%	26,789,000	26,789,000
李昌健	境内自然人	5.39%	8,010,000	8,010,000
青岛青松创业投资集团有限 公司－青岛松岭创业投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	6,292,300	6,292,300
齐宝春	境内自然人	3.47%	5,162,000	5,162,000
青岛开天投资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	3.29%	4,895,000	4,895,000
青岛青松创业投资集团有限 公司－青岛松喆创业投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	2,448,835	2,448,835
青岛青松创业投资集团有限 公司－青岛松鸿创业投资企 业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,066,776	2,066,776
邵胜利	境内自然人	1.11%	1,646,500	1,646,500
成谦骞	境内自然人	1.05%	1,557,500	1,557,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	872,117	人民币普通股	872,117
国寿养老策略5号股票型养老金产品－中国工 商银行股份有限公司	482,572	人民币普通股	482,572
华泰证券股份有限公司	456,515	人民币普通股	456,515
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2 号集合资产管理产品（第二期）	436,188	人民币普通股	436,188
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配 置混合型证券投资基金	409,600	人民币普通股	409,600
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业 股票型证券投资基金	292,954	人民币普通股	292,954
光大证券股份有限公司	286,755	人民币普通股	286,755
中国农业银行股份有限公司－万家智造优势混 合型证券投资基金	229,362	人民币普通股	229,362
银华基金－光大银行－滴水2号资产管理计划	225,310	人民币普通股	225,310
银华基金－光大银行－滴水1号资产管理计划	218,900	人民币普通股	218,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东邵安仓与股东李玉兰为夫妻关系。股东邵安仓与股东邵 胜利为兄弟关系。股东青岛开天投资企业（有限合伙）为公 司的员工持股平台，邵安仓为其执行事务合伙人，出资比例 3.03%；李玉兰出资比例 42.18%。股东青岛松岭创业投资合 伙企业（有限合伙）、股东青岛松喆创业投资合伙企业（有 限合伙）、股东青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）的执行 事务合伙人均为青岛青松创业投资集团有限公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵安仓			45,932,362	45,932,362	首发前限售股	2026年7月14日
李玉兰			26,789,000	26,789,000	首发前限售股	2026年7月14日
李昌健			8,010,000	8,010,000	首发前限售股	2024年7月14日
青岛青松创业投资集团有限公 司－青岛松岭创业投资合伙企 业（有限合伙）			6,292,300	6,292,300	首发前限售股	2024年7月14日
齐宝春			5,162,000	5,162,000	首发前限售股	2024年7月14日
青岛开天投资企业（有限合 伙）			4,895,000	4,895,000	首发前限售股	2026年7月14日
青岛青松创业投资集团有限公 司－青岛松喆创业投资合伙企 业（有限合伙）			2,448,835	2,448,835	首发前限售股	2024年7月14日
青岛青松创业投资集团有限公 司－青岛松鸿创业投资企业 （有限合伙）			2,066,776	2,066,776	首发前限售股	2024年7月14日
邵胜利			1,646,500	1,646,500	首发前限售股	2026年7月14日
成谦骞			1,557,500	1,557,500	首发前限售股	2024年7月14日
其他8名持有首发前股份股东			6,633,932	6,633,932	首发前限售股	2024年7月14日
网下发行限售股份			1,982,689	1,982,689	首发后限售股	2024年1月14日
国金证券－招商银行－国金证 券盘古智能员工参与创业板战 略配售集合资产管理计划			145,661	145,661	首次公开发行 战略配售股份	2024年7月14日
合计	0	0	113,562,555	113,562,555	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛盘古智能制造股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	834,785,206.10	130,072,481.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	648,279,362.93	93,528,263.54
衍生金融资产
应收票据	47,249,019.47	34,673,537.89
应收账款	275,943,761.50	227,812,961.10
应收款项融资	20,433,931.55	24,623,474.59
预付款项	8,206,444.91	7,823,672.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,042,755.27	1,299,086.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	86,312,725.88	73,242,231.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,905,209.53	10,357,961.71
流动资产合计	1,926,158,417.14	603,433,670.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	142,326,417.51	145,638,106.77
在建工程	47,305,073.09	2,555,210.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	39,851,864.01	40,629,521.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	298,144.70	368,757.89
递延所得税资产	4,696,715.68	4,203,235.02
其他非流动资产	7,412,419.61	3,923,318.56
非流动资产合计	241,890,634.60	197,318,149.76
资产总计	2,168,049,051.74	800,751,820.64
流动负债：
短期借款	140,518.72	350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	38,422,126.22	21,891,962.75
应付账款	64,208,985.93	49,924,607.33
预收款项
合同负债	2,148,999.57	1,993,445.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,244,134.56	10,651,157.54
应交税费	10,483,222.28	15,539,540.08
其他应付款	54,877.84	200,339.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,483,842.28	3,272,131.35
流动负债合计	128,186,707.40	103,823,184.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,450,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债	5,558,682.66	5,609,949.73
其他非流动负债
非流动负债合计	7,008,682.66	7,059,949.73
负债合计	135,195,390.06	110,883,134.31
所有者权益：
股本	148,584,205.00	111,434,205.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,531,603,241.30	281,052,598.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,561,555.78	45,850,774.70
一般风险准备
未分配利润	301,104,659.60	250,918,768.12
归属于母公司所有者权益合计	2,032,853,661.68	689,256,345.83
少数股东权益		612,340.50
所有者权益合计	2,032,853,661.68	689,868,686.33
负债和所有者权益总计	2,168,049,051.74	800,751,820.64

法定代表人：邵安仓 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：路伟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,833,801.36	228,697,151.63
其中：营业收入	288,833,801.36	228,697,151.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	202,781,104.86	150,686,809.90
其中：营业成本	159,084,486.41	114,150,526.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,202,814.44	2,370,665.57
销售费用	15,763,600.95	10,633,843.23
管理费用	19,004,194.02	12,823,483.29
研发费用	13,481,483.12	11,300,176.23
财务费用	-6,755,474.08	-591,885.09
其中：利息费用	3.04	299,606.13
利息收入	5,843,048.80	618,486.04
加：其他收益	440,583.04	3,986,491.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,673,805.50	1,017,974.49
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	1,337,541.29	1,139,434.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,675,502.47	1,579,033.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-594,273.21	-1,323,648.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,767.32	28,969.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,303,617.97	84,438,596.26
加：营业外收入	1,000,006.91	1,600,000.00
减：营业外支出	123,055.59	49,253.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,180,569.29	85,989,342.82
减：所得税费用	11,225,052.55	11,346,335.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,955,516.74	74,643,007.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	75,955,516.74	74,643,007.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）	75,955,516.74	74,650,280.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,273.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	75,955,516.74	74,643,007.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,955,516.74	74,650,280.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,273.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.63	0.67
（二）稀释每股收益	0.63	0.67

法定代表人：邵安仓 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：路伟 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	158,183,391.40	266,984,119.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	334,067.61	2,364,125.30
收到其他与经营活动有关的现金	6,362,199.91	7,194,500.51
经营活动现金流入小计	164,879,658.92	276,542,745.64
购买商品、接受劳务支付的现金	81,474,760.21	64,827,263.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	47,559,263.32	37,377,112.28
支付的各项税费	26,289,827.32	19,399,741.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,304,187.98	7,271,895.68
经营活动现金流出小计	171,628,038.83	128,876,013.65
经营活动产生的现金流量净额	-6,748,379.91	147,666,731.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	994,374,131.39	497,980,000.00
取得投资收益收到的现金	4,041,390.46	1,060,584.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	94,630.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	998,510,151.85	499,089,584.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	22,143,910.35	20,285,833.13
投资支付的现金	2,248,909,653.03	685,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,115,422.43
投资活动现金流出小计	2,275,168,985.81	705,295,833.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,658,833.96	-206,206,248.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,311,871,037.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	267,000.00	6,000.00
筹资活动现金流入小计	1,312,138,037.74	6,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,594,961.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	30,252,207.78	799,000.00
筹资活动现金流出小计	48,847,168.80	799,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,290,868.94	-793,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,565.12	202,538.45
五、现金及现金等价物净增加额	-19,728,779.81	-59,129,978.01
加：期初现金及现金等价物余额	82,385,440.58	94,471,042.27
六、期末现金及现金等价物余额	62,656,660.77	35,341,064.26

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）