[三季报]圣龙股份(603178):圣龙股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:15:45 中财网

原标题:圣龙股份:圣龙股份2023年第三季度报告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入367,601,116.36421,436 ,795.63421,436 ,795.63-12.771,051,494,608.931,085,853 ,182.421,085,853 ,182.42-3.16
归属于上市 公司股东的 净利润8,068,133.9933,473, 792.7433,445, 992.74-75.8835,313,972.3375,464,69 0.4075,477,73 6.50-53.21
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润-9,289,275.9227,738, 211.6227,710, 411.62-133.52-4,909,397.2559,087,63 4.2959,100,68 0.39-108.31
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用83,758,796.69116,944,3 46.47116,944,3 46.47-28.38
基本每股收 益（元/股）0.030.140.14-78.900.150.320.32-53.20
稀释每股收 益（元/股）0.030.140.14-78.900.150.320.32-53.20
加权平均净 资产收益率 （%）0.632.712.67减少 2.04个 百分点2.776.156.13减少 3.36个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产2,126,757,206.162,071,256,208.572,072,323,894.542.63　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益1,265,803,827.721,257,957,022.671,257,994,358.690.62　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

公司根据首次执行日执行该解释的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，同时对可比期间信息予以调整。具体处理如下：
对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产以及递延所得税负债，根据每期的摊销额转回递延所得税资产以及递延所得税负债，并将损益影响数转入留存收益。



执行《企业会计准则解释第 16号》对2022年12月31日财务报表的主要影响数如下：
项目2022年期末数（调整 前）《企业会计准则解释第 16号》影响2022年期末数（调整 后）
递延所得税资产11,700,242.261,067,685.9712,767,928.23
递延所得税负债13,907,279.931,030,349.9514,937,629.88
期末未分配利润231,082,579.9837,336.02231,119,916.00
执行《企业会计准则解释第 16号》对本期可比期间财务报表的主要影响数如下：
项目2022年可比期间累计数 （调整前）《企业会计准则解释第 16号》影响2022年可比期间累计数 （调整后）
所得税费用66,682.52-13,046.1053,636.42
净利润75,464,690.4013,046.1075,477,736.50

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益42,186.695,101,390.29　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　3,640.00　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,664,155.4236,437,500.61　
委托他人投资或管理资产的损益149,641.681,312,382.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,504.00-976,690.99　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　98,126.60　
减：所得税影响额440,069.881,752,979.86　
合计17,357,409.9140,223,369.58　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-75.88主要系客户年降及产品结构变化等因素导致毛利 减少，以及期间费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-133.52主要系客户年降及产品结构变化等因素导致毛利 减少，以及期间费用增加所致
基本每股收益_本报告期-78.90主要系归属于上市公司股份的净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期-78.90主要系归属于上市公司股份的净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-53.21主要系客户年降及产品结构变化等因素导致毛利 减少，以及期间费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-108.31主要系客户年降及产品结构变化等因素导致毛利 减少，以及期间费用增加所致
基本每股收益_年初至报告期末-53.20主要系归属于上市公司股份的净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末-53.20主要系归属于上市公司股份的净利润减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,261报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
宁波圣龙（集团）有限公司境内非国有法人128,727,39054.45　无　
宁波禹舜商贸有限公司境内非国有法人10,294,1004.35　无　
宁波圣达尔投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人8,000,0003.38　无　
罗力成境内自然人5,147,1002.18　无　
陈雅卿境内自然人3,860,3001.63　无　
王治星未知2,000,9000.85　未知　
廖国沛未知1,972,3000.83　未知　
何小春未知1,464,2360.62　未知　
宁波盛世鸿元投资管理有限 公司－宁波市鄞工创业投资 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,198,0830.51　无　
李胜军未知1,016,5000.43　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波圣龙（集团）有限公司128,727,390人民币普通股128,727,390　　　
宁波禹舜商贸有限公司10,294,100人民币普通股10,294,100　　　
宁波圣达尔投资合伙企业 （有限合伙）8,000,000人民币普通股8,000,000　　　
罗力成5,147,100人民币普通股5,147,100　　　

陈雅卿3,860,300人民币普通股3,860,300
王治星2,000,900人民币普通股2,000,900
廖国沛1,972,300人民币普通股1,972,300
何小春1,464,236人民币普通股1,464,236
宁波盛世鸿元投资管理有限 公司－宁波市鄞工创业投资 合伙企业（有限合伙）1,198,083人民币普通股1,198,083
李胜军1,016,500人民币普通股1,016,500
上述股东关联关系或一致行 动的说明陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙（集团）有限公司25%和35% 的股权；宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙（集团）有限公司 全资子公司；陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人委派代表；陈雅卿与罗力成为母子关系。除 上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用


项目名称本报告期末上年度末变动金额变动比例（%）情况 说明
货币资金122,175,752.96194,131,839.10-71,956,086.14-37.07(1)
应收票据1,256,688.8611,074,324.12-9,817,635.26-88.65(2)
应收款项融资40,412,064.0130,047,732.4810,364,331.5334.49(3)
其他应收款2,253,151.25979,714.561,273,436.69129.98(4)
合同资产1,016,500.00731,500.00285,000.0038.96(5)
其他流动资产56,869,327.6311,354,379.5845,514,948.05400.86(6)
债权投资53,083,622.22　53,083,622.22不适用(7)
合同负债1,068,734.48330,497.48738,237.00223.37(8)
应交税费8,220,789.5313,455,480.76-5,234,691.23-38.90(9)
其他应付款10,726,083.08642,243.6510,083,839.431,570.10(10)
一年内到期的非流 动负债4,572,992.992,617,618.311,955,374.6874.70(11)
长期借款26,921,614.389,819,142.9517,102,471.43174.17(12)
租赁负债3,366,001.664,841,704.55-1,475,702.89-30.48(13)
项目名称本期数上年同期数变动金额变动比例（%）情况 说明
管理费用65,440,977.4046,048,888.6219,392,088.7842.11(14)
财务费用-2,127,400.20-5,826,591.483,699,191.28不适用(15)
其他收益35,539,267.2111,006,634.9824,532,632.23222.89(16)
资产减值损失99,200.872,889,977.39-2,790,776.52-96.57(17)
资产处置收益5,101,390.29-66,050.765,167,441.05不适用(18)
营业外收入998,017.875,533,782.17-4,535,764.30-81.96(19)
所得税费用374,820.4553,636.42321,184.03598.82(20)
收到其他与经营活 动有关的现金43,312,781.8012,089,780.0131,223,001.79258.26(21)
收到其他与投资活 动有关的现金10,823,550.00　10,823,550.00不适用(22)
投资活动产生的现 金流量净额-274,040,503.38-73,169,020.82-200,871,482.56不适用(23)
支付其他与筹资活 动有关的现金1,928,066.00　1,928,066.00不适用(24)
筹资活动产生的现 金流量净额113,654,060.10-85,874,126.53199,528,186.63不适用(25)
变动原因说明：
(1)货币资金变动原因说明：报告期末余额12,217.58万元，对比期初减少7,195.61万元，降幅37.07%，主要系归还借款以及回款减少所致；
(2)应收票据变动原因说明：报告期末余额125.67万元，对比期初减少981.76万元，降幅88.65%，主要系商业承兑汇票到期，票据余额减少所致；
(3)应收款项融资变动原因说明：报告期末余额4,041.21万元，对比期初增加1,036.43万元，涨幅34.49%，主要系银行承兑汇票增加所致；
(4)其他应收款变动原因说明：报告期末余额225.32万元，对比期初增加127.34万元，涨幅129.98%，主要系员工备用金及租赁收款额增加所致；
(5)合同资产变动原因说明：报告期末余额101.65万元，对比期初增加28.50万元，涨幅38.96%，主要系客户质保金增加所致；
(6)其他流动资产变动原因说明：报告期末余额5,686.93万元，对比期初增加4,551.49万元，涨幅400.86%，主要系一年内定期存款增加所致；
(7)债权投资变动原因说明：报告期末余额5,308.36万元，对比期初增加5,308.36万元，，主要系一年以上定期存款增加所致；
(8)合同负债变动原因说明：报告期末余额106.87万元，对比期初增加73.82万元，涨幅223.37%，主要系客户预收款增加所致；
(9)应交税费变动原因说明：报告期末余额822.08万元，对比期初减少523.47万元，降幅38.90%，主要系上年四季度延期缴纳的税费本年支付所致；
(10)其他应付款变动原因说明：报告期末余额1,072.61万元，对比期初增加1,008.38万元，涨幅1570.10%，主要系转让资产所收到的保证金增加所致；
(11)一年内到期的非流动负债变动原因说明：报告期末余额457.30万元，对比期初增加195.54万元，涨幅74.70%，主要系一年内到期的借款增加所致；
(12)长期借款变动原因说明：报告期末余额2,692.16万元，对比期初增加1,710.25万元，涨幅174.17%，主要系保证借款增加所致；
(13)租赁负债变动原因说明：报告期末余额336.60万元，对比期初减少147.57万元，降幅30.48%，主要系租赁负债摊销所致；
(14)管理费用变动原因说明：较上年同期增加1,939.21万元，涨幅42.11%，主要系闲置设备折旧摊销增加以及海外厂房搬迁所致；
(15)财务费用变动原因说明：较上年同期增加369.92万元，主要系汇兑损益变化所致； (16)其他收益变动原因说明：较上年同期增加2,453.26万元，涨幅222.89%，主要系政府补助(17)资产减值损失变动原因说明：较上年同期减少279.08万元，降幅96.57%，主要系存货减值变动所致；
(18)资产处置收益变动原因说明：较上年同期增加516.74万元，主要系海外子公司出售房屋及土地所致；
(19)营业外收入变动原因说明：较上年同期减少453.58万元，降幅81.96%，主要系上年核销无需支付的应付账款所致；
(20)所得税费用变动原因说明：较上年同期增加32.12万元，涨幅598.82%，主要系确认递延所得税费用所致；
(21)收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增加3,122.30万元,涨幅258.26%，主要系政府补助收款增加所致；
(22)收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增加1,082.36万元，主要系收到资产转让保证金所致；
(23)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少20,087.15万元，主要系募集资金理财以及对外投资增加所致；
(24)支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增加192.81万元，主要系长期租赁付款额增加所致；
(25)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加19,952.82万元，主要系银行借款增加以及借款归还减少所致。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,175,752.96194,131,839.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,000,000.0080,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据1,256,688.8611,074,324.12
应收账款356,011,753.71342,168,377.57
应收款项融资40,412,064.0130,047,732.48
预付款项9,441,161.0012,438,339.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,253,151.25979,714.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货218,234,326.13224,420,665.98
合同资产1,016,500.00731,500.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产56,869,327.6311,354,379.58
流动资产合计867,670,725.55907,346,872.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资53,083,622.22　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资159,843,869.68156,995,995.95
其他权益工具投资1,716,534.841,521,468.50
其他非流动金融资产　　
投资性房地产705,802.65881,743.00
固定资产688,384,271.26678,098,514.32
在建工程196,134,619.13157,445,015.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,662,065.606,868,999.80
无形资产103,029,368.36107,317,306.97
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用38,028,153.3943,080,049.60
递延所得税资产12,498,173.4812,767,928.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,259,086,480.611,164,977,021.75
资产总计2,126,757,206.162,072,323,894.54
流动负债：　　
短期借款196,233,411.78159,938,372.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据149,461,198.62125,359,675.84
应付账款358,930,146.20390,606,484.43
预收款项　　
合同负债1,068,734.48330,497.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,483,492.8724,311,172.85
应交税费8,220,789.5313,455,480.76
其他应付款10,726,083.08642,243.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,572,992.992,617,618.31
其他流动负债5,145,862.215,544,464.67
流动负债合计752,842,711.76722,806,010.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款26,921,614.389,819,142.95
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,366,001.664,841,704.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益62,631,592.0061,925,048.32
递延所得税负债15,191,458.6414,937,629.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计108,110,666.6891,523,525.70
负债合计860,953,378.44814,329,535.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）236,411,881.00236,411,881.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积722,826,079.71722,826,079.71
减：库存股　　
其他综合收益4,718,850.093,870,201.07
专项储备--
盈余公积63,766,280.9163,766,280.91
一般风险准备--
未分配利润238,080,736.01231,119,916.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,265,803,827.721,257,994,358.69
少数股东权益　-
所有者权益（或股东权益）合计1,265,803,827.721,257,994,358.69
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,126,757,206.162,072,323,894.54
公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：杨勇 会计机构负责人：阮方
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,051,494,608.931,085,853,182.42
其中：营业收入1,051,494,608.931,085,853,182.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,072,359,358.711,039,442,244.62
其中：营业成本916,590,467.22924,345,694.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,160,002.536,850,455.01
销售费用19,533,408.3615,235,834.74
管理费用65,440,977.4046,048,888.62
研发费用64,761,903.4052,787,963.41
财务费用-2,127,400.20-5,826,591.48
其中：利息费用3,287,910.684,349,728.69
利息收入1,214,869.18935,201.33
加：其他收益35,539,267.2111,006,634.98
投资收益（损失以 “－”号填列）15,084,500.5315,223,733.67
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益14,978,567.7615,181,678.44
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）904,276.391,210,977.98
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-99,200.87-2,889,977.39
资产处置收益（损失以 “－”号填列）5,101,390.29-66,050.76
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）35,665,483.7770,896,256.28
加：营业外收入998,017.875,533,782.17
减：营业外支出974,708.86898,665.53
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）35,688,792.7875,531,372.92
减：所得税费用374,820.4553,636.42
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）35,313,972.3375,477,736.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）35,313,972.3375,477,736.50
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）35,313,972.3375,477,736.50
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额848,649.022,912,343.18
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额848,649.022,912,343.18
1.不能重分类进损益的其 他综合收益165,806.39450,042.17
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动165,806.39450,042.17
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益682,842.632,462,301.01
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额682,842.632,462,301.01
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额36,162,621.3578,390,079.68
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额36,162,621.3578,390,079.68
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.150.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：杨勇 会计机构负责人：阮方


合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,976,214.601,169,166,915.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,039,364.589,344,797.64
收到其他与经营活动有关的现金43,312,781.8012,089,780.01
经营活动现金流入小计1,185,328,360.981,190,601,492.90
购买商品、接受劳务支付的现金831,759,069.28814,343,275.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金191,239,911.40185,690,756.76
支付的各项税费39,536,626.7037,341,755.80
支付其他与经营活动有关的现金39,033,956.9136,281,357.92
经营活动现金流出小计1,101,569,564.291,073,657,146.43
经营活动产生的现金流量净额83,758,796.69116,944,346.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,000,000.00180,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,408,060.0132,761,356.06
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额8,763,668.6010,963.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,823,550.00　
投资活动现金流入小计166,995,278.61212,772,319.81
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金113,220,585.9968,041,340.63
投资支付的现金327,815,196.00217,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计441,035,781.99285,941,340.63
投资活动产生的现金流量净额-274,040,503.38-73,169,020.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金343,466,433.26273,102,211.25
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计343,466,433.26273,102,211.25
偿还债务支付的现金195,700,704.08322,108,866.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金32,183,603.0836,867,471.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,928,066.00　
筹资活动现金流出小计229,812,373.16358,976,337.78
筹资活动产生的现金流量净额113,654,060.10-85,874,126.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,683,811.561,131,546.42
五、现金及现金等价物净增加额-73,943,835.03-40,967,254.46
加：期初现金及现金等价物余额161,429,934.86185,691,733.69
六、期末现金及现金等价物余额87,486,099.83144,724,479.23
公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：杨勇 会计机构负责人：阮方 （未完）
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