[三季报]捷佳伟创(300724):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:40:02 中财网

原标题:捷佳伟创:2023年三季度报告

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-107
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）2,321,927,831.4647.23%6,405,199,986.5450.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）471,089,741.3650.51%1,222,610,107.4648.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）441,815,066.6249.88%1,129,615,508.2048.16%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----3,232,856,690.37282.86%
基本每股收益（元/股）1.350050.00%3.5148.73%
稀释每股收益（元/股）1.350050.00%3.5148.73%
加权平均净资产收益率5.78%1.19%15.70%3.25%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）35,946,849,679.7819,135,820,565.0887.85%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）8,318,853,086.207,202,546,739.3115.50%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-28,681.72-432,378.04　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）16,312,818.1445,590,486.74　
债务重组损益3,518,124.0310,288,752.75　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益12,263,218.8846,038,114.97　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　2,267,793.10　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,376,102.165,667,662.16　
减：所得税影响额5,167,454.2116,418,715.16　
少数股东权益影响额 （税后）-547.467,117.26　
合计29,274,674.7492,994,599.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目期末数上年期末数变动幅度变动原因
货币资金6,210,312,374.634,026,943,280.9854.22%主要系报告期销售订单增加，收到的 货款增加所致
应收账款2,313,075,052.071,857,539,987.0124.52%主要系销售订单增加所致
应收款项融资513,309,065.71187,375,145.80173.95%主要系收到的大型商业银行及上市股 份制商业银行出具的票据增加所致
预付款项785,231,713.41301,197,346.75160.70%主要系销售订单增加导致材料采购的 增加所致
其他应收款186,815,393.2546,957,565.20297.84%主要系支付合同履约保证金所致
存货18,109,700,061.507,067,692,380.72156.23%主要系销售订单增加所致
合同资产738,380,714.98527,666,737.5839.93%主要系报告期销售规模增大，合同保 证金增加所致
其他流动资产1,577,868,998.4960,383,728.182513.07%主要系报告期购买的一年内到期的定 期存款增加所致
长期股权投资86,190,517.6963,979,248.8734.72%主要系新增联营企业所致
其他非流动金融资产65,185,603.9727,140,817.74140.18%主要系报告期购入以公允价值计量且 其变动计入当期损益的长期理财产品 所致
在建工程358,973,749.58200,922,909.9678.66%主要系报告期子公司新建厂房所致
使用权资产28,119,568.464,643,547.71505.56%主要系报告期租入的厂房增加所致
长期待摊费用24,050,212.416,489,447.35270.60%主要系报告期厂房零星维修工程新增 所致
短期借款50,029,625.00314,224,102.77-84.08%主要报告期偿还短期借款所致
应付票据2,401,319,526.321,578,203,310.9552.16%主要系报告期材料采购支付的票据增 加所致
应付账款7,019,361,043.683,419,440,791.60105.28%主要系销售订单增加导致材料采购的 增加所致
合同负债16,404,090,074.385,812,198,433.09182.24%主要系销售订单增加导致收到的预收 款增加所致
应交税费179,517,126.3966,325,125.77170.66%主要系报告期应交的增值税增加所致
其他应付款105,587,186.53208,720,573.65-49.41%主要系根据客户的还款进度，买方信 贷风险金减少所致
一年内到期的非流动 负债48,406,708.543,926,010.031132.97%主要系将一年内到期的租赁负债重分 类到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债876,248,213.67323,364,266.50170.98%主要系报告期收到的预收款项增加导 致其对应的税金增加所致
租赁负债12,090,845.26950,966.751171.43%主要系报告期租入的厂房增加所致
递延所得税负债4,968,882.23716,903.69593.10%主要系报告期使用权资产增加导致应 纳税暂时性差异增加所致
库存股59,837,216.557,645,838.69682.61%主要系报告期回购公司股份所致
其他综合收益-975,049.73-587,766.9065.89%主要系报告期境外子公司外币报表折 算差异所致
未分配利润4,170,381,709.143,017,411,524.8838.21%主要系报告期净利润增加所致
2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况
单位：元
项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
营业收入6,405,199,986.544,256,428,889.2350.48%主要系销售规模增长所致
营业成本4,618,540,151.583,172,674,903.8545.57%主要系销售收入增加所致
税金及附加56,136,068.4318,630,332.81201.32%主要系销售额增加相应的税费增加导 致
管理费用105,865,792.2277,804,966.5136.07%主要系业务规模的增加，人员增加所 致
研发费用378,010,225.07229,578,171.6464.65%主要系加大研发投入所致
财务费用-139,683,266.75-214,349,127.92-34.83%主要系报告期汇兑收益减少所致
其他收益238,971,727.0283,350,615.10186.71%主要系报告期收入和订单增加导致软 件产品增值税即征即退款增加所致
投资收益32,654,571.7219,847,370.4064.53%主要系理财产品收益增加所致
公允价值变动收益20,883,563.82740,220.122721.26%主要系报告期理财产品公允价值波动 导致
信用减值损失-41,334,789.18-30,618,359.5935.00%主要系应收账款增加导致的对应的坏 账准备增加所致
资产减值损失-127,966,128.41-35,105,523.26264.52%主要系存货增加导致的计提的跌价增 加所致
3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额3,232,856,690.37844,390,114.22282.86%主要原因系本期销售规模增加，导致 收到的货款增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-95,234,381.78218,753,441.73-143.54%主要原因系本期偿还到期借款所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响25,268,444.7358,942,553.42-57.13%主要系报告期汇兑收益减少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,531报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
余仲境内自然人8.43%29,336,43222,002,324质押990,000
左国军境内自然人7.51%26,162,71519,622,036质押3,025,000
梁美珍境内自然人7.25%25,228,14918,921,112　　
蒋泽宇境内自然人4.09%14,225,326　　　
香港中央结算有限 公司境外法人3.97%13,829,650　　　
李时俊境内自然人2.60%9,069,7027,307,026　　
张勇境内自然人2.53%8,819,40056,340　　
伍波境内自然人2.45%8,545,0156,408,761　　
珠海横琴富海银涛 叁号股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人1.89%6,596,698　　　
鹏华基金－中国人 寿保险股份有限公 司－分红险－鹏华 基金国寿股份成长 股票型组合单一资 产管理计划（可供 出售）其他1.21%4,214,223　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
蒋泽宇14,225,326人民币普通股14,225,326　　　
香港中央结算有限公司13,829,650人民币普通股13,829,650　　　
张勇8,763,060人民币普通股8,763,060　　　
余仲7,334,108人民币普通股7,334,108　　　
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）6,596,698人民币普通股6,596,698　　　
左国军6,540,679人民币普通股6,540,679　　　
梁美珍6,307,037人民币普通股6,307,037　　　
鹏华基金－中国人寿保险股份有限 公司－分红险－鹏华基金国寿股份 成长股票型组合单一资产管理计划 （可供出售）4,214,223人民币普通股4,214,223　　　
中国工商银行股份有限公司－易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金3,555,926人民币普通股3,555,926　　　
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 中证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金3,326,351人民币普通股3,326,351　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明梁美珍和蒋泽宇系母子关系，余仲、左国军、梁美珍系一致行动 人。除上述股东外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联或一 致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
余仲22,002,324　　22,002,324高管锁定股每年按持股总数的 25%解除锁定
左国军19,622,036　　19,622,036高管锁定股每年按持股总数的 25%解除锁定
梁美珍18,921,112　　18,921,112高管锁定股每年按持股总数的 25%解除锁定
李时俊9,623,3262,316,300　7,307,026高管离任锁 定股、股权 激励限售高管离任锁定股：离 任满半年后，股份锁 定在原任期内和任期 届满后六个月内每年 解锁 25%；股权激 励限售：自授予完成 之日起的 12个月、 24个月、36个月， 依据解除限售的条件 以一定的比例进行分 期解锁
伍波7,350,011941,250　6,408,761高管离任锁 定股离任满半年后，股份 锁定在原任期内和任 期届满后六个月内每 年解锁 25%
金晶磊22,6002,260　20,340股权激励限 售自授予完成之日起的 12个月、24个月、 36个月，依据解除 限售的条件以一定的 比例进行分期解锁
谭湘萍15,135　　15,135高管锁定 股、股权激 励限售高管锁定股：每年按 持股总数的 25%解 除锁定；股权激励限 售：自授予完成之日 起的 12个月、24个 月、36个月，依据 解除限售的条件以一 定的比例进行分期解 锁
其他限制性股 票激励对象1 877,858372,238　471,690股权激励限 售自授予完成之日起的 12个月、24个月、 36个月，依据解除 限售的条件以一定的 比例进行分期解锁
合计78,434,4023,632,048074,768,424----
注：1 本期回购注销完成部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,930股。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜
2023年 6月 30日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司
〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉
的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等相关议案，公司拟向不
特定对象发行可转换公司债券，并于 2023年 7月 18日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。

2023年 8月 18日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理。

2023年 9月 18日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于回购公司股份方案的事项
公司于 2023年 8月 30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可
转换公司债券转股。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购股
份的价格不超过 120.00元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。

具体内容详见公司于 2023年 8月 31日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至 2023年 9月 30日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 747,500股，支付的总金额为 59,837,216.55元（不含
交易费用）。

3、关于 2021年限制性股票回购注销的事项
2023年 8月 28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，由于 6名激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 22,680股回购注销，回购价格为 59.62元/股加上银行同期存款利息。2023年 9月 13日，公司召开了 2023年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金6,210,312,374.634,026,943,280.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,403,719,726.031,433,577,556.16
衍生金融资产　　
应收票据1,989,801,025.991,826,824,568.47
应收账款2,313,075,052.071,857,539,987.01
应收款项融资513,309,065.71187,375,145.80
预付款项785,231,713.41301,197,346.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款186,815,393.2546,957,565.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货18,109,700,061.507,067,692,380.72
合同资产738,380,714.98527,666,737.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产171,426,820.25218,763,013.27
其他流动资产1,577,868,998.4960,383,728.18
流动资产合计33,999,640,946.3117,554,921,310.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资430,378,275.20363,782,042.31
其他债权投资　　
长期应收款　34,711,916.95
长期股权投资86,190,517.6963,979,248.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产65,185,603.9727,140,817.74
投资性房地产　　
固定资产505,188,517.07488,186,913.75
在建工程358,973,749.58200,922,909.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,119,568.464,643,547.71
无形资产155,489,190.52149,614,788.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用24,050,212.416,489,447.35
递延所得税资产200,328,965.11166,131,797.91
其他非流动资产93,304,133.4675,295,823.59
非流动资产合计1,947,208,733.471,580,899,254.96
资产总计35,946,849,679.7819,135,820,565.08
流动负债：　　
短期借款50,029,625.00314,224,102.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,401,319,526.321,578,203,310.95
应付账款7,019,361,043.683,419,440,791.60
预收款项　　
合同负债16,404,090,074.385,812,198,433.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬191,494,429.91152,546,060.96
应交税费179,517,126.3966,325,125.77
其他应付款105,587,186.53208,720,573.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,406,708.543,926,010.03
其他流动负债876,248,213.67323,364,266.50
流动负债合计27,276,053,934.4211,878,948,675.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款277,192,737.50　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,090,845.26950,966.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债29,207,855.0434,150,871.05
递延收益17,209,325.5717,707,279.97
递延所得税负债4,968,882.23716,903.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计340,669,645.6053,526,021.46
负债合计27,616,723,580.0211,932,474,696.78
所有者权益：　　
股本348,199,616.00348,233,546.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,686,967,254.343,671,018,501.02
减：库存股59,837,216.557,645,838.69
其他综合收益-975,049.73-587,766.90
专项储备　　
盈余公积174,116,773.00174,116,773.00
一般风险准备　　
未分配利润4,170,381,709.143,017,411,524.88
归属于母公司所有者权益合计8,318,853,086.207,202,546,739.31
少数股东权益11,273,013.56799,128.99
所有者权益合计8,330,126,099.767,203,345,868.30
负债和所有者权益总计35,946,849,679.7819,135,820,565.08
法定代表人：余仲 主管会计工作负责人：金晶磊 会计机构负责人：蒋红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,405,199,986.544,256,428,889.23
其中：营业收入6,405,199,986.544,256,428,889.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,138,487,504.823,381,724,333.39
其中：营业成本4,618,540,151.583,172,674,903.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加56,136,068.4318,630,332.81
销售费用119,618,534.2797,385,086.50
管理费用105,865,792.2277,804,966.51
研发费用378,010,225.07229,578,171.64
财务费用-139,683,266.75-214,349,127.92
其中：利息费用7,900,638.265,219,304.67
利息收入98,827,110.1555,864,967.53
加：其他收益238,971,727.0283,350,615.10
投资收益（损失以“－”号填 列）32,654,571.7219,847,370.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,788,732.18-2,362,194.37
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）20,883,563.82740,220.12
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-41,334,789.18-30,618,359.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-127,966,128.41-35,105,523.26
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-19,999.52-354,828.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,389,901,427.17912,564,050.07
加：营业外收入6,134,712.924,211,675.69
减：营业外支出802,092.96850,214.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,395,234,047.13915,925,511.14
减：所得税费用167,750,307.9296,982,323.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,227,483,739.21818,943,187.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,227,483,739.21818,943,187.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,222,610,107.46820,787,080.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,873,631.75-1,843,892.30
六、其他综合收益的税后净额-437,030.00-567,565.57
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-387,282.83-341,290.82
（一）不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-387,282.83-341,290.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-387,282.83-341,290.82
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-49,747.17-226,274.75
七、综合收益总额1,227,046,709.21818,375,622.30
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,222,222,824.63820,445,789.35
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,823,884.58-2,070,167.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益3.512.36
（二）稀释每股收益3.512.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余仲 主管会计工作负责人：金晶磊 会计机构负责人：蒋红
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,565,093,279.622,977,327,472.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还468,535,512.17242,640,311.47
收到其他与经营活动有关的现金332,308,153.73249,676,335.28
经营活动现金流入小计10,365,936,945.523,469,644,119.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,185,673,152.791,553,399,897.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金873,428,692.17443,476,606.74
支付的各项税费570,508,026.75290,083,961.35
支付其他与经营活动有关的现金1,503,470,383.44338,293,539.45
经营活动现金流出小计7,133,080,255.152,625,254,005.29
经营活动产生的现金流量净额3,232,856,690.37844,390,114.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,211,491,980.002,505,663,384.06
取得投资收益收到的现金44,135,982.8411,807,031.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计6,255,627,962.842,517,470,415.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金220,015,289.35155,259,419.56
投资支付的现金7,485,595,982.004,226,523,200.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,705,611,271.354,381,782,619.56
投资活动产生的现金流量净额-1,449,983,308.51-1,864,312,204.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,650,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金5,650,000.00　
取得借款收到的现金370,000,000.00337,019,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计375,650,000.00337,019,860.00
偿还债务支付的现金325,000,000.0050,705,927.48
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金77,161,867.1567,560,490.79
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金68,722,514.63　
筹资活动现金流出小计470,884,381.78118,266,418.27
筹资活动产生的现金流量净额-95,234,381.78218,753,441.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响25,268,444.7358,942,553.42
五、现金及现金等价物净增加额1,712,907,444.81-742,226,094.73
加：期初现金及现金等价物余额3,820,500,873.793,872,132,145.18
六、期末现金及现金等价物余额5,533,408,318.603,129,906,050.45
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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