[三季报]浙富控股(002266):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 18:40:24 中财网

原标题:浙富控股:2023年三季度报告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-087
浙富控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,909,567,489.44	21.93%	14,263,319,316.17	20.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	238,511,745.84	-38.28%	986,562,336.04	-5.41%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	276,647,408.26	-22.08%	788,080,546.16	-15.96%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	778,792,908.19	583.48%
基本每股收益（元/ 股）	0.05	-34.71%	0.19	-5.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.05	-34.71%	0.19	-5.00%
加权平均净资产收益 率	2.10%	-1.74%	9.09%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	22,661,514,752.09	24,620,935,482.75	-7.96%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	11,055,807,558.36	10,614,668,038.21	4.16%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-488,505.67	-7,257,325.73
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	44,887,678.11	163,678,365.68
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费		992,519.49
委托他人投资或管理资产的 损益	429,748.56	1,901,750.38
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-85,341,779.12	81,657,287.27
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		1,486,657.54
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,404,980.19	-4,131,142.64
减：所得税影响额	-4,518,624.17	39,098,465.84
少数股东权益影响额 （税后）	736,448.28	747,856.27
合计	-38,135,662.42	198,481,789.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,262,527,827.15	5,328,112,274.29	-38.77%	主要系本期偿还部分短期借款所致
应收账款	651,085,317.69	461,210,262.19	41.17%	主要系本期业务规模扩大导致应收账款 增加所致
预付款项	531,198,005.70	389,733,718.38	36.30%	主要系本期业务规模扩大导致预付货款 增加所致
其他权益工具投资	581,330,462.63	880,959,861.55	-34.01%	主要系本期持有星空华文公司的股票公 允价值下降所致
短期借款	3,372,062,083.33	6,264,332,408.55	-46.17%	主要系本期偿还部分短期借款所致
交易性金融负债	5,569,640.62	120,278,520.00	-95.37%	主要系本期金属期货套期保值业务的公 允价值变动损失减少所致
应付票据	3,404,590,141.96	2,003,370,957.70	69.94%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加所 致
合同负债	403,041,994.01	592,113,861.27	-31.93%	主要系本期待执行销售合同减少所致
递延所得税负债	206,280,869.92	299,671,806.54	-31.16%	主要系持有星空华文公司的股票公允价 值下降形成的应纳税暂时性差异减少所 致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	108,385,647.19	76,910,334.46	40.92%	主要系本期汇兑收益较上年同期减少所 致
投资收益	107,430,496.98	-22,601,205.48	575.33%	主要系本期公司套期保值业务中套期工 具及被套期项目产生的交割及平仓收益 增加所致
公允价值变动收益	-42,174,937.46	-3,458,077.95	-1119.61%	主要系本期公司公允价值套期形成的套 期损益变动所致
所得税费用	-11,196,018.46	39,659,018.15	-128.23%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减 少所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	778,792,908.19	113,945,781.59	583.48%	主要系本期收到的销售回款增加、套期 保值业务保证金收支净额较上年同期增 加等综合影响所致
投资活动产生的现 金流量净额	-151,940,275.78	-536,305,017.56	71.67%	主要系本期投资收回二三四五股票出售 和浙富临海公司股权转让款项，及本期 购建长期资产支付的现金较上年同期减 少等综合影响所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-1,455,232,584.50	-5,736,761.91	-25266.79%	主要系本期银行借款减少、收到票据贴 现筹资及各类筹资性银行保证金较上年 同期上升等综合影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	102,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
桐庐源桐实业 有限公司	境内非国有法 人	25.02%	1,312,089,939.00	0	质押	506,908,654.00
叶标	境内自然人	17.16%	900,061,695.00	0	质押	211,800,000.00
孙毅	境内自然人	8.09%	424,015,664.00	318,011,748.00	质押	240,429,801.00
浙江申联投资 管理有限公司	境内非国有法 人	3.81%	200,013,709.00	0
胡金莲	境内自然人	3.43%	180,012,338.00	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.69%	88,862,046.00	0
上海沣石恒达 私募基金合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.64%	85,846,515.00	0
#上海牧鑫私 募基金管理有 限公司－牧鑫 领晟 2号私募 证券投资基金	境内非国有法 人	0.64%	33,515,000.00	0
彭建义	境内自然人	0.52%	27,201,830.00	0
中信证券－中 信银行－中信 证券卓越成长 两年持有期混 合型集合资产 管理计划	境内非国有法 人	0.52%	27,201,400.00	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量

		股份种 类	数量
桐庐源桐实业 有限公司	1,312,089,939.00	人民币 普通股	1,312,089,939.00
叶标	900,061,695.00	人民币 普通股	900,061,695.00
浙江申联投资 管理有限公司	200,013,709.00	人民币 普通股	200,013,709.00
胡金莲	180,012,338.00	人民币 普通股	180,012,338.00
孙毅	106,003,916.00	人民币 普通股	106,003,916.00
香港中央结算 有限公司	88,862,046.00	人民币 普通股	88,862,046.00
上海沣石恒达 私募基金合伙 企业（有限合 伙）	85,846,515.00	人民币 普通股	85,846,515.00
#上海牧鑫私 募基金管理有 限公司－牧鑫 领晟 2号私募 证券投资基金	33,515,000.00	人民币 普通股	33,515,000.00
彭建义	27,201,830.00	人民币 普通股	27,201,830.00
中信证券－中 信银行－中信 证券卓越成长 两年持有期混 合型集合资产 管理计划	27,201,400.00	人民币 普通股	27,201,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中： 1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生 控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人； 2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行 动人； 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟 2 号私募证券 投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 27,630,400 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
第三季度接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待 对象 类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年 07月 11	公司会议室	实地调研	机构	南方基金经理金	公司的发展历	具体内容详见公司于 2023年 7月 13日
日-12日				岚枫、新华资产 惠宇翔、中国人 寿资产管理有限 公司研究员王思 聪	程、重组前后公 司的主营业务、 危废行业概况、 公司危废处置业 务亮点以及未来 发展规划等内容	登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《浙 富控股集团股份有限公司投资者关系活 动记录表》(编号：2023-005）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	3,262,527,827.15	5,328,112,274.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	210,108,548.77	171,046,562.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款	651,085,317.69	461,210,262.19
应收款项融资	54,657,522.07	63,146,629.38
预付款项	531,198,005.70	389,733,718.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	125,404,708.20	190,155,989.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,890,672,643.34	7,541,815,577.62
合同资产	726,204,503.46	835,421,941.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	548,978,079.36	691,117,374.23
流动资产合计	14,000,837,155.74	15,671,760,329.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	257,133,386.89	261,973,630.97
其他权益工具投资	581,330,462.63	880,959,861.55
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00
投资性房地产	130,866,020.18	178,747,812.76
固定资产	3,963,263,078.06	4,021,898,704.84
在建工程	1,277,798,331.59	1,163,689,261.14
生产性生物资产
油气资产	6,579,400.26	8,797,349.91
使用权资产	14,771,112.48	16,103,969.40
无形资产	868,993,799.75	902,755,103.26
开发支出
商誉	1,150,960,701.03	1,150,960,701.03
长期待摊费用	33,122,691.77	39,276,048.59
递延所得税资产	208,506,523.91	171,787,707.03
其他非流动资产	94,752,087.80	79,625,002.59
非流动资产合计	8,660,677,596.35	8,949,175,153.07
资产总计	22,661,514,752.09	24,620,935,482.75
流动负债：
短期借款	3,372,062,083.33	6,264,332,408.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,569,640.62	120,278,520.00
衍生金融负债
应付票据	3,404,590,141.96	2,003,370,957.70
应付账款	1,079,540,747.73	1,298,041,011.53
预收款项	3,594,361.14	2,949,300.92
合同负债	403,041,994.01	592,113,861.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	103,498,747.75	128,171,321.28
应交税费	176,051,317.33	219,691,802.52
其他应付款	331,613,483.44	431,695,414.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	573,793,190.18	465,982,216.41
其他流动负债	133,426,029.70	150,454,953.26
流动负债合计	9,586,781,737.19	11,677,081,767.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,393,954,568.40	1,611,350,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,382,493.43	6,901,904.47
长期应付款	62,400,204.00	62,400,204.00
长期应付职工薪酬
预计负债	11,714,873.88	10,848,033.77
递延收益	107,145,377.08	115,768,246.89
递延所得税负债	206,280,869.92	299,671,806.54
其他非流动负债
非流动负债合计	1,787,878,386.71	2,106,940,195.67
负债合计	11,374,660,123.90	13,784,021,963.62
所有者权益：
股本	5,244,191,665.00	5,369,795,962.00
其他权益工具		-491,112,801.27
其中：优先股
永续债
资本公积	2,585,746.29	195,225,519.78
减：库存股	155,042,572.71	155,042,572.71
其他综合收益	-4,622,273.91	220,710,763.87
专项储备
盈余公积		44,605,029.72
一般风险准备
未分配利润	5,968,694,993.69	5,430,486,136.82
归属于母公司所有者权益合计	11,055,807,558.36	10,614,668,038.21
少数股东权益	231,047,069.83	222,245,480.92
所有者权益合计	11,286,854,628.19	10,836,913,519.13
负债和所有者权益总计	22,661,514,752.09	24,620,935,482.75

法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：金静静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,263,319,316.17	11,830,256,293.99
其中：营业收入	14,263,319,316.17	11,830,256,293.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,437,149,155.38	10,765,182,398.13
其中：营业成本	12,333,295,164.57	9,777,168,678.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	79,866,591.60	73,353,594.56
销售费用	30,795,626.45	35,024,453.23
管理费用	342,058,879.88	329,251,097.81
研发费用	542,747,245.69	473,474,239.90
财务费用	108,385,647.19	76,910,334.46
其中：利息费用	148,720,661.72	159,866,140.95
利息收入	41,211,925.78	21,359,058.27
加：其他收益	234,408,655.32	244,735,687.23
投资收益（损失以“－”号填 列）	107,430,496.98	-22,601,205.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	18,189,608.45	6,641,540.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-42,174,937.46	-3,458,077.95
信用减值损失（损失以“-”号填	-1,669,658.36	-16,737,115.56
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-124,891,835.40	-171,513,237.94
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-3,787,538.27	-4,999,185.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	995,485,343.60	1,090,500,760.98
加：营业外收入	2,935,528.13	5,278,250.90
减：营业外支出	10,536,458.23	7,059,948.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	987,884,413.50	1,088,719,063.34
减：所得税费用	-11,196,018.46	39,659,018.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	999,080,431.96	1,049,060,045.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	999,080,431.96	1,049,060,045.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	986,562,336.04	1,042,992,927.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	12,518,095.92	6,067,118.12
六、其他综合收益的税后净额	-225,333,037.78	-569,055.54
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-225,333,037.78	-569,055.54
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-224,722,049.20
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-224,722,049.20
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-610,988.58	-569,055.54
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-610,988.58	-569,055.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	773,747,394.18	1,048,490,989.65
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	761,229,298.26	1,042,423,871.53
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	12,518,095.92	6,067,118.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：金静静
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,536,411,820.47	13,041,183,919.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	56,251,156.49	320,123,112.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,909,720.48	3,035,567,273.86
经营活动现金流入小计	18,257,572,697.44	16,396,874,306.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,054,770,665.17	11,933,347,320.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	600,468,348.52	556,937,364.59
支付的各项税费	655,416,435.56	877,430,287.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,168,124,340.00	2,915,213,551.91
经营活动现金流出小计	17,478,779,789.25	16,282,928,524.50
经营活动产生的现金流量净额	778,792,908.19	113,945,781.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	750,799,300.83	708,446,013.05
取得投资收益收到的现金	5,415,521.75	14,178,442.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,110,530.55	2,265,808.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	78,486,258.11
收到其他与投资活动有关的现金	19,119,833.54	33,733,500.00
投资活动现金流入小计	857,931,444.78	758,623,763.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	367,309,373.56	522,982,607.46
投资支付的现金	642,562,347.00	738,514,674.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		33,431,500.00
投资活动现金流出小计	1,009,871,720.56	1,294,928,781.46
投资活动产生的现金流量净额	-151,940,275.78	-536,305,017.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	3,688,980,632.10	4,517,995,364.32
收到其他与筹资活动有关的现金	7,460,098,987.33	2,768,127,419.38
筹资活动现金流入小计	11,149,079,619.43	7,286,122,783.70
偿还债务支付的现金	6,772,071,527.60	3,617,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	477,417,335.48	576,569,610.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	18,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,354,823,340.85	3,098,214,935.54
筹资活动现金流出小计	12,604,312,203.93	7,291,859,545.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455,232,584.50	-5,736,761.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,856,696.22	27,039,246.95
五、现金及现金等价物净增加额	-823,523,255.87	-401,056,750.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,144,098,963.88	1,499,756,558.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,575,708.01	1,098,699,807.53

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





浙富控股集团股份有限公司董事会
2023年 10月 27日