[三季报]中创环保(300056):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:50:20 中财网
原标题:中创环保:2023年三季度报告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-085
厦门中创环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）136,751,324.06-25.34%328,370,608.08-56.95%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-20,555,265.03-96.50%-72,045,242.16-352.85%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-22,490,645.10-14.85%-66,434,195.7261.28%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----13,975,435.79-71.40%
基本每股收益（元/ 股）-0.0533-77.67%-0.1869-352.54%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0533-77.67%-0.1869-352.54%
加权平均净资产收益 率-5.40%-2.33%-18.94%-15.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,316,470,203.251,278,230,750.612.99%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）359,275,087.67401,613,408.63-10.54%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）0.00-59,698.31　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,404,512.305,801,663.20　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回400,000.007,397,398.34　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出182,616.77-19,752,247.33　
减：所得税影响额29,549.88250,690.70　
少数股东权益影响额 （税后）26,043.41-1,252,528.36　
合计1,931,535.78-5,611,046.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表主要指标变动

报表项目2023年9月30日2022年12月31日较上年末变 动比率变动原因说明
货币资金38,459,901.4665,886,430.08-41.63%主要系短期借款减少所致
应收票据5,400,745.827,886,900.00-31.52%主要系收到的商票减少所致
预付款项39,202,215.6418,769,363.77108.86%主要系为执行业务预付供应商款所 致
存货306,560,749.67207,855,336.1047.49%主要系执行的工程项目未完工所致
其他流动资产16,280,785.2410,545,993.7354.38%主要系收到部分增值税待抵扣进项 税退税款所致
在建工程5,001,288.6719,424,853.22-74.25%主要系在建工程完工，转固所致
使用权资产4,004,973.995,911,721.91-32.25%主要系使用权资产摊销所致
应付票据5,200,000.00793,000.00555.74%主要系用票据支付货款增加所致
预收款项3,396.23477,947.85-99.29%主要系预收租赁款减少所致
合同负债149,101,280.7035,729,948.72317.30%主要系预收款项增加所致
应交税费5,851,907.2822,390,687.71-73.86%主要系支付上年税款所致
其他应付款74,613,442.0949,229,161.3351.56%主要系收到其他往来款增加所致
一年内到期的非流 动负债1,259,713.143,068,765.13-58.95%主要系偿还到期借款所致
其他流动负债28,875,286.4818,962,433.9252.28%主要系预收款项增加，导致待结转 销项增加所致
二、利润表主要指标变动

报表项目2023年1-9月2022年1-9月较上年同期变 动比率变动原因说明
一、营业总收入328,370,608.08762,700,002.93-56.95%主要系处置子公司江苏中创进 取股权，合并范围变化所致
其中：营业成本280,726,135.46658,876,149.74-57.39%主要系处置子公司江苏中创进 取股权，合并范围变化所致
加：其他收益5,814,785.1913,848,374.35-58.01%主要系本期收到政府补助减少 所致
投资收益（损失以 “－”号填列）-3,900,433.362,206,794.95-276.75%主要系上年同期因处置江苏中 创进取股权取得收益导致基数 大所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）2,113,435.43-2,650,001.28-179.75%主要系收回以前年度货款所致
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）-76,306,228.75-26,089,928.82-192.47%主要系收入减少的幅度大于费 用的降低幅度导致
加：营业外收入1,815,246.159,445,948.95-80.78%主要系上年同期核销了应付款 所致
　21,612,141.677,306,061.35195.81%主要系计提了大额股民诉讼所 致
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）-96,103,124.27-23,950,041.22301.26%主要系本期收入减少和计提大 额股民诉讼所致
减：所得税费用-6,141,629.07-1,482,063.07314.40%主要系本期子公司盈利减少所 致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,611报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海中创凌兴 能源科技集团 有限公司境内非国有法人15.96%61,535,848.000质押58,900,000
　　　　　冻结22,285,848
　　　　　标记7,500,000
周口中控投资 有限公司国有法人9.86%37,998,405.000　　
中创尊汇环保 科技有限公司境内非国有法人5.19%20,000,000.000质押20,000,000
　　　　　标记13,500,000
崔子桦境内自然人3.04%11,699,900.000　　
张玉霞境内自然人1.76%6,778,855.000　　
李娜境内自然人1.37%5,262,395.000　　
苗晓博境内自然人1.23%4,731,069.000　　
赵自力境内自然人1.22%4,699,930.000　　
厦门坤拿商贸 有限公司境内非国有法人1.21%4,662,873.000冻结4,662,873
刘育滨境内自然人1.18%4,556,439.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海中创凌兴能源科技集团有限公 司61,535,848.00人民币普通股61,535,848.00　　　
周口中控投资有限公司37,998,405.00人民币普通股37,998,405.00　　　
中创尊汇环保科技有限公司20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00　　　
崔子桦11,699,900.00人民币普通股11,699,900.00　　　
张玉霞6,778,855.00人民币普通股6,778,855.00　　　
李娜5,262,395.00人民币普通股5,262,395.00　　　
苗晓博4,731,069.00人民币普通股4,731,069.00　　　
赵自力4,699,930.00人民币普通股4,699,930.00　　　
厦门坤拿商贸有限公司4,662,873.00人民币普通股4,662,873.00　　　
刘育滨4,556,439.00人民币普通股4,556,439.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明2023年6月，公司实际控制人王光辉、宋安芳夫妇将其持有的中创 尊汇环保100%股权转让给中资国信，上海中创凌兴能源科技集团有 限公司与中创尊汇环保科技有限公司不再构成一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东刘育滨除通过普通证券账户持有270,500股外，还通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,285,939 股，实际合计持有4,556,439股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张红亮53,550046,35099,900高管锁定股每年解禁持股 总数的25﹪
徐秀丽55,5750055,575高管锁定股每年解禁持股 总数的25﹪
李靖芬004,8004,800任期届满前离 职锁定-
合计109,125051,150160,275----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司
2023年10月26日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金38,459,901.4665,886,430.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　2,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据5,400,745.827,886,900.00
应收账款205,016,034.59237,608,180.17
应收款项融资14,632,632.0418,194,188.31
预付款项39,202,215.6418,769,363.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,946,898.5619,707,576.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货306,560,749.67207,855,336.10
合同资产16,616,015.2116,616,015.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,280,785.2410,545,993.73
流动资产合计661,115,978.23605,069,984.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资29,815,740.8927,103,642.97
其他权益工具投资13,235,264.2513,138,666.72
其他非流动金融资产　　
投资性房地产16,604,688.2513,160,049.82
固定资产367,586,157.31379,358,037.18
在建工程5,001,288.6719,424,853.22
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,004,973.995,911,721.91
无形资产38,452,215.0139,731,315.69
开发支出0.000.00
商誉129,692,104.86129,692,104.86
长期待摊费用2,784,121.573,292,097.27
递延所得税资产48,177,670.2242,219,276.94
其他非流动资产0.00129,000.00
非流动资产合计655,354,225.02673,160,766.58
资产总计1,316,470,203.251,278,230,750.61
流动负债：　　
短期借款257,049,595.29313,466,429.67
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据5,200,000.00793,000.00
应付账款217,296,158.18206,233,713.80
预收款项3,396.23477,947.85
合同负债149,101,280.7035,729,948.72
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬19,019,904.2024,295,357.47
应交税费5,851,907.2822,390,687.71
其他应付款74,613,442.0949,229,161.33
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1,259,713.143,068,765.13
其他流动负债28,875,286.4818,962,433.92
流动负债合计758,270,683.59674,647,445.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款28,804,696.0228,203,172.57
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,930,888.872,328,439.20
长期应付款579,108.33579,108.33
长期应付职工薪酬　　
预计负债65,361,884.9951,520,158.81
递延收益9,899,912.2711,703,420.36
递延所得税负债5,795,420.536,119,134.43
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计112,371,911.01100,453,433.70
负债合计870,642,594.60775,100,879.30
所有者权益：　　
股本385,490,443.00385,490,443.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积861,187,290.88862,077,775.04
减：库存股0.000.00
其他综合收益40,813.79-33,097.06
专项储备2,070,923.082,096,403.04
盈余公积22,676,006.2122,676,006.21
一般风险准备0.000.00
未分配利润-912,190,389.29-870,694,121.60
归属于母公司所有者权益合计359,275,087.67401,613,408.63
少数股东权益86,552,520.98101,516,462.68
所有者权益合计445,827,608.65503,129,871.31
负债和所有者权益总计1,316,470,203.251,278,230,750.61
法定代表人：张红亮 主管会计工作负责人：商晔 会计机构负责人：陈大平2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入328,370,608.08762,700,002.93
其中：营业收入328,370,608.08762,700,002.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本403,553,938.80802,397,139.82
其中：营业成本280,726,135.46658,876,149.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,207,392.843,421,610.62
销售费用22,496,801.9124,418,951.32
管理费用69,862,896.0381,466,066.78
研发费用12,904,433.9418,461,149.22
财务费用14,356,278.6215,753,212.14
其中：利息费用10,497,153.1012,522,506.50
利息收入153,239.28297,801.06
加：其他收益5,814,785.1913,848,374.35
投资收益（损失以“－”号填 列）-3,900,433.362,206,794.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）2,113,435.43-2,650,001.28
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,150,685.29　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）0.00202,040.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-76,306,228.75-26,089,928.82
加：营业外收入1,815,246.159,445,948.95
减：营业外支出21,612,141.677,306,061.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-96,103,124.27-23,950,041.22
减：所得税费用-6,141,629.07-1,482,063.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-89,961,495.20-22,467,978.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-89,961,495.20-29,671,833.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）0.007,203,854.90
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-72,045,242.16-15,909,468.00
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-17,916,253.04-6,558,510.15
六、其他综合收益的税后净额85,735.90-350,297.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额73,910.85-223,174.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益73,910.85-223,174.25
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动73,910.85-223,174.25
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额11,825.05-127,122.80
七、综合收益总额-89,875,759.30-22,818,275.20
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-71,971,331.31-16,132,642.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-17,904,427.99-6,685,632.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1869-0.0413
（二）稀释每股收益-0.1869-0.0413
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张红亮 主管会计工作负责人：商晔 会计机构负责人：陈大平3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金409,843,390.24616,347,504.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,683,028.6720,379,419.35
收到其他与经营活动有关的现金295,377,781.12109,742,384.25
经营活动现金流入小计708,904,200.03746,469,308.35
购买商品、接受劳务支付的现金290,244,478.97431,779,109.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金91,417,577.73110,940,734.94
支付的各项税费29,766,607.4426,107,545.04
支付其他与经营活动有关的现金283,500,100.10128,777,972.90
经营活动现金流出小计694,928,764.24697,605,362.65
经营活动产生的现金流量净额13,975,435.7948,863,945.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,997,301.8910,024.33
取得投资收益收到的现金3,515.51　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额62,062.0022,150,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.00　
收到其他与投资活动有关的现金0.003,481,175.49
投资活动现金流入小计5,062,879.4025,641,305.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,319,723.0841,470,119.77
投资支付的现金3,000,000.0048,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.00　
支付其他与投资活动有关的现金0.0020,533,528.56
投资活动现金流出小计16,319,723.08110,003,648.33
投资活动产生的现金流量净额-11,256,843.68-84,362,342.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,940,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,940,000.00　
取得借款收到的现金179,368,493.48314,350,468.83
收到其他与筹资活动有关的现金49,620,069.76　
筹资活动现金流入小计231,928,563.24314,350,468.83
偿还债务支付的现金222,905,142.43272,229,109.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,720,248.5012,522,506.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润0.00　
支付其他与筹资活动有关的现金18,886,284.4513,052,569.52
筹资活动现金流出小计252,511,675.38297,804,185.60
筹资活动产生的现金流量净额-20,583,112.1416,546,283.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响77,343.36205,599.90
五、现金及现金等价物净增加额-17,787,176.67-18,746,513.68
加：期初现金及现金等价物余额41,476,944.7793,931,555.27
六、期末现金及现金等价物余额23,689,768.1075,185,041.59
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
公司第三季度报告未经审计。

厦门中创环保科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

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