[三季报]天振股份(301356):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 18:50:25 中财网

原标题:天振股份:2023年三季度报告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-059
浙江天振科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）23,423,785.02-96.87%275,421,966.03-89.18%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-16,135,063.53-110.45%-69,640,579.80-118.45%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-14,068,827.74-109.03%-90,637,344.39-124.36%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----87,794,628.79-121.66%
基本每股收益（元/ 股）-0.07-104.07%-0.32-107.64%
稀释每股收益（元/ 股）-0.07-104.07%-0.32-107.64%
加权平均净资产收益 率-0.50%-10.71%-2.09%-29.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,343,519,931.334,084,296,529.77-18.14%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,214,172,974.553,432,910,831.94-6.37%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-5,876,143.73-8,898,192.95　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）182,911.293,259,357.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益3,682,984.492,377,306.04　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　907,034.08　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出12,140.0427,689,472.33　
减：所得税影响额68,127.884,338,211.91　
合计-2,066,235.7920,996,764.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产34,593,153.08499,122,535.38-93.07%主要系本期短期银行理财产品到 期所致
应收账款154,787,003.75429,577,144.81-63.97%主要系本期营业收入下降所致
预付款项35,772,568.3361,655,805.74-41.98%主要系公司出口业务不畅，造成 业绩下降产量降低所致
其他流动资产10,029,294.436,478,149.8654.82%主要系本期留抵增值税增加所致
在建工程26,113,253.737,579,620.61244.52%主要系本期在建厂房增加所致
使用权资产5,355,083.74　100.00%主要系本期房屋租赁增加所致
其他非流动资产3,148,433.924,666,895.23-32.54%主要系本期新增预付设备款项减 少所致
短期借款　122,327,724.41-100.00%主要系本期归还借款增加所致
交易性金融负债2,810,825.35339,913.14726.92%主要系本期外汇期权公允价值变 动所致
应付票据13,402,301.42185,645,953.97-92.78%主要系本期采购需求下降所致
应付账款36,333,111.62209,418,741.43-82.65%　
预收款项1,928,187.56201,505.65856.89%主要系本期其他业务收入增加所 致
合同负债10,635,919.042,985,589.50256.24%主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬7,548,353.9920,620,951.03-63.39%主要系本期产量下降、员工工资 减少所致
应交税费1,326,638.388,036,814.00-83.49%主要系本期营业收入下降所致
一年内到期的非流动负债　38,638,063.89-100.00%主要系本期归还借款增加所致
租赁负债5,811,018.58　100.00%主要系本期房屋租赁增加所致
股本216,000,000.00120,000,000.0080.00%主要系本期资本公积转增股本所 致
利润表项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动幅度变动原因
营业收入275,421,966.032,546,047,883.13-89.18%主要系美国海关要求补充出口货 物通关资料，由于补充资料面 广，以及审核周期长，从而公司 出口美国的货物未能及时通关， 公司出口业务不畅，造成业绩下 降所致
营业成本237,751,203.261,970,630,305.85-87.94%　
销售费用38,100,808.20152,672,335.14-75.04%　
研发费用10,351,003.1133,830,268.67-69.40%主要系公司研发方向调整，针对 于原有产品的研发进度放缓所致
财务费用-45,817,454.41-92,923,228.2850.69%主要系本期汇率波动幅度较上年 同期减少导致汇兑收益较上年同 期减少所致
其他收益3,259,357.002,210,306.8747.46%主要系本期专项补助增加所致
投资收益-1,479,554.41-2,336,067.2236.66%主要系本期联营企业亏损减少所 致
公允价值变动收益3,856,860.45-1,999,636.03292.88%主要系本期投资收益增加所致
信用减值损失-26,677,093.34-17,932,892.9348.76%主要系本期应收账款减值增加所 致
资产减值损失-64,291,637.92-7,850,392.87718.96%主要系本期存货跌价准备增加所 致
资产处置收益-8,898,192.95769,951.67-1255.68%主要系本期处置固定资产所致
营业外收入30,466,194.542,100,460.571350.45%主要系本期收到拆迁补偿款、保 险赔款 所致
营业利润-102,802,394.44411,035,705.47-125.01%主要系美国海关要求补充出口货 物通关资料，由于补充资料面 广，以及审核周期长，从而公司 出口美国的货物未能及时通关， 公司出口业务不畅，造成业绩下 降所致
利润总额-75,112,922.11410,737,139.23-118.29%　
净利润-69,640,579.80377,433,352.73-118.45%　
所得税费用-5,472,342.3133,303,786.50-116.43%主要系本期利润总额降低所致
现金流量表项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量 净额-87,794,628.79405,391,217.88-121.66%主要系货物通关受阻，销售量下 降所致
投资活动产生的现金流量 净额328,050,557.48-116,098,472.28382.56%主要系本期投资收到的现金增加 所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数22,340报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
方庆华境内自然人40.73%87,966,00087,966,000　　
朱彩琴境内自然人14.03%30,294,00030,294,000　　
安吉亚华贸易 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人7.50%16,200,00016,200,000　　
方欣悦境内自然人6.00%12,960,00012,960,000　　
朱方怡境内自然人6.00%12,960,00012,960,000　　
朱泽明境内自然人0.38%810,000810,000　　
夏剑英境内自然人0.38%810,000810,000　　
周锁龙境内自然人0.31%663,5210　　
刘志深境内自然人0.25%532,9800　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.18%394,2730　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
周锁龙663,521人民币普通股663,521　　　
刘志深532,980人民币普通股532,980　　　
香港中央结算有限公司394,273人民币普通股394,273　　　
黄志坚295,364人民币普通股295,364　　　
王兆兴225,500人民币普通股225,500　　　
李超220,900人民币普通股220,900　　　
张炼205,661人民币普通股205,661　　　
黄浩云200,060人民币普通股200,060　　　
白少茹194,420人民币普通股194,420　　　
吴胜林171,840人民币普通股171,840　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明方庆华与朱彩琴系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；方庆 华为安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；方欣 悦、朱方怡系方庆华与朱彩琴的子女，构成其一致行动人。除上述 情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）周锁龙通过信用账户持有239511股，通过普通账户持有424010 股，合计持有663521股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
方庆华48,870,000　39,096,00087,966,000首发前限售2026年5月 14日
朱彩琴16,830,000　13,464,00030,294,000首发前限售2026年5月 14日
安吉亚华贸易 合伙企业（有 限合伙）9,000,000　7,200,00016,200,000首发前限售2026年5月 14日
朱方怡7,200,000　5,760,00012,960,000首发前限售2026年5月 14日
方欣悦7,200,000　5,760,00012,960,000首发前限售2026年5月 14日
夏剑英450,000　360,000810,000首发前限售2024年5月 14日
朱泽明450,000　360,000810,000首发前限售2026年5月 14日
首次公开发行 网下配售股股 东1,552,1871,552,187　0首发后限售股报告期内已解 除限售
合计91,552,1871,552,18772,000,000162,000,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,906,588,876.791,942,867,851.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产34,593,153.08499,122,535.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款154,787,003.75429,577,144.81
应收款项融资　　
预付款项35,772,568.3361,655,805.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,585,150.8111,878,923.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货341,725,716.01265,961,162.03
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,029,294.436,478,149.86
流动资产合计2,498,081,763.203,217,541,572.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,581,887.3211,113,217.42
其他权益工具投资6,135,550.006,135,550.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,733,512.606,907,313.40
固定资产558,726,682.30602,345,417.98
在建工程26,113,253.737,579,620.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,355,083.74　
无形资产220,933,151.96227,341,924.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用636,031.61665,017.78
递延所得税资产8,074,580.95　
其他非流动资产3,148,433.924,666,895.23
非流动资产合计845,438,168.13866,754,957.29
资产总计3,343,519,931.334,084,296,529.77
流动负债：　　
短期借款　122,327,724.41
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债2,810,825.35339,913.14
衍生金融负债　　
应付票据13,402,301.42185,645,953.97
应付账款36,333,111.62209,418,741.43
预收款项1,928,187.56201,505.65
合同负债10,635,919.042,985,589.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,548,353.9920,620,951.03
应交税费1,326,638.388,036,814.00
其他应付款34,704,532.7447,001,671.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　38,638,063.89
其他流动负债　　
流动负债合计108,689,870.10635,216,928.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,811,018.58　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,846,068.1015,575,898.73
递延所得税负债　592,870.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,657,086.6816,168,769.01
负债合计129,346,956.78651,385,697.83
所有者权益：　　
股本216,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,310,191,998.712,406,191,998.71
减：库存股　　
其他综合收益58,349,811.2652,041,265.71
专项储备　　
盈余公积35,147,236.2835,147,236.28
一般风险准备　　
未分配利润594,483,928.30819,530,331.24
归属于母公司所有者权益合计3,214,172,974.553,432,910,831.94
少数股东权益　　
所有者权益合计3,214,172,974.553,432,910,831.94
负债和所有者权益总计3,343,519,931.334,084,296,529.77
法定代表人：方庆华 主管会计工作负责人：吴阿晓 会计机构负责人：吴阿晓2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入275,421,966.032,546,047,883.13
其中：营业收入275,421,966.032,546,047,883.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本283,994,099.302,107,873,447.15
其中：营业成本237,751,203.261,970,630,305.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,425,745.004,972,288.77
销售费用38,100,808.20152,672,335.14
管理费用37,182,794.1438,691,477.00
研发费用10,351,003.1133,830,268.67
财务费用-45,817,454.41-92,923,228.28
其中：利息费用812,048.0712,901,812.15
利息收入34,614,398.758,982,104.88
加：其他收益3,259,357.002,210,306.87
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,479,554.41-2,336,067.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　642,603.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以　　
“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,856,860.45-1,999,636.03
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-26,677,093.34-17,932,892.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-64,291,637.92-7,850,392.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-8,898,192.95769,951.67
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-102,802,394.44411,035,705.47
加：营业外收入30,466,194.542,100,460.57
减：营业外支出2,776,722.212,399,026.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-75,112,922.11410,737,139.23
减：所得税费用-5,472,342.3133,303,786.50
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-69,640,579.80377,433,352.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-69,640,579.80377,433,352.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-69,640,579.80377,433,352.73
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额6,308,545.55315,836.59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额6,308,545.55315,836.59
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益6,308,545.55315,836.59
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　-173,064.41
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,308,545.55488,901.00
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-63,332,034.25377,749,189.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-63,332,034.25377,749,189.32
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.324.19
（二）稀释每股收益-0.324.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：方庆华 主管会计工作负责人：吴阿晓 会计机构负责人：吴阿晓3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金539,821,668.632,507,947,546.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,435,485.41130,690,116.53
收到其他与经营活动有关的现金85,418,175.6136,335,169.65
经营活动现金流入小计643,675,329.652,674,972,832.99
购买商品、接受劳务支付的现金597,147,440.301,890,269,478.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金76,617,694.76155,716,948.39
支付的各项税费14,791,757.7225,501,008.69
支付其他与经营活动有关的现金42,913,065.66198,094,179.05
经营活动现金流出小计731,469,958.442,269,581,615.11
经营活动产生的现金流量净额-87,794,628.79405,391,217.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金821,160,753.82　
取得投资收益收到的现金13,285,148.131,264,263.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,110,755.432,342,310.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,452,515.3012,651,479.87
投资活动现金流入小计839,009,172.6816,258,054.11
购建固定资产、无形资产和其他长115,021,755.75124,983,231.71
期资产支付的现金　　
投资支付的现金392,911,312.76　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,025,546.697,373,294.68
投资活动现金流出小计510,958,615.20132,356,526.39
投资活动产生的现金流量净额328,050,557.48-116,098,472.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000.00722,542,911.22
收到其他与筹资活动有关的现金　8,681,581.79
筹资活动现金流入小计50,000.00731,224,493.01
偿还债务支付的现金159,092,048.63965,523,948.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金153,765,451.4713,644,412.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金502,089.846,666,809.36
筹资活动现金流出小计313,359,589.94985,835,170.88
筹资活动产生的现金流量净额-313,309,589.94-254,610,677.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,900,695.2144,775,224.58
五、现金及现金等价物净增加额-70,152,966.0479,457,292.31
加：期初现金及现金等价物余额1,937,233,065.51635,536,334.34
六、期末现金及现金等价物余额1,867,080,099.47714,993,626.65
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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