[三季报]道恩股份(002838):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 18:52:45 中财网
原标题:道恩股份:2023年三季度报告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-124债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,124,748,121.987.05%3,363,574,109.531.53%
归属于上市公司股东 的净利润(元)32,597,186.874.40%97,867,933.96-20.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)27,693,978.521.72%80,545,783.85-21.99%
经营活动产生的现金 流量净额(元)6,849,981.79106.22%
基本每股收益(元/ 股)0.070.00%0.22-26.67%
稀释每股收益(元/ 股)0.070.00%0.22-26.67%
加权平均净资产收益 率1.07%0.07%3.22%-2.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,821,856,107.824,944,569,685.21-2.48% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,066,116,930.672,999,327,065.082.23% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部 分)-134,153.06-360,328.01 
计入当期损益的政府补助(与 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)3,786,246.3515,308,501.19 
委托他人投资或管理资产的损 益858,112.734,795,974.63 
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益1,142,826.79481,333.18 
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 760,236.92 
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出132,592.97133,861.30 
其他符合非经常性损益定义的 损益项目 84,862.98 
减:所得税影响额880,066.123,227,733.84 
少数股东权益影响额(税 后)2,351.31654,558.24 
合计4,903,208.3517,322,150.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因
交易性金融资产177,362,969.96451,726,284.99-60.74%因本期理财投资收回较多所 致
应收票据565,754,643.53857,967,194.71-34.06%因本期支付的承兑汇票到期 较多所致
应收款项融资111,300,100.8461,903,282.6679.80%因本期货款回收承兑汇票较 多所致
预付帐款113,424,624.43202,461,225.30-43.98%因前期预付款结算较多所致
其他应收款6,485,744.593,627,247.8878.81%因保证金支付较多所致
固定资产788,619,584.05534,195,518.7747.63%因本期在建工程转固所致
使用权资产34,384,072.976,810,832.12404.84%因子公司租赁厂房所致
无形资产278,525,299.45189,604,947.6846.90%因本期项目建设购买土地所 致
商誉40,241,547.4626,927,490.6849.44%因本期并购非同一控制下的 子公司所致
合同负债43,383,913.4470,162,388.04-38.17%因本期预收货款较少所致
应交税费15,662,434.0811,370,801.0137.74%因本期应交增值税增加所致
其他应付款28,633,584.4544,213,478.66-35.24%因项目建设保证金到期返还 所致
一年内到期的非流动 负债5,307,958.383,063,020.7673.29%因子公司新增租赁厂房所致
其他流动负债343,309,272.28620,272,659.70-44.65%因本期到期的承兑汇票较多 所致
租赁负债28,391,495.565,085,591.74458.27%因子公司新增租赁厂房增加 所致
其他综合收益-1,939,063.972,147,313.68-190.30%因本期汇率变动较大所致
少数股东权益171,026,646.06108,078,741.8158.24%因本期并购非同一控制下的 子公司所致
利润表项目本期发生额上年同期发生额变动比率变动原因
销售费用34,399,737.3524,153,048.7342.42%因本期加大销售力度所致
管理费用66,346,284.9250,880,217.7030.40%因新项目陆续投产所致
财务费用31,234,191.47956,331.683166.04%因本期汇率波动较大和利息 增加所致
公允价值变动收益1,832,747.81695,116.67163.66%因交易性金融资产公允价值 变动所致
信用减值损失-2,134,162.17-292,404.45-629.87%因本期计提坏账准备增加所 致
所得税费用6,075,669.7412,701,328.76-52.17%因本期收益减少所致
现金流量表项目本期发生额上年同期发生额变动比率变动原因
经营活动现金净流量6,849,981.79-110,124,056.48106.22%因本期收到的税收返还比去 年同期增多所致
投资活动现金净流量72,644,614.58-574,555,778.11112.64%因本期到期理财产品收回较 多所致
筹资活动现金净流量-55,958,778.77850,238,841.18-106.58%因去年同期非公开发行股票 融资较多所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数33,609报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
道恩集团有 限公司境内非国有 法人44.21%198,034,041.002,424,831.00质押102,000,000.00
韩丽梅境内自然人16.52%73,997,452.0055,498,089.00质押50,249,999.00
青岛市科技 风险投资有 限公司-青 岛华资盛通 股权投资基 金合伙企业 (有限合 伙)其他1.08%4,849,660.000  
香港中央结 算有限公司境外法人0.70%3,152,811.000  
#刘飞境内自然人0.62%2,785,876.000  
#刘波境内自然人0.60%2,701,300.000  
北京合易盈 通资产管理 有限公司- 合易盈浩景 恬精选一号 私募证券投 资基金其他0.37%1,645,290.000  
#杨伯晨境内自然人0.32%1,412,600.000  
蒿文朋境内自然人0.29%1,278,187.00958,640.00  
田洪池境内自然人0.28%1,256,968.00942,726.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
道恩集团有限公司195,609,210.00人民币普通股195,609,210.00   
韩丽梅18,499,363.00人民币普通股18,499,363.00   
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资 盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)4,849,660.00人民币普通股4,849,660.00   
香港中央结算有限公司3,152,811.00人民币普通股3,152,811.00   
#刘飞2,785,876.00人民币普通股2,785,876.00   
#刘波2,701,300.00人民币普通股2,701,300.00   
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈 浩景恬精选一号私募证券投资基金1,645,290.00人民币普通股1,645,290.00   
#杨伯晨1,412,600.00人民币普通股1,412,600.00   
#朱军950,009.00人民币普通股950,009.00   
南京惠冠资产管理有限公司-南京惠冠榕 泉价值1期私募证券投资基金945,500.00人民币普通股945,500.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)报告期内,股东刘飞共持有公司2,785,876股股份,其中普通证券账 户持有数量104,700股,信用证券账户持有数量2,681,176股;股东 刘波共持有公司2,701,300股,其中普通证券账户持有数量21,300 股,信用证券账户持有数量2,680,000股;股东杨伯晨共持有公司 1,412,600股,其中普通证券账户持有数量239,500股,信用证券账 户持有数量1,173,100股。股东朱军共持有公司950,009股,其中普 通证券账户持有数量16,300股,信用证券账户持有数量933,709股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司于 2023年 9月 18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司 100%股权的议案》,同意公司收购广东现代工程塑料有限公司(以下简称“广东现代”)100%股权,交易价格为9,700万元。本次收购完成后,广东现代将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围内。同日,公司与广东现代控股股东HDC现代 EP 株式会社签订了《股权转让协议》。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)公司于 2023年 9月 18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币16元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。2023年 10月 10日,公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式首次回购公司股份 59,300股,占公司总股本的 0.01%。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金386,334,223.54371,968,737.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产177,362,969.96451,726,284.99
衍生金融资产  
应收票据565,754,643.53857,967,194.71
应收账款897,925,883.76793,346,916.36
应收款项融资111,300,100.8461,903,282.66
预付款项113,424,624.43202,461,225.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,485,744.593,627,247.88
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货556,284,553.23534,978,627.29
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产82,706,615.3994,126,256.21
流动资产合计2,897,579,359.273,372,105,773.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资131,168,768.67127,697,253.65
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产736,338.61736,338.61
固定资产788,619,584.05534,195,518.77
在建工程567,275,245.58614,649,892.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,384,072.976,810,832.12
无形资产278,525,299.45189,604,947.68
开发支出  
商誉40,241,547.4626,927,490.68
长期待摊费用11,192,493.5311,684,151.35
递延所得税资产23,045,303.9321,156,554.55
其他非流动资产49,088,094.3039,000,932.43
非流动资产合计1,924,276,748.551,572,463,911.94
资产总计4,821,856,107.824,944,569,685.21
流动负债:  
短期借款303,647,040.38292,533,192.50
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款335,993,169.85346,201,506.31
预收款项  
合同负债43,383,913.4470,162,388.04
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,157,398.0817,072,900.67
应交税费15,662,434.0811,370,801.01
其他应付款28,633,584.4544,213,478.66
其中:应付利息558,304.38558,304.38
应付股利 8,000,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,307,958.383,063,020.76
其他流动负债343,309,272.28620,272,659.70
流动负债合计1,097,094,770.941,404,889,947.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款30,029,166.6730,032,083.33
应付债券315,627,852.72302,965,231.09
其中:优先股  
永续债  
租赁负债28,391,495.565,085,591.74
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益81,765,251.7881,096,081.40
递延所得税负债16,218,337.9913,094,943.11
其他非流动负债15,585,655.43 
非流动负债合计487,617,760.15432,273,930.67
负债合计1,584,712,531.091,837,163,878.32
所有者权益:  
股本447,985,689.00447,597,545.00
其他权益工具95,400,689.9395,437,954.67
其中:优先股  
永续债  
资本公积846,939,874.63843,023,877.21
减:库存股 88,848.00
其他综合收益-1,939,063.972,147,313.68
专项储备  
盈余公积176,134,443.00176,134,443.00
一般风险准备  
未分配利润1,501,595,298.081,435,074,779.52
归属于母公司所有者权益合计3,066,116,930.672,999,327,065.08
少数股东权益171,026,646.06108,078,741.81
所有者权益合计3,237,143,576.733,107,405,806.89
负债和所有者权益总计4,821,856,107.824,944,569,685.21
法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,363,574,109.533,312,834,936.81
其中:营业收入3,363,574,109.533,312,834,936.81
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,274,900,377.463,196,444,561.58
其中:营业成本3,002,549,500.513,006,299,704.23
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加15,000,458.1612,588,309.53
销售费用34,399,737.3524,153,048.73
管理费用66,346,284.9250,880,217.70
研发费用125,370,205.05101,566,949.71
财务费用31,234,191.47956,331.68
其中:利息费用32,075,402.7326,857,245.02
利息收入12,223,926.2116,541,503.33
加:其他收益15,382,030.8321,822,330.09
投资收益(损失以“-”号 填列)6,911,675.777,346,133.07
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益1,684,468.076,668,146.45
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,832,747.81695,116.67
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-2,134,162.17-292,404.45
资产减值损失(损失以“-” 号填列) -8,747.73
资产处置收益(损失以“-” 号填列)37,722.9217,929.60
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)110,703,747.23145,970,732.48
加:营业外收入433,295.731,625,326.02
减:营业外支出702,883.60224,699.90
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)110,434,159.36147,371,358.60
减:所得税费用6,075,669.7412,701,328.76
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)104,358,489.62134,670,029.84
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)104,358,489.62134,670,029.84
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)97,867,933.96123,825,634.47
2.少数股东损益(净亏损以“- ”号填列)6,490,555.6610,844,395.37
六、其他综合收益的税后净额-5,675,524.5211,518,664.26
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-4,086,377.668,293,438.26
(一)不能重分类进损益的其 他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他 综合收益-4,086,377.668,293,438.26
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-4,086,377.668,293,438.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,589,146.863,225,226.00
七、综合收益总额98,682,965.10146,188,694.10
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额93,781,556.30132,119,072.73
(二)归属于少数股东的综合收 益总额4,901,408.8014,069,621.37
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.220.30
(二)稀释每股收益0.220.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,305,767,996.802,404,308,326.63
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还69,149,883.8840,465,481.83
收到其他与经营活动有关的现金29,785,228.6027,927,361.09
经营活动现金流入小计2,404,703,109.282,472,701,169.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,989,260,356.202,254,961,664.51
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金157,490,010.49127,787,653.60
支付的各项税费73,973,251.7874,885,861.45
支付其他与经营活动有关的现金177,129,509.02125,190,046.47
经营活动现金流出小计2,397,853,127.492,582,825,226.03
经营活动产生的现金流量净额6,849,981.79-110,124,056.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金837,000,000.00 
取得投资收益收到的现金5,545,515.67 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额63,000.001,347,600.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金2,021,355.5049,031,680.45
投资活动现金流入小计844,629,871.1750,379,280.45
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金187,638,838.26315,829,987.56
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额45,793,107.06 
支付其他与投资活动有关的现金538,553,311.27309,105,071.00
投资活动现金流出小计771,985,256.59624,935,058.56
投资活动产生的现金流量净额72,644,614.58-574,555,778.11
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,195,109.18770,802,193.27
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 1,984,624.18
取得借款收到的现金166,614,661.36551,947,120.53
收到其他与筹资活动有关的现金1,715,044.402,445,540.89
筹资活动现金流入小计172,524,814.941,325,194,854.69
偿还债务支付的现金175,702,661.36433,056,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金47,437,681.9334,060,281.21
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,343,250.427,839,065.63
筹资活动现金流出小计228,483,593.71474,956,013.51
筹资活动产生的现金流量净额-55,958,778.77850,238,841.18
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,148,217.6313,879,531.24
五、现金及现金等价物净增加额22,387,599.97179,438,537.83
加:期初现金及现金等价物余额349,601,549.17329,170,505.56
六、期末现金及现金等价物余额371,989,149.14508,609,043.39
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年10月27日

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