[三季报]安奈儿(002875):2023年三季度报告
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时间：2023年10月26日 19:02:14 中财网 |
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原标题:安奈儿:2023年三季度报告
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-068
深圳市安奈儿股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 153,549,764.47 | -16.41% | 563,902,105.87 | -16.37% | | 归属于上市公司股
东的净利润（元） | -47,855,038.14 | 28.59% | -73,805,009.08 | 51.94% | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
（元） | -50,548,320.32 | 32.45% | -82,018,932.91 | 51.07% | | 经营活动产生的现
金流量净额（元） | —— | —— | 13,180,355.71 | 108.07% | | 基本每股收益（元
/股） | -0.23 | 28.13% | -0.35 | 51.39% | | 稀释每股收益（元
/股） | -0.23 | 28.13% | -0.35 | 51.39% | | 加权平均净资产收
益率 | -5.41% | 0.56% | -8.47% | 5.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,305,627,345.71 | 1,318,076,558.54 | -0.94% | | | 归属于上市公司股
东的所有者权益
（元） | 845,937,444.88 | 908,726,307.25 | -6.91% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | 28,774.47 | 124,967.12 | | | 计入当期损益的政府补
助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 1,277,000.00 | 4,749,494.05 | | | 除上述各项之外的其他
营业外收入和支出 | 1,387,507.71 | 3,339,462.66 | | | 合计 | 2,693,282.18 | 8,213,923.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 原因说明 | | 预付款项 | 7,081,817.84 | 3,322,607.26 | 113.14% | 主要系公司预付供应商货款及加工费
影响所致。 | | 短期借款 | 80,000,000.00 | 130,000,000.00 | -38.46% | 主要系公司银行短期借款减少影响所
致。 | | 合同负债 | 7,612,183.49 | 11,853,551.32 | -35.78% | 主要系加盟业务减少影响所致。 | | 应交税费 | 5,169,130.73 | 2,610,477.85 | 98.01% | 主要系应交增值税增加影响所致。 | | 其他流动负债 | 347,471.57 | 651,615.41 | -46.68% | 主要系加盟业务减少影响所致。 | | 长期借款 | 120,000,000.00 | | | 主要系公司取得银行长期借款影响所
致。 | | 递延收益 | | 2,480,000.00 | -100.00% | 主要系与收益相关的政府补助本报告
期确认为其他收益影响所致。 | | 未分配利润 | -46,450,512.35 | 27,354,496.73 | -269.81% | 主要系公司亏损影响所致。 | | 少数股东权益 | 2,783,434.65 | 294,964.86 | 843.65% | 主要系合资公司安奈儿水木收到投资
款影响所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因说明 | | 税金及附加 | 2,715,576.84 | 4,046,987.67 | -32.90% | 主要系公司销售下滑影响所致。 | | 其他收益 | 4,749,494.05 | 8,599,605.43 | -44.77% | 主要系公司收到的政府补助减少影
响所致。 | | 信用减值损失 | 218,460.38 | 788,913.46 | -72.31% | 主要系公司应收账款坏账损失增加
影响所致。 | | 资产减值损失 | 10,738,949.86 | -38,167,812.34 | 128.14% | 主要系公司对存货进行精细化管
理，提升供应链管理效率，存货减
少影响所致。 | | 营业外收入 | 3,905,699.37 | 2,797,297.30 | 39.62% | 主要系公司收到业务赔偿款影响所
致。 | | 营业外支出 | 645,205.57 | -2,415,407.62 | 126.71% | 主要系去年同期公司商标侵权案件
达成和解冲减前期计提的损失，而
本报告期无此事项影响所致。 | | 所得税费用 | 2,133,436.77 | -10,175,425.28 | 120.97% | 主要系公司冲回存货跌价准备影响
所致。 | | 少数股东损益 | -1,011,530.21 | 98.00 | -1032273.68% | 主要系合资公司安奈儿水木持续研
发过程中尚未盈利影响所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 原因说明 | | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 270,961,573.75 | 428,855,068.94 | -36.82% | 主要系公司供应链效率提升，阶段性
采购原材料及支付加工费减少影响所
致。 | | 支付的各项税费 | 20,610,586.02 | 35,232,507.84 | -41.50% | 主要系公司收入下降影响所致。 | | 支付其他与经营活动有
关的现金 | 133,173,337.02 | 221,514,216.79 | -39.88% | 主要系公司加强费用管控影响所致。 | | 吸收投资收到的现金 | 13,100,081.08 | | | 主要系公司收到期权行权资金和合资
公司投资款影响所致。 | | 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | 220,000,000.00 | 34.09% | 主要系取得银行借款增加影响所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50.00% | 主要系公司偿还银行短期借款影响所
致。 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 21,750,794.32 | 31,793,323.44 | -31.59% | 主要系去年同期支付非公开发行费用
而本报告期无此事项，及支付门店租
金减少影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 王建青 | 境内自然人 | 20.25% | 43,137,523 | 0 | | | | 曹璋 | 境内自然人 | 19.13% | 40,749,892 | 39,983,287 | | | | 徐文利 | 境内自然人 | 6.37% | 13,571,150 | 0 | | | | 鼎泰四方（深圳）资
产管理有限公司－鼎
泰四方福宝成长 3号
私募证券投资基金 | 其他 | 5.00% | 10,645,858 | 0 | | | | 龙燕 | 境内自然人 | 0.45% | 964,336 | 0 | | | | 尹定洪 | 境内自然人 | 0.45% | 950,000 | 0 | | | | J. P. Morgan
Securities PLC－自有
资金 | 境外法人 | 0.39% | 831,200 | 0 | | | | 张金龙 | 境内自然人 | 0.33% | 704,700 | 0 | | | | 刘中良 | 境内自然人 | 0.30% | 635,500 | 0 | | | | 王学怡 | 境内自然人 | 0.28% | 600,300 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 王建青 | 43,137,523 | 人民币普通股 | 43,137,523 | | | | | 徐文利 | 13,571,150 | 人民币普通股 | 13,571,150 | | | | | 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公
司－鼎泰四方福宝成长 3号私募证
券投资基金 | 10,645,858 | 人民币普通股 | 10,645,858 | | | | | 龙燕 | 964,336 | 人民币普通股 | 964,336 | | | | | 尹定洪 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | | | | | J. P. Morgan Securities PLC－自有
资金 | 831,200 | 人民币普通股 | 831,200 | | | | | 曹璋 | 766,605 | 人民币普通股 | 766,605 | | | | | 张金龙 | 704,700 | 人民币普通股 | 704,700 | | | | | 刘中良 | 635,500 | 人民币普通股 | 635,500 | | | | | 王学怡 | 600,300 | 人民币普通股 | 600,300 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配
偶；曹璋、王建青及徐文利与其他前 10名股东之间不存在关联关
系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或为一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如
有） | 无。 | | | | | |
注：鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长 3号私募证券投资基金持有公司股份 10,645,858股，占公
司总股本 4.998%，以上持股比例为四舍五入影响。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2020年股票期权激励计划
2020年 5月 28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司 2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 5月 29日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2020年 5月 29日至 2020年 6月 7日。截止 2020年 6月 7日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 6月 18日公告。
2020年 6月 23日，公司召开 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于 2020年 6月 24日披露了《关于 2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 6月 24日公告。
2020年 7月 31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 8月 3日公告。
2020年 8月 6日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈 JLC1，期权代码：037871。本次股票期权激励计划授予数量 793.52万份，授予人数 75人，行权价格为 10.38元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年 8月 7日公告。
2021年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 17名已离职激励对象已获授的股票期权，及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计 2,835,625份进行注销，本次注销涉及总人数为 75人。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
2021年 9月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,835,625份。本次注销完成后，公司 2020年股票期权激励计划已获授股票期权剩余 5,099,575份，激励对象人数 58人。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 9月 10日公告。
2022年 8月 23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，25名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 1,111,240份，行权价格为 10.38元/份。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
2022年 8月 23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 25名，可行权的股票期权数量为 1,111,240份，行权价格为 10.38元/股。根据可交易日及行权手续办理情况，第二个行权期实际可行权期限为 2022年 9月 23日至 2023年 8月 4日。本次行权采用自主行权模式。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年 9月 23日公告。
2022年 11月 3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,029,170份。本次注销完成后，公司 2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 1,959,165份，激励对象人数 42人。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年 11月 7日公告。
2023年 8月 23日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议了《关于注销 2020年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，根据公司激励计划的相关规定，对第二个行权期结束 2名激励对象未行权、第三个行权期 16名激励对象因离职及 26名激励对象因公司层面业绩考核不达标而需注销的股票期权合计 2,146,885份进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 8月 24日公告。
2023年 8月 29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,146,885份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 8月 31日公告。
（二）2023年股票期权激励计划
2023年 5月 29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 5月 30日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023年 5月 30日至 2023年 6月 8日。截止 2023年 6月 8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 6月 9日公告。
2023年 6月 14日，公司召开 2022年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023年 6月 15日披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 6月 15日公告。
2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 7月 18日公告。
2023年 7月 27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量 761.8171万份，首次授予人数 66人，行权价格为 14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 7月 28日公告。
2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 9月 28日公告。
公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023年 9月28日至 2023年 10月 9日。截止 2023年 10月 9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 10日公告。
2023年 10月 23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈 JLC5，期权代码：037397。
本次股票期权激励计划预留授予数量 15万份，首次授予人数 3人，行权价格为 14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 24日公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 718,689,312.22 | 683,026,611.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 25,291,631.84 | 28,145,164.50 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,081,817.84 | 3,322,607.26 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 34,706,053.70 | 32,003,485.62 | | 其中：应收利息 | 3,323,498.49 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 199,706,863.39 | 228,846,897.75 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 49,865,376.08 | 54,124,813.66 | | 流动资产合计 | 1,035,341,055.07 | 1,029,469,579.90 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,093,458.00 | 1,093,458.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 113,473,347.69 | 115,189,476.82 | | 在建工程 | 7,063,419.09 | 5,825,443.65 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 75,451,355.65 | 85,971,643.91 | | 无形资产 | 15,083,726.31 | 14,370,518.18 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 16,744,904.40 | 22,589,941.80 | | 递延所得税资产 | 41,376,079.50 | 43,566,496.28 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 270,286,290.64 | 288,606,978.64 | | 资产总计 | 1,305,627,345.71 | 1,318,076,558.54 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 80,000,000.00 | 130,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 27,082,695.77 | 21,697,464.77 | | 应付账款 | 81,058,690.26 | 94,167,995.36 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,612,183.49 | 11,853,551.32 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,557,120.70 | 22,280,266.51 | | 应交税费 | 5,169,130.73 | 2,610,477.85 | | 其他应付款 | 27,549,049.98 | 31,060,678.14 | | 其中：应付利息 | 401,472.21 | 52,778.00 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 27,948,268.45 | 31,569,659.81 | | 其他流动负债 | 347,471.57 | 651,615.41 | | 流动负债合计 | 282,324,610.95 | 345,891,709.17 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 120,000,000.00 | - | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 54,484,997.32 | 58,611,879.20 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 2,480,000.00 | | 递延所得税负债 | 96,857.91 | 153,837.92 | | 其他非流动负债 | | 1,917,860.14 | | 非流动负债合计 | 174,581,855.23 | 63,163,577.26 | | 负债合计 | 456,906,466.18 | 409,055,286.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 213,004,872.00 | 212,081,352.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 643,178,946.09 | 633,086,319.38 | | 减：库存股 | 4,999,392.61 | 4,999,392.61 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -46,450,512.35 | 27,354,496.73 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 845,937,444.88 | 908,726,307.25 | | 少数股东权益 | 2,783,434.65 | 294,964.86 | | 所有者权益合计 | 848,720,879.53 | 909,021,272.11 | | 负债和所有者权益总计 | 1,305,627,345.71 | 1,318,076,558.54 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 563,902,105.87 | 674,293,151.89 | | 其中：营业收入 | 563,902,105.87 | 674,293,151.89 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 655,756,542.46 | 814,717,139.29 | | 其中：营业成本 | 262,180,159.47 | 334,501,905.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,715,576.84 | 4,046,987.67 | | 销售费用 | 319,568,447.34 | 393,816,665.16 | | 管理费用 | 52,450,147.17 | 66,087,325.07 | | 研发费用 | 25,324,948.41 | 25,265,174.37 | | 财务费用 | -6,482,736.77 | -9,000,918.12 | | 其中：利息费用 | 5,231,284.67 | 5,341,529.09 | | 利息收入 | 12,358,625.37 | 15,156,948.51 | | 加：其他收益 | 4,749,494.05 | 8,599,605.43 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | | 16,625.90 | | 其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | 218,460.38 | 788,913.46 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | 10,738,949.86 | -38,167,812.34 | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | 203,935.98 | 234,372.80 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -75,943,596.32 | -168,952,282.15 | | 加：营业外收入 | 3,905,699.37 | 2,797,297.30 | | 减：营业外支出 | 645,205.57 | -2,415,407.62 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） | -72,683,102.52 | -163,739,577.23 | | 减：所得税费用 | 2,133,436.77 | -10,175,425.28 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -74,816,539.29 | -153,564,151.95 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | -74,816,539.29 | -153,564,151.95 | | 2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利
润（净亏损以“-”号填列） | -73,805,009.08 | -153,564,249.95 | | 2.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列） | -1,011,530.21 | 98.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值
变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -74,816,539.29 | -153,564,151.95 | | （一）归属于母公司所有者的
综合收益总额 | -73,805,009.08 | -153,564,249.95 | | （二）归属于少数股东的综合
收益总额 | -1,011,530.21 | 98.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.35 | -0.72 | | （二）稀释每股收益 | -0.35 | -0.72 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 575,754,106.88 | 696,198,427.53 | | 客户存款和同业存放款项净增
加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增
加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现
金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 25,481,952.27 | 31,407,578.11 | | 经营活动现金流入小计 | 601,236,059.15 | 727,606,005.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 270,961,573.75 | 428,855,068.94 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增
加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现
金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现
金 | 163,310,206.65 | 205,247,357.16 | | 支付的各项税费 | 20,610,586.02 | 35,232,507.84 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 133,173,337.02 | 221,514,216.79 | | 经营活动现金流出小计 | 588,055,703.44 | 890,849,150.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,180,355.71 | -163,243,145.09 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 100,209.94 | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | | 5,075.00 | | 处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 105,284.94 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 17,246,160.70 | 19,304,494.52 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,246,160.70 | 19,304,494.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,246,160.70 | -19,199,209.58 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 13,100,081.08 | | | 其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | 220,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现 | | | | 金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 308,100,081.08 | 220,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | 2,235,041.63 | 2,057,338.89 | | 其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | 21,750,794.32 | 31,793,323.44 | | 筹资活动现金流出小计 | 248,985,835.95 | 183,850,662.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,114,245.13 | 36,149,337.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,048,440.14 | -146,293,017.00 | | 加：期初现金及现金等价物余
额 | 655,397,402.65 | 824,066,165.86 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 710,445,842.79 | 677,773,148.86 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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