[三季报]嘉益股份(301004):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:09:54 中财网

原标题:嘉益股份:2023年三季度报告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-059
浙江嘉益保温科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）575,169,955.1551.82%1,228,466,543.9446.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）150,770,297.0285.82%313,823,353.3587.34%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）158,831,597.6374.51%323,990,897.3292.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----302,555,847.7098.31%
基本每股收益（元/ 股）1.5186.42%3.1486.90%
稀释每股收益（元/ 股）1.4983.95%3.184.52%
加权平均净资产收益 率15.41%3.85%31.68%6.87%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,536,042,019.401,131,857,661.1635.71%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,140,208,392.99868,037,936.0631.35%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-221,620.41-978,786.31固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,045,261.1310,097,131.50　
委托他人投资或管理资产的 损益127,513.48987,136.60理财产品收益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-10,537,425.19-22,183,491.44远期结汇
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出93,818.7544,069.86　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　91,473.34　
减：所得税影响额-1,431,151.63-1,774,922.48　
合计-8,061,300.61-10,167,543.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日同比增减变动原因说明
交易性金融资产64,076,853.6134,128,839.6987.75%主要系本期理财产品增长所致
应收账款226,697,852.79119,644,430.2289.48%主要系本期销售规模增长所致
存货214,425,566.47149,593,196.3843.34%主要系本期生产规模增长所致
其他流动资产4,677,916.90146,539.733092.25%主要系本期支付融资费用所致
在建工程75,071,878.3617,079,924.56339.53%主要系本期越南工程项目在建所 致
无形资产120,365,572.3744,736,032.72169.06%主要系本期越南购买土地所致
长期待摊费用5,311,248.572,749,843.9893.15%主要系本期生产规模增长，模具 投入增加所致
递延所得税资产17,475,667.128,809,605.9698.37%主要系本期远期价值变动与实施 员工股权激励所致
短期借款55,000,000.00　　主要系本期新增银行借款增加所 致
交易性金融负债17,226,757.67　　主要系报告期末远期结售汇未履 约业务投资以公允价值计量收益 减少所致；
应付票据　4,059,000.00-100.00%主要系报告期内承兑票据到期所 致
应付账款205,592,782.52140,649,117.9846.17%主要系本期生产规模增加，应付 材料款增加所致
应交税费36,017,597.2114,789,485.51143.54%主要系本期企业所得税增长所致
利润表项目2023年 1-9月2023年 1-9月同比增减变动原因说明
营业收入1,228,466,543.94836,251,895.9546.90%主要系境外客户订单增加所致
营业成本744,788,756.16566,648,011.1931.44%主要系外销产品增加所致
税金及附加6,271,001.083,265,722.8992.02%主要系本期销售规模增长所致
销售费用22,801,440.7914,144,507.9861.20%主要系实施员工股权激励所致
研发费用43,803,118.3027,568,126.0458.89%主要系报告期加强研发力度，加 大了研发队伍建设投入，研发直 接投入、研发人员薪酬增长及实 施员工股权激励所致
投资收益4,033,254.01133,081.362930.67%主要系报告期远期结汇与估值差 异所致
公允价值变动收 益-25,368,509.20-11,949,480.29-112.30%主要系报告期远期结汇损失所致
信用减值损失-4,182,120.41-6,888,397.0939.29%主要系应收账款坏账准备减少所 致
资产减值损失-2,282,305.70-8,880,485.1074.30%主要系本期存货跌价准备减少所 致
营业利润365,156,207.77195,429,935.3686.85%主要系营业收入增加所致
所得税费用50,578,335.0928,238,101.2079.11%主要系利润总额增长所致
现金流量表项目2023年 1-9月2023年 1-9月同比增减变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额302,555,847.70152,563,389.0498.31%主要系本期销售回款增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额-42,297,395.0514,691,966.66-387.89%主要系本期发放现金分红增加与 同期收到投资款所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,501报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江嘉韶云华 投资管理有限 公司境内非国有法 人47.33%49,218,75049,218,750　　
武义嘉金投资 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人9.01%9,375,0009,375,000　　
戚兴华境内自然人8.20%8,531,2508,531,250　　
陈曙光境内自然人7.57%7,875,0007,875,000　　
中国工商银行 －易方达价值 成长混合型证 券投资基金其他0.67%700,000　　　
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富消费 升级混合型证 券投资基金其他0.67%700,000　　　
中国建设银行其他0.47%484,116　　　
股份有限公司 －南方品质优 选灵活配置混 合型证券投资 基金　　　　　　
中信证券股份 有限公司国有法人0.44%453,495　　　
兴业银行股份 有限公司－华 夏兴阳一年持 有期混合型证 券投资基金其他0.43%444,700　　　
中国建设银行 股份有限公司 －华夏新兴消 费混合型证券 投资基金其他0.42%433,063　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金700,000人民币普通股700,000　　　
中国工商银行股份有限公司－汇 添富消费升级混合型证券投资基 金700,000人民币普通股700,000　　　
中国建设银行股份有限公司－南 方品质优选灵活配置混合型证券 投资基金484,116人民币普通股484,116　　　
中信证券股份有限公司453,495人民币普通股453,495　　　
兴业银行股份有限公司－华夏兴 阳一年持有期混合型证券投资基 金444,700人民币普通股444,700　　　
中国建设银行股份有限公司－华 夏新兴消费混合型证券投资基金433,063人民币普通股433,063　　　
中国工商银行股份有限公司－南 方优享分红灵活配置混合型证券 投资基金422,600人民币普通股422,600　　　
招商银行股份有限公司－华安汇 嘉精选混合型证券投资基金409,100人民币普通股409,100　　　
中国工商银行股份有限公司－汇 添富外延增长主题股票型证券投 资基金391,400人民币普通股391,400　　　
中国银行股份有限公司－嘉实瑞 和两年持有期混合型证券投资基 金369,732人民币普通股369,732　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业，嘉金 投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华，上述股东构成关联关系。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
浙江嘉韶云华 投资管理有限 公司49,218,7500049,218,750首次公开发行 限售2024-06-25
武义嘉金投资 管理合伙企业 （有限合伙）9,375,000009,375,000首次公开发行 限售2024-06-25
戚兴华8,531,250008,531,250首次公开发行 限售2024-06-25
陈曙光7,875,000007,875,000首次公开发行 限售2024-06-25
朱中萍350,000140,00052,500262,500高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
顾代华300,000120,00045,000225,000高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
胡灵慧200,00080,00030,000150,000高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
叶松00180,000180,000股权激励限售 股自预留授予登 记完成之日起 12个月后分 2 期解除限售
中层管理人 员、核心技术 （业务）骨干2,320,000920,800650,0002,049,200股权激励限售 股自首次、预留 授予登记完成 之日起 12个 月后分 3、2 期解除限售
其他股权激励 对象30,00030,00000//
合计78,200,0001,290,800957,50077,866,700----
注：其他股权激励对象本期解除限售 30000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 9月 12日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合
条件的 64名激励对象办理 126.08万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于 2023年 9月 21日上市流通。

具体内容详见公司于 2023年 9月 20日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第
一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-053）
2023年 10月 20日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023年第 78次上市审核委员会审议会议，对公司向不特
定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合
发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于 2023年 10月 20日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象
发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-054）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金483,382,792.32443,233,663.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产64,076,853.6134,128,839.69
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款226,697,852.79119,644,430.22
应收款项融资　　
预付款项26,110,102.1526,896,816.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,785,234.7017,345,171.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货214,425,566.47149,593,196.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,677,916.90146,539.73
流动资产合计1,030,156,318.94790,988,656.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资950,129.271,089,029.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产279,195,970.77259,822,921.86
在建工程75,071,878.3617,079,924.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,168,458.65837,582.46
无形资产120,365,572.3744,736,032.72
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,311,248.572,749,843.98
递延所得税资产17,475,667.128,809,605.96
其他非流动资产6,346,775.355,744,063.07
非流动资产合计505,885,700.46340,869,004.23
资产总计1,536,042,019.401,131,857,661.16
流动负债：　　
短期借款55,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债17,226,757.67　
衍生金融负债　　
应付票据　4,059,000.00
应付账款205,592,782.52140,649,117.98
预收款项　　
合同负债4,405,804.525,487,969.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,828,514.2557,499,337.04
应交税费36,017,597.2114,789,485.51
其他应付款29,440,552.0236,849,533.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债622,158.40376,368.93
其他流动负债114,858.7591,563.24
流动负债合计392,249,025.34259,802,376.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债693,187.18502,276.31
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,891,413.893,515,072.58
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,584,601.074,017,348.89
负债合计395,833,626.41263,819,725.10
所有者权益：　　
股本104,000,000.00103,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积320,066,959.23266,133,099.77
减：库存股27,118,080.0034,880,000.00
其他综合收益-68,220.9380,454.95
专项储备　　
盈余公积61,632,683.4761,632,683.47
一般风险准备　　
未分配利润681,695,051.22471,871,697.87
归属于母公司所有者权益合计1,140,208,392.99868,037,936.06
少数股东权益　　
所有者权益合计1,140,208,392.99868,037,936.06
负债和所有者权益总计1,536,042,019.401,131,857,661.16
法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,228,466,543.94836,251,895.95
其中：营业收入1,228,466,543.94836,251,895.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本845,519,062.59624,211,279.38
其中：营业成本744,788,756.16566,648,011.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,271,001.083,265,722.89
销售费用22,801,440.7914,144,507.98
管理费用47,008,002.1337,410,452.60
研发费用43,803,118.3027,568,126.04
财务费用-19,153,255.87-24,825,541.32
其中：利息费用955,635.3470,836.48
利息收入8,558,330.711,505,523.65
加：其他收益10,002,314.5710,763,559.83
投资收益（损失以“－”号填 列）4,033,254.01133,081.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-138,900.35-176,915.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以-25,368,509.20-11,949,480.29
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,182,120.41-6,888,397.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,282,305.70-8,880,485.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）6,093.15211,040.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）365,156,207.77195,429,935.36
加：营业外收入336,018.2047,188.54
减：营业外支出1,090,537.53327,661.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）364,401,688.44195,149,462.30
减：所得税费用50,578,335.0928,238,101.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）313,823,353.35166,911,361.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）313,823,353.35166,911,361.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）313,823,353.35167,511,993.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　-600,632.65
六、其他综合收益的税后净额3,524,606.26930,564.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,524,606.26930,564.83
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益3,524,606.26930,564.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,524,606.26930,564.83
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额317,347,959.61167,841,925.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额317,347,959.61168,442,558.58
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　-600,632.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益3.141.68
（二）稀释每股收益3.11.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,151,418,994.10763,710,956.28
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还92,284,420.9156,484,874.52
收到其他与经营活动有关的现金20,808,657.0316,579,712.10
经营活动现金流入小计1,264,512,072.04836,775,542.90
购买商品、接受劳务支付的现金646,441,796.66471,756,103.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金230,450,033.27159,701,650.82
支付的各项税费51,648,381.1228,787,225.15
支付其他与经营活动有关的现金33,416,013.2923,967,174.65
经营活动现金流出小计961,956,224.34684,212,153.86
经营活动产生的现金流量净额302,555,847.70152,563,389.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金180,973,075.03694,359,887.64
取得投资收益收到的现金4,690,321.6011,300,845.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额228,333.00316,462.41
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计185,891,729.63705,977,195.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金194,874,314.59102,900,092.14
投资支付的现金215,205,030.03817,420,905.81
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计410,079,344.62920,320,997.95
投资活动产生的现金流量净额-224,187,614.99-214,343,801.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,750,000.0034,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金142,761,041.8010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计151,511,041.8044,880,000.00
偿还债务支付的现金87,761,041.80　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金104,167,395.0530,056,833.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,880,000.00131,200.00
筹资活动现金流出小计193,808,436.8530,188,033.34
筹资活动产生的现金流量净额-42,297,395.0514,691,966.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,242,633.6216,078,376.62
五、现金及现金等价物净增加额44,313,471.28-31,010,069.65
加：期初现金及现金等价物余额439,069,321.04273,477,337.09
六、期末现金及现金等价物余额483,382,792.32242,467,267.44
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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