[三季报]本立科技(301065):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:20:59 中财网

原标题:本立科技:2023年三季度报告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2023-030
浙江本立科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）181,345,6 20.19172,277,4 22.57172,277,4 22.575.26%524,381,5 24.18597,167,4 30.98597,167,4 30.98-12.19%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）17,291,67 2.8010,240,20 5.4610,240,20 5.4668.86%47,852,22 5.4351,763,13 2.2251,763,13 2.22-7.56%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）16,368,17 3.388,606,266 .548,606,266 .5490.19%44,437,50 8.7246,741,92 2.3946,741,92 2.39-4.93%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----6,310,468 .8213,978,34 7.6513,978,34 7.65-54.86%
基本每股 收益（元/ 股）0.160.140.0977.78%0.450.730.49-8.16%
稀释每股 收益（元/ 股）0.160.140.0977.78%0.450.730.49-8.16%
加权平均 净资产收 益率1.34%0.83%0.83%0.51%3.76%4.21%4.21%-0.45%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,428,309,208.961,394,430,627.651,394,430,627.652.43%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,284,641,320.101,246,907,619.671,246,907,619.673.03%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　99,145.63　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,766,129.424,631,725.52　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-189,949.22-223,798.92　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-483,475.00-483,475.00　
减：所得税影响额169,205.78608,880.52　
合计923,499.423,414,716.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
授予日权益工具公允价值的确定方法：授予日公司股票收盘价。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：483,475.00元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：483,475.00元。

其他说明：
2023年7月，根据杭州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工许春明将持股平台份额10.00万元（对
应公司股权5.25万元）转让给指定的公司员工，作价617,450.00元。2023年7月，相关份额转让完成工商变更登记。

本次转让构成股份支付。

此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为1,100,925.00元。权益
工具的公允价值与股权转让总价的差额为483,475.00元，确认为股份支付。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因
应收账款130,737,508.0652,694,889.30148.10%主要系本期自营出口增加，期末尚处于信 用期内的货款较多所致。
预付款项4,782,785.201,650,372.13189.80%主要系本期支付预付原材料款增加所致。
其他应收款867,590.10286,670.60202.64%主要系应收出口退税增加所致。
在建工程97,145,834.6270,238,153.3138.31%主要系本期购建长期资产增加所致。
使用权资产513,499.70825,919.53-37.83%主要系本期使用权资产摊销所致。
长期待摊费用231,428.21395,593.52-41.50%主要系本期长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产3,106,952.00135,317.972196.04%主要系本期预付工程设备款增加所致。
　7,711,688.894,770,021.9761.67%　
应交税费5,835,717.382,890,051.01101.92%主要系本期计提企业所得税所致。
租赁负债　246,830.97-100.00%主要系本期支付租金所致。
股本106,020,000.0070,680,000.0050.00%主要系本期转增股所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
税金及附加4,727,912.652,464,347.6991.85%主要系本期计提的增值税附加税、土地使 用税等增加所致。
销售费用981,105.86717,558.1436.73%主要系本期销售人员增加，职工薪酬增加 所致。
信用减值损失-4,367,859.38-507,211.70761.15%主要系本期计提应收账款坏账损失增加所 致。
资产减值损失-447,235.03-100,495.32345.03%主要系本期计提存货跌价准备所致。
营业外收入　1,000,000.00-100.00%主要系本期没有取得与公司日常活动无关 的政府补助所致。
营业外支出241,190.9798,790.00144.15%主要系本期捐款增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额6,310,468.8213,978,347.65-54.86%主要系本期销售下降，收到货款减少所 致。
投资活动产生的现 金流量净额-30,367,090.71-107,189,528.5171.67%主要系本期无形资产投资较上年同期减少 所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-10,842,240.26-25,004,964.8956.64%主要系本期派发现金红利较上年同期减少 所致。
现金及现金等价物 净增加额-34,898,862.15-118,216,145.7570.48%主要系本期固定资产投资较上年同期减少 及派发现金红利较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,379报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴政杰境内自然人24.18%25,635,00025,635,000　　
陈建军境内自然人10.10%10,710,00010,710,000　　
杭州少思投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人7.43%7,875,0007,875,000　　
顾海宁境内自然人6.04%6,405,0006,405,000　　
蒋华江境内自然人5.05%5,355,0005,355,000　　
蔡继平境内自然人3.37%3,570,0003,570,000　　
王远音境内自然人2.39%2,530,5000　　
赵一顺境内自然人2.12%2,250,0000　　
刘国平境内自然人1.97%2,084,0680　　
张敏芳境内自然人1.70%1,800,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王远音2,530,500人民币普通股2,530,500　　　
赵一顺2,250,000人民币普通股2,250,000　　　
刘国平2,084,068人民币普通股2,084,068　　　
张敏芳1,800,000人民币普通股1,800,000　　　
宁波元橙投资合伙企业（有限合 伙）1,197,000人民币普通股1,197,000　　　
陈倩900,000人民币普通股900,000　　　
国泰基金－招商银行－国泰基金 －俊岭沣华集合资产管理计划500,000人民币普通股500,000　　　
国泰基金－招商银行－国泰基金 －德林2号集合资产管理计划450,000人民币普通股450,000　　　
UBSAG424,744人民币普通股424,744　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金393,400人民币普通股393,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江与自然人股东陈倩为 夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合 伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吴政杰17,090,000　8,545,00025,635,000首发前限售股2024年9月 14日
陈建军7,140,000　3,570,00010,710,000首发前限售股2024年9月 14日
杭州少思投资 合伙企业（有 限合伙）5,250,000　2,625,0007,875,000首发前限售股2024年9月 14日
顾海宁4,270,000　2,135,0006,405,000首发前限售股2024年9月 14日
蒋华江3,570,000　1,785,0005,355,000首发前限售股2024年9月 14日
蔡继平2,380,000　1,190,0003,570,000首发前限售股2024年9月 14日
吴小成272,10046,500112,800338,400高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
盛孟均150,000　75,000225,000高管锁定股高管锁定股根
　　　　　　据高管锁定股 份相关规定解 除限售
潘朝阳112,500　56,250168,750高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
王佳佳75,000　37,500112,500高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
合计40,309,60046,50020,131,55060,394,650----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江本立科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金517,958,502.75553,058,829.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款130,737,508.0652,694,889.30
应收款项融资67,652,024.8265,704,544.89
预付款项4,782,785.201,650,372.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款867,590.10286,670.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货102,188,646.99112,281,221.15
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,115,405.182,697,015.91
流动资产合计826,302,463.10788,373,543.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资500,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产380,842,823.98412,550,658.57
在建工程97,145,834.6270,238,153.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产513,499.70825,919.53
无形资产119,658,303.07121,903,536.94
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用231,428.21395,593.52
递延所得税资产7,904.287,904.28
其他非流动资产3,106,952.00135,317.97
非流动资产合计602,006,745.86606,057,084.12
资产总计1,428,309,208.961,394,430,627.65
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,000,000.001,721,957.15
应付账款86,919,695.1591,684,839.29
预收款项　　
合同负债242,005.99273,315.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,711,688.894,770,021.97
应交税费5,835,717.382,890,051.01
其他应付款2,000,000.002,100,000.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债474,148.63464,697.92
其他流动负债31,460.7835,531.04
流动负债合计105,214,716.82103,940,414.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　246,830.97
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益29,181,805.7532,414,773.02
递延所得税负债9,271,366.2910,920,989.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计38,453,172.0443,582,593.88
负债合计143,667,888.86147,523,007.98
所有者权益：　　
股本106,020,000.0070,680,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积732,774,032.29767,630,557.29
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积35,340,000.0035,340,000.00
一般风险准备　　
未分配利润410,507,287.81373,257,062.38
归属于母公司所有者权益合计1,284,641,320.101,246,907,619.67
少数股东权益　　
所有者权益合计1,284,641,320.101,246,907,619.67
负债和所有者权益总计1,428,309,208.961,394,430,627.65
法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入524,381,524.18597,167,430.98
其中：营业收入524,381,524.18597,167,430.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本470,401,329.88543,936,772.14
其中：营业成本427,148,696.20512,026,864.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,727,912.652,464,347.69
销售费用981,105.86717,558.14
管理费用27,586,949.7623,063,385.97
研发费用20,248,652.1718,273,424.74
财务费用-10,291,986.76-12,608,809.02
其中：利息费用　　
利息收入9,898,166.8512,678,272.72
加：其他收益4,649,117.575,019,203.52
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,367,859.38-507,211.70
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-447,235.03-100,495.32
资产处置收益（损失以“-”号 填列）99,145.63　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）53,913,363.0957,642,155.34
加：营业外收入　1,000,000.00
减：营业外支出241,190.9798,790.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）53,672,172.1258,543,365.34
减：所得税费用5,819,946.696,780,233.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）47,852,225.4351,763,132.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）47,852,225.4351,763,132.22
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）47,852,225.4351,763,132.22
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额47,852,225.4351,763,132.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额47,852,225.4351,763,132.22
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.450.49
（二）稀释每股收益0.450.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金223,256,623.36272,785,204.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,625,829.32749,949.60
收到其他与经营活动有关的现金11,426,417.1519,364,603.23
经营活动现金流入小计238,308,869.83292,899,757.61
购买商品、接受劳务支付的现金134,845,609.63187,913,474.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金52,463,154.6251,179,742.30
支付的各项税费23,473,750.8624,165,728.13
支付其他与经营活动有关的现金21,215,885.9015,662,465.01
经营活动现金流出小计231,998,401.01278,921,409.96
经营活动产生的现金流量净额6,310,468.8213,978,347.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额113,539.82　
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计113,539.82　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,980,630.53107,189,528.51
投资支付的现金500,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计30,480,630.53107,189,528.51
投资活动产生的现金流量净额-30,367,090.71-107,189,528.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,602,000.0024,776,164.64
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金240,240.26228,800.25
筹资活动现金流出小计10,842,240.2625,004,964.89
筹资活动产生的现金流量净额-10,842,240.26-25,004,964.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-34,898,862.15-118,216,145.75
加：期初现金及现金等价物余额545,455,364.90664,855,690.65
六、期末现金及现金等价物余额510,556,502.75546,639,544.90
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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