[三季报]密封科技(301020):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 19:21:00 中财网
原标题:密封科技:2023年三季度报告

证券代码:301020 证券简称:密封科技 公告编号:2023-034 烟台石川密封科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)110,754,081.4722.05%366,971,443.1521.43%
归属于上市公司股东 的净利润(元)12,379,232.7038.32%53,723,571.539.52%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)11,557,853.2343.07%50,778,721.0912.08%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----34,376,232.10-49.99%
基本每股收益(元/ 股)0.0828.57%0.378.82%
稀释每股收益(元/ 股)0.0828.57%0.378.82%
加权平均净资产收益 率1.43%0.33%6.13%0.32%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,123,417,333.311,066,701,697.745.32% 

归属于上市公司股东 的所有者权益(元)886,163,239.51857,693,564.793.32%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) 211,150.14 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)890.87143,884.22 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益903,660.922,578,399.61 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出61,777.00531,095.96 
减:所得税影响额144,949.32519,679.49 
合计821,379.472,944,850.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动幅度主要原因
预付账款594,829.02247,310.53140.52%本报告期末预付类采购业 务增加。
其他流动资产-78,709.58-100.00%本期初为待抵扣税金,本 报告期无。
在建工程1,120,638.93826,575.2235.58%本报告期购买的待验收设 备增加。
其他非流动资产4,836,915.09240,015.091915.25%本报告期采购设备增加, 导致预付设备款增加。
应付票据94,942,741.1949,106,805.1693.34%本报告期以银行承兑汇票 支付的采购款增加,导致 期末应付票据增加。
合同负债415,952.83791,861.35-47.47%预收类客户订单执行,本 期预收货款降低。
应交税费3,023,695.491,668,616.8881.21%本报告期收入和利润增 加,应缴的增值税和预提 企业所得税增加。
其他流动负债2,807,107.845,061,283.37-44.54%本报告期以票据背书方式 支付供应商款项金额减 少。
专项储备3,229,218.412,131,115.2251.53%按照相关文件新标准计提 增加。
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度主要原因
其他收益143,884.22750,802.80-80.84%本报告期取得与日常活动 相关的政府补助减少。
公允价值变动收益30,089.43121,006.72-75.13%本报告期结构性存款的浮 动收益减少。
资产减值损失-2,237,266.23-3,226,405.4030.66%本报告期计提的存货跌价 准备减少。
资产处置收益211,150.1449,977.50322.49%本报告期处置的固定资产 增加。
营业外支出-30,000.00-100.00%上期主要为爱心捐赠,本 期未发生。
所得税费用6,697,586.973,193,169.41109.75%本报告期利润总额增加, 所得税费用相应增加。
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度主要原因
经营活动产生的现金流量 净额34,376,232.1068,738,022.30-49.99%本报告期客户账期延长, 同时采购额增加,支付货 款增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额12,429,542.52-25,456,784.43148.83%本报告期购买银行理财等 到期收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-26,352,000.00-39,353,637.3733.04%本报告期分配现金分红少 于上期。
现金及现金等价物净增加 额20,453,774.623,927,600.50420.77%本报告期购买银行理财收 回投资增加;同时本报告 期分配现金分红少于上 期。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,417报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
烟台铭祥控股 有限公司国有法人47.93%70,162,200.0 070,162,200.0 0  
日本石川密封 垫板株式会社境外法人11.28%16,513,920.0 00  
烟台厚瑞投资 中心(有限合 伙)境内非国有法 人8.56%12,536,920.0 00  
冰轮环境技术 股份有限公司国有法人2.27%3,315,960.003,315,960.00  
颜有燕境内自然人1.98%2,898,304.000  
上海戊戌资产 管理有限公司 -戊戌价值13 号私募证券投 资基金其他1.25%1,828,000.000  
上海戊戌资产 管理有限公司 -戊戌稳健3 号私募证券投 资基金其他0.75%1,100,000.000  
#王秀清境内自然人0.37%548,000.000  
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC.境外法人0.28%404,109.000  
#鱼杰境内自然人0.27%394,600.000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
日本石川密封垫板株式会社16,513,920.00人民币普通股16,513,920.0 0   
烟台厚瑞投资中心(有限合伙)12,536,920.00人民币普通股12,536,920.0 0   
颜有燕2,898,304.00人民币普通股2,898,304.00   
上海戊戌资产管理有限公司-戊 戌价值13号私募证券投资基金1,828,000.00人民币普通股1,828,000.00   
上海戊戌资产管理有限公司-戊 戌稳健3号私募证券投资基金1,100,000.00人民币普通股1,100,000.00   
#王秀清548,000.00人民币普通股548,000.00   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.404,109.00人民币普通股404,109.00   
#鱼杰394,600.00人民币普通股394,600.00   
林志彬343,300.00人民币普通股343,300.00   
#童志康328,200.00人民币普通股328,200.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、控股股东铭祥控股系国丰集团控制下的国有控股公司。国丰集 团为烟台市国资委控股公司。 2、冰轮环境第一大股东冰轮控股和第三大股东国盛控股,均为国 丰集团全资子公司,国丰集团为烟台市国资委控股公司。 3、公司目前尚未收到股东存在其他关联关系或其他关系的说明。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、王秀清通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有548,000股; 2、鱼杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有394,600股; 3、童志康通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有328,200股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台石川密封科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金484,566,270.26501,807,343.40
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产161,648,171.62124,361,488.75
衍生金融资产  
应收票据59,412,257.3459,102,657.28
应收账款170,083,690.43143,142,557.56
应收款项融资59,925,081.0647,072,135.34
预付款项594,829.02247,310.53
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款107,745.83109,695.88
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货112,209,708.76116,007,427.49
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产0.0078,709.58
流动资产合计1,048,547,754.32991,929,325.81
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产641,949.24739,115.76
固定资产51,188,652.6356,664,543.24
在建工程1,120,638.93826,575.22
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产8,274,690.798,570,615.06
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产8,806,732.317,731,507.56
其他非流动资产4,836,915.09240,015.09
非流动资产合计74,869,578.9974,772,371.93
资产总计1,123,417,333.311,066,701,697.74
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据94,942,741.1949,106,805.16
应付账款78,490,878.9390,983,852.86
预收款项46,820.130.00
合同负债415,952.83791,861.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬15,869,228.9822,184,962.66
应交税费3,023,695.491,668,616.88
其他应付款1,890,862.472,343,123.18
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债2,807,107.845,061,283.37
流动负债合计197,487,287.86172,140,505.46
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬698,518.36698,518.36
预计负债34,821,288.5331,318,384.20
递延收益  
递延所得税负债4,246,999.054,850,724.93
其他非流动负债  
非流动负债合计39,766,805.9436,867,627.49
负债合计237,254,093.80209,008,132.95
所有者权益:  
股本146,400,000.00146,400,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积319,195,595.52319,195,595.52
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备3,229,218.412,131,115.22
盈余公积53,302,828.7453,302,828.74
一般风险准备  
未分配利润364,035,596.84336,664,025.31
归属于母公司所有者权益合计886,163,239.51857,693,564.79
少数股东权益  
所有者权益合计886,163,239.51857,693,564.79
负债和所有者权益总计1,123,417,333.311,066,701,697.74
法定代表人:娄江波 主管会计工作负责人:公维军 会计机构负责人:公维军 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入366,971,443.15302,204,368.42
其中:营业收入366,971,443.15302,204,368.42
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本305,964,338.63249,552,636.26
其中:营业成本255,465,312.00199,741,460.40
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,024,246.222,570,852.10
销售费用24,826,247.3725,231,857.11
管理费用16,001,124.4116,556,948.33
研发费用19,052,070.6416,793,576.70
财务费用-12,404,662.01-11,342,058.38
其中:利息费用132,120.480.00
利息收入10,793,694.1211,055,980.54
加:其他收益143,884.22750,802.80
投资收益(损失以“-”号填 列)2,548,310.182,878,378.75
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填  
列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)30,089.43121,006.72
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,813,209.72-1,589,983.11
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-2,237,266.23-3,226,405.40
资产处置收益(损失以“-”号 填列)211,150.1449,977.50
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)59,890,062.5451,635,509.42
加:营业外收入531,095.96641,513.97
减:营业外支出0.0030,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)60,421,158.5052,247,023.39
减:所得税费用6,697,586.973,193,169.41
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)53,723,571.5349,053,853.98
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)53,723,571.5349,053,853.98
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)53,723,571.5349,053,853.98
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的  
税后净额  
七、综合收益总额53,723,571.5349,053,853.98
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额53,723,571.5349,053,853.98
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.370.34
(二)稀释每股收益0.370.34
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:娄江波 主管会计工作负责人:公维军 会计机构负责人:公维军 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金329,638,958.50264,546,279.00
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金7,562,485.3516,798,658.55
经营活动现金流入小计337,201,443.85281,344,937.55
购买商品、接受劳务支付的现金204,891,884.84130,206,345.62
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金58,539,377.5954,379,109.02
支付的各项税费26,068,487.5415,347,353.89
支付其他与经营活动有关的现金13,325,461.7812,674,106.72
经营活动现金流出小计302,825,211.75212,606,915.25
经营活动产生的现金流量净额34,376,232.1068,738,022.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,051,000,000.00793,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,204,533.522,843,295.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.00134,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,061,204,533.52795,978,045.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,774,991.008,434,829.60
投资支付的现金1,038,000,000.00813,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,048,774,991.00821,434,829.60
投资活动产生的现金流量净额12,429,542.52-25,456,784.43
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,352,000.0039,353,637.37
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计26,352,000.0039,353,637.37
筹资活动产生的现金流量净额-26,352,000.00-39,353,637.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额20,453,774.623,927,600.50
加:期初现金及现金等价物余额96,159,026.4091,549,781.07
六、期末现金及现金等价物余额116,612,801.0295,477,381.57
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

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