[三季报]新宙邦(300037):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 19:21:28 中财网

原标题:新宙邦:2023年三季度报告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-096

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,149,536,207.14	-8.05%	5,582,582,244.24	-23.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	280,378,497.65	-36.04%	797,156,019.61	-44.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	265,844,703.92	-38.61%	744,816,038.15	-47.72%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	2,502,550,121.38	72.01%
基本每股收益（元/股）	0.38	-35.59%	1.07	-44.85%
稀释每股收益（元/股）	0.36	-38.98%	1.01	-47.94%
加权平均净资产收益率	3.28%	-2.74%	9.30%	-10.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,478,751,196.66	15,395,114,938.92	7.04%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	8,893,384,339.45	8,363,542,501.71	6.34%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.3740	1.0634

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-404,592.33	-912,317.92
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	5,511,549.17	38,570,898.05
委托他人投资或管理资产的损益	8,836,621.88	26,500,574.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,114,078.35	1,065,995.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029,269.48	-423,874.18
减：所得税影响额	2,912,816.20	10,190,519.12
少数股东权益影响额（税后）	581,777.66	2,370,775.76
合计	14,533,793.73	52,339,981.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产、负债及权益变动分析
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	变动金额	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	1,524,708,828.69	896,219,548.02	628,489,280.67	70.13%	主要系结构性 存款增加所致
应收账款	2,183,567,564.73	1,628,604,602.80	554,962,961.93	34.08%	主要系应收账 款账期延长影 响所致
应收款项融资	806,556,033.40	2,533,924,419.14	-1,727,368,385.74	-68.17%	主要系票据贴 现收款所致
其他应收款	61,667,776.96	9,443,680.69	52,224,096.27	553.01%	主要系支付保 证金增加所致
其它流动资产	164,014,624.29	118,515,609.25	45,499,015.04	38.39%	主要系待抵扣 进项税增加所 致
其他权益工具投资	276,257,430.73	419,245,583.76	-142,988,153.03	-34.11%	主要系其他权 益工具投资公 允价值下降导 致
固定资产	2,903,746,553.12	1,705,801,035.17	1,197,945,517.95	70.23%	主要系波兰新 宙邦等建设项 目转固增加所 致
短期借款	551,627,381.31	112,984,580.81	438,642,800.50	388.23%	主要系银行借 款增加所致
应付账款	1,274,133,083.36	971,152,707.10	302,980,376.26	31.20%	主要系应付账 款账期延长所 致
合同负债	13,352,182.76	83,090,160.11	-69,737,977.35	-83.93%	主要系向客户 交付商品履约 义务完成所致
其他应付款	395,757,539.02	287,326,587.51	108,430,951.51	37.74%	主要系应付工 程设备款增加 所致
其他流动负债	76,667,348.04	142,902,261.18	-66,234,913.14	-46.35%	主要系运杂费 下降所致
递延收益	189,488,479.69	116,605,966.40	72,882,513.29	62.50%	主要系收到政 府补助增加所 致
其他综合收益	138,836,538.67	258,183,006.59	-119,346,467.92	-46.23%	主要系其他权 益工具投资公 允价值下降所 致
专项储备	7,526,895.05	1,204,171.20	6,322,723.85	525.07%	主要系计提安 全生产使用费 所致

（二）利润项目变动分析
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度	变动说明
税金及附加	30,312,426.38	50,367,371.46	-20,054,945.08	-39.82%	主要系城建税及教 育附加下降所致
财务费用	4,620,223.64	-39,132,975.20	43,753,198.84	-111.81%	主要系汇兑收益减 少所致
投资收益	-7,131,633.11	24,335,720.79	-31,467,353.90	-129.31%	主要系本期确认参 股公司投资损失影 响所致
公允价值变动收 益	10,887,842.10	-1,501,391.71	12,389,233.81	-825.18%	主要系结构性存款 公允价值变动收益 增加所致
信用减值损失	-30,122,917.55	5,652,187.08	-35,775,104.63	-632.94%	主要系应收账款坏 账准备增加所致
资产减值损失	-6,994,576.08	-3,448,530.46	-3,546,045.62	102.83%	主要系本期存货跌 价准备计提增加所 致
所得税费用	115,532,636.04	207,506,770.33	-91,974,134.29	-44.32%	主要系利润总额降 低所致
净利润	806,913,047.48	1,502,257,046.02	-695,343,998.54	-46.29%	主要系以上项目综 合影响所致

（三）现金流项目变动分析
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度	变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额	2,502,550,121.38	1,454,861,411.30	1,047,688,710.08	72.01%	主要系销售回 款及票据贴现 收款所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-2,134,722,318.26	-1,299,065,038.73	-835,657,279.53	64.33%	主要系购买结 构性存款增加 所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	197,750,274.64	2,095,565,128.08	-1,897,814,853.44	-90.56%	主要系上期收 到发行可转换 公司债券资金 影响所致
现金及现金 等价物净增 加额	559,072,860.16	2,266,720,523.10	-1,707,647,662.94	-75.34%	以上因素综合 影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
覃九三	境内自然人	13.71%	102,779,885	77,084,914
周达文	境内自然人	7.58%	56,806,157	42,604,618
钟美红	境内自然人	5.98%	44,825,587	33,619,190
郑仲天	境内自然人	5.62%	42,104,102	31,578,076
中国邮政储蓄 银行股份有限 公司－东方新 能源汽车主题 混合型证券投 资基金	其他	3.45%	25,882,702	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.22%	24,146,087	0
张桂文	境内自然人	3.12%	23,371,603	17,528,702
招商银行股份 有限公司－睿 远成长价值混 合型证券投资 基金	其他	1.96%	14,724,800	0
邓永红	境内自然人	1.44%	10,808,582	0
赵志明	境内自然人	1.20%	8,981,608	0	质押	1,220,000
前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国邮政储蓄银行股份有限公司 －东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金	25,882,702	人民币普通股	25,882,702
覃九三	25,694,971	人民币普通股	25,694,971
香港中央结算有限公司	24,146,087	人民币普通股	24,146,087
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金	14,724,800	人民币普通股	14,724,800
周达文	14,201,539	人民币普通股	14,201,539
钟美红	11,206,397	人民币普通股	11,206,397
邓永红	10,808,582	人民币普通股	10,808,582
郑仲天	10,526,026	人民币普通股	10,526,026
赵志明	8,981,608	人民币普通股	8,981,608
中国农业银行股份有限公司－国 泰智能汽车股票型证券投资基金	8,473,895	人民币普通股	8,473,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达 文、郑仲天、钟美红和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他股 东之间是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
覃九三	77,084,914	0	0	77,084,914	高管锁定股份	高管锁定期止
周达文	42,604,618	0	0	42,604,618	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	31,578,076	0	0	31,578,076	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	33,619,190	0	0	33,619,190	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	1,640,314	0	93,750	1,734,064	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	81,000	81,000	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
谢伟东	1,673,801	187,501	0	1,486,300	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	17,528,702	0	0	17,528,702	高管锁定股份	高管锁定期止
赵大成	152,535	0	50,845	203,380	离任监事锁定 股份	高管锁定期止
江卫健	0	0	10,000	10,000	离任监事锁定 股份	高管锁定期止
钱韫娴	0	0	20,250	20,250	高管锁定股份	高管锁定期止
毛玉华	373,509	0	75,601	449,110	高管锁定股份	高管锁定期止
毛玉华	64,800	64,800	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
姜希松	696,834	0	96,751	793,585	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	81,000	81,000	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
宋慧	40,500	0	66,000	106,500	高管锁定股份	高管锁定期止
宋慧	54,000	54,000	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
贺靖策	32,400	0	56,400	88,800	高管锁定股份	高管锁定期止
贺靖策	43,200	43,200	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
黄瑶	24,300	0	48,300	72,600	高管锁定股份	高管锁定期止
黄瑶	32,400	32,400	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
曾云惠	85,430	15,181	0	70,249	离任高管锁定 股份	高管锁定期止
其他限售股股 东	2,887,450	2,887,450	0	0	股权激励限售	于 2023年 6月 30 日解除限售
合计	210,378,973	3,446,532	517,897	207,450,338	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023年 3月 30日至 2028年 9月 25日；最新的转股价格为人民
币 42.09元/股。2023年第三季度，共有 336张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币 33,600元），合计转成 791
股“新宙邦”股票。截至 2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 19,695,029张，剩余可转换公司债券票面
总额为人民币 1,969,502,900元。具体内容详见公司于 2023年 10月 9日在巨潮资讯网披露的《关于 2023年第三季度可转
换公司债券转股情况的公告》。

2、“宙邦转债”于 2023年 9月 26日按面值支付第一年利息，每 10张“宙邦转债”（面值 1,000.00元）利息为3.00元（含税），债权登记日：2023年 9月 25日，除息日：2023年 9月 26日，付息日：2023年 9月 26日，本次付息
期间为 2022年 9月 26日至 2023年 9月 25日，票面利率为 0.30%。具体内容详见公司于 2023年 9月 19日在巨潮资讯网
披露的《关于宙邦转债 2023年付息的公告》。

3、2023年 8月 18日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2023年 8月 19日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，以及于 2023年 9月 6日在巨潮资讯网披露的《关
于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

4、为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司全资子公司张家港瀚康化工有
限公司将其持有的江苏瀚康新材料有限公司 100%股权转让给公司，本次股权转让完成后，公司将直接持有江苏瀚康新
材料有限公司 100%的股权，江苏瀚康新材料有限公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	3,779,281,056.65	3,218,149,936.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,524,708,828.69	896,219,548.02
衍生金融资产
应收票据	272,663,055.21	370,789,054.85
应收账款	2,183,567,564.73	1,628,604,602.80
应收款项融资	806,556,033.40	2,533,924,419.14
预付款项	94,585,300.00	82,120,113.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	61,667,776.96	9,443,680.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	956,528,460.46	905,137,702.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	164,014,624.29	118,515,609.25
流动资产合计	9,843,572,700.39	9,762,904,667.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	284,194,642.33	303,507,286.79
其他权益工具投资	276,257,430.73	419,245,583.76
其他非流动金融资产
投资性房地产	84,489,819.82	86,762,785.70
固定资产	2,903,746,553.12	1,705,801,035.17
在建工程	1,343,394,955.53	1,343,485,669.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,549,294.93	30,012,183.17
无形资产	735,050,799.05	693,123,651.33
开发支出	3,300,233.51	4,084,367.87
商誉	419,379,155.43	419,379,155.43
长期待摊费用	84,181,667.11	91,974,140.52
递延所得税资产	105,833,140.98	93,085,719.24
其他非流动资产	370,800,803.73	441,748,692.91
非流动资产合计	6,635,178,496.27	5,632,210,271.72
资产总计	16,478,751,196.66	15,395,114,938.92
流动负债：
短期借款	551,627,381.31	112,984,580.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	16,500.00	16,666.67
衍生金融负债
应付票据	1,592,228,514.08	1,755,242,296.52
应付账款	1,274,133,083.36	971,152,707.10
预收款项	35,205.81	58,336.86
合同负债	13,352,182.76	83,090,160.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	193,986,091.59	235,656,239.18
应交税费	83,170,425.88	95,233,632.99
其他应付款	395,757,539.02	287,326,587.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	280,944,088.14	313,327,273.09
其他流动负债	76,667,348.04	142,902,261.18
流动负债合计	4,461,918,359.99	3,996,990,742.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	568,300,000.00	650,946,318.65
应付债券	1,729,137,743.58	1,694,887,838.71
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,509,498.63	21,519,735.58
长期应付款
长期应付职工薪酬	77,583,314.19	78,357,617.69
预计负债
递延收益	189,488,479.69	116,605,966.40
递延所得税负债	66,055,091.84	90,298,479.10
其他非流动负债
非流动负债合计	2,646,074,127.93	2,652,615,956.13
负债合计	7,107,992,487.92	6,649,606,698.15
所有者权益：
股本	749,532,836.82	745,694,013.00
其他权益工具	274,787,032.24	274,856,388.14
其中：优先股
永续债
资本公积	2,678,427,004.94	2,450,257,138.16
减：库存股	100,300,606.60	85,804,021.60
其他综合收益	138,836,538.67	258,183,006.59
专项储备	7,526,895.05	1,204,171.20
盈余公积	337,452,028.92	337,452,028.92
一般风险准备
未分配利润	4,807,122,609.41	4,381,699,777.30
归属于母公司所有者权益合计	8,893,384,339.45	8,363,542,501.71
少数股东权益	477,374,369.29	381,965,739.06
所有者权益合计	9,370,758,708.74	8,745,508,240.77
负债和所有者权益总计	16,478,751,196.66	15,395,114,938.92

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,582,582,244.24	7,328,641,317.58
其中：营业收入	5,582,582,244.24	7,328,641,317.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,664,009,982.03	5,660,395,151.73
其中：营业成本	3,912,521,074.59	4,930,537,489.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,312,426.38	50,367,371.46
销售费用	75,584,673.25	75,307,673.42
管理费用	280,030,534.36	259,906,643.47
研发费用	360,941,049.81	383,408,948.66
财务费用	4,620,223.64	-39,132,975.20
其中：利息费用	38,422,995.23	25,157,711.98
利息收入	37,078,299.93	20,455,555.72
加：其他收益	38,570,898.05	20,245,990.39
投资收益（损失以“－”号填 列）	-7,131,633.11	24,335,720.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-19,312,644.46	14,087,058.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	10,887,842.10	-1,501,391.71
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,122,917.55	5,652,187.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,994,576.08	-3,448,530.46
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	253,226.96	-38,436.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	924,035,102.58	1,713,491,704.97
加：营业外收入	1,433,070.74	1,583,246.56
减：营业外支出	3,022,489.80	5,311,135.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	922,445,683.52	1,709,763,816.35
列）
减：所得税费用	115,532,636.04	207,506,770.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	806,913,047.48	1,502,257,046.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	806,913,047.48	1,502,257,046.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	797,156,019.61	1,442,276,984.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	9,757,027.87	59,980,061.94
六、其他综合收益的税后净额	-118,908,395.49	-191,080,474.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-119,346,467.92	-191,080,474.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-126,639,930.07	-183,265,321.04
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-126,639,930.07	-183,265,321.04
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	7,293,462.15	-7,815,153.03
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	7,293,462.15	-7,815,153.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	438,072.43
七、综合收益总额	688,004,651.99	1,311,176,571.95
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	677,809,551.69	1,251,196,510.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	10,195,100.30	59,980,061.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.07	1.94
（二）稀释每股收益	1.01	1.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,127,775,748.30	6,801,400,908.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	72,127,520.64	46,459,427.58
收到其他与经营活动有关的现金	182,685,224.93	76,969,019.81
经营活动现金流入小计	7,382,588,493.87	6,924,829,356.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,718,702,875.28	4,247,920,813.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	661,419,473.60	536,177,227.16
支付的各项税费	248,823,413.46	486,848,814.84
支付其他与经营活动有关的现金	251,092,610.15	199,021,089.92
经营活动现金流出小计	4,880,038,372.49	5,469,967,945.02
经营活动产生的现金流量净额	2,502,550,121.38	1,454,861,411.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,512,999,000.00	2,126,653,137.06
取得投资收益收到的现金	27,324,172.79	10,955,950.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	303,686.64	1,057,829.36
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,550,000.00	274,600.00
投资活动现金流入小计	7,542,176,859.43	2,138,941,516.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,383,527,206.32	1,114,069,333.07
投资支付的现金	8,291,508,443.60	2,314,027,214.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		9,602,684.48
支付其他与投资活动有关的现金	1,863,527.77	307,323.73
投资活动现金流出小计	9,676,899,177.69	3,438,006,555.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,134,722,318.26	-1,299,065,038.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	357,689,684.00	42,206,705.22
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	268,511,452.00	42,206,705.22
取得借款收到的现金	914,470,000.00	2,808,109,611.61
收到其他与筹资活动有关的现金	1,702,344.12	11,230,194.44
筹资活动现金流入小计	1,273,862,028.12	2,861,546,511.27
偿还债务支付的现金	648,976,318.65	422,853,811.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	400,156,647.58	321,418,704.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	26,978,787.25	21,708,867.03
筹资活动现金流出小计	1,076,111,753.48	765,981,383.19
筹资活动产生的现金流量净额	197,750,274.64	2,095,565,128.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,505,217.60	15,359,022.45
五、现金及现金等价物净增加额	559,072,860.16	2,266,720,523.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,481,390.93	1,451,620,422.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,769,554,251.09	3,718,340,945.57

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）