[三季报]本川智能(300964):2023年三季度报告
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时间：2023年10月26日 19:29:30 中财网 |
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原标题:本川智能:2023年三季度报告
证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-055
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 122,237,284.94 | -17.79% | 386,055,485.10 | -11.50% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 1,927,801.57 | -87.09% | 14,762,483.85 | -60.78% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -2,652,735.63 | -124.82% | 2,264,371.73 | -91.24% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 51,803,215.63 | -31.36% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.03 | -84.21% | 0.19 | -61.22% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.03 | -84.21% | 0.19 | -61.22% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.19% | -1.30% | 1.46% | -2.30% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,308,609,324.09 | 1,370,949,548.64 | -4.55% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,020,506,323.35 | 1,008,098,333.80 | 1.23% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -235,376.94 | -363,296.63 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,491,478.21 | 4,002,337.95 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 3,640,395.42 | 11,063,206.40 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 506,025.68 | 34,394.45 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,940.97 | 3,334.34 | | | 减：所得税影响额 | 823,926.14 | 2,241,864.39 | | | 合计 | 4,580,537.20 | 12,498,112.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 113,904,311.27 | 188,664,551.32 | -39.63% | 主要是本期期末购买理财余额增加所致 | | 应收票据 | 35,009,898.12 | 56,951,990.03 | -38.53% | 主要是本期收到的银行承兑汇票质押给
银行开承兑汇票减少所致 | | 应收款项融资 | 18,807,549.83 | 31,117,384.34 | -39.56% | 主要是期末收到银行承兑汇票减少所致 | | 预付款项 | 977,671.91 | 1,946,815.98 | -49.78% | 主要是预付货款减少所致 | | 其他应收款 | 4,791,637.88 | 8,716,847.32 | -45.03% | 主要是本期收回募投项目开工保证金所
致 | | 在建工程 | 12,268,689.58 | 6,414,869.52 | 91.25% | 主要是新项目投入所致 | | 使用权资产 | 4,377,523.84 | 7,788,587.47 | -43.80% | 主要是租赁房屋建筑物的剩余租赁期减
少所致 | | 递延所得税资产 | 8,375,550.12 | 4,621,171.64 | 81.24% | 主要是本期计提的坏账、未弥补亏损、
递延收益等增加所致 | | 其他非流动资产 | 4,429,788.18 | 1,646,920.35 | 168.97% | 主要是新项目投入增加所致 | | 应付账款 | 136,115,140.25 | 197,006,630.83 | -30.91% | 主要是募投项目款项减少所致 | | 合同负债 | 957,917.81 | 544,980.99 | 75.77% | 主要是国外客户预收款增加所致 | | 其他应付款 | 10,422,700.57 | 3,281,796.90 | 217.59% | 主要是本期收到的往来金额增加所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 2,949,339.31 | 4,705,078.50 | -37.32% | 主要是剩余租赁期减少所致 | | 其他流动负债 | 68,619.73 | 737,444.22 | -90.69% | 主要是2022年确认票据背书未终止确
认所致 | | 租赁负债 | 2,107,644.57 | 3,743,930.30 | -43.71% | 主要是租赁房屋建筑物的剩余租赁期减
少所致 | | 递延收益 | 17,166,560.21 | 8,243,420.23 | 108.25% | 主要是本期收到与资产相关的政府补贴
金额较大所致。 | | 递延所得税负债 | 1,445.22 | 2,745.94 | -47.37% | 主要是收购骏岭评估的固定资产折旧所
致 | | 库存股 | 16,931,303.00 | 9,934,094.00 | 70.44% | 主要是回购公司股份所致 |
2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 税金及附加 | 2,510,372.81 | 181,716.72 | 1,281.48% | 主要是本期受进项税额减少影响所致 | | 管理费用 | 28,018,246.50 | 19,298,276.59 | 45.19% | 主要是MES等软件系统计提摊销、股
份支付等增加所致 | | 财务费用 | 1,189,634.90 | -20,904,808.62 | 105.69% | 主要是2022年上半年美元升值导致的
2022年汇兑收益大幅上升所致 | | 公允价值变动收益(损
失以“-”号填列） | 34,394.45 | 615,348.31 | -94.41% | 主要是本期期末未收到的理财收益减少
所致 | | 信用减值损失(损失以“-
”号填列） | -424,200.07 | -7,843,107.97 | -94.59% | 主要是加强应收账款管理，导致应收账
款逾期减少所致 | | 资产处置收益(损失以“-
”号填列） | -363,296.63 | -1,683,420.30 | -78.42% | 主要是上期固定资产处置影响所致 | | 营业外收入 | 111,486.04 | 30,324.63 | 267.64% | 主要是本期罚款收入增加所致 | | 营业外支出 | 108,151.70 | 71,185.17 | 51.93% | 主要是本期捐赠支出增加所致 | | 所得税费用 | -644,250.63 | 2,583,971.45 | -124.93% | 主要是本期利润总额下降所致 | | 其他综合收益的税后净
额 | 46,427.99 | 1,241,304.69 | -96.26% | 主要是外汇汇率波动影响所致 |
2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,476.25万元，比上年同期下滑60.78%，主要原因系PCB行业下游整体需求同比放缓，以及公司“年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”投产后，所
带来的人工、水电、折旧与摊销等成本和费用合计比上年同期增加约2,412.22万元，导致公司年初至报告期末的盈利情
况产生较大幅度的下滑。目前，公司募投项目处于产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，产品和订单结构得到
持续优化和调整，聚焦新客户导入、大客户开发等工作，推进精益生产，加强供应链管理，严控采购成本，优化全面质
量管理，努力降低生产成本，公司盈利能力会不断得到改善和提升。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 董晓俊 | 境内自然人 | 24.32% | 18,802,000 | 18,802,000 | 质押 | 3,680,000 | | 南京瑞瀚股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 19.92% | 15,400,000 | 15,400,000 | | | | 周国雄 | 境内自然人 | 7.00% | 5,413,300 | 4,770,000 | | | | 江培来 | 境内自然人 | 6.79% | 5,250,000 | 3,937,500 | | | | 黄庆娥 | 境内自然人 | 2.72% | 2,100,000 | 0 | | | | 江东城 | 境内自然人 | 1.59% | 1,228,500 | 1,228,500 | | | | JPMORGAN
CHASE
BANK,NATIO
NAL
ASSOCIATIO
N | 境外法人 | 0.58% | 451,500 | 0 | | | | J.P.Morgan
SecuritiesPLC
－自有资金 | 境外法人 | 0.28% | 213,421 | 0 | | | | 高盛公司有限
责任公司 | 境外法人 | 0.24% | 187,462 | 0 | | | | 孔和兵 | 境内自然人 | 0.19% | 150,000 | 112,500 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 黄庆娥 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | | | 江培来 | 1,312,500 | 人民币普通股 | 1,312,500 | | | | | 周国雄 | 643,300 | 人民币普通股 | 643,300 | | | | | JPMORGANCHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 451,500 | 人民币普通股 | 451,500 | | | | | J.P.MorganSecuritiesPLC－自
有资金 | 213,421 | 人民币普通股 | 213,421 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 187,462 | 人民币普通股 | 187,462 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 138,230 | 人民币普通股 | 138,230 | | | | | 樊泓曦 | 121,400 | 人民币普通股 | 121,400 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 | 120,628 | 人民币普通股 | 120,628 | | | | | #王瑞芝 | 120,600 | 人民币普通股 | 120,600 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚
股权投资合伙企业（有限合伙）53.72%、17.60%、15.00%、9.00%
和4.68%的合伙份额；且董晓俊担任南京瑞瀚股权投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；
2、除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 王瑞芝通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票120,600股，合计持有公司股票120,600股。 | | | | | |
注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为619,000股，持股比例为0.80%。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）报告期内，公司通过临时公告披露的重大事项如下：
| 序号 | 其他重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 1 | 关于在泰国投资新建生产基地的公告 | 2023年7月4日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2023-035） | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理和部分闲置自有资金进行委托理
财的公告 | 2023年8月9日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2023-041） | | 3 | 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 2023 8 9
年 月 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2023-042） | | 4 | 关于泰国子公司完成设立登记的公告 | 2023年8月10日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2023-043） | | 5 | 关于泰国子公司完成备案登记的公告 | 2023 9 22
年 月 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2023-051） |
（二）本川智能入围“省工业互联网标杆工厂”
2023年8月2日，江苏省工业和信息化厅发布了《关于2023年度省工业互联网示范工程（标杆工厂类）拟认定名单公示》，经过前期培育、企业申报、各地推荐、专家评审、线上答辩、现场核查、信用审查、专题会审等程序后，公
司成功入围。
公司依托管控集成系统工业互联网平台（EAP）开展“工厂智能化、管理信息化、制造精益化”的三化融合建设，致力于建立一个信息化、数字化、智能化的高精密印制电路板互联网标杆工厂。未来，公司将继续沿着制造业智能化改
造和数字化转型道路方向，持续推进两化深度融合，提高工业互联网应用能力，为高质量发展蓄势赋能。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏本川智能电路科技股份有限公司
2023年09月30日
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 113,904,311.27 | 188,664,551.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 443,511,282.87 | 392,159,446.49 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 35,009,898.12 | 56,951,990.03 | | 应收账款 | 131,442,223.11 | 107,693,946.41 | | 应收款项融资 | 18,807,549.83 | 31,117,384.34 | | 预付款项 | 977,671.91 | 1,946,815.98 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,791,637.88 | 8,716,847.32 | | 其中：应收利息 | | 116,316.16 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 86,294,863.65 | 115,430,056.95 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,063,998.67 | 4,241,504.80 | | 流动资产合计 | 838,803,437.31 | 906,922,543.64 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 399,966,190.47 | 408,228,892.64 | | 在建工程 | 12,268,689.58 | 6,414,869.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 4,377,523.84 | 7,788,587.47 | | 无形资产 | 32,283,718.76 | 25,539,388.75 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 2,238,585.66 | 2,238,585.66 | | 长期待摊费用 | 5,865,840.17 | 7,548,588.97 | | 递延所得税资产 | 8,375,550.12 | 4,621,171.64 | | 其他非流动资产 | 4,429,788.18 | 1,646,920.35 | | 非流动资产合计 | 469,805,886.78 | 464,027,005.00 | | 资产总计 | 1,308,609,324.09 | 1,370,949,548.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 99,780,782.28 | 125,332,998.76 | | 应付账款 | 136,115,140.25 | 197,006,630.83 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 957,917.81 | 544,980.99 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,354,051.72 | 10,294,246.51 | | 应交税费 | 11,178,799.07 | 8,957,941.66 | | 其他应付款 | 10,422,700.57 | 3,281,796.90 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,949,339.31 | 4,705,078.50 | | 其他流动负债 | 68,619.73 | 737,444.22 | | 流动负债合计 | 268,827,350.74 | 350,861,118.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,107,644.57 | 3,743,930.30 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 17,166,560.21 | 8,243,420.23 | | 递延所得税负债 | 1,445.22 | 2,745.94 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 19,275,650.00 | 11,990,096.47 | | 负债合计 | 288,103,000.74 | 362,851,214.84 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 77,298,284.00 | 77,298,284.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 625,355,147.88 | 620,758,861.17 | | 减：库存股 | 16,931,303.00 | 9,934,094.00 | | 其他综合收益 | 546,788.74 | 500,360.75 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 20,326,356.32 | 20,326,356.32 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 313,911,049.41 | 299,148,565.56 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,020,506,323.35 | 1,008,098,333.80 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,020,506,323.35 | 1,008,098,333.80 | | 负债和所有者权益总计 | 1,308,609,324.09 | 1,370,949,548.64 |
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 386,055,485.10 | 436,206,500.61 | | 其中：营业收入 | 386,055,485.10 | 436,206,500.61 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 384,386,439.02 | 400,444,854.85 | | 其中：营业成本 | 313,054,160.36 | 360,026,064.88 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,510,372.81 | 181,716.72 | | 销售费用 | 19,222,063.60 | 16,317,845.83 | | 管理费用 | 28,018,246.50 | 19,298,276.59 | | 研发费用 | 20,391,960.85 | 25,525,759.45 | | 财务费用 | 1,189,634.90 | -20,904,808.62 | | 其中：利息费用 | 348,491.45 | 345,171.05 | | 利息收入 | 1,134,927.14 | 548,306.65 | | 加：其他收益 | 4,002,337.95 | 4,513,245.92 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 11,071,457.32 | 10,540,801.16 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 34,394.45 | 615,348.31 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -424,200.07 | -7,843,107.97 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,874,840.22 | -1,639,842.77 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -363,296.63 | -1,683,420.30 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 14,114,898.88 | 40,264,670.11 | | 加：营业外收入 | 111,486.04 | 30,324.63 | | 减：营业外支出 | 108,151.70 | 71,185.17 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 14,118,233.22 | 40,223,809.57 | | 减：所得税费用 | -644,250.63 | 2,583,971.45 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 14,762,483.85 | 37,639,838.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 14,762,483.85 | 37,639,838.12 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 14,762,483.85 | 37,639,838.12 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 46,427.99 | 1,241,304.69 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 46,427.99 | 1,241,304.69 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 46,427.99 | 1,241,304.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 46,427.99 | 1,241,304.69 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 14,808,911.84 | 38,881,142.81 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 14,808,911.84 | 38,881,142.81 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.49 | | （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,017,387.69 | 394,762,497.79 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 24,896,148.46 | 47,160,473.01 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,301,909.64 | 6,490,399.86 | | 经营活动现金流入小计 | 473,215,445.79 | 448,413,370.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,149,229.34 | 246,187,255.52 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,167,645.18 | 77,745,830.17 | | 支付的各项税费 | 16,617,646.47 | 11,335,574.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,477,709.17 | 37,670,059.54 | | 经营活动现金流出小计 | 421,412,230.16 | 372,938,719.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,803,215.63 | 75,474,651.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 2,150,637,436.00 | 1,315,042,619.18 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,071,457.32 | 10,319,662.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,081,596.21 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,162,790,489.53 | 1,325,362,281.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 72,275,773.15 | 165,614,621.41 | | 投资支付的现金 | 2,203,528,460.53 | 1,263,687,300.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,058,900.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,275,804,233.68 | 1,449,360,821.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -113,013,744.15 | -123,998,539.92 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,848,155.16 | 149,397,927.88 | | 筹资活动现金流入小计 | 131,848,155.16 | 149,397,927.88 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | 23,189,485.20 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,081,140.50 | 139,201,001.71 | | 筹资活动现金流出小计 | 133,081,140.50 | 162,390,486.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,985.34 | -12,992,559.03 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -1,110,784.45 | 11,012,856.87 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,554,298.31 | -50,503,590.96 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,748,305.32 | 153,075,452.52 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,194,007.01 | 102,571,861.56 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
中财网
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