[三季报]艾布鲁(301259):2023年三季度报告
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时间：2023年10月26日 19:41:14 中财网 |
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原标题: 艾布鲁:2023年三季度报告
证券代码：301259 证券简称： 艾布鲁 公告编号：2023-062
湖南 艾布鲁环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 19,392,301.36 | -86.93% | 149,102,872.01 | -56.12% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -5,913,350.85 | -125.13% | -2,931,535.35 | -106.53% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -7,473,155.09 | -135.73% | -4,916,086.90 | -111.67% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 63,360,320.65 | 139.91% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0379 | -119.33% | -0.0216 | -105.13% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0379 | -119.33% | -0.0216 | -105.13% | | 加权平均净资产收益
率 | -0.66% | -3.28% | -0.33% | -7.13% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,470,294,852.64 | 1,549,557,082.33 | -5.12% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 893,699,516.48 | 900,830,850.18 | -0.79% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | | 6,065.65 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,602,300.00 | 1,719,600.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 231,193.30 | 806,472.77 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,020.93 | -335,451.66 | | | 减：所得税影响额 | 274,809.99 | 386,627.25 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -100.00 | -174,492.04 | | | 合计 | 1,559,804.24 | 1,984,551.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表科目 | 期末余额 | 上年度末余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 应收票据 | 2,498,041.53 | | 2,498,041.53 | 100.00% | 主要是本期票据收款增
加 | | 预付款项 | 21,509,812.77 | 4,849,257.59 | 16,660,555.18 | 343.57% | 主要是本期工程项目预
付款项增加 | | 其他应收款 | 23,547,985.07 | 41,151,228.76 | -17,603,243.69 | -42.78% | 主要是以前年度保证金
返还 | | 存货 | 7,312,634.61 | 4,658,853.74 | 2,653,780.87 | 56.96% | 主要是本期合同履约成
本增加 | | 合同资产 | 176,842,013.52 | 276,156,138.53 | -99,314,125.01 | -35.96% | 主要是在建项目完工结
转 | | 一年内到期的非流动资
产 | 12,540,637.17 | 2,200,441.25 | 10,340,195.92 | 469.91% | 主要是一年内到期的大
额存单及利息增加 | | 固定资产 | 59,965,441.90 | 41,684,542.96 | 18,280,898.94 | 43.86% | 主要是本期黑水虻养殖
扩建扩产工程完工 | | 在建工程 | 1,074,735.46 | 6,245,569.97 | -5,170,834.51 | -82.79% | 主要是在建工程转固定
资产 | | 递延所得税资产 | 21,896,040.30 | 14,560,816.67 | 7,335,223.63 | 50.38% | 主要是依据《企业会计
准则解释第16号》调
整所致 | | 短期借款 | - | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00% | 主要是本期贷款已偿还 | | 合同负债 | 1,810,533.29 | 1,171,779.03 | 638,754.26 | 54.51% | 主要是本期预收设计咨
询款 | | 应付职工薪酬 | 2,281,145.41 | 7,285,840.53 | -5,004,695.12 | -68.69% | 主要是本期发放上年年
终奖金 | | 应交税费 | 77,755.15 | 13,158,989.50 | -13,081,234.35 | -99.41% | 主要是本期支付去年四
季度所得税 | | 其他应付款 | 1,869,022.45 | 5,139,083.44 | -3,270,060.99 | -63.63% | 主要是本期待支付报销
款减少 | | 长期借款 | 116,917,647.06 | 61,200,000.00 | 55,717,647.06 | 91.04% | 主要是本期新增长期借
款 | | 递延收益 | 114,000.00 | 1,114,000.00 | -1,000,000.00 | -89.77% | 主要是项目验收转其他
收益 | | 递延所得税负债 | 7,042,113.21 | 1,183,907.03 | 5,858,206.18 | 494.82% | 主要是依据《企业会计
准则解释第16号》调
整所致 | | 股本 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 36,000,000.00 | 30.00% | 主要是资本公积转增股
本所致 | | 利润表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业收入 | 149,102,872.01 | 339,828,468.93 | -190,725,596.92 | -56.12% | 主要是本期环境治理工
程收入减少所致 | | 营业成本 | 109,607,466.37 | 229,879,723.39 | -120,272,257.02 | -52.32% | 主要是本期环境治理工
程成本减少所致 | | 税金及附加 | 1,178,637.24 | 825,097.79 | 353,539.45 | 42.85% | 主要是本期附加税和房
产税增加所致 | | 财务费用 | -3,304,324.78 | 2,422,908.42 | -5,727,233.20 | -236.38% | 主要是本期利息收入增
加 | | 利息收入 | 6,969,337.34 | 1,011,356.21 | 5,957,981.13 | 589.11% | 主要是本期大额存单利
息增加 | | 其他收益 | 1,719,600.00 | 436,060.33 | 1,283,539.67 | 294.35% | 主要是本期政府补助增
加 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | 537,814.86 | 968,528.38 | -430,713.52 | -44.47% | 主要是本期结构性存款
收益减少 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | 268,657.91 | 2,126,669.41 | -1,858,011.50 | -87.37% | 主要是本期结构性存款
到期前持有收益减少 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -14,618,588.02 | -10,013,570.72 | -4,605,017.30 | -45.99% | 主要是本期应收账款和
其他应收款坏账准备计
提数增加 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | 4,721,658.64 | -6,877,141.90 | 11,598,800.54 | 168.66% | 主要是本期合同资产减
值准备计提数减少 | | 营业外收入 | 68,741.72 | 6,403.85 | 62,337.87 | 973.44% | 主要是本期收到工程欠
款调解款收入增加 | | 营业外支出 | 404,193.38 | 293,218.47 | 110,974.91 | 37.85% | 主要是本期固定资产报
废增加 | | 所得税费用 | -1,477,017.45 | 5,989,728.38 | -7,466,745.83 | -124.66% | 主要是本期当期所得税
费用减少 | | 现金流量表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 63,360,320.65 | -158,764,507.93 | 222,124,828.58 | 139.91% | 主要是支付其他与经营
活动有关的现金减少，
销售商品、提供劳务收
到的现金增加 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -144,617,136.48 | -325,246,818.91 | 180,629,682.43 | 55.54% | 主要是投资所支付的现
金减少 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 27,597,388.71 | 476,697,387.80 | -449,099,999.09 | -94.21% | 主要是吸收投资收到的
现金减少 | | 现金及现金等价物净增
加额 | -53,659,427.12 | -7,313,939.04 | -46,345,488.08 | -633.66% | 主要是筹资活动产生的
现金流量净额减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,190 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 钟儒波 | 境内自然人 | 30.88% | 48,165,000 | 48,165,000 | 质押 | 15,990,000 | | 游建军 | 境内自然人 | 22.66% | 35,355,000 | 27,641,250 | | | | 麻军 | 境内自然人 | 5.38% | 8,385,000 | 0 | | | | 长沙蓝方企业
管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 3.50% | 5,460,000 | 5,460,000 | | | | 邓朝晖 | 境内自然人 | 2.33% | 3,639,459 | 0 | | | | 熊燕 | 境内自然人 | 2.14% | 3,333,770 | 0 | | | | 上海广鹏投资
管理咨询有限
公司 | 境内非国有法
人 | 0.96% | 1,500,000 | 0 | | | | 幸三生 | 境内自然人 | 0.88% | 1,365,000 | 0 | | | | 胡明水 | 境内自然人 | 0.76% | 1,184,273 | 0 | | | | #张海晖 | 境内自然人 | 0.59% | 913,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 麻军 | 8,385,000 | 人民币普通股 | 8,385,000 | | | | | 游建军 | 7,713,750 | 人民币普通股 | 7,713,750 | | | | | 邓朝晖 | 3,639,459 | 人民币普通股 | 3,639,459 | | | | | 熊燕 | 3,333,770 | 人民币普通股 | 3,333,770 | | | | | 上海广鹏投资
管理咨询有限
公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | | | | 幸三生 | 1,365,000 | 人民币普通股 | 1,365,000 | | | | | 胡明水 | 1,184,273 | 人民币普通股 | 1,184,273 | | | | | #张海晖 | 913,000 | 人民币普通股 | 913,000 | | | | | 葛万来 | 760,000 | 人民币普通股 | 760,000 | | | | | #张泽跃 | 621,452 | 人民币普通股 | 621,452 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东、实际控制人钟儒波先生直接持有本公司
48,165,000股股份，占本公司总股本的30.88%，同时通过长沙蓝
方企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司3.50%的股份。除
以上之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、股东张海晖通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持
有913,000股，实际合计持有913,000股；
2、股东张泽跃通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持
有621,452股，实际合计持有621,452股。 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 ?不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 钟儒波 | 37,050,000 | 0 | 11,115,000 | 48,165,000 | 首发前限售股份 | 2025年4月26
日 | | 游建军 | 28,350,000 | 7,087,500 | 6,378,750 | 27,641,250 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 麻军 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 蓝方合伙 | 4,200,000 | 0 | 1,260,000 | 5,460,000 | 首发前限售股份 | 2025年4月26
日 | | 邓朝晖 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 熊燕 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 幸三生 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26 | | | | | | | | 日 | | 喻宇汉 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 陈铁儒 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 吴学愚 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 何建陵 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 殷明坤 | 300,000 | 75,000 | 67,500 | 292,500 | 首发前限售股份 | 2023年4月26
日 | | 合计 | 90,000,000 | 27,262,500 | 18,821,250 | 81,558,750 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南 艾布鲁环保科技股份有限公司
2023年09月30日
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 88,561,869.30 | 145,766,257.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 43,113,272.22 | 43,086,583.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,498,041.53 | | | 应收账款 | 300,028,184.64 | 319,357,911.08 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 21,509,812.77 | 4,849,257.59 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 23,547,985.07 | 41,151,228.76 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 7,312,634.61 | 4,658,853.74 | | 合同资产 | 176,842,013.52 | 276,156,138.53 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 12,540,637.17 | 2,200,441.25 | | 其他流动资产 | 8,199,512.38 | 7,192,128.32 | | 流动资产合计 | 684,153,963.21 | 844,418,799.90 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 180,629,391.28 | 170,892,907.34 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 59,965,441.90 | 41,684,542.96 | | 在建工程 | 1,074,735.46 | 6,245,569.97 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 33,049,669.12 | 36,028,210.75 | | 无形资产 | 11,817,830.71 | 12,038,716.37 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,786,673.12 | 1,786,673.12 | | 长期待摊费用 | 5,915,591.54 | 6,342,547.11 | | 递延所得税资产 | 21,896,040.30 | 14,560,816.67 | | 其他非流动资产 | 470,005,516.00 | 415,558,298.14 | | 非流动资产合计 | 786,140,889.43 | 705,138,282.43 | | 资产总计 | 1,470,294,852.64 | 1,549,557,082.33 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 20,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 41,047,198.59 | 48,448,705.21 | | 应付账款 | 292,827,445.31 | 378,597,943.65 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,810,533.29 | 1,171,779.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,281,145.41 | 7,285,840.53 | | 应交税费 | 77,755.15 | 13,158,989.50 | | 其他应付款 | 1,869,022.45 | 5,139,083.44 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,440,001.92 | 10,542,773.72 | | 其他流动负债 | 61,361,578.64 | 59,520,313.87 | | 流动负债合计 | 413,714,680.76 | 543,865,428.95 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 116,917,647.06 | 61,200,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 30,929,047.53 | 33,085,940.13 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 114,000.00 | 1,114,000.00 | | 递延所得税负债 | 7,042,113.21 | 1,183,907.03 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 155,002,807.80 | 96,583,847.16 | | 负债合计 | 568,717,488.56 | 640,449,276.11 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 440,600,024.96 | 476,600,024.96 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 5,350,827.93 | 5,950,626.28 | | 盈余公积 | 34,716,915.02 | 34,930,305.38 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 257,031,748.57 | 263,349,893.56 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 893,699,516.48 | 900,830,850.18 | | 少数股东权益 | 7,877,847.60 | 8,276,956.04 | | 所有者权益合计 | 901,577,364.08 | 909,107,806.22 | | 负债和所有者权益总计 | 1,470,294,852.64 | 1,549,557,082.33 |
法定代表人：钟儒波 主管会计工作负责人：殷明坤 会计机构负责人：丁磊明2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 149,102,872.01 | 339,828,468.93 | | 其中：营业收入 | 149,102,872.01 | 339,828,468.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 146,233,025.48 | 274,977,339.23 | | 其中：营业成本 | 109,607,466.37 | 229,879,723.39 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,178,637.24 | 825,097.79 | | 销售费用 | 7,554,687.05 | 10,635,507.03 | | 管理费用 | 18,219,440.55 | 19,839,252.39 | | 研发费用 | 12,977,119.05 | 11,374,850.21 | | 财务费用 | -3,304,324.78 | 2,422,908.42 | | 其中：利息费用 | 3,525,723.64 | 3,350,895.33 | | 利息收入 | 6,969,337.34 | 1,011,356.21 | | 加：其他收益 | 1,719,600.00 | 436,060.33 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 537,814.86 | 968,528.38 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 268,657.91 | 2,126,669.41 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -14,618,588.02 | -10,013,570.72 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 4,721,658.64 | -6,877,141.90 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 28,800.50 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -4,472,209.58 | 51,491,675.20 | | 加：营业外收入 | 68,741.72 | 6,403.85 | | 减：营业外支出 | 404,193.38 | 293,218.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -4,807,661.24 | 51,204,860.58 | | 减：所得税费用 | -1,477,017.45 | 5,989,728.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -3,330,643.79 | 45,215,132.20 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -3,330,643.79 | 45,215,132.20 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -2,931,535.35 | 44,913,219.02 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -399,108.44 | 301,913.18 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -3,330,643.79 | 45,215,132.20 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -2,931,535.35 | 44,913,219.02 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -399,108.44 | 301,913.18 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0216 | 0.4211 | | （二）稀释每股收益 | -0.0216 | 0.4211 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钟儒波 主管会计工作负责人：殷明坤 会计机构负责人：丁磊明3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,219,647.63 | 190,973,193.81 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,829,574.27 | 1,438,164.52 | | 经营活动现金流入小计 | 367,049,221.90 | 192,411,358.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,714,986.94 | 225,202,702.95 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,083,767.05 | 42,657,230.11 | | 支付的各项税费 | 22,857,380.28 | 13,354,719.72 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,032,766.98 | 69,961,213.48 | | 经营活动现金流出小计 | 303,688,901.25 | 351,175,866.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 63,360,320.65 | -158,764,507.93 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 213,902,023.12 | 420,110,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 779,783.89 | 968,528.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 74,520.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,755,466.82 | 1,465,792.90 | | 投资活动现金流入小计 | 233,511,793.83 | 422,544,321.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 125,504,096.98 | 30,281,223.63 | | 投资支付的现金 | 252,524,833.33 | 712,610,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 100,000.00 | 4,899,916.56 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 378,128,930.31 | 747,791,140.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -144,617,136.48 | -325,246,818.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 507,564,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,479,927.06 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 538,043,927.06 | | 偿还债务支付的现金 | 23,400,000.00 | 38,479,927.06 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 6,434,599.29 | 3,032,121.22 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,568,012.00 | 19,834,490.98 | | 筹资活动现金流出小计 | 32,402,611.29 | 61,346,539.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,597,388.71 | 476,697,387.80 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,659,427.12 | -7,313,939.04 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,777,956.02 | 118,420,218.49 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,118,528.90 | 111,106,279.45 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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