[三季报]丝路视觉(300556):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 19:41:37 中财网

原标题:丝路视觉:2023年三季度报告

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-073 债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	372,331,966.45	32.42%	951,046,920.49	21.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,731,907.75	-67.80%	4,523,510.61	-70.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,911,365.87	-77.80%	-5,248,989.84	-201.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-111,038,816.92	15.33%
基本每股收益（元/股）	0.06	-68.34%	0.04	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-65.53%	0.04	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.73%	-70.20%	0.50%	-73.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,059,810,508.56	1,955,190,286.50	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	925,168,349.03	873,872,398.46	5.87%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0	0
支付的永续债利息 （元）	0	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0555	0.0373

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	64,046.32	-578,364.12
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,261,389.53	9,104,416.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,474.23	97,422.69
委托他人投资或管理资产的损益	665,918.30	1,362,112.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,352.23	766,263.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,127.93	750,676.98
减：所得税影响额	461,797.70	1,726,249.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,031.04	3,778.18
合计	2,820,541.88	9,772,500.45	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因	2023年7-9月	2022年7-9月	变动比例	变动原因
营业收入	951,046,920.49	782,697,892.28	21.51%	主要系数字化展览展示业务中的 场景构建业务收入较上年同期增 加所致	372,331,966.45	281,181,473.33	32.42%	主要系数字化展览展示业务中 的场景构建业务收入较上年同 期增加所致
营业成本	724,022,650.43	570,007,802.50	27.02%	主要系数字化展览展示业务中的 场景构建业务成本较上年同期增 加所致	275,276,767.09	192,135,954.94	43.27%	主要系数字化展览展示业务中 的场景构建业务成本较上年同 期增加所致
财务费用	8,025,166.08	93,906.27	8445.93%	主要系报告期内可转债的利息费 用较上年同期增加所致	2,830,432.67	-73,449.73	3953.56%	主要系报告期内确认了汇兑损 失，上年同期为汇兑收益
其他收益	8,055,893.83	9,622,531.46	-16.28%	主要系报告期内收到的政府补助 较上年同期减少所致	1,334,017.46	2,820,185.75	-52.70%	主要系报告期内收到的政府补 助较上年同期减少所致
投资收益	-5,941,286.94	938,646.19	-732.96%	主要系报告期内对联营企业持续 计算的净损失	-1,387,210.12	925,222.76	-249.93%	主要系报告期内对联营企业持 续计算的净损失
信用减值损失	-27,779,782.19	-5,227,908.20	431.37%	主要系报告期内对应收款项计提 的坏账准备较上年同期增加所致	-15,559,364.86	-6,309,382.76	146.61%	主要系报告期内对应收款项计 提的坏账准备较上年同期增加 所致
资产减值损失	-2,864,987.47	1,774,267.84	261.47%	主要系报告期内对合同资产计提 的坏账准备较上年同期增加所致	-3,272,181.85	5,209,633.95	162.81%	主要系报告期内对合同资产计 提的坏账准备较上年同期增加 所致
资产处置收益	-447,157.78	694,828.01	-164.36%	主要系报告期内处置固定资产净 损失，上年同期为使用权资产处 置净收益	64,157.00	395,546.20	-83.78%	主要系报告期内使用权资产处 置净收益较上年同期减少所致
营业利润	-1,908,772.75	14,753,946.77	-112.94%	主要系报告期内计提的坏账准备 较上年同期增加所致	5,168,699.88	22,306,601.92	-76.83%	主要系报告期内计提的坏账准 备较上年同期增加所致
营业外收入	1,258,481.33	333,893.47	276.91%	主要系报告期内合同违约金较上 年同期增加所致	235,642.09	224,105.23	5.15%	主要系报告期内合同违约金收 入较上年同期增加所致
营业外支出	623,423.74	1,364,412.93	-54.31%	主要系报告期内办公室退租违约 金支出较上年同期减少所致	81,400.54	168,150.64	-51.59%	主要系上年同期存在滞纳金支 出，本期无
利润总额	-1,273,715.16	13,723,427.31	-109.28%	主要系报告期内计提的坏账准备 较上年同期增加所致	5,322,941.43	22,362,556.51	-76.20%	主要系报告期内计提的坏账准 备较上年同期增加所致
所得税费用	-3,917,377.10	-625,229.46	-526.55%	主要系报告期内利润总额亏损所 致	-1,002,838.19	2,770,144.18	-136.20%	主要系报告期内利润总额较上 年同期减少所致
净利润	2,643,661.94	14,348,656.77	-81.58%	主要系报告期内计提的坏账准备 较上年同期增加所致	6,325,779.62	19,592,412.33	-67.71%	主要系报告期内计提的坏账准 备较上年同期增加所致
归于母公司的净 利润	4,523,510.61	15,239,539.01	-70.32%	主要系报告期内计提的坏账准备 较上年同期增加所致	6,731,907.75	20,909,585.42	-67.80%	主要系报告期内计提的坏账准 备较上年同期增加所致
少数股东收益	-1,879,848.67	-890,882.24	-111.01%	主要系报告期内控股子公司亏损 增加所致	-406,128.13	-1,317,173.09	69.17%	主要系报告期内控股子公司亏 损较上年同期减少所致
其他综合收益的 税后净额	1,878,009.03	-328,322.24	672.00%	主要系报告期内确认联营企业的 其他综合收益	23,624.93	-185,091.38	112.76%	主要系报告期内外币报表折算 收益，上年同期为折算损失
收到其他与经营 活动有关的现金	14,640,800.43	10,494,012.63	39.52%	主要系报告期内收到的银行存款 利息及合同违约金较上年同期增 加	3,453,465.56	1,877,632.61	83.93%	主要系报告期内收到的银行存 款利息较上年同期增加
经营活动产生的 现金流量净额	-111,038,816.92	-131,139,289.51	15.33%	主要系报告期内销售商品收到的 现金较上年同期增加所致	-38,142,696.84	-5,754,059.05	-562.88%	主要系报告期与上年同期相 比，销售商品收到的现金减 少，而购买商品支付的现金增 加所致
收回投资所收到 的现金	359,728,284.43	768,556,180.00	-53.19%	主要系报告期内赎回的银行/券 商理财产品较上年同期减少所致	115,000,000.00	325,000,000.00	-64.62%	主要系报告期内赎回的银行/ 券商理财产品较上年同期减少
取得投资收益收 到的现金	1,362,112.15	1,305,385.16	4.35%	主要系报告期内银行/券商理财 产品收益较上年同期增加	665,918.30	486,229.62	36.96%	主要系报告期内银行/券商理 财产品收益较上年同期增加
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	1,106,531.00	161,723.61	584.21%	主要系报告期内处置固定资产收 到的现金较上年同期增加	103,309.58	110,806.57	-6.77%	主要系报告期内处置固定资产 收到的现金较上年同期减少
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	10,445,231.59	14,792,685.65	-29.39%	主要系报告期内办公室装修支付 的现金较上年同期减少所致	2,855,430.09	5,513,213.03	-48.21%	主要系报告期内购买无形资产 支付的现金较上年同期减少
投资支付的现金	423,614,056.01	810,000,000.00	-47.70%	主要系报告期内购买的银行/券 商理财产品较上年同期减少	109,000,000.00	350,000,000.00	-68.86%	主要系报告期内购买的银行/ 券商理财产品较上年同期减少
投资活动产生的 现金流量净额	-71,862,360.02	-54,769,396.88	-31.21%	主要系报告期内购买的银行/券 商理财产品尚未赎回所致	3,913,797.79	-29,916,176.84	113.08%	主要系报告期内购买的银行/ 券商理财产品较上年同期减少 所致
吸收投资收到的 现金	30,921,228.05	235,344,904.16	-86.86%	主要系上年同期发行可转换公司 债券收到现金，本期无	8,940,993.72	-	100.00%	主要系报告期内收到股权激励 行权款,上期无
取得借款收到的 现金	125,000,000.00	35,000,000.00	257.14%	主要系报告期内新增的银行短期 借款较上年同期增加	65,000,000.00	5,000,000.00	1200.00%	主要系报告期内新增的银行短 期借款较上年同期增加
偿还债务支付的 现金	85,000,000.00	44,900,000.00	89.31%	主要系报告期内偿还的银行短期 借款较上年同期增加	55,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内偿还银行短期 借款 ，上期无
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	9,692,024.99	10,476,542.28	-7.49%	主要系报告期内现金分红支付的 现金较上年同期减少	1,506,489.59	239,770.18	528.31%	主要系报告期内支付的银行短 期借款利息较上年同期增加
支付其他与筹资 活动有关的现金	20,545,091.99	22,155,585.74	-7.27%	主要系报告期内支付的办公室租 赁费较上年同期减少	3,862,257.99	7,702,810.70	-49.86%	主要系报告期内支付的办公室 租赁费较上年同期减少
筹资活动产生的 现金流量净额	40,684,111.07	208,090,375.07	-80.45%	主要系上年同期发行可转换公司 债券收到现金，本期无	13,572,246.14	5,963,503.78	127.59%	主要系报告期内收到股权激励 行权款，上期无
项目	2023年9月	2022年12月	变动比例	变动原因
交易性金融资产	101,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内购买的银行/券商理财产品
应收款项融资	7,120,000.00	4,398,000.00	61.89%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
存货	70,328,573.48	46,821,482.59	50.21%	主要系报告期内数字化展览展示业务中的硬件 及材料较期初增加所致
其他非流动金融 资产	15,333,334.33	50,899,693.85	-69.88%	主要系报告期内转让物明福田基金份额，投资 成本减少
使用权资产	39,082,227.91	60,610,543.83	-35.52%	主要系报告期内对使用权资产计提折旧，净值 减少所致
递延所得税资产	48,509,535.31	36,237,523.23	33.87%	主要系报告期内信用/资产减值准备金及可弥补 亏损较年初增加所致
短期借款	125,000,000.00	85,000,000.00	47.06%	主要系报告期内新增的银行短期借款
应付票据	105,442,763.87	74,064,617.48	42.37%	主要系报告期内新增的银行承兑汇票
应付职工薪酬	59,555,562.81	107,382,715.97	-44.54%	主要系上年计提的奖金在报告期内发放所致
其他应付款	4,920,435.19	17,361,769.56	-71.66%	主要系报告期内限制性股票解锁，限制性股票 回购义务减少所致
租赁负债	21,024,146.39	37,009,583.71	-43.19%	主要系报告期内支付办公室租赁费
其他非流动负债	2,755,134.85	15,018,768.14	-81.66%	主要系报告期内预计长期的合同负债减少所致
库存股	759,749.87	8,266,199.92	-90.81%	主要系报告期内限制性股票解锁，库存股减少 所致
其他综合收益	1,810,964.27	-67,044.76	2801.13%	主要系报告期内确认联营企业的其他综合收益
少数股东权益	-1,172,836.16	814,475.19	-244.00%	主要系报告期内控股子公司亏损所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李萌迪	境内自然人	16.56%	20,091,125	15,068,344	质押	9,700,000
李朋辉	境内自然人	1.98%	2,397,300	1,797,975
交通银行股份有限公司 －金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.71%	860,074	0
中国工商银行股份有限 公司－金鹰科技创新股 票型证券投资基金	其他	0.66%	797,000	0
中国工商银行股份有限 公司－大成中证 360互 联网+大数据 100指数型 证券投资基金	其他	0.64%	778,900	0
康玉路	境内自然人	0.46%	562,500	562,500
王茂菱	境内自然人	0.45%	550,000	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	533,341	0
中国工商银行股份有限 公司－金鹰核心资源混 合型证券投资基金	其他	0.43%	517,000	0
王秀琴	境内自然人	0.42%	506,250	379,687
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
李萌迪	5,022,781	人民币普通股	5,022,781
交通银行股份有限公司－金鹰红利价 值灵活配置混合型证券投资基金	860,074	人民币普通股	860,074
中国工商银行股份有限公司－金鹰科 技创新股票型证券投资基金	797,000	人民币普通股	797,000
中国工商银行股份有限公司－大成中 证 360互联网+大数据 100指数型证券 投资基金	778,900	人民币普通股	778,900
李朋辉	599,325	人民币普通股	599,325
王茂菱	550,000	人民币普通股	550,000
高盛公司有限责任公司	533,341	人民币普通股	533,341
中国工商银行股份有限公司－金鹰核 心资源混合型证券投资基金	517,000	人民币普通股	517,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质 量领先混合型证券投资基金	478,200	人民币普通股	478,200
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资 基金	457,000	人民币普通股	457,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属 于一致行动人；公司未知其余无限售流通股股东之间，以及其 余无限售流通股股东和其余股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东未参与融资融券业务。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李萌迪	15,068,344	0	0	15,068,344	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
岳峰	311,217	0	0	311,217	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
丁鹏青	211,816	0	0	211,816	股权激励限售股，高 管锁定股	按公司股权激励管理办法 解除限售，任期内按每年 25%解锁。
田万军	178,537	0	0	178,537	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
项兰迪	1,687	0	0	1,687	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
王军平	253,125	0	0	253,125	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
宋丽慧	0	0	75	75	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
康玉路	421,875	0	140,625	562,500	高管锁定股（任期届 满前离任，仍遵守股 份变动的相关规定）	在 2023年 11月 19日 后，第四届董事会任期届 满前，每年可解除限售其 所持全部股份的25%。
胡晶华	275,625	0	0	275,625	高管锁定股（任期届 满前离任，仍遵守股 份变动的相关规定）	第四届董事会任期届满 前，每年可解除限售其所 持全部股份的25%。
李朋辉	1,797,975	0	0	1,797,975	高管锁定股（任期届 满前离任，仍遵守股 份变动的相关规定）	第四届董事会任期届满 前，每年可解除限售其所 持全部股份的25%。
王秀琴	379,687	0	0	379,687	高管锁定股（任期届 满前离任，仍遵守股 份变动的相关规定）	第四届董事会任期届满 前，每年可解除限售其所 持全部股份的25%。
股权激励 零碎股	1	0	0	1	股权激励零碎股	股权激励零碎股
合计	18,899,889	0	140,700	19,040,589	--	--

注：“期初”指1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。

三、其他重要事项
不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	450,349,506.53	584,504,817.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	101,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	15,171,423.42	13,175,274.88
应收账款	696,287,680.87	553,634,118.91
应收款项融资	7,120,000.00	4,398,000.00
预付款项	35,262,433.81	34,708,818.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,161,693.42	28,187,439.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	70,328,573.48	46,821,482.59
合同资产	253,161,608.79	257,701,360.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,378,026.59	38,614,308.62
流动资产合计	1,701,220,946.91	1,561,745,621.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	136,921,345.85	126,778,814.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	15,333,334.33	50,899,693.85
投资性房地产
固定资产	29,441,691.82	34,120,447.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	39,082,227.91	60,610,543.83
无形资产	5,860,439.35	5,167,077.52
开发支出
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	7,931,851.19	11,102,553.21
递延所得税资产	48,509,535.31	36,237,523.23
其他非流动资产	69,201,679.75	62,220,555.00
非流动资产合计	358,589,561.65	393,444,665.19
资产总计	2,059,810,508.56	1,955,190,286.50
流动负债：
短期借款	125,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	105,442,763.87	74,064,617.48
应付账款	418,762,882.36	359,504,157.51
预收款项
合同负债	67,199,570.73	66,784,683.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	59,555,562.81	107,382,715.97
应交税费	65,881,906.12	58,214,888.55
其他应付款	4,920,435.19	17,361,769.56
其中：应付利息	1,080,338.79	1,072,784.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,700,392.93	27,155,233.71
其他流动负债	14,559,857.50	12,052,644.41
流动负债合计	883,023,371.51	807,520,711.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	227,808,476.01	219,820,819.44
其中：优先股
永续债
租赁负债	21,024,146.39	37,009,583.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,159,632.85	910,514.47
递延收益	44,234.08	223,016.02
递延所得税负债
其他非流动负债	2,755,134.85	15,018,768.14
非流动负债合计	252,791,624.18	272,982,701.78
负债合计	1,135,814,995.69	1,080,503,412.85
所有者权益：
股本	121,308,199.00	119,479,163.00
其他权益工具	22,822,198.81	22,846,134.63
其中：优先股
永续债
资本公积	450,135,454.24	408,490,888.34
减：库存股	759,749.87	8,266,199.92
其他综合收益	1,810,964.27	-67,044.76
专项储备
盈余公积	28,334,895.83	28,334,895.83
一般风险准备
未分配利润	301,516,386.75	303,054,561.34
归属于母公司所有者权益合计	925,168,349.03	873,872,398.46
少数股东权益	-1,172,836.16	814,475.19
所有者权益合计	923,995,512.87	874,686,873.65
负债和所有者权益总计	2,059,810,508.56	1,955,190,286.50

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：岳峰 （未完）