[三季报]海容冷链(603187):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:49:09 中财网

原标题:海容冷链:2023年第三季度报告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入488,748,629.8614.772,498,375,604.727.83
归属于上市公司股东 的净利润86,083,118.1229.07355,757,043.4832.58
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润84,876,917.1533.72354,359,731.7436.08
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用420,550,325.31953.74
基本每股收益（元/ 股）0.2223.690.9320.56
稀释每股收益（元/ 股）0.2223.690.9320.56
加权平均净资产收益 率（%）2.21增加0.15 个百分点9.36减少0.51个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产5,487,077,848.975,119,286,513.837.18　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,950,549,824.843,645,071,217.208.38　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2023年6月，公司以总股本276,053,456股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额变更为386,474,838股。每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算和填报。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　5,208.33　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外2,261,540.764,963,516.51　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-4,846,132.92-14,360,889.63　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目4,036,575.8311,091,851.40　
减：所得税影响额201,007.25226,504.40　
少数股东权益影 响额（税后）44,775.4575,870.47　
合计1,206,200.971,397,311.74　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称涉及金额原因
其他符合非经常性损益定义 的损益项目11,091,851.40理财产品收益


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末32.58　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末33.72公司客户和产品结构进一步改 善，大宗物料价格有所回落,汇率 变动的影响。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期36.08　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末953.74销售商品、提供劳务收到的现金 增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,468报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
邵伟境内自然人76,810,87119.880无0
江春瑞境内自然人13,518,5903.500无0
马洪奎境内自然人11,374,9422.9426,071无0
赵琦境内自然人11,298,1362.9226,071无0
王存江境内自然人11,179,0162.8926,071无0
全国社保基金四零六组合其他10,367,1042.680无0
赵定勇境内自然人10,003,0942.5926,071无0
香港中央结算有限公司其他9,799,1342.540无0
王彦荣境内自然人6,213,2681.6126,071无0
林伯春境内自然人4,621,3471.2015,642无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邵伟76,810,871人民币普通股76,810,871　　　
江春瑞13,518,590人民币普通股13,518,590　　　
马洪奎11,348,871人民币普通股11,348,871　　　
赵琦11,272,065人民币普通股11,272,065　　　
王存江11,152,945人民币普通股11,152,945　　　
全国社保基金四零六组合10,367,104人民币普通股10,367,104　　　
赵定勇9,977,023人民币普通股9,977,023　　　

香港中央结算有限公司9,799,134人民币普通股9,799,134
王彦荣6,187,197人民币普通股6,187,197
林伯春4,605,705人民币普通股4,605,705
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,210,417,325.121,355,146,755.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产865,000,000.00580,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据53,396,912.2715,549,089.76
应收账款1,421,344,372.741,280,566,984.33
应收款项融资　100,000.00
预付款项54,400,492.8928,204,269.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,824,871.4117,267,411.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货511,845,542.42583,464,887.29
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,765,760.6225,306,351.61
流动资产合计4,145,995,277.473,885,605,749.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款91,246,532.9984,232,371.49
长期股权投资2,799,723.082,799,723.08
其他权益工具投资42,000,000.0012,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产944,107,474.83652,986,976.73
在建工程47,972,173.16282,344,173.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产774,596.32847,214.71
无形资产149,604,755.99150,489,619.12
开发支出　　
商誉8,023,830.518,023,830.51
长期待摊费用17,330,282.8411,772,658.99
递延所得税资产37,223,201.7828,184,196.20
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,341,082,571.501,233,680,764.13
资产总计5,487,077,848.975,119,286,513.83
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据844,749,730.00555,950,000.00
应付账款463,113,509.68627,123,200.18
预收款项　　
合同负债47,117,035.9275,167,394.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,744,306.5259,927,235.39
应交税费33,628,350.8214,584,394.43
其他应付款40,518,969.2971,714,807.80
其中：应付利息　　
应付股利92,391.6072,223.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债64,719.6065,471.96
其他流动负债4,441,132.376,462,681.84
流动负债合计1,473,377,754.201,410,995,186.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债452,511.62551,954.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,104,981.6623,038,286.69
递延所得税负债6,946,512.687,243,469.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计33,504,005.9630,833,710.44
负债合计1,506,881,760.161,441,828,896.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）386,446,461.00276,053,456.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,132,914,862.552,222,230,298.11
减：库存股26,011,218.0846,024,060.13
其他综合收益2,146,396.01453,547.78
专项储备3,565,129.42　
盈余公积153,435,280.69153,436,498.00
一般风险准备　　
未分配利润1,298,052,913.251,038,921,477.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,950,549,824.843,645,071,217.20
少数股东权益29,646,263.9732,386,399.70
所有者权益（或股东权益）合计3,980,196,088.813,677,457,616.90
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,487,077,848.975,119,286,513.83

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,498,375,604.722,317,018,068.30
其中：营业收入2,498,375,604.722,317,018,068.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,045,575,788.831,976,739,574.92
其中：营业成本1,755,000,205.921,774,896,635.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加25,923,231.7121,115,036.48
销售费用148,880,270.28101,729,078.76
管理费用73,319,098.3263,777,549.62
研发费用78,151,857.6465,490,324.42
财务费用-35,698,875.04-50,269,049.91
其中：利息费用　　
利息收入22,604,338.1814,688,394.18
加：其他收益13,982,419.466,033,450.45
投资收益（损失以 “－”号填列）11,743,182.496,999,646.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-33,415,188.96-21,508,544.59
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）445,110,228.88331,803,045.52
加：营业外收入2,063,572.092,527,984.91
减：营业外支出16,445,327.346,176,962.92
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）430,728,473.63328,154,067.51
减：所得税费用73,094,714.3547,821,551.61
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）357,633,759.28280,332,515.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）357,633,759.28280,332,515.90
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）355,757,043.48268,332,904.61
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,876,715.8011,999,611.29
六、其他综合收益的税后净额1,692,848.23-879,996.73
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额1,692,848.23-879,996.73
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益1,692,848.23-879,996.73
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额1,692,848.23-879,996.73
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额359,326,607.51279,452,519.17
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额357,449,891.71267,452,907.88
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,876,715.8011,999,611.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.930.77
（二）稀释每股收益(元/股)0.930.77
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,509,393,024.601,992,555,466.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,082,650.3839,497,460.03
收到其他与经营活动有关的现金37,905,275.4882,740,845.61
经营活动现金流入小计2,587,380,950.462,114,793,772.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,628,298,266.781,625,059,905.47
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金248,244,769.33212,455,170.92
支付的各项税费130,053,682.47105,249,863.44
支付其他与经营活动有关的现金160,233,906.57132,118,410.68
经营活动现金流出小计2,166,830,625.152,074,883,350.51
经营活动产生的现金流量净额420,550,325.3139,910,421.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,700,000,000.001,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,436,150.107,419,625.06
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额15,000.0031,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,780,000.00
投资活动现金流入小计1,712,451,150.101,131,230,625.06
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金173,631,354.95270,273,907.82
投资支付的现金2,015,000,000.001,490,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　100,000.00
投资活动现金流出小计2,188,631,354.951,761,273,907.82
投资活动产生的现金流量净额-476,180,204.85-630,043,282.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　986,749,074.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金241,944,000.00201,059,000.00
筹资活动现金流入小计241,944,000.001,187,808,074.78
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金101,062,735.8879,733,317.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　6,309,360.12
支付其他与筹资活动有关的现金307,010,110.10268,935,995.50
筹资活动现金流出小计408,072,845.98348,669,312.83
筹资活动产生的现金流量净额-166,128,845.98839,138,761.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-525,926.188,413,915.24
五、现金及现金等价物净增加额-222,284,651.70257,419,816.33
加：期初现金及现金等价物余额1,191,546,755.86762,949,187.21
六、期末现金及现金等价物余额969,262,104.161,020,369,003.54

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日颁布了解释第16号，其中规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据以上规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的数据相应进行调整。

2023年期初合并资产负债表：递延所得税资产调增92,613.95元；递延所得税负债调增100,729.33元；盈余公积调减1,217.31元；未分配利润调减6,898.07元。

2023年期初母公司资产负债表：递延所得税资产调增92,613.95元；递延所得税负债调增100,729.33元；盈余公积调减1,217.31元；未分配利润调减6,898.07元。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,355,146,755.861,355,146,755.86　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产580,000,000.00580,000,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据15,549,089.7615,549,089.76　
应收账款1,280,566,984.331,280,566,984.33　
应收款项融资100,000.00100,000.00　
预付款项28,204,269.1028,204,269.10　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款17,267,411.7517,267,411.75　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货583,464,887.29583,464,887.29　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产25,306,351.6125,306,351.61　
流动资产合计3,885,605,749.703,885,605,749.70　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款84,232,371.4984,232,371.49　
长期股权投资2,799,723.082,799,723.08　
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产652,986,976.73652,986,976.73　
在建工程282,344,173.30282,344,173.30　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产847,214.71847,214.71　
无形资产150,489,619.12150,489,619.12　
开发支出　　　
商誉8,023,830.518,023,830.51　
长期待摊费用11,772,658.9911,772,658.99　
递延所得税资产28,184,196.2028,276,810.1592,613.95
其他非流动资产　　　
非流动资产合计1,233,680,764.131,233,773,378.0892,613.95
资产总计5,119,286,513.835,119,379,127.7892,613.95
流动负债：　　　
短期借款　　　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据555,950,000.00555,950,000.00　
应付账款627,123,200.18627,123,200.18　
预收款项　　　
合同负债75,167,394.8975,167,394.89　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬59,927,235.3959,927,235.39　
应交税费14,584,394.4314,584,394.43　
其他应付款71,714,807.8071,714,807.80　
其中：应付利息　　　
应付股利72,223.2072,223.20　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债65,471.9665,471.96　
其他流动负债6,462,681.846,462,681.84　
流动负债合计1,410,995,186.491,410,995,186.49　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债551,954.35551,954.35　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益23,038,286.6923,038,286.69　
递延所得税负债7,243,469.407,344,198.73100,729.33
其他非流动负债　　　
非流动负债合计30,833,710.4430,934,439.77100,729.33
负债合计1,441,828,896.931,441,929,626.26100,729.33
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）276,053,456.00276,053,456.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积2,222,230,298.112,222,230,298.11　
减：库存股46,024,060.1346,024,060.13　
其他综合收益453,547.78453,547.78　
专项储备　　　
盈余公积153,436,498.00153,435,280.69-1,217.31
一般风险准备　　　
未分配利润1,038,921,477.441,038,914,579.37-6,898.07
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计3,645,071,217.203,645,063,101.82-8,115.38
少数股东权益32,386,399.7032,386,399.70　
所有者权益（或股东权 益）合计3,677,457,616.903,677,449,501.52-8,115.38
负债和所有者权益（或 股东权益）总计5,119,286,513.835,119,379,127.7892,613.95
（未完）
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