[三季报]皇马科技(603181):皇马科技2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:49:24 中财网

原标题:皇马科技:皇马科技2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入508,900,228.943.821,405,824,979.98-18.31
归属于上市公司股东的净利润84,514,914.683.14234,690,078.42-38.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润82,628,299.4029.57206,645,775.29-23.12
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用227,938,061.34-45.40
基本每股收益（元/股）0.157.140.41-36.92
稀释每股收益（元/股）0.157.140.41-36.92

加权平均净资产收益率（%）3.41减少0.22个 百分点9.03减少6.55个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产3,355,804,639.183,305,620,170.231.52　
归属于上市公司股东的所有者 权益2,675,279,020.142,526,088,005.745.91　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益95,540.40280,761.58　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,582,364.3527,350,887.77　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　

除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益988,678.983,844,265.78　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-1,121,927.622,698,526.91　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　117,705.16　
减：所得税影响额658,040.836,247,844.07　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,886,615.2828,044,303.13　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-45.40主要系营收下降、政府补助减少所致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-38.01主要系非经常性收益同比减少所致
基本每股收益_年初至报告期末-36.92主要系净利润同比减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末-36.92主要系净利润同比减少所致



报告期末普通股股东总数13,505报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
王伟松境内自然人114,796,50019.500无0
浙江皇马控股集团有限公司境内非国有法人58,870,00010.000无0
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人44,152,5007.500无0
绍兴多银多投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人25,070,0004.260无0
马荣芬境内自然人20,604,5003.500无0
中国工商银行股份有限公司－ 诺安先锋混合型证券投资基金其他19,042,0123.230无0
王新荣境内自然人16,505,5002.800无0
马夏坤境内自然人16,505,5002.800无0
广发银行股份有限公司－国泰 聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金其他14,600,0002.480无0
中国对外经济贸易信托有限公 司－外贸信托－睿郡稳享私募 证券投资基金其他12,161,5472.070无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
王伟松114,796,500人民币 普通股114,796,500　　　
浙江皇马控股集团有限公司58,870,000人民币 普通股58,870,000　　　
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企 业（有限合伙）44,152,500人民币 普通股44,152,500　　　
绍兴多银多投资管理合伙企业 （有限合伙）25,070,000人民币 普通股25,070,000　　　

马荣芬20,604,500人民币 普通股20,604,500
中国工商银行股份有限公司－ 诺安先锋混合型证券投资基金19,042,012人民币 普通股19,042,012
王新荣16,505,500人民币 普通股16,505,500
马夏坤16,505,500人民币 普通股16,505,500
广发银行股份有限公司－国泰 聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金14,600,000人民币 普通股14,600,000
中国对外经济贸易信托有限公 司－外贸信托－睿郡稳享私募 证券投资基金12,161,547人民币 普通股12,161,547
上述股东关联关系或一致行动 的说明（1）公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇，属于一 致行动人。 （2）公司股东皇马控股集团、绍兴多银多、绍兴世荣宝盛系实际 控制人控制的企业。 （3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 的情形。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）报告期内，公司仅知晓上述股东类型为境内自然人及境内非国有法 人的股东未开展有关业务。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：　　
货币资金565,974,866.04658,658,303.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产141,578,492.57121,183,013.11
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款266,156,119.94220,308,629.27
应收款项融资74,153,225.7255,622,034.41
预付款项25,055,641.3528,791,896.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款583,727.3733,015,954.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货196,955,796.73244,142,074.89
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,433,724.6120,683,128.03
流动资产合计1,283,891,594.331,382,405,033.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,063,160.205,661,611.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,433,392,138.621,444,943,780.87
在建工程354,545,773.03301,742,962.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产253,113,737.05144,224,165.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,750,300.475,514,532.77
递延所得税资产19,966,231.4417,987,366.05

其他非流动资产81,704.043,140,716.43
非流动资产合计2,071,913,044.851,923,215,136.35
资产总计3,355,804,639.183,305,620,170.23
流动负债：　　
短期借款20,025,972.2240,048,194.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,105,324.8443,740,417.09
应付账款157,384,135.51204,305,843.58
预收款项　　
合同负债13,490,657.7816,519,437.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,379,882.0016,565,078.46
应交税费28,630,152.4633,390,080.67
其他应付款7,868,108.1610,105,741.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债86,601,781.6753,976,518.75
其他流动负债1,155,068.701,751,761.80
流动负债合计336,641,083.34420,403,073.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款260,323,723.89281,457,912.86
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益76,732,715.9570,268,944.36
递延所得税负债6,828,095.867,402,233.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计343,884,535.70359,129,090.82

负债合计680,525,619.04779,532,164.49
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）588,700,000.00588,700,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积232,510,465.17227,683,417.97
减：库存股302,418,915.52211,046,875.78
其他综合收益　　
专项储备1,045,928.52　
盈余公积116,313,427.87116,313,427.87
一般风险准备　　
未分配利润2,039,128,114.101,804,438,035.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,675,279,020.142,526,088,005.74
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,675,279,020.142,526,088,005.74
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,355,804,639.183,305,620,170.23

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,405,824,979.981,720,867,181.39
其中：营业收入1,405,824,979.981,720,867,181.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,175,537,448.861,425,500,703.08
其中：营业成本1,067,058,903.911,314,616,630.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　

税金及附加6,178,781.547,548,053.22
销售费用6,968,415.487,666,195.10
管理费用41,215,920.3447,639,078.89
研发费用54,332,922.4175,785,782.34
财务费用-217,494.82-27,755,037.33
其中：利息费用12,529,782.541,331,092.52
利息收入10,827,557.4410,832,693.64
加：其他收益27,384,071.64106,382,854.20
投资收益（损失以 “－”号填列）619,923.65217,680.65
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益401,548.28　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）3,625,890.414,116,136.99
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,637,135.49-889,853.89
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-355,510.89331,946.42
资产处置收益（损失以 “－”号填列）280,761.5816,354,996.48
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）264,479,803.00421,880,239.16
加：营业外收入3,317,849.1211,075,102.03
减：营业外支出619,322.21901,293.31
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）267,178,329.91432,054,047.88
减：所得税费用32,488,251.4953,461,067.51
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）234,690,078.42378,592,980.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）234,690,078.42378,592,980.37
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）234,690,078.42378,592,980.37

2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额234,690,078.42378,592,980.37
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额234,690,078.42378,592,980.37
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.410.65
（二）稀释每股收益(元/股)0.410.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,808,630.591,539,499,057.99
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,719,785.3769,160,682.66
收到其他与经营活动有关的现金199,770,231.52257,574,159.67
经营活动现金流入小计1,371,298,647.481,866,233,900.32
购买商品、接受劳务支付的现金856,003,102.471,089,629,426.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金83,429,717.3986,533,767.79
支付的各项税费100,471,965.51100,834,727.27
支付其他与经营活动有关的现金103,455,800.77171,745,430.21
经营活动现金流出小计1,143,360,586.141,448,743,352.14
经营活动产生的现金流量净额227,938,061.34417,490,548.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金90,000,000.00210,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,821,699.195,086,441.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额325,652.6834,840,692.94
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,036,000.00　

投资活动现金流入小计94,183,351.87249,927,134.07
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金173,830,126.70195,755,249.27
投资支付的现金108,500,000.0090,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金895,000.00　
投资活动现金流出小计283,225,126.70285,755,249.27
投资活动产生的现金流量净额-189,041,774.83-35,828,115.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金54,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计54,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金62,450,000.0057,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金12,592,810.6062,946,376.61
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金91,372,039.7469,449,759.30
筹资活动现金流出小计166,414,850.34189,396,135.91
筹资活动产生的现金流量净额-112,414,850.34-149,396,135.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,549,792.5010,093,621.96
五、现金及现金等价物净增加额-69,968,771.33242,359,919.03
加：期初现金及现金等价物余额632,943,301.79527,427,401.69
六、期末现金及现金等价物余额562,974,530.46769,787,320.72

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,928,588.5411,496,689.11
交易性金融资产141,578,492.57121,183,013.11
衍生金融资产　　

应收票据　　
应收账款489,269.3114,309,378.41
应收款项融资57,329.39870,004.77
预付款项700,556.22466,517.44
其他应收款938,867,523.741,199,198,229.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,474,856.071,814,579.73
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,873,511.33848,470.07
流动资产合计1,095,970,127.171,350,186,881.90
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资375,632,445.82269,391,564.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产11,444,335.7212,656,572.40
在建工程102,070,188.9862,747,577.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产47,268,493.0848,809,411.07
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,067,419.971,522,083.33
递延所得税资产5,921,037.095,911,905.73
其他非流动资产81,704.04165,753.04
非流动资产合计543,485,624.70401,204,867.26
资产总计1,639,455,751.871,751,391,749.16
流动负债：　　
短期借款　20,022,222.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款12,835,097.3216,469,560.54
预收款项　　
合同负债189,761.48513,406.61
（未完）
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