[三季报]大秦铁路(601006):大秦铁路2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:53:17 中财网

原标题:大秦铁路:大秦铁路2023年第三季度报告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴弘、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入20,356,118,7912.6460,797,388,6903.46
归属于上市公司股东的 净利润3,573,632,1702.2611,111,455,1882.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润3,592,656,9724.6911,142,099,4344.00
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用12,941,960,243-15.52
基本每股收益（元/股）0.240.000.741.37
稀释每股收益（元/股）0.190.000.613.39
加权平均净资产收益率 （%）2.68减少0.08 个百分点8.40减少0.13个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产206,221,535,107202,297,024,4571.94　
归属于上市公司股东的 所有者权益135,527,832,901128,283,607,5885.65　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-6,720,368-10,554,629　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外7,559,63347,914,686　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-26,084,820-92,117,069　
减：所得税影响额-6,702,259-10,532,204　
少数股东权益影 响额（税后）481,506-13,580,562　
合计-19,024,802-30,644,246　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资384.91主要由于本期收到银行承兑汇票
其他应收款-57.40主要由于本期收到股利款
在建工程137.56主要由于本期固定资产大修转入在建工程增加
短期借款-53.88主要由于本期子公司偿还短期借款
应付票据-57.65主要由于本期部分承兑汇票到期承兑
预收账款77.12主要由于本期预收租赁费增加
合同负债34.80主要由于本期预收铁路运费增加
应付职工薪酬-45.19主要由于本期支付社会保险金
应交税费170.07主要由于本期应交企业所得税增加
税金及附加335.23主要由于本期计提城建税等税基增加
研发费用1,796.36主要由于本期发生研发支出增加
财务费用-119.51主要由于本期利息收入增加
其他收益-71.98主要由于本期收到的稳岗补贴减少
信用减值损失-355.53主要由于本期计提信用减值损失增加
资产处置收益-98.11主要由于本期处置非流动资产等减少
营业外收入47.48主要由于本期核销无法支付的款项
营业外支出140.18主要由于本期公安经费支出增加
收到的税费返还-99.22主要由于本期收到增值税税费返还减少
收到其他与经营活动有 关的现金-68.00主要由于本期收到三供一业补贴款项减少
取得投资收益所收到的 现金80,404.53主要由于本期收到股利分红款增加
取得借款收到的现金-45.08主要由于本期子公司新增借款减少
收到其他与筹资活动有 关的现金-100.00主要由于本期代管资金未增加
偿还债务支付的现金-66.37主要由于本期子公司偿还借款减少
支付其他与筹资活动 有关的现金-57.70主要由于本期支付租赁款项减少


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数135,840报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持 有质押、标记或冻 结情况

　　　　有 限 售 条 件 股 份 数 量股份状 态数量
中国铁路太原局集团有限公司国有法人9,320,761,52060.640无　
香港中央结算有限公司未知546,477,4813.560无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人199,894,1001.300无　
中国证券金融股份有限公司国有法人199,494,8121.300无　
河北港口集团有限公司国有法人158,702,8411.030无　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划其他119,024,7650.770无　
中国中煤能源集团有限公司国有法人97,515,5770.630无　
中国铁路投资集团有限公司国有法人79,719,0600.520无　
晋能控股煤业集团有限公司国有法人69,284,0180.450无　
滦平县伟源矿业有限责任公司境内非国有 法人61,677,8000.400无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

中国铁路太原局集团有限公司9,320,761,520人民币普通股9,320,761,520
香港中央结算有限公司546,477,481人民币普通股546,477,481
中央汇金资产管理有限责任公司199,894,100人民币普通股199,894,100
中国证券金融股份有限公司199,494,812人民币普通股199,494,812
河北港口集团有限公司158,702,841人民币普通股158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
中国中煤能源集团有限公司97,515,577人民币普通股97,515,577
中国铁路投资集团有限公司79,719,060人民币普通股79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司69,284,018人民币普通股69,284,018
滦平县伟源矿业有限责任公司61,677,800人民币普通股61,677,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资集团 有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金68,820,563,12262,603,497,384
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,607,548,2757,996,516,235
应收款项融资1,816,810,291374,668,679
预付款项339,826,128323,249,853
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,771,710,2904,159,340,449
其中：应收利息　　
应收股利02,406,670,308
买入返售金融资产　　
存货1,999,661,5301,836,656,095
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产602,967,297738,657,227
流动资产合计80,959,086,93378,032,585,922
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,145,064,96423,938,375,604
其他权益工具投资138,510,000117,562,500
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产84,238,289,15287,062,314,482
在建工程3,385,939,6651,425,294,588
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产570,467,346737,914,724
无形资产9,160,111,9779,269,910,945
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用200,956,528233,409,565
递延所得税资产1,369,586,6491,427,301,902
其他非流动资产53,521,89352,354,225
非流动资产合计125,262,448,174124,264,438,535
资产总计206,221,535,107202,297,024,457
流动负债：　　
短期借款103,086,639223,517,167
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据608,477,0381,436,875,670
应付账款3,963,445,6144,497,869,874
预收款项17,362,2939,802,580
合同负债2,733,119,4202,027,536,014
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,519,459,6702,772,373,744
应交税费1,439,864,516533,153,284
其他应付款3,981,814,7444,820,133,840
其中：应付利息　　
应付股利0274,552
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,064,878,926900,480,265
其他流动负债241,921,561195,518,059
流动负债合计15,673,430,42117,417,260,497
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,867,585,85111,041,491,504
应付债券27,565,398,64230,227,177,413
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债489,814,702609,948,405
长期应付款62,298,89862,719,922
长期应付职工薪酬2,148,839,9232,125,949,461
预计负债　　
递延收益220,957,950245,808,144
递延所得税负债　　
其他非流动负债365,695,105377,455,187
非流动负债合计41,720,591,07144,690,550,036
负债合计57,394,021,49262,107,810,533
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）15,371,393,84714,866,945,907
其他权益工具3,013,816,9103,358,227,137
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积26,384,698,19123,349,958,581
减：库存股　　
其他综合收益-682,827,611-698,538,236
专项储备970,518,321768,063,328
盈余公积19,412,343,15119,412,343,151
一般风险准备　　
未分配利润71,057,890,09267,226,607,720
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计135,527,832,901128,283,607,588
少数股东权益13,299,680,71411,905,606,336
所有者权益（或股东权益）合计148,827,513,615140,189,213,924
负债和所有者权益（或股东权益） 总计206,221,535,107202,297,024,457

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入60,797,388,69058,763,573,758
其中：营业收入60,797,388,69058,763,573,758
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本46,671,405,53945,169,676,863
其中：营业成本45,790,640,58944,218,027,816
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加212,321,54748,784,055
销售费用157,621,394161,400,385
管理费用568,603,499445,148,211
研发费用26,5491,400
财务费用-57,808,039296,314,996
其中：利息费用1,033,653,9061,174,826,774
利息收入1,140,450,785932,911,491
加：其他收益47,914,686170,993,366
投资收益（损失以“－” 号填列）2,170,162,7682,116,161,424
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,167,127,5182,113,767,424
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-12,278,3524,805,024
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）6,483342,190
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）16,331,788,73615,886,198,899
加：营业外收入12,217,5398,284,146
减：营业外支出114,895,72047,838,156
四、利润总额（亏损总额以“－”16,229,110,55515,846,644,889
号填列）　　
减：所得税费用3,764,034,2453,732,963,028
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）12,465,076,31012,113,681,861
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）12,465,076,31012,113,681,861
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）11,111,455,18810,810,456,745
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）1,353,621,1221,303,225,116
六、其他综合收益的税后净额15,710,625-3,847,500
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额15,710,625-3,847,500
1.不能重分类进损益的其他 综合收益15,710,625-3,847,500
（1）重新计量设定受益计划 变动额00
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动15,710,625-3,847,500
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额12,480,786,93512,109,834,361
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额11,127,165,81310,806,609,245
（二）归属于少数股东的综合 收益总额1,353,621,1221,303,225,116
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.740.73
（二）稀释每股收益(元/股)0.610.59

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金46,937,951,63246,510,424,539
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还65,8108,453,520
收到其他与经营活动有关的现金600,009,3061,874,953,646
经营活动现金流入小计47,538,026,74848,393,831,705
购买商品、接受劳务支付的现金10,795,399,33810,025,936,657
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,743,418,77513,324,495,061
支付的各项税费6,833,708,6728,258,118,128
支付其他与经营活动有关的现金1,223,539,7201,465,768,370
经营活动现金流出小计34,596,066,50533,074,318,216
经营活动产生的现金流量净额12,941,960,24315,319,513,489
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,410,305,5582,994,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额62,630,73973,567,571
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,138,995,245922,999,169
投资活动现金流入小计3,611,931,542999,560,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,441,705,6792,378,412,217
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,441,705,6792,378,412,217
投资活动产生的现金流量净额1,170,225,863-1,378,851,477
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金541,000,000985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金059,158,623
筹资活动现金流入小计541,000,0001,044,158,623
偿还债务支付的现金793,760,7992,360,505,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,587,913,4597,925,901,481
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润0408,492,467
支付其他与筹资活动有关的现金54,446,110128,699,385
筹资活动现金流出小计8,436,120,36810,415,106,208
筹资活动产生的现金流量净额-7,895,120,368-9,370,947,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额6,217,065,7384,569,714,427
加：期初现金及现金等价物余额62,603,497,38459,416,293,080
六、期末现金及现金等价物余额68,820,563,12263,986,007,507

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金68,818,256,14262,590,457,020
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,348,735,7137,477,063,049
应收款项融资1,739,840,244292,617,458
预付款项258,211,969307,714,638
其他应收款1,502,647,6193,817,537,563
其中：应收利息　　
应收股利02,406,670,308
存货1,944,044,7461,782,736,813
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产492,771,835627,602,877
流动资产合计80,104,508,26876,895,729,418
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资38,464,823,05636,260,006,701
其他权益工具投资138,510,000117,562,500
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产59,078,958,35761,344,951,975
在建工程3,162,799,1751,330,639,178
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产532,146,572686,715,845
无形资产3,254,533,6483,344,604,050
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用200,956,528233,409,565
递延所得税资产1,153,490,0001,215,026,303
其他非流动资产17,758,2197,630,032
非流动资产合计106,003,975,555104,540,546,149
资产总计186,108,483,823181,436,275,567
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据608,477,0381,436,875,670
应付账款3,645,580,7484,147,567,863
预收款项10,750,4244,316,742
合同负债2,720,038,9762,016,425,051
应付职工薪酬1,498,792,1392,752,496,356
应交税费1,187,865,439246,265,786
其他应付款9,318,054,5737,893,752,507
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债334,590,232215,718,862
其他流动负债240,993,272194,465,800
流动负债合计19,565,142,84118,907,884,637
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券27,565,398,64230,227,177,413
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债489,633,444581,191,739
长期应付款62,298,89862,719,922
长期应付职工薪酬2,129,728,8252,106,797,022
预计负债　　
递延收益58,059,71273,172,651
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,305,119,52133,051,058,747
负债合计49,870,262,36251,958,943,384
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）15,371,393,84714,866,945,907
其他权益工具3,013,816,9103,358,227,137
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积27,363,116,23024,328,376,620
减：库存股　　
其他综合收益-682,544,002-698,254,627
专项储备851,224,352687,716,965
盈余公积18,677,752,31218,677,752,312
未分配利润71,643,461,81268,256,567,869
所有者权益（或股东权益）合 计136,238,221,461129,477,332,183
负债和所有者权益（或股东 权益）总计186,108,483,823181,436,275,567
（未完）
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