[三季报]新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:53:48 中财网
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600785 证券简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,438,760,894.440.304,650,696,085.441.73
归属于上市公司股东的 净利润36,452,779.40-48.43138,181,416.9014.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润31,616,854.7652.02124,906,227.45141.36
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用754,678,103.8015.09
基本每股收益（元/股）0.16-48.390.6112.96
稀释每股收益（元/股）0.16-48.390.6112.96
加权平均净资产收益率 （%）1.70减少1.77 个百分点6.53增加0.52个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产7,933,311,185.928,149,948,792.83-2.66　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,161,071,928.582,045,453,639.685.65　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益5,272,476.505,536,599.68　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外388,741.6410,255,542.40　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生　　　
的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,507,032.95-1,368,972.04　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-554,087.201,275,553.31　
少数股东权益影响额（税后）-127,652.25-127,572.72　
合计4,835,924.6413,275,189.45　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-48.43主要系同期出售参股公司股权取得大额投资收 益所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期52.02主要系本报告期公司不断强化管理、降本增效、 全力提升经营能力，致使公司业绩大幅提升。
基本每股收益_本报告期-48.39主要系同期出售参股公司股权取得大额投资收 益所致。
稀释每股收益_本报告期-48.39　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末141.36主要系年初至报告期末公司不断强化管理、降本 增效、全力提升经营能力，致使公司业绩大幅提 升。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,817报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
物美科技集团有限公司境内非国 有法人81,570,34336.15　无　
上海宝银创赢投资管理有限 公司－上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金3期其他34,165,41715.14　质押34,165,417
必拓电子商务有限公司境内非国 有法人11,000,0004.88　无　
物美津投（天津）商业管理 有限公司境内非国 有法人8,922,9003.95　无　
北京绿色安全农产品物流信 息中心有限公司境内非国 有法人4,545,9512.01　无　
安庆聚德贸易有限责任公司境内非国 有法人4,445,9061.97　无　
上海宝银创赢投资管理有限 公司－上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金16期其他4,180,2421.85　无　
黄大方境内自然 人2,565,1001.14　无　
宁夏通信服务有限公司国有法人2,523,4701.12　无　
曾少玉境内自然 人2,120,8000.94　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
物美科技集团有限公司81,570,343人民币普通股81,570,343　　　
上海宝银创赢投资管理有限 公司－上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金3期34,165,417人民币普通股34,165,417　　　
必拓电子商务有限公司11,000,000人民币普通股11,000,000　　　
物美津投（天津）商业管理 有限公司8,922,900人民币普通股8,922,900　　　

北京绿色安全农产品物流信 息中心有限公司4,545,951人民币普通股4,545,951
安庆聚德贸易有限责任公司4,445,906人民币普通股4,445,906
上海宝银创赢投资管理有限 公司－上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金16期4,180,242人民币普通股4,180,242
黄大方2,565,100人民币普通股2,565,100
宁夏通信服务有限公司2,523,470人民币普通股2,523,470
曾少玉2,120,800人民币普通股2,120,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商 业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对 冲基金3期和上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲 特潜力对冲基金16期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基 金。 3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股8,400,000股，投资者信 用证券账户持股2,600,000股； 2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对 冲基金16期普通证券账户持股3,275,800股，投资者信用证券账户持 股904,442股； 3、黄大方投资者信用证券账户持股2,565,100股； 4、曾少玉投资者信用证券账户持股2,120,800股；　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金547,949,297.37452,703,707.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　2,004,280.23
衍生金融资产　　
应收票据550,000.001,600,000.00
应收账款263,521,153.67171,189,019.24
应收款项融资11,901,121.5922,873,591.37
预付款项269,561,642.74363,287,696.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款50,157,810.5647,786,897.65
其中：应收利息4,580,134.63211,726.02
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货688,171,624.24909,439,304.89
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,563,887.683,839,515.29
其他流动资产58,205,856.8458,420,064.68
流动资产合计1,891,582,394.692,033,144,077.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资78,500,000.00　
其他债权投资　　
长期应收款28,560,912.0427,324,247.68
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产110,294,774.88110,294,774.88
投资性房地产68,067,567.9770,325,917.20
固定资产1,964,412,382.291,808,950,719.28
在建工程298,975,693.62343,442,002.81
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,109,551,712.762,327,589,069.36
无形资产627,055,467.59653,373,137.54
开发支出　　
商誉1,116,192.861,116,192.86
长期待摊费用605,955,188.64630,484,683.13
递延所得税资产149,238,898.58143,903,970.90
其他非流动资产　　
非流动资产合计6,041,728,791.236,116,804,715.64
资产总计7,933,311,185.928,149,948,792.83
流动负债：　　
短期借款474,217,897.81721,656,578.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据489,075,246.21503,022,878.92
应付账款869,425,598.461,069,698,230.63
预收款项48,034,248.4520,817,873.88
合同负债796,979,555.51749,310,872.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬57,236,577.2265,330,607.43
应交税费51,883,874.1116,490,034.61
其他应付款168,007,151.71138,909,509.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债268,059,398.10231,981,609.90
其他流动负债84,558,229.3378,411,377.65
流动负债合计3,307,477,776.913,595,629,573.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款276,172,548.30129,053,767.89
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,351,232,609.982,532,661,507.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,123,879.754,671,182.02
递延所得税负债53,495,030.4746,953,245.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,688,024,068.502,713,339,702.36
负债合计5,995,501,845.416,308,969,275.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）225,631,280.00225,631,280.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,359,012.71311,359,012.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积210,177,499.75210,177,499.75
一般风险准备　　
未分配利润1,413,904,136.121,298,285,847.22
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,161,071,928.582,045,453,639.68
少数股东权益-223,262,588.07-204,474,122.80
所有者权益（或股东权益）合计1,937,809,340.511,840,979,516.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计7,933,311,185.928,149,948,792.83

公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：张榆 会计机构负责人：梁天山
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,650,696,085.444,571,799,905.31
其中：营业收入4,650,696,085.444,571,799,905.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,506,784,129.654,522,463,090.96
其中：营业成本3,384,870,115.403,360,894,438.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加47,268,120.9242,306,513.36
销售费用791,017,814.98814,827,889.55
管理费用149,378,179.01153,919,225.14
研发费用　　
财务费用134,249,899.34150,515,024.30
其中：利息费用116,607,698.14121,238,876.87
利息收入6,154,513.644,131,443.58
加：其他收益4,278,946.127,270,739.00
投资收益（损失以“－” 号填列）623,181.9372,539,719.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　72,116,162.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-4,280.233,694,292.39
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,661,206.36-1,503,032.27
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）11,147,748.5814,159,253.50
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）158,296,345.83145,497,786.75
加：营业外收入6,937,232.095,672,882.66
减：营业外支出7,856,078.7417,081,699.72
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）157,377,499.18134,088,969.69
减：所得税费用37,984,547.5521,156,582.72
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）119,392,951.63112,932,386.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）119,392,951.63112,932,386.97
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）138,181,416.90120,925,317.14
2.少数股东损益（净亏损以-18,788,465.27-7,992,930.17
“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额119,392,951.63112,932,386.97
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额138,181,416.90120,925,317.14
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-18,788,465.27-7,992,930.17
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.610.54
（二）稀释每股收益(元/股)0.610.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：张榆 会计机构负责人：梁天山

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,977,903,149.335,836,404,531.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金593,247,047.31533,755,900.92
经营活动现金流入小计6,571,150,196.646,370,160,432.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,867,516,208.544,817,706,485.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金403,177,644.09394,008,683.78
支付的各项税费153,583,324.90146,678,508.69
支付其他与经营活动有关的现金392,194,915.31356,054,580.73
经营活动现金流出小计5,816,472,092.845,714,448,258.65
经营活动产生的现金流量净额754,678,103.80655,712,173.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金214,500,000.00136,875,200.00
取得投资收益收到的现金623,181.9352,348,357.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额15,257,418.09800,928.38
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　49,069.43
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计230,380,600.02190,073,554.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金226,845,762.12233,123,782.94
投资支付的现金291,000,000.00108,359,062.95
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计517,845,762.12341,482,845.89
投资活动产生的现金流量净额-287,465,162.10-151,409,291.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　100,000.00
取得借款收到的现金958,982,653.211,193,970,472.97
收到其他与筹资活动有关的现金55,114,486.52130,488,161.32
筹资活动现金流入小计1,014,097,139.731,324,558,634.29
偿还债务支付的现金1,070,154,102.231,239,581,562.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,962,548.0525,995,478.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金412,418,351.15392,522,781.14
筹资活动现金流出小计1,528,535,001.431,658,099,821.88
筹资活动产生的现金流量净额-514,437,861.70-333,541,187.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　123.43
五、现金及现金等价物净增加额-47,224,920.00170,761,818.49
加：期初现金及现金等价物余额392,360,819.47281,763,824.31
六、期末现金及现金等价物余额345,135,899.47452,525,642.80

公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：张榆 会计机构负责人：梁天山

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

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