[三季报]祁连山(600720):祁连山2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:53:58 中财网

原标题:祁连山:祁连山2023年第三季度报告

证券代码：600720 证券简称：祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,336,171,175.11-6.885,680,432,688.09-12.06
归属于上市公司股东的 净利润305,152,463.67-10.20543,009,297.54-35.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润303,874,724.83-8.18543,731,602.38-35.54
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,885,624,049.49-23.96
基本每股收益（元/股）0.3931-10.200.6995-35.52
稀释每股收益（元/股）0.3931-10.200.6995-35.52
加权平均净资产收益率 （%）3.46减少0.58 个百分点6.07减少3.78个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,738,995,346.5911,716,369,559.5317.26　
归属于上市公司股东的 所有者权益9,234,916,512.398,663,521,924.816.60　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-135,163.661,486,403.04　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外4,815,051.8210,656,773.76　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的　　　
各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-3,483,408.46-12,489,417.81　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-571,947.14　
减：所得税影响额-643,371.33-815,159.47　
少数股东权益影 响额（税后）562,112.191,763,170.44　
合计1,277,738.84-722,304.84　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金152.11一是收取的预收货款有所增加；二 是开具银行承兑汇票对外支付货 款，致使货币资金余额增加。
应收款项融资108.07主要是本期收取的部分银行承兑 汇票未背书转让、贴现或到期解 付，致使应收款项融资余额增加。
在建工程79.82主要是本期永登、成县、漳县等大 型技措技改项目增加，期末尚未完 工转固。
短期借款99.90主要是本期新增西藏公司流动资 金贷款。
应付票据100.00主要是公司办理银行承兑汇票用 于支付货款，尚未到期解付，致使 期末余额增加。
合同负债52.05主要是本期部分重点客户预付货 款未结算致使期末余额增加。
长期借款-100.00主要是归还长期借款所致。
预计负债75.57主要是计提本年销售折扣所致。
营业收入-12.06主要原因是水泥产品售价同比下 降。
营业成本-8.52主要原因一是公司加强内部管理， 能源消耗同比下降；二是本年原燃 材料采购价格下降，影响营业成本 同比下降。
销售费用6.71主要原因是同比销量增加，销售经 费增加所致。
管理费用8.43主要原因是部分设备进入检修期， 维修费用同比增加。
财务费用-16.27主要原因是利息费用支出同比减
　　少所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-35.52主要是售价下降、收入减少影响利 润下降所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-35.54主要是归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
基本每股收益_年初至报 告期末-35.52主要是归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-35.52主要是归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
经营活动现金流量净额-23.96主要原因一是产品售价下降，销售 收入同比减少，二是购买商品以承 兑汇票支付货款的比例下降所致。
投资活动现金流量净额12.23主要原因是本期购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现 金减少所致。
筹资活动现金流量净额60.86主要原因是分配股利、利润或偿付 利息支付的现金减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数55,770报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国建材股份有限公司国有法人115,872,82214.930无　
甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人91,617,60711.800无　
国新投资有限公司国有法人62,054,9597.990未知　
王勇境内自然人19,122,2292.460未知　
新疆笑厨食品有限公司境内非国有 法人8,538,0001.100未知　
香港中央结算有限公司其他7,300,7410.940未知　
王勇莉境内自然人7,202,8000.930未知　
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司境内非国有 法人3,700,0000.480未知　
张子文境内自然人3,682,6630.470未知　
北京诚通金控投资有限公司国有法人3,469,9400.450未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建材股份有限公司115,872,822人民币普通股115,872,822　　　
甘肃祁连山建材控股有限公司91,617,607人民币普通股91,617,607　　　
国新投资有限公司62,054,959人民币普通股62,054,959　　　
王勇19,122,229人民币普通股19,122,229　　　
新疆笑厨食品有限公司8,538,000人民币普通股8,538,000　　　
香港中央结算有限公司7,300,741人民币普通股7,300,741　　　
王勇莉7,202,800人民币普通股7,202,800　　　
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司3,700,000人民币普通股3,700,000　　　
张子文3,682,663人民币普通股3,682,663　　　
北京诚通金控投资有限公司3,469,940人民币普通股3,469,940　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限 公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为 中国建材股份有限公司的控股子公司，其他公司股东间未知 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）无。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,706,203,661.441,073,403,425.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款426,627,113.38418,685,448.40
应收款项融资501,954,481.61241,247,201.04
预付款项35,888,241.9122,478,565.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,930,202.996,996,270.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货625,633,973.05765,543,344.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产42,268,422.7028,083,738.17
流动资产合计4,341,506,097.082,556,437,993.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款13,883,021.15　
长期股权投资125,957,613.81107,995,827.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,859,486.541,914,018.18
固定资产6,759,597,817.166,840,021,645.90
在建工程385,316,524.28214,273,127.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,781,265.872,885,574.70
无形资产936,896,476.41963,961,031.27
开发支出　　
商誉66,111,894.7866,111,894.78
长期待摊费用413,692,618.41393,566,868.69
递延所得税资产77,917,764.7783,699,439.97
其他非流动资产614,474,766.33485,502,137.53
非流动资产合计9,397,489,249.519,159,931,566.31
资产总计13,738,995,346.5911,716,369,559.53
流动负债：　　
短期借款300,000,000.00150,076,388.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,213,921,476.35　
应付账款1,127,050,459.89944,984,832.69
预收款项　　
合同负债318,280,552.33209,323,428.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,449,216.94144,603,129.80
应交税费133,819,584.9879,860,135.57
其他应付款207,550,893.79190,180,819.48
其中：应付利息1,162,385.071,033,218.39
应付股利813,056.41813,056.41
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,246,766.1457,451,031.54
其他流动负债51,050,217.5027,128,472.84
流动负债合计3,397,369,167.921,803,608,239.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　171,520,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债116,156.41466,223.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬173,942,742.50186,671,081.41
预计负债73,936,302.0342,111,284.40
递延收益34,853,677.1219,104,284.65
递延所得税负债30,082,882.4631,306,418.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计312,931,760.52451,179,291.85
负债合计3,710,300,928.442,254,787,531.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）776,290,282.00776,290,282.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,342,826,786.631,342,103,136.27
减：库存股　　
其他综合收益10,633,948.5510,633,948.55
专项储备219,610,061.74191,948,422.06
盈余公积539,525,598.43539,525,598.43
一般风险准备　　
未分配利润6,346,029,835.045,803,020,537.50
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,234,916,512.398,663,521,924.81
少数股东权益793,777,905.76798,060,103.63
所有者权益（或股东权益）合计10,028,694,418.159,461,582,028.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,738,995,346.5911,716,369,559.53

公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,680,432,688.096,459,654,575.35
其中：营业收入5,680,432,688.096,459,654,575.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,945,499,490.935,306,509,790.31
其中：营业成本4,270,595,552.954,668,278,181.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加117,406,478.47122,286,974.58
销售费用54,965,455.2551,507,454.52
管理费用518,072,445.35477,803,287.80
研发费用　　
财务费用-15,540,441.09-13,366,108.42
其中：利息费用3,547,781.318,314,331.92
利息收入23,913,786.1826,244,775.15
加：其他收益20,633,119.4531,725,761.34
投资收益（损失以“－” 号填列）17,244,717.32-14,584,380.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益17,238,135.92-16,556,068.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　-10,229,144.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-7,816,861.02-15,917,248.26
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　-37,748,003.22
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,486,403.04388,053.31
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）766,480,575.951,106,779,823.59
加：营业外收入6,559,496.224,105,804.40
减：营业外支出18,109,612.1913,050,719.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）754,930,459.981,097,834,908.19
减：所得税费用123,468,533.30186,456,338.82
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）631,461,926.68911,378,569.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）631,461,926.68911,378,569.37
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）543,009,297.54842,143,607.04
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）88,452,629.1469,234,962.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额631,461,926.68911,378,569.37
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额543,009,297.54842,143,607.04
（二）归属于少数股东的综合 收益总额88,452,629.1469,234,962.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.69951.0848
（二）稀释每股收益(元/股)0.69951.0848

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,513,709,998.235,976,308,262.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,347,281.7916,293,571.04
收到其他与经营活动有关的现金305,597,413.31320,938,617.44
经营活动现金流入小计5,829,654,693.336,313,540,450.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,433,870,310.852,231,453,446.26
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金626,905,413.61604,265,053.17
支付的各项税费436,576,683.50518,234,698.86
支付其他与经营活动有关的现金446,678,235.88479,868,881.20
经营活动现金流出小计3,944,030,643.843,833,822,079.49
经营活动产生的现金流量净额1,885,624,049.492,479,718,371.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　1,386,416.06
取得投资收益收到的现金　48,092,056.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额692,978.002,675,747.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计692,978.0052,154,220.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金279,538,605.18369,861,994.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计279,538,605.18369,861,994.00
投资活动产生的现金流量净额-278,845,627.18-317,707,773.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金250,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计250,000,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金327,520,000.00124,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,643,664.76425,266,958.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润95,513,900.0067,622,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计426,163,664.76550,066,958.82
筹资活动产生的现金流量净额-176,163,664.76-450,066,958.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,430,614,757.551,711,943,638.88
加：期初现金及现金等价物余额1,073,167,711.41709,821,905.88
六、期末现金及现金等价物余额2,503,782,468.962,421,765,544.76

公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,770,568,836.251,028,228,819.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款40,000.00　
应收款项融资180,628,276.8260,116,170.12
预付款项1,367,010.021,220,663.52
其他应收款16,984,001.81287,120.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　335,575.22
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,029,029.55188,243.49
流动资产合计1,970,617,154.451,090,376,592.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,247,134,629.777,247,134,629.77
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　3,838,069.56
固定资产　10,477,571.00
在建工程　4,269,949.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　8,982,664.05
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产560,039.073,080,261.10
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,247,694,668.847,277,783,145.35
资产总计9,218,311,823.298,368,159,737.52
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款9,069,479.742,395,336.97
预收款项　　
合同负债506,606.013,293,472.44
应付职工薪酬44,038.3516,926,157.13
应交税费1,086,632.268,730,590.65
其他应付款1,850,589,363.89908,616,976.23
其中：应付利息　　
应付股利　813,056.41
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债65,858.78428,151.42
流动负债合计1,861,361,979.03940,390,684.84
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,916,189.412,642,966.17
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,916,189.412,642,966.17
负债合计1,863,278,168.44943,033,651.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）776,290,282.00776,290,282.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,288,755,153.021,288,755,153.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备35,378,127.0135,378,127.01
盈余公积528,439,549.05528,439,549.05
未分配利润4,726,170,543.774,796,262,975.43
所有者权益（或股东权益）合 计7,355,033,654.857,425,126,086.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计9,218,311,823.298,368,159,737.52
（未完）
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