[三季报]日照港(600017):日照港股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 19:59:00 中财网

原标题:日照港:日照港股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600017 证券简称：日照港

日照港股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,891,656,697.011,854,725,643.051,956,660,573.02-3.326,048,678,358.545,508,317,770.436,040,823,182.950.13
归属于上市公司 股东的净利润163,986,499.61203,416,902.70217,693,602.02-24.67680,584,173.00648,919,617.10765,786,363.16-11.13
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润149,836,281.66202,726,464.69203,630,910.45-26.42640,996,272.09630,163,991.64732,871,597.63-12.54
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用2,154,049,957.281,942,185,870.962,139,651,841.420.67
基本每股收益 （元/股）0.050.070.07-24.670.220.210.25-11.13
稀释每股收益 （元/股）0.050.070.07-24.670.220.210.25-11.13
加权平均净资产 收益率（%）1.091.551.48减少 0.39个百 分点4.464.865.11减少 0.64个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产37,817,591,364.0632,887,553,911.4835,604,869,245.446.21　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益13,357,380,567.4115,343,900,377.3315,294,687,650.58-12.67　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
1、2023年4月，本公司从山东港口日照港集团有限公司收购其子公司日照港集装箱发展有限公司，2023年9月，本公司从山东港口日照港集团有限公
司收购其子公司日照保税物流中心有限公司，从烟台港集团莱州港有限公司收购其子公司莱州远昌船舶代理有限公司、从烟台港股份有限公司收购其子
公司烟台仁海货运有限公司，从龙口港集团有限公司收购龙口海纳仓储有限公司。由于本公司和所收购公司在合并前后均受山东港口集团有限公司控制
且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，因此进行追溯调整。

2、根据《企业会计准则解释第16号》文件追溯调整2023年初递延所得税相关科目。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益11,049,051.5323,366,726.72　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外10,044,678.9831,982,284.32　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-366,093.202,100,297.36　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目263.65319,058.01个税返还
减：所得税影响额5,181,975.2414,442,091.60　
少数股东权益影 响额（税后）1,395,707.773,738,373.90　
合计14,150,217.9539,587,900.90　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数103,177报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
山东港口日照 港集团有限公 司国有法人1,340,219,13843.580冻结59,143,86 7
山东能源集团 有限公司国有法人167,550,7855.450冻结3,246,726
中央汇金资产 管理有限责任 公司国有法人56,667,4001.840未知-
保宁资本有限 公司－保宁新 兴市场基金 （美国）其他31,024,8001.010未知-
香港中央结算 有限公司境外法人29,489,1640.960未知-
日照港集团岚 山港务有限公 司国有法人27,198,4500.880未知-
UBS AG境外法人20,941,2540.680未知-
邯郸钢铁集团 有限责任公司国有法人18,382,8580.600未知-
林穗贤境内自然人11,274,9480.370未知-
中信证券股份 有限公司国有法人11,129,3690.360未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东港口日照 港集团有限公 司1,340,219,138人民币普通股1,340,219,138　　　
山东能源集团 有限公司167,550,785人民币普通股167,550,785　　　
中央汇金资产 管理有限责任 公司56,667,400人民币普通股56,667,400　　　
保宁资本有限 公司－保宁新 兴市场基金 （美国）31,024,800人民币普通股31,024,800　　　
香港中央结算 有限公司29,489,164人民币普通股29,489,164　　　
日照港集团岚 山港务有限公 司27,198,450人民币普通股27,198,450　　　

UBS AG20,941,254人民币普通股20,941,254
邯郸钢铁集团 有限责任公司18,382,858人民币普通股18,382,858
林穗贤11,274,948人民币普通股11,274,948
中信证券股份 有限公司11,129,369人民币普通股11,129,369
上述股东关联 关系或一致行 动的说明上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司 为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。　　
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:日照港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,376,713,359.961,433,614,351.32
应收票据　　
应收账款705,203,549.03618,062,697.43
应收款项融资175,494,668.5379,333,990.00
预付款项27,798,401.996,970,833.29
其他应收款48,471,594.514,480,585.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货137,415,457.36123,133,463.67
合同资产201,537,025.75181,739,519.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产360,077,873.25273,139,815.49
流动资产合计3,032,711,930.382,720,475,256.00
非流动资产：　　
长期股权投资805,671,952.13789,930,149.17
其他权益工具投资8,030,285.618,541,660.10
其他非流动金融资产　78,875,442.30
投资性房地产8,437,145.2419,933,541.08
固定资产17,512,685,324.7617,376,591,548.99
在建工程6,986,556,737.646,208,896,642.05
使用权资产2,562,331,679.722,973,813,800.62
无形资产5,949,083,607.644,926,781,348.78
开发支出4,733,396.23　
商誉156,242,667.29156,242,667.29
长期待摊费用　7,722.30
递延所得税资产769,570,857.55121,376,726.50
其他非流动资产21,535,779.87223,402,740.26
非流动资产合计34,784,879,433.6832,884,393,989.44
资产总计37,817,591,364.0635,604,869,245.44
流动负债：　　
短期借款1,779,266,443.721,723,580,305.55
应付票据　30,500,000.00
应付账款779,951,360.15576,243,124.08
预收款项16,912,239.6020,734,883.63
合同负债210,756,831.84181,882,785.08
应付职工薪酬176,387,494.08216,317,325.11
应交税费79,278,637.1574,682,601.68
其他应付款3,531,021,234.073,685,176,659.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
一年内到期的非流动负债1,770,193,503.502,584,083,297.57
其他流动负债8,524,554.62521,814,118.84
流动负债合计8,352,292,298.739,615,015,101.03
非流动负债：　　
长期借款9,454,629,776.765,829,938,161.23
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,996,311,411.682,452,631,853.81
长期应付款1,977,888,344.30485,911,872.74
长期应付职工薪酬60,925,705.9962,653,558.42
预计负债　　
递延收益51,974,509.3753,893,852.62
递延所得税负债689,787,230.104,396,935.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,231,516,978.208,889,426,234.75
负债合计22,583,809,276.9318,504,441,335.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,963,406,933.794,472,763,814.59
减：库存股　　
其他综合收益-63,007,832.07-63,392,593.63
专项储备135,917,199.10109,656,500.91
盈余公积791,239,968.51791,239,968.51
未分配利润7,454,170,410.086,908,766,072.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,357,380,567.4115,294,687,650.58
少数股东权益1,876,401,519.721,805,740,259.08
所有者权益（或股东权益）合计15,233,782,087.1317,100,427,909.66
负债和所有者权益（或股东权 益）总计37,817,591,364.0635,604,869,245.44

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,048,678,358.546,040,823,182.95
其中：营业收入6,048,678,358.546,040,823,182.95
二、营业总成本5,174,447,518.305,115,110,005.71
其中：营业成本4,429,876,275.434,468,302,369.55
税金及附加42,493,200.2229,409,334.98
销售费用　　
管理费用246,199,802.40236,737,138.61
研发费用59,311,697.4147,319,192.72
财务费用396,566,542.84333,341,969.85
其中：利息费用404,308,789.80339,169,311.85
利息收入11,293,195.2713,462,185.37
加：其他收益31,796,619.4038,678,696.14
投资收益（损失以 “－”号填列）29,613,157.3027,552,444.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益29,613,157.3027,552,444.71
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-11,066,198.26-2,961,704.51
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,235,342.96620,860.33
资产处置收益（损失以 “－”号填列）21,264,625.5411,096,435.84
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）943,603,701.261,000,699,909.75
加：营业外收入7,624,956.713,690,318.72
减：营业外支出3,398,666.272,809,803.88
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）947,829,991.701,001,580,424.59
减：所得税费用177,161,863.08148,322,258.77
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）770,668,128.63853,258,165.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）770,668,128.63853,258,165.82
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）680,584,173.00765,786,363.16
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）90,083,955.6387,471,802.66
六、其他综合收益的税后净额384,761.56-12,860,600.03
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额384,761.56-12,860,600.03
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-638,831.25-12,860,600.03
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-638,831.25-12,860,600.03
2.将重分类进损益的其他 综合收益1,023,592.81　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益1,023,592.81　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额771,052,890.18840,397,565.79
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额680,968,934.55752,925,763.13
（二）归属于少数股东的综 合收益总额90,083,955.6387,471,802.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.220.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,392,026.07元, 上期被合并方实现的净利润为： 3,609,254.29 元。

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,499,818,371.825,667,048,220.78
收到的税费返还67,973,745.47188,524,361.31
收到其他与经营活动有关的现金427,807,639.76112,981,049.13
经营活动现金流入小计5,995,599,757.055,968,553,631.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,140,691,345.232,142,835,413.39
支付给职工及为职工支付的现金1,353,319,876.201,355,065,737.13
支付的各项税费265,984,198.71236,610,958.57
支付其他与经营活动有关的现金81,554,379.6394,389,680.71
经营活动现金流出小计3,841,549,799.773,828,901,789.80
经营活动产生的现金流量净额2,154,049,957.282,139,651,841.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金41,935,537.268,351,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额77,204,525.292,756,745.28
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金44,317,748.78737,270.72
投资活动现金流入小计163,457,811.3311,845,403.71
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,457,449,498.031,707,717,685.28
投资支付的现金2,066,606.11　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额2,798,376,586.77　
支付其他与投资活动有关的现金2,000.91192,277.20
投资活动现金流出小计5,257,894,691.821,707,909,962.48
投资活动产生的现金流量净额-5,094,436,880.49-1,696,064,558.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金6,396,777,949.912,245,656,546.60
收到其他与筹资活动有关的现金1,709,587,541.20499,957,717.57
筹资活动现金流入小计8,106,365,491.112,745,614,264.17
偿还债务支付的现金4,106,906,185.142,013,808,749.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金473,214,671.62372,450,505.58
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,617,885.0119,617,885.01
支付其他与筹资活动有关的现金598,517,468.56571,537,464.56
筹资活动现金流出小计5,198,256,210.332,977,414,604.52
筹资活动产生的现金流量净额2,908,109,280.78-231,800,340.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,186.72　
五、现金及现金等价物净增加额-32,278,829.15211,786,942.30
加：期初现金及现金等价物余额1,389,244,109.001,163,848,039.07
六、期末现金及现金等价物余额1,356,965,279.851,375,634,981.37

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧

2023年9月30日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金200,348,983.97356,719,012.33
应收票据　　
应收账款26,664,272.42277,557,054.74
应收款项融资66,418,298.8969,178,390.00
预付款项　4,573,873.48
其他应收款202,845,483.52320,340,666.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货191,719.35109,403,770.87
合同资产3,899,252.37100,549,201.48
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产36,265,579.6672,053,893.89
流动资产合计536,633,590.181,310,375,863.29
非流动资产：　　
长期股权投资12,246,302,749.945,836,141,135.50
其他权益工具投资　8,541,660.10
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产850,491,075.089,920,520,361.85
在建工程　2,689,961,673.03
使用权资产　709,895,554.64
无形资产263,783,691.494,431,312,297.54
开发支出　　
商誉　32,937,365.05
长期待摊费用　　
递延所得税资产157,764,072.5365,688,333.22
其他非流动资产　2,195,474.95
非流动资产合计13,518,341,589.0423,697,193,855.88
资产总计14,054,975,179.2225,007,569,719.17
流动负债：　　
短期借款　1,691,430,305.55
应付票据　30,500,000.00
应付账款52,357,250.29297,725,114.49
预收款项　3,060,393.78
合同负债21,115.00141,939,112.99
应付职工薪酬948,658.61169,781,917.55
应交税费6,101,347.0630,782,592.51
其他应付款252,257,585.791,402,403,737.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债167,597,172.502,258,427,421.26
其他流动负债　518,454,221.51
流动负债合计479,283,129.256,544,504,817.30
非流动负债：　　
长期借款1,493,400,000.005,025,403,948.73
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债-4,117,784.40500,868,797.65
长期应付款　485,911,872.74
长期应付职工薪酬　47,457,351.99
预计负债　　
递延收益　43,893,852.62
递延所得税负债149,847,452.98　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,639,129,668.586,103,535,823.73
负债合计2,118,412,797.8312,648,040,641.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,494,520,035.983,060,673,912.14
减：库存股　　
其他综合收益-497,045.90-63,392,593.63
专项储备　82,568,178.00
盈余公积787,989,252.42787,762,574.19
未分配利润5,578,896,250.895,416,263,119.44
所有者权益（或股东权益） 合计11,936,562,381.3912,359,529,078.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计14,054,975,179.2225,007,569,719.17

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入2,517,237,592.833,655,407,927.47
减：营业成本1,881,144,337.832,769,075,390.56
税金及附加18,555,136.4220,163,849.29
销售费用　　
管理费用136,465,672.71189,195,036.32
研发费用23,639,313.2629,201,158.42
财务费用209,685,675.95229,018,843.02
其中：利息费用211,227,443.08228,218,462.47
利息收入1,571,737.201,290,706.22
加：其他收益12,344,021.558,347,356.72
投资收益（损失以 “－”号填列）55,048,536.1447,712,444.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益34,888,536.1427,552,444.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-7,189,133.81-3,291,122.99
资产减值损失（损失以 “-”号填列）67,486.52470,754.41
资产处置收益（损失以 “－”号填列）8,301,336.58-521,163.89
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）316,319,703.64471,471,918.82
加：营业外收入3,427,453.352,539,643.16
减：营业外支出829,762.572,660,997.62
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）318,917,394.42471,350,564.36
减：所得税费用38,529,249.9967,974,678.03
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）280,388,144.44403,375,886.33
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）280,388,144.44　
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额62,895,547.73-17,048,400.38
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益61,871,954.92-17,048,400.38
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动61,871,954.92-17,048,400.38
（二）将重分类进损益的其 他综合收益1,023,592.81　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益1,023,592.81　
六、综合收益总额343,283,692.17386,327,485.95
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)　　
（二）稀释每股收益(元/ 股)　　
（未完）
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