[三季报]力佳科技(835237):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 20:12:27 中财网

原标题:力佳科技:2023年三季度报告




　
　







力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或 无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月 30日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上 年期末增减比 例%
资产总计593,288,172.23631,451,876.06-6.04%
归属于上市公司股东的净资产430,627,689.59416,163,992.963.48%
资产负债率%（母公司）4.56%5.68%-
资产负债率%（合并）27.65%34.09%-


项目年初至报告期 末（2023年1- 9月）上年同期 （2022年1-9 月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入292,449,919.39255,665,016.0114.39%
归属于上市公司股东的净利润31,084,582.3936,382,165.15-14.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润27,086,132.6536,869,329.56-26.53%
经营活动产生的现金流量净额23,411,520.9757,674,579.80-59.41%
基本每股收益（元/股）0.610.88-30.55%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）7.34%14.96%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）6.40%15.16%-


项目本报告期 （2023年7-9 月）上年同期 （2022年7-9 月）本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入107,969,488.1892,604,140.5016.59%
归属于上市公司股东的净利润17,117,315.288,749,323.9995.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润14,749,613.3210,563,990.0639.62%
经营活动产生的现金流量净额26,549,470.8037,934,161.48-30.01%
基本每股收益（元/股）0.340.2160.96%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）4.01%3.62%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）3.46%4.37%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项 目报告期末 （2023年9月30 日）变动幅度变动说明
货币资金97,322,068.73-49.93%报告期末货币资金 较期初下降 49.93%，主要原因 为报告期末较期初 闲置资金购买低风 险银行理财产品余 额增加，且应付票 据及应付职工薪酬 较上年期末下降所 致
交易性金融资产51,621,222.3697.65%报告期末交易性金 融资产较期初增长 97.65%，主要原因 为报告期末较期初 闲置资金购买低风 险银行理财产品余 额增加
应收款项融资1,103,901.691,477.00%报告期末应收款项 融资较期初增长 1477.00%，主要原 因为背书未到期承 兑的票据增加
预付款项2,143,793.24-77.94%报告期末预付款项 较期初下降 77.94%，其主要原 因为受市场行情影 响，减少了原材料 备货的预付款
在建工程33,461,622.6558.05%报告期末在建工程 较 期初增长 58.05%，主要原因 为报告期募投项目 投资增加所致
长期待摊费用1,403,178.81142.01%报告期末长期待摊 费用较期初增长 142.01%，主要原因 是增加贸易推广费 所致
其他非流动资产4,737,489.97-51.86%报告期末其他非流 动资产较期初下降 51.86%，主要原因 是预付的工程项目 款及设备款减少
应付票据82,181,323.34-34.75%报告期末应付票据 较期初下降 34.75%，主要原因 是前期票据到期后 承兑，本年减少票 据开具
其他流动负债108,303.43-88.25%报告期末其他流动 负债较期初下降 88.25%，主要原因 是未到期的非9+6银 行票据减少
递延所得税负债6,147,226.4132.93%报告期末递延所得 税负债较期初增长 32.93%，主要原因 是新增固定资产折 旧一次性扣除
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用14,150,724.6333.06%报告期内研发费用 同比增加 33.06%， 其主要原因为锂锰 扣式电池干粉干法 高速线研发一期项 目和叠片三明治一 次性软包电池项目 研发投入增加。
投资收益（损失以 “-”号填列）157,967.92119.68%报告期内投资收益 同比增加 119.68%， 其主要原因为较上 年同期现金管理及 远汇收益增加所 致。
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）405,584.32115.54%报告期内公允价值 变动收益同比增加 115.54%，其主要原
　　　因为美元汇率波动 引起的远期结汇公 允价值变动
资产减值损失（损 失以“-”号填列）-2,224,047.7137.51%报告期内资产减值 损失同比减少 37.51%，其主要原 因为加快存货的周 转，降低库存账龄
合并现金流量表项 目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现 金流量净额23,411,520.97-59.41%报告期内经营活动 产生的现金流量净 额同比减少 59.41%，主要原因 为应付票据规模减 少，减少部分敞口 今年到期，毛利率 下降所致
投资活动产生的现 金流量净额-85,737,339.04-79.32%报告期内投资活动 产生的现金流量净 额同比减少 79.32%，主要原因 是一方面暂时闲置 募集资金进行现金 管理，另一方面募 投项目建设期间固 定资产投资增加。
筹资活动产生的现 金流量净额-18,060,250.71-131.80%报告期内筹资活动 产生的现金流量净 额同比减少 131.80%，主要原因 为减少了银行借 款、银行承兑保证 金的流入，分红总 金额变化、增加了 股份回购支出综合 所致。








年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益39,221.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外)4,099,917.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益563 552.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,891.83
非经常性损益合计4,725,582.97
所得税影响数727,133.23
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额3,998,449.74

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数13,006,49225.29%2,069,38215,075,87429.32%
　其中：控股股东、实 际控制人00%000%
　董事、监事、 高管00%000%
　核心员工00%000%
有限 售条 件股 份有限售股份总数38,413,50874.71%- 2,069,38236,344,12670.68%
　其中：控股股东、实 际控制人16,162,36231.43%016,162,36231.43%
　董事、监事、 高管920,1001.79%0920,1001.79%
　核心员工00%000%
总股本51,420,000-051,420,000-　
普通股股东人数10,096　　　　　
注： 公司于2023年7月26日发布股票解除限售公告（公告编号2023-058），解除限售数量总额为 2,069,382 股。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名 称股东性 质期初持股 数持股变 动期末持 股数期末 持股 比例%期末持 有限售 股份数 量期末持 有无限 售股份 数量
1西藏盟烜创 业投资管理 有限公司境内非国 有法人15,662,362015,662,36230.46%15,662,36 20
2力佳投资有 限公司境外法人9,460,85909,460,85918.40%9,460,8590
3广州鹏辉能 源科技股份 有限公司境内非国 有法人6,000,00006,000,00011.67%6,000,0000
4宜昌同创资 产管理合伙 企业（有限 合伙）境内非国 有法人3,800,40603,800,4067.39%3,800,4060
5武汉高联科 技有限公司境内非国 有法人2,069,382-553,2901,516,0922.95%01,516,092
6嘉兴市兴和 创业投资合 伙企业（有 限合伙）境内非国 有法人1,647,863-791,863856,0001.66%0856,000
7王锦铖境内自然 人753,2360753,2361.46%0753,236
8上海通怡投 资管理有限 公司－通怡 海川10号 私募证券投 资基金其他540,0000540,0001.05%0540,000
9朱超英境内自然 人100321,171321,2710.62%0321,271
10王建境内自然 人300,0000300,0000.58%300,0000
合计-40,234,208- 1,023,98239,210,22676.25%35,223,62 73,986,599　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司 88%股权，且王建担任西藏盟烜的执 行董事、经理。 朱超英任武汉高联科技有限公司财务负责人。 注:截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持有股份 300,000 股，占公司 总股本的 0.58%。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内 部审议程序是否及时 履行披露 义务临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用　
对外担保事项是已事前及时 履行是2023-030
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情 况是已事前及时 履行是2023-034
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本季 度发生的企业合并事项是已事前及时 履行是2023-029 2023-031
股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项是已事前及时 履行是2022-135 2023-005 2023-006 2023-020 2023-021
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是详见招股 说明书第 四节第九 条“重要 承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况是已事前及时 履行是2023-030 2023-031
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁情况 （1） 报告期内无重大诉讼事项。
（2） 报告期内新增诉讼或仲裁情况: 单位：元 累计金额 性质 作为原告/申 作为被告/被 合计 占期末净资产 请人 申请人 诉讼或仲裁 461,193.40 - 461,193.40 0.11% 2、对外担保事项 （1） 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任 担保。担保期间为2022年6月23日到2023年6月23日，担保金额为4000 万元。 （2） 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任 担保。担保期间为2023年8月7日到2026年8月7日，担保金额为5000万 元。 3、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动 不超过5,000,000.00 67,243.12 力，接受劳务 2.销售产品、商品，提供 不超过5,000,000.00 210,076.63 劳务 3.公司章程中约定适用于 - - 本公司的日常关联交易类 型 4.其他 不超过450,000.00 272,820.42 4、对外投资事项 公司于2023年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，于2023年5月20日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 司（含全资子公司）开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过人民币壹亿伍仟万元或 等值外币。 公司于2023年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，于2023年5月20日 召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议 案》。同意公司（含全资子公司）使用人民币五千万元（含）以内的自有闲置资金进行 低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过五千万 元。 5、股份回购事项 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 12月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2022年12月19日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股份方　　　　　
　性质累计金额　合计占期末净资产
　　作为原告/申 请人作为被告/被 申请人　　
　诉讼或仲裁461,193.40-461,193.400.11%
　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　
　1.购买原材料、燃料、动 力，接受劳务不超过5,000,000.0067,243.12　　
　2.销售产品、商品，提供 劳务不超过5,000,000.00210,076.63　　
　3.公司章程中约定适用于 本公司的日常关联交易类 型--　　
　4.其他不超过450,000.00272,820.42　　
　　　　　　

案公告》（公告编号2022-135）。 本次股份回购期限自2023年1月4日开始，至2023年3月3日结束，实际回购数 量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如 下：截至2023年3月3日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股 份 300,000股，占公司总股本 0.58%，占预计回购总数量上限的 100%，最高成交价为 16.23元/股，最低成交价为15.88元/股，已支付的总金额为4,812,885.08元（不含印 花税、佣金等交易费用）。 根据公司回购股份方案，本次回购股份全部用于实施股权激励。所回购股份的后续 处理，按照《公司法》、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定办理。 6、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》 之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正 常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限类 占总资产比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 例 货币资金 货币资金 质押 29,114,901.04 4.91% 保证金 以上事项为公司正常运营所发生，不会对公司产生不利影响。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产比 例发生原因
　货币资金货币资金质押29,114,901.044.91%保证金
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金97,322,068.73194,381,670.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产51,621,222.3626,117,631.27
衍生金融资产　　
应收票据942,145.401,059,216.75
应收账款98,808,234.0782,580,052.24
应收款项融资1,103,901.6970,000.00
预付款项2,143,793.249,719,388.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,164,891.142,690,074.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货69,158,040.3788,785,878.65
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产81,123,004.1665,342,145.18
流动资产合计404,387,301.16470,746,057.95
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产127,635,439.96106,173,957.25
在建工程33,461,622.6521,171,520.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产337,831.15771,067.30
无形资产17,770,738.2418,349,694.92
开发支出　　
商誉12,694.1512,694.15
长期待摊费用1,403,178.81579,801.27
递延所得税资产3,541,876.143,805,047.52
其他非流动资产4,737,489.979,842,034.95
非流动资产合计188,900,871.07160,705,818.11
资产总计593,288,172.23631,451,876.06
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债21,164.62439,652.53
衍生金融负债　　
应付票据82,181,323.34125,941,229.87
应付账款43,673,474.3644,084,723.16
预收款项　　
合同负债351,648.71429,808.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,281,292.1017,925,617.88
应交税费3,013,933.483,432,581.26
其他应付款2,758,474.903,905,338.58
其中：应付利息140,750.69140,750.69
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债365,288.10556,594.09
其他流动负债108,303.43921,893.46
流动负债合计145,754,903.04197,637,439.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　238,938.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,761,328.601,566,328.60
递延收益10,389,451.3111,220,699.04
递延所得税负债6,147,226.414,624,477.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,298,006.3217,650,443.64
负债合计164,052,909.36215,287,883.10
所有者权益（或股东权益）：　　
股本51,420,000.0051,420,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积232,402,966.47232,402,966.47
减：库存股4,812,885.08　
其他综合收益2,584,867.861,612,868.54
专项储备　　
盈余公积6,970,407.276,970,407.27
一般风险准备　　
未分配利润142,062,333.07123,757,750.68
归属于母公司所有者权益合计430,627,689.59416,163,992.96
少数股东权益-1,392,426.72　
所有者权益（或股东权益）合计429,235,262.87416,163,992.96
负债和所有者权益（或股东权益）总 计593,288,172.23631,451,876.06

法定代表人：王建 主管会计工作负责人：周兰英 会计机构负责人：周兰英

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,922,309.10128,644,366.26
交易性金融资产11,499,417.0516,375,487.93
衍生金融资产　　
应收票据776,854.90　
应收账款6,119,752.797,731,381.47
应收款项融资　　
预付款项　653,332.00
其他应收款20,601,337.7717,691,752.63
其中：应收利息　　
应收股利　10,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货　89,358.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产60,004,510.2461,051,148.61
流动资产合计112,924,181.85232,236,827.04
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资190,418,178.9693,137,327.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产494,887.83547,507.98
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,119.0010,117.93
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计190,932,185.7993,694,953.81
资产总计303,856,367.64325,931,780.85
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,500,000.0015,327,463.25
应付账款6,498,111.241,570,526.73
预收款项　　
合同负债6,220.8011,529.33
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬723,970.00919,212.90
应交税费440.8548,810.14
其他应付款101,304.83606,996.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,764.9710,603.72
其他流动负债　1,498.81
流动负债合计13,849,812.6918,496,641.25
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计13,849,812.6918,496,641.25
所有者权益（或股东权益）：　　
股本51,420,000.0051,420,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积234,487,652.26234,487,652.26
减：库存股4,812,885.08　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积6,970,407.276,970,407.27
一般风险准备　　
未分配利润1,941,380.5014,557,080.07
所有者权益（或股东权益）合计290,006,554.95307,435,139.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 计303,856,367.64325,931,780.85
（未完）
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