[三季报]正元地信(688509):正元地信2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 20:18:27 中财网

原标题:正元地信:正元地信2023年第三季度报告

证券代码：688509 证券简称：正元地信
正元地理信息集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至 报告期 末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	87,649, 637.83	186,30 3,747. 16	186,303 ,747.16	-52.95	509,088 ,301.46	765,068, 154.23	765,068 ,154.23	-33.46
归属于上 市公司股 东的净利 润	- 40,746, 371.92	- 28,240 ,902.3 6	- 28,240, 902.36	不适用	- 58,995, 802.43	- 46,278,6 21.49	- 46,278, 621.49	不适用
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	- 41,343, 267.96	- 30,357 ,243.7 2	- 30,357, 243.72	不适用	- 61,659, 045.86	- 53,274,3 27.40	- 53,274, 327.40	不适用
经营活动 产生的现 金流量净 额	不适用	不适用	不适用	不适用	- 155,999 ,781.65	- 174,914, 693.06	- 174,914 ,693.06	不适用
基本每股 收益（元/ 股）	-0.0529	- 0.0367	-0.0367	不适用	-0.0766	-0.0601	-0.0601	不适用
稀释每股 收益（元/ 股）	-0.0529	- 0.0367	-0.0367	不适用	-0.0766	-0.0601	-0.0601	不适用
加权平均 净资产收 益率（%）	-2.75	-1.92	-1.92	减少 0.83个 百分点	-3.96	-3.12	-3.12	减少 0.84个 百分点
研发投入 合计	13,219, 818.01	12,471 ,303.1 4	12,471, 303.14	6.00	39,130, 953.52	47,295,4 26.01	47,295, 426.01	-17.26
研发投入 占营业收 入的比例 （%）	15.08	6.69	6.69	增加 8.39个 百分点	7.69	6.18	6.18	增加 1.51个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,798,202,212.56	3,970,185,296.43	3,970,185,296.43	-4.33
归属于上 市公司股	1,455,022,338.98	1,521,519,580.52	1,521,519,580.52	-4.37

东的所有 者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-118,420.49	-460,484.96	固定资产处置
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	776,404.11	3,175,696.82	2014年地质勘查能力建 设专项项目 2,055,337.47元；其他 单项小于500,000元的 政府补助1,120,359.35 元。
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对 当期损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	68,094.85	641,558.85
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
减：所得税影响额	120,921.17	522,604.33
少数股东权益影响额 （税后）	8,261.26	170,922.95
合计	596,896.04	2,663,243.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-52.95	因需求收缩和预期转弱导致经济 下行压力增大，公司业务拓展受 到影响，导致本期营业收入及利 润同比下降。
营业收入_年初至报告期末	-33.36
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	不适用
基本每股收益_本报告期	不适用
稀释每股收益_本报告期	不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数	15,046	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
中国冶金地质总局	国有 法人	385,207,800	50.0 3	385,207,800	385,207,800	无	0
宁波中地信壹号投 资管理合伙企业 （有限合伙）	其他	48,643,095	6.32	0	0	无	0
烟建集团有限公司	境内 非国 有法 人	30,578,700	3.97	0	0	无	0
尚飞	境内 自然 人	6,100,434	0.79	0	0	无	0
中国银行股份有限 公司－大成景恒混 合型证券投资基金	其他	5,230,000	0.68	0	0	无	0
吴培侠	境内 自然 人	5,100,000	0.66	0	0	无	0
刘银明	境内 自然 人	5,000,000	0.65	0	0	无	0
宗明	境内 自然 人	4,700,000	0.61	0	0	无	0
俞培波	境内 自然 人	4,536,081	0.59	0	0	无	0
陈均洲	境内 自然 人	3,269,227	0.42	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波中地信壹号投 资管理合伙企业 （有限合伙）	48,643,095	人民币普通股	48,643,095
烟建集团有限公司	30,578,700	人民币普通股	30,578,700
尚飞	6,100,434	人民币普通股	6,100,434
中国银行股份有限 公司－大成景恒混 合型证券投资基金	5,230,000	人民币普通股	5,230,000
吴培侠	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
刘银明	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
宗明	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
俞培波	4,536,081	人民币普通股	4,536,081
陈均洲	3,269,227	人民币普通股	3,269,227
杭建平	3,150,390	人民币普通股	3,150,390
上述股东关联关系 或一致行动的说明	中国冶金地质总局、宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、 烟建集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系；未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转 融通业务情况说明 （如有）	刘银明通过普通证券账户持有证券数量230,000股，通过信用证券账户持 有证券数量4,770,000股，总持有数量5,000,000股；宗明通过普通证券 账户持有证券数量0股，通过信用证券账户持有证券数量4,700,000股， 总持有数量 4,700,000股；俞培波通过普通证券账户持有证券数量 355,435股，通过信用证券账户持有证券数量4,180,646股，总持有数量 4,536,081股；陈均洲通过普通证券账户持有证券数量2,117,513股，通 过信用证券账户持有证券数量1,151,714股，总持有数量3,269,227股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:正元地理信息集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	283,987,278.36	493,337,094.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,807,126.93	5,756,746.00
应收账款	559,948,315.19	679,478,481.39
应收款项融资
预付款项	30,426,363.83	12,345,400.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	162,154,581.13	173,577,814.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	56,824,673.56	7,321,147.75
合同资产	1,732,881,714.94	1,594,908,748.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	63,716,653.57	63,012,747.57
其他流动资产	15,129,878.78	16,553,750.53
流动资产合计	2,908,876,586.29	3,046,291,931.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	86,993,283.37	95,436,522.73
长期股权投资	7,038,708.43	2,434,709.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	41,083,741.91	42,374,610.35
固定资产	151,448,709.79	168,204,657.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,970,115.98	11,748,464.59
无形资产	36,209,322.45	36,958,354.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,146,726.17	18,326,148.14
递延所得税资产	123,139,123.95	115,316,569.71
其他非流动资产	424,295,894.22	433,093,328.92
非流动资产合计	889,325,626.27	923,893,365.01
资产总计	3,798,202,212.56	3,970,185,296.43
流动负债：
短期借款	458,806,316.67	458,363,987.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,550,989.81	21,215,012.22
应付账款	817,998,873.49	892,618,948.65
预收款项
合同负债	36,009,677.06	17,841,269.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	223,188,594.13	214,064,079.66
应交税费	209,168,946.50	219,457,993.57
其他应付款	127,892,986.87	149,501,927.64
其中：应付利息
应付股利	3,579,263.96	3,533,333.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,334,682.96	41,856,291.44
其他流动负债	657,231.00	1,740,442.42
流动负债合计	1,915,608,298.49	2,016,659,951.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	219,861,100.00	219,861,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	154,981.68	1,031,409.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,425,562.61	5,480,900.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	223,441,644.29	226,373,409.83
负债合计	2,139,049,942.78	2,243,033,361.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	770,000,000.00	770,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	350,994,709.56	350,994,709.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,621,719.83	7,471,359.87
盈余公积	12,583,554.55	12,583,554.55
一般风险准备
未分配利润	315,822,355.04	380,469,956.54
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,455,022,338.98	1,521,519,580.52
少数股东权益	204,129,930.80	205,632,354.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,152,269.78	1,727,151,934.64
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,798,202,212.56	3,970,185,296.43

公司负责人：杨玉坤 主管会计工作负责人：雷会东 会计机构负责人：肖杰
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：正元地理信息集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	509,088,301.46	765,068,154.23
其中：营业收入	509,088,301.46	765,068,154.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	543,979,704.30	757,469,708.04
其中：营业成本	360,526,545.53	558,789,234.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,399,302.53	4,990,881.97
销售费用	51,226,202.95	43,231,968.24
管理费用	96,145,866.68	116,306,805.45
研发费用	39,130,953.52	47,295,426.01
财务费用	-6,449,166.91	-13,144,607.90
其中：利息费用	17,165,635.26	23,572,171.29
利息收入	24,191,002.92	37,241,395.78
加：其他收益	4,604,922.59	9,853,793.67
投资收益（损失以 “－”号填列）	532,838.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	603,999.43
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	9,164,161.42	-19,726,293.70
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-38,835,341.53	-40,190,287.44
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	27,809.11	13,014.65
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-59,397,013.05	-42,451,326.63
加：营业外收入	850,523.04	3,963,596.96
减：营业外支出	597,258.26	1,515,206.66
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-59,143,748.27	-40,002,936.33
减：所得税费用	-1,091,723.52	563,602.99
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-58,052,024.75	-40,566,539.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-58,052,024.75	-40,566,539.32
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-58,995,802.43	-46,278,621.49
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	943,777.68	5,712,082.17
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-58,995,802.43	-46,278,621.49
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	943,777.68	5,712,082.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.0766	-0.0601
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.0766	-0.0601

公司负责人：杨玉坤 主管会计工作负责人：雷会东 会计机构负责人：肖杰
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：正元地理信息集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	588,274,987.44	803,144,823.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	738,939.59	17,772,572.99
收到其他与经营活动有关的现金	30,526,897.16	180,900,000.43
经营活动现金流入小计	619,540,824.19	1,001,817,397.33
购买商品、接受劳务支付的现金	384,260,337.31	620,315,397.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	242,969,407.01	304,670,345.59
支付的各项税费	36,680,186.97	59,697,714.72
支付其他与经营活动有关的现金	111,630,674.55	192,048,632.63
经营活动现金流出小计	775,540,605.84	1,176,732,090.39
经营活动产生的现金流量净额	-155,999,781.65	-174,914,693.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	71,155.00	36,105.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	71,155.00	36,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	11,817,174.02	12,699,616.93
投资支付的现金	4,000,000.00	150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,817,174.02	12,849,616.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,746,019.02	-12,813,511.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	325,450,000.00	195,971,213.91
收到其他与筹资活动有关的现金		756,000.00
筹资活动现金流入小计	325,450,000.00	196,727,213.91
偿还债务支付的现金	336,730,513.91	200,823,201.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	27,127,429.34	32,801,153.21
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	2,225,170.95
支付其他与筹资活动有关的现金	4,102,559.92	944,963.25
筹资活动现金流出小计	367,960,503.17	234,569,318.03
筹资活动产生的现金流量净额	-42,510,503.17	-37,842,104.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-214,256,303.84	-225,570,309.11
加：期初现金及现金等价物余额	486,687,189.01	644,287,753.82
六、期末现金及现金等价物余额	272,430,885.17	418,717,444.71

公司负责人：杨玉坤 主管会计工作负责人：雷会东 会计机构负责人：肖杰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
按照《企业会计准则解释第14号》第一项第(三)款新旧街接的相关规定和公司会计核算办法确定的会计政策，公司对2020年12月31日前开始实施且至《企业会计准则解释第14号》施行日尚未完成的PPP项目相关会计处理进行差错更正，将原在“长期应收款科目核算，已进入运营期满足金融资产模式的PPP项目合同在建造阶段形成的项目款项余额调整至“合同资产”科目核算。

根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“一年内到期的非流动资产”或“其他非流动资产”中列报。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	493,337,094.86	493,337,094.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,756,746.00	5,756,746.00
应收账款	679,478,481.39	679,478,481.39
应收款项融资
预付款项	12,345,400.15	12,345,400.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	173,577,814.78	173,577,814.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,321,147.75	7,321,147.75
合同资产	1,594,908,748.39	1,594,908,748.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		63,012,747.57	63,012,747.57
其他流动资产	16,553,750.53	16,553,750.53
流动资产合计	2,983,279,183.85	3,046,291,931.42	63,012,747.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	591,542,599.22	95,436,522.73	-496,106,076.49
长期股权投资	2,434,709.00	2,434,709.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	42,374,610.35	42,374,610.35
固定资产	168,204,657.35	168,204,657.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,748,464.59	11,748,464.59
无形资产	36,958,354.22	36,958,354.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	18,326,148.14	18,326,148.14
递延所得税资产	115,316,569.71	115,316,569.71
其他非流动资产		433,093,328.92	433,093,328.92
非流动资产合计	986,906,112.58	923,893,365.01	-63,012,747.57
资产总计	3,970,185,296.43	3,970,185,296.43
流动负债：
短期借款	458,363,987.10	458,363,987.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	21,215,012.22	21,215,012.22
应付账款	892,618,948.65	892,618,948.65
预收款项
合同负债	17,841,269.26	17,841,269.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	214,064,079.66	214,064,079.66
应交税费	219,457,993.57	219,457,993.57
其他应付款	149,501,927.64	149,501,927.64
其中：应付利息
应付股利	3,533,333.20	3,533,333.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,856,291.44	41,856,291.44
其他流动负债	1,740,442.42	1,740,442.42
流动负债合计	2,016,659,951.96	2,016,659,951.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	219,861,100.00	219,861,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,031,409.75	1,031,409.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,480,900.08	5,480,900.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	226,373,409.83	226,373,409.83
负债合计	2,243,033,361.79	2,243,033,361.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	770,000,000.00	770,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	350,994,709.56	350,994,709.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,471,359.87	7,471,359.87
盈余公积	12,583,554.55	12,583,554.55
一般风险准备
未分配利润	380,469,956.54	380,469,956.54
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,521,519,580.52	1,521,519,580.52
少数股东权益	205,632,354.12	205,632,354.12
所有者权益（或股东权 益）合计	1,727,151,934.64	1,727,151,934.64
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	3,970,185,296.43	3,970,185,296.43

（未完）