[三季报]凯因科技(688687):凯因科技2023年第三季度报告

时间:2023年10月26日 20:22:51 中财网
原标题:凯因科技:凯因科技2023年第三季度报告

证券代码:688687 证券简称:凯因科技
北京凯因科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入433,587,235.3526.101,002,328,483.5519.79
归属于上市公司股 东的净利润51,896,370.9166.5690,254,646.6731.96
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润53,021,525.0554.7094,818,548.7560.37
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用34,283,548.58-65.38
基本每股收益(元 /股)0.31068.480.53933.42
稀释每股收益(元 /股)0.31068.480.53933.42
加权平均净资产收 益率(%)3.05增加1.21个 百分点5.30增加1.29个百 分点
研发投入合计30,415,977.66-2.4586,556,611.80-16.09
研发投入占营业收 入的比例(%)7.01减少2.06个 百分点8.64减少3.69个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,315,906,842.312,209,724,972.774.81 
归属于上市公司股 东的所有者权益1,727,247,783.001,675,556,748.683.09 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益12,232.73-161,148.56 
计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外1,556,415.645,029,922.28 
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益1,309,730.305,093,672.99 
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-4,387,395.98-15,779,163.40 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额-6,843.77-291,654.21 
少数股东权益影响额(税后)-377,019.40-961,160.40 
合计-1,125,154.14-4,563,902.08 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期66.56主要系本报告期公司不断拓展销售终 端,新上市核心产品持续放量,收入和 利润同步增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期54.70 
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末31.96主要系年初至报告期末公司不断拓展销 售终端,新上市核心产品持续放量,收 入和利润同步增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末60.37 
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-65.38主要系采购付款增加所致。
基本每股收益_本报告期68.48主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期68.48 
基本每股收益_年初至报告期末33.42主要系年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末33.42 

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数7,787报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况 
      股 份 状 态数 量
北京松安投资管理有 限公司境内非国 有法人38,400,00022.4 738,400,00038,400,0000
北京卓尚湾企业管理 中心(有限合伙)境内非国 有法人5,043,9222.955,043,9225,043,9220
高林厚健(上海)创 业投资合伙企业(有 限合伙)境内非国 有法人3,760,0002.20000
易方达基金管理有限 公司-社保基金 17041组合境内非国 有法人3,430,5872.01000
北京富山湾投资管理 中心(有限合伙)境内非国 有法人3,156,6001.853,156,6003,156,6000
北京富宁湾投资管理 中心(有限合伙)境内非国 有法人3,113,1001.823,113,1003,113,1000
易方达泰富股票型养 老金产品-招商银行 股份有限公司境内非国 有法人3,056,6791.79000
招商银行股份有限公 司-易方达品质动能 三年持有期混合型证 券投资基金其他2,856,8381.67000
中国工商银行股份有 限公司-易方达新经 济灵活配置混合型证 券投资基金其他2,683,0821.57000
光大永明资管-兴业 银行-光大永明资产 聚财121号定向资产 管理产品境内非国 有法人2,359,4071.38000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
高林厚健(上海)创业投资合伙 企业(有限合伙)3,760,000人民币普通股3,760,000    
易方达基金管理有限公司-社保 基金17041组合3,430,587人民币普通股3,430,587    
易方达泰富股票型养老金产品- 招商银行股份有限公司3,056,679人民币普通股3,056,679    
招商银行股份有限公司-易方达 品质动能三年持有期混合型证券 投资基金2,856,838人民币普通股2,856,838    
中国工商银行股份有限公司-易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金2,683,082人民币普通股2,683,082    

光大永明资管-兴业银行-光大 永明资产聚财121号定向资产管 理产品2,359,407人民币普通股2,359,407
中国邮政储蓄银行股份有限公司 -易方达改革红利混合型证券投 资基金2,343,554人民币普通股2,343,554
中国工商银行股份有限公司-易 方达科翔混合型证券投资基金2,282,446人民币普通股2,282,446
光大永明资管-兴业银行-光大 永明资产聚优稳健30号混合类 资产管理产品1,843,158人民币普通股1,843,158
平安银行股份有限公司-中庚价 值灵动灵活配置混合型证券投资 基金1,665,375人民币普通股1,665,375
上述股东关联关系或一致行动的 说明北京松安投资管理有限公司、北京卓尚湾企业管理中心 (有限合伙)、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、 北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)均属于公司实际控 制人能够控制的企业,四者具有一致行动关系。除此之 外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法 律法规规定的一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)-  
说明:“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示,截至报告期末,“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,509,027股,持股比例为2.05%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京凯因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金878,909,567.64726,382,061.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产274,706,677.55511,116,624.75
衍生金融资产  
应收票据9,564,321.4714,274,786.28
应收账款412,236,738.69333,297,094.96
应收款项融资17,373,418.9745,981,556.14
预付款项30,313,038.8411,244,627.29
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,531,496.742,235,195.38
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货163,037,058.74148,810,966.21
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,759,748.631,532,283.12
流动资产合计1,790,432,067.271,794,875,195.52
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,314,100.904,371,655.95
其他权益工具投资55,248,379.3838,050,449.34
其他非流动金融资产  
投资性房地产 8,779,559.14
固定资产184,198,564.30177,050,334.35
在建工程22,750,231.962,587,243.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,719,329.963,888,832.11
无形资产101,882,755.90112,314,460.10
开发支出63,687,398.5145,326,658.30
商誉  
长期待摊费用3,114,263.353,554,927.57
递延所得税资产7,180,741.597,732,790.07
其他非流动资产79,379,009.1911,192,866.53
非流动资产合计525,474,775.04414,849,777.25
资产总计2,315,906,842.312,209,724,972.77
流动负债:  
短期借款11,369,236.1413,993,588.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据19,767,332.12 
应付账款371,090,344.59365,739,776.19
预收款项  
合同负债38,845,780.3535,761,944.37
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬16,819,017.6435,439,193.71
应交税费25,791,621.4811,685,677.50
其他应付款14,367,831.8214,873,305.48
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,072,272.311,335,071.33
其他流动负债743,023.22321,875.08
流动负债合计500,866,459.67479,150,431.66
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款18,798,047.94 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债266,670.47289,409.57
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益38,770,559.3043,382,958.67
递延所得税负债6,658,707.035,112,008.42
其他非流动负债  
非流动负债合计64,493,984.7448,784,376.66
负债合计565,360,444.41527,934,808.32
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)170,908,422.00170,908,422.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,249,519,433.571,244,306,349.84
减:库存股60,108,593.2947,848,111.83
其他综合收益-611,232.15-2,574,896.53
专项储备  
盈余公积54,489,310.1454,489,310.14
一般风险准备  
未分配利润313,050,442.73256,275,675.06
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,727,247,783.001,675,556,748.68
少数股东权益23,298,614.906,233,415.77
所有者权益(或股东权益)合计1,750,546,397.901,681,790,164.45
负债和所有者权益(或股东权 益)总计2,315,906,842.312,209,724,972.77

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京凯因科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,002,328,483.55836,731,606.49
其中:营业收入1,002,328,483.55836,731,606.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本878,697,624.12779,995,200.30
其中:营业成本167,061,937.03105,374,928.41
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,419,407.476,575,343.36
销售费用579,728,727.50515,760,863.11
管理费用70,320,344.5899,988,514.46
研发费用68,195,871.5969,860,306.50
财务费用-14,028,664.05-17,564,755.54
其中:利息费用789,445.30156,335.77
利息收入13,916,218.5214,425,430.50
加:其他收益5,212,322.8513,171,825.83
投资收益(损失以 “-”号填列)4,688,633.56-635,531.06
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益-57,555.05-631,018.36
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)  
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)1,716,601.1012,416,449.52
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-3,566,965.68736,076.39
资产减值损失(损失 以“-”号填列)1,393,360.781,780,488.17
资产处置收益(损失 以“-”号填列)29,924.23-327,763.58
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)133,104,736.2783,877,951.46
加:营业外收入191,552.95 
减:营业外支出16,161,789.147,196,357.58
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)117,134,500.0876,681,593.88
减:所得税费用14,131,570.5511,313,905.87
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)103,002,929.5365,367,688.01
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)103,002,929.5365,367,688.01
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列)90,254,646.6768,394,595.45
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)12,748,282.86-3,026,907.44
六、其他综合收益的税后净 额1,963,664.383,576,234.99
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额1,963,664.383,576,234.99
1.不能重分类进损益的 其他综合收益1,880,865.223,400,000.00
(1)重新计量设定受 益计划变动额  
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投 资公允价值变动1,880,865.223,400,000.00
(4)企业自身信用风 险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益82,799.16176,234.99
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公 允价值变动  
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信 用减值准备  
(5)现金流量套期储 备  
(6)外币财务报表折 算差额82,799.16176,234.99
(7)其他  
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额104,966,593.9168,943,923.00
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额92,218,311.0571,970,830.44
(二)归属于少数股东的 综合收益总额12,748,282.86-3,026,907.44
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.5390.404
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.5390.404

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京凯因科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金942,287,035.59854,495,037.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还732,287.133,352,430.12
收到其他与经营活动有关的现金33,208,780.3844,133,371.48
经营活动现金流入小计976,228,103.10901,980,839.21
购买商品、接受劳务支付的现金603,096,227.06486,273,948.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金151,474,135.81129,145,922.28
支付的各项税费58,538,108.0664,009,646.95
支付其他与经营活动有关的现金128,836,083.59123,520,789.40
经营活动现金流出小计941,944,554.52802,950,306.98
经营活动产生的现金流量净额34,283,548.5899,030,532.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,372,669,923.551,077,375,260.28
取得投资收益收到的现金6,906,843.203,874,132.63
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额781,820.00215,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,380,358,586.751,081,464,632.91
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金102,192,706.2072,140,762.17
投资支付的现金1,151,301,175.921,624,910,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,253,493,882.121,697,050,762.17
投资活动产生的现金流量净额126,864,704.63-615,586,129.26
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,530,000.0014,698,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金9,530,000.00 
取得借款收到的现金29,707,047.9410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,595,844.98 
筹资活动现金流入小计44,832,892.9224,698,800.00
偿还债务支付的现金10,909,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金35,826,390.9242,546,827.72
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金14,145,729.8742,142,434.14
筹资活动现金流出小计60,881,120.7984,689,261.86
筹资活动产生的现金流量净额-16,048,227.87-59,990,461.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,232,286.963,894,059.57
五、现金及现金等价物净增加额146,332,312.30-572,651,999.32
加:期初现金及现金等价物余额720,585,939.261,153,271,198.42
六、期末现金及现金等价物余额866,918,251.56580,619,199.10

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



北京凯因科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

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