[三季报]新致软件(688590):2023年第三季度报告

时间:2023年10月26日 20:23:07 中财网
原标题:新致软件:2023年第三季度报告

证券代码:688590 证券简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入413,853,982.1148.981,120,747,722.2732.76
归属于上市公司股东 的净利润16,323,348.0896.0943,512,572.02149.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润6,961,515.39不适用26,970,073.50403.41
经营活动产生的现金 流量净额26,484,912.85-45.12-128,314,752.25不适用
基本每股收益(元/ 股)0.0796.090.18149.05
稀释每股收益(元/ 股)0.0796.090.18150.85
加权平均净资产收益 率(%)1.26增加0.49 个百分点3.39增加1.83个 百分点
研发投入合计50,755,924.9463.96133,474,424.2429.83
研发投入占营业收入 的比例(%)12.26增加1.12 个百分点11.91减少0.27 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,689,866,353.742,380,203,667.0313.01 
归属于上市公司股东 的所有者权益1,297,323,289.421,272,160,081.831.98 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益222.12-595,698.21 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外9,006,131.8318,612,673.38 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,037,495.091,688,093.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,457.53224,149.30 
减:所得税影响额1,704,383.373,292,837.76 
少数股东权益影响额(税后)-35,824.5593,881.98 
合计9,361,832.6916,542,498.52 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入_本报告期48.98主要系公司相关产品在各个重点 市场的积极开拓,使得营业收入 持续增长所致;
营业收入_年初至报告期末32.76 
归属于上市公司股东的净利润_本报告期97.63公司加大市场整体投入,积极推 进精益化管理,推行降本增效、 产品创新等举措,使得公司利润 较同期有所增长;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末149.05 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末403.41 
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-45.12主要系本报告期支付职工薪酬增 加;
基本每股收益_本报告期96.09主要系净利润增长;
基本每股收益_年初至报告期末149.05 
稀释每股收益_本报告期96.09 
稀释每股收益_年初至报告期末150.85 
研发投入合计_本报告期63.96主要系本报告期内加大人工智能 大模型应用在重点行业的研发投 入。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数9,777报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)0    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
上海前置通信技术有限 公司境内非国 有法人62,567,85626.2062,567,85662,567,8560
上海中件管理咨询有限 公司境内非国 有法人13,309,0885.5713,309,08813,309,0880
德州仰岳创业投资合伙 企业(有限合伙)其他7,637,5253.20000
上海点距投资咨询合伙 企业(有限合伙)其他7,531,4233.15000
常春藤(昆山)产业投 资中心(有限合伙)其他6,370,1822.67000
CENTRAL ERA LIMITED境外法人6,115,8242.56000
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED境外法人6,115,8242.56000
宁波梅山保税港区源阳 创业投资合伙企业(有 限合伙)其他4,930,8482.06000
ACMECITY LIMITED境外法人4,626,6951.94000
中国工商银行股份有限 公司-财通价值动量混 合型证券投资基金其他4,462,1651.87000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
德州仰岳创业投资合伙 企业(有限合伙)7,637,525人民币普通股7,637,525    
上海点距投资咨询合伙 企业(有限合伙)7,531,423人民币普通股7,531,423    
常春藤(昆山)产业投 资中心(有限合伙)6,370,182人民币普通股6,370,182    
CENTRAL ERA LIMITED6,115,824人民币普通股6,115,824    
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED6,115,824人民币普通股6,115,824    
宁波梅山保税港区源阳 创业投资合伙企业(有 限合伙)4,930,848人民币普通股4,930,848    
ACMECITY LIMITED4,626,695人民币普通股4,626,695    
中国工商银行股份有限 公司-财通价值动量混 合型证券投资基金4,462,165人民币普通股4,462,165    
旺道有限公司3,325,065人民币普通股3,325,065    
中国工商银行股份有限 公司-财通成长优选混 合型证券投资基金2,638,334人民币普通股2,638,334    

上述股东关联关系或一 致行动的说明1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制 人郭玮控制; 2、旺道有限公司、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、 ACMECITY LIMITED的董事均为Tan Bien Chuan(陈敏川); 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金382,686,509.35618,393,653.26
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产62,682,526.3894,769,236.93
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,195,653,213.16953,472,399.89
应收款项融资606,628.261,337,642.57
预付款项35,601,641.901,250,316.61
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款30,311,189.9013,497,463.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货520,262,781.53303,252,411.14
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产6,152,898.208,352,898.20
其他流动资产41,195,312.6332,520,496.17
流动资产合计2,275,152,701.312,026,846,517.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款8,179,294.01 
长期股权投资7,649,557.9227,345,979.51
其他权益工具投资39,697,742.2035,463,866.99
其他非流动金融资产27,580,069.2419,580,069.24
投资性房地产  
固定资产89,043,421.7994,276,287.12
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,615,189.7923,976,760.34
无形资产40,399,503.7834,552,562.48
开发支出27,359,256.6520,363,052.22
商誉68,489,817.6551,158,121.49
长期待摊费用2,758,203.724,062,965.31
递延所得税资产33,427,882.0831,332,957.62
其他非流动资产51,513,713.6011,244,526.94
非流动资产合计414,713,652.43353,357,149.26
资产总计2,689,866,353.742,380,203,667.03
流动负债:  
短期借款494,080,923.20409,255,295.84
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款128,842,620.2730,820,219.29
预收款项15,049,886.35431,416.75
合同负债87,947,115.3720,947,556.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬105,558,727.96119,910,170.66
应交税费50,312,880.9835,134,106.63
其他应付款13,632,453.195,521,202.07
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,692,425.8611,263,536.09
其他流动负债8,772,067.842,121,557.10
流动负债合计907,889,101.02635,405,061.33
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款9,371,933.9115,706,413.29
应付债券311,884,834.29290,349,185.68
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,676,272.9912,640,991.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,877,573.062,234,781.14
递延所得税负债3,950,160.724,733,133.58
其他非流动负债  
非流动负债合计347,760,774.97325,664,505.44
负债合计1,255,649,875.99961,069,566.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)238,808,111.00238,723,764.00
其他权益工具190,477,186.33190,811,966.26
其中:优先股  
永续债  
资本公积484,534,726.24501,508,009.49
减:库存股  
其他综合收益-4,040,966.33-2,915,318.08
专项储备  
盈余公积37,892,456.7037,892,456.70
一般风险准备  
未分配利润349,651,775.48306,139,203.46
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,297,323,289.421,272,160,081.83
少数股东权益136,893,188.33146,974,018.43
所有者权益(或股东权益)合计1,434,216,477.751,419,134,100.26
负债和所有者权益(或股东权 益)总计2,689,866,353.742,380,203,667.03

公司负责人:郭玮 主管会计工作负责人:钱亚敏 会计机构负责人:胡慧
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,120,747,722.27844,210,364.00
其中:营业收入1,120,747,722.27844,210,364.00
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,091,838,049.58824,271,416.23
其中:营业成本821,594,142.10615,013,499.46
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,051,813.215,264,769.52
销售费用59,182,465.5258,160,422.48
管理费用59,826,886.5548,754,352.94
研发费用113,934,168.8085,577,804.31
财务费用32,248,573.4011,500,567.52
其中:利息费用35,058,871.7314,086,531.72
利息收入3,575,327.892,559,046.50
加:其他收益19,373,529.6011,092,097.12
投资收益(损失以 “-”号填列)1,174,804.342,415,896.30
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益-235,027.92561,841.50
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)  
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)513,289.45222,310.69
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-7,501,794.74-16,311,789.76
资产减值损失(损失 以“-”号填列)  
资产处置收益(损失 以“-”号填列)824.4743,743.46
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)42,470,325.8117,401,205.58
加:营业外收入1,400,608.651,737,613.94
减:营业外支出1,772,982.03120,667.88
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)42,097,952.4319,018,151.64
减:所得税费用-575,166.601,822,291.52
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)42,673,119.0317,195,860.12
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)42,673,119.0317,195,860.12
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列)43,512,572.0217,471,689.68
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)-839,452.99-275,829.56
六、其他综合收益的税后净 额-1,125,648.25-2,006,004.66
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额-1,125,648.25-2,006,004.66
1.不能重分类进损益的 其他综合收益  
(1)重新计量设定受 益计划变动额  
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投 资公允价值变动  
(4)企业自身信用风 险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益-1,125,648.25-2,006,004.66
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公 允价值变动  
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信 用减值准备  
(5)现金流量套期储 备  
(6)外币财务报表折 算差额-1,125,648.25-2,006,004.66
(7)其他  
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额41,547,470.7815,189,855.46
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额42,386,923.7715,465,685.02
(二)归属于少数股东的 综合收益总额-839,452.99-275,829.56
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.180.07
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.180.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

公司负责人:郭玮 主管会计工作负责人:钱亚敏 会计机构负责人:胡慧
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
 (1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,112,782,387.99769,767,724.02
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 2,022,029.16
收到其他与经营活动有关的现金35,495,466.9517,361,308.63
经营活动现金流入小计1,148,277,854.94789,151,061.81
购买商品、接受劳务支付的现金258,051,558.89131,735,592.01
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金906,755,802.62847,687,755.87
支付的各项税费45,261,826.4175,194,036.72
支付其他与经营活动有关的现金66,523,419.2773,733,381.97
经营活动现金流出小计1,276,592,607.191,128,350,766.57
经营活动产生的现金流量净额-128,314,752.25-339,199,704.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金420,594,000.00885,501,000.00
取得投资收益收到的现金1,836,865.581,676,869.05
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额21,332.2322,998.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,044,301.22
投资活动现金流入小计422,452,197.81889,245,169.13
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金27,661,425.8448,777,622.31
投资支付的现金401,225,300.92773,668,323.66
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额10,003,039.8330,852,053.10
支付其他与投资活动有关的现金45,000,000.00 
投资活动现金流出小计483,889,766.59853,297,999.07
投资活动产生的现金流量净额-61,437,568.7835,947,170.06
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金554,748,721.97648,096,545.85
收到其他与筹资活动有关的现金 620,000.00
筹资活动现金流入小计554,748,721.97648,716,545.85
偿还债务支付的现金491,057,573.99460,413,166.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金38,564,794.3656,917,014.46
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润374,680.03310,425.76
支付其他与筹资活动有关的现金78,302,843.649,790,298.63
筹资活动现金流出小计607,925,211.99527,120,479.91
筹资活动产生的现金流量净额-53,176,490.02121,596,065.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响219,978.66-562,789.31
五、现金及现金等价物净增加额-242,708,832.39-182,219,258.07
加:期初现金及现金等价物余额618,393,653.26486,002,745.75
六、期末现金及现金等价物余额375,684,820.87303,783,487.68

公司负责人:郭玮 主管会计工作负责人:钱亚敏 会计机构负责人:胡慧

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


上海新致软件股份有限公司董事会
2023年10月26日

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