[三季报]海正生材(688203):浙江海正生物材料股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 20:24:00 中财网
原标题:海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688203 证券简称：海正生材

浙江海正生物材料股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入216,489,164.7722.89550,050,125.0114.88
归属于上市公司股东的 净利润17,534,436.68-15.1737,282,688.37-11.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润15,420,373.3560.8533,045,660.9919.64
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用121,319,349.032.80
基本每股收益（元/股）0.09-10.000.18-14.29
稀释每股收益（元/股）0.09-10.000.18-14.29
加权平均净资产收益率 （%）1.20减少0.75 个百分点2.55减少1.45个 百分点
研发投入合计9,062,943.2258.3921,606,927.1163.76
研发投入占营业收入的 比例（%）4.19增加0.94 个百分点3.93增加1.17个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,969,568,755.201,927,583,851.082.18　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,474,976,997.901,451,881,774.291.59　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-9,524.51-30,075.46固定资产报废损失
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外2,559,834.604,439,263.85政府补助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　271,508.25　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-8,733.7441,078.25　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　27,743.10代扣代缴个税手续费返 还
减：所得税影响额427,513.01512,490.61　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计2,114,063.344,237,027.38　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入14.88主要系报告期内销量增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期60.85主要系报告期内销售增长，毛利增加，政府补 助收入同比下降所致
基本每股收益（元/股）-14.29主要系本期利润同比下降所致
稀释每股收益（元/股）-14.29主要系本期利润同比下降所致
研发投入合计_本报告期58.39主要系报告期内加大研发投入所致
研发投入合计_年初至报 告期末63.76主要系报告期内加大研发投入所致
应收票据30.27主要系本期接收客户票据增多所致
应收款项531.41主要系本期根据客户信用情况，给予部分客户 信用期所致
应收款项融资-65.95主要系本期末接收的承兑银行为信用等级较高 的银行票据减少所致
预付款项42.56主要系预付材料款增加所致
其他应收款-82.39主要系员工备用金收回所致
其他流动资产54.00主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产47.64主要系子公司海诺尔5万吨二期项目转固所致
在建工程-36.04主要系子公司海诺尔5万吨二期项目转固，同 时募投项目当期投入增加所致
递延所得税资产213.55系应收账款坏账对应的递延所得税资产增加所 致
其他非流动资产2,200.63主要系本期预付非流动资产采购款增加所致
交易性金融负债-100.00主要系上年外汇合约产品到期所致
应付票据109.39主要系本期通过票据支付采购款增加所致
其他流动负债147.12主要系本期接收的承兑银行为非信用等级较高 的银行票据增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,247报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
浙江海正集团有限公司国有 法人78,56 0,06138.7 678,560,06 1　无　
中国石化集团资本有限公 司国有 法人15,68 6,2747.7415,686,27 4　无　
湖南中启洞鉴私募股权投 资合伙企业（有限合伙）境内 非国 有法 人10,45 7,5165.1610,457,51 6　无　
中科应化（长春）科技有 限公司国有 法人9,200 ,0004.54　　无　
苏州市玮琪生物科技有限 公司境内 非国 有法 人8,120 ,0004.01　　无　
台州市椒江工联股权投资 有限公司境内 非国 有法 人7,843 ,1373.877,843,137　无　
中国工商银行股份有限公 司－广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金未知2,887 ,6241.42　　无　
台州市椒江创雅企业管理 合伙企业（有限合伙）境内 非国 有法 人2,640 ,0001.302,640,000　无　
台州市椒江城市发展投资 集团有限公司国有 法人2,610 ,0001.292,610,000　无　
台州市国有资产投资集团 有限公司国有 法人2,581 ,4631.27　　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
中科应化（长春）科技有 限公司9,200,000人民币普通股9,200,000　　　　
苏州市玮琪生物科技有限 公司8,120,000人民币普通股8,120,000　　　　
中国工商银行股份有限公 司－广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金2,887,624人民币普通股2,887,624　　　　
台州市国有资产投资集团 有限公司2,581,463人民币普通股2,581,463　　　　
陈学思2,120,000人民币普通股2,120,000　　　　
台州市椒江区基础设施投 资公司2,000,000人民币普通股2,000,000　　　　
中信建投证券股份有限公 司1,973,975人民币普通股1,973,975　　　　
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金1,693,995　1,693,995　　　　
边新超820,000人民币普通股820,000　　　　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华优选成长混合型 证券投资基金571,433人民币普通股571,433　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司控股股东，公司实际 控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份，并通过全资子公司台 州市椒江工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投 资有限公司45.83%股份。公司未知其他股东之间存在关联关系或 一致行动的情况。　　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金813,086,460.69938,487,988.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,096,800.683,144,863.20
应收账款52,420,282.778,302,121.89
应收款项融资509,060.001,495,020.00
预付款项2,633,510.201,847,236.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,400.00115,864.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货110,188,437.93135,942,269.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,079,747.0513,038,884.66
流动资产合计1,003,034,699.321,102,374,248.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产631,691,543.80427,846,721.04
在建工程198,579,567.47310,486,394.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,972,793.645,783,205.13
无形资产77,188,157.2778,574,967.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产605,161.32193,000.18
其他非流动资产53,496,832.382,325,314.14
非流动资产合计966,534,055.88825,209,602.44
资产总计1,969,568,755.201,927,583,851.08
流动负债：　　
短期借款47,419,081.9440,372,204.47
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　725,399.92
衍生金融负债　　
应付票据123,983,852.2159,210,512.70
应付账款68,320,023.1186,435,442.68
预收款项　　
合同负债3,255,876.843,245,443.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,552,185.739,445,687.77
应交税费8,046,113.236,314,856.73
其他应付款21,300.0021,150.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,920,791.2499,771,013.88
其他流动负债4,520,064.671,829,132.08
流动负债合计354,039,288.97307,370,843.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款89,483,949.88127,314,504.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,466,217.694,916,994.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益46,602,300.7636,088,204.56
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计140,552,468.33168,319,703.62
负债合计494,591,757.30475,690,547.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）202,678,068.00202,678,068.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,209,935,064.281,209,287,564.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积2,163,924.872,163,924.87
一般风险准备　　
未分配利润60,199,940.7537,752,217.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,474,976,997.901,451,881,774.29
少数股东权益　11,529.58
所有者权益（或股东权益）合计1,474,976,997.901,451,893,303.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,969,568,755.201,927,583,851.08

公司负责人：沈星虎 主管会计工作负责人：解椒 会计机构负责人：曾茂鑫
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入550,050,125.01478,784,762.45
其中：营业收入550,050,125.01478,784,762.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本507,305,440.46449,690,159.46
其中：营业成本472,377,652.29414,491,610.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,743,806.493,130,246.21
销售费用4,077,632.703,147,277.74
管理费用20,180,463.9819,425,161.64
研发费用21,606,927.1113,194,114.69
财务费用-12,681,042.11-3,698,251.61
其中：利息费用5,194,114.827,456,202.89
利息收入16,335,466.424,013,708.16
加：其他收益4,467,006.9513,634,191.98
投资收益（损失以 “－”号填列）271,508.25541,372.86
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-2,226,445.18-1,292,463.94
资产减值损失（损失 以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失 以“－”号填列）　4,311,942.91
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）45,256,754.5746,289,646.80
加：营业外收入111,719.60369,712.68
减：营业外支出100,716.812,845.18
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）45,267,757.3646,656,514.30
减：所得税费用7,996,598.574,634,084.39
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）37,271,158.7942,022,429.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）37,271,158.7942,022,429.91
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）37,282,688.3742,030,100.16
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-11,529.58-7,670.25
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额37,271,158.7942,022,429.91
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额37,282,688.3742,030,100.16
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-11,529.58-7,670.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.180.21
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.180.21


公司负责人：沈星虎 主管会计工作负责人：解椒 会计机构负责人：曾茂鑫
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金546,025,978.39496,467,887.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,250,570.6723,377,280.44
收到其他与经营活动有关的现金53,389,127.6362,495,110.88
经营活动现金流入小计608,665,676.69582,340,279.06
购买商品、接受劳务支付的现金370,807,236.56372,078,733.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金40,106,652.2936,646,948.01
支付的各项税费22,996,057.678,319,161.87
支付其他与经营活动有关的现金53,436,381.1447,282,883.91
经营活动现金流出小计487,346,327.66464,327,727.63
经营活动产生的现金流量净额121,319,349.03118,012,551.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金95,000,000.00136,000,000.00
取得投资收益收到的现金217,708.33541,372.86
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　39,207,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金766,106.00　
投资活动现金流入小计95,983,814.33175,748,807.86
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金199,295,777.17169,754,015.18
投资支付的现金95,000,000.0094,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金43,500.00　
投资活动现金流出小计294,339,277.17263,754,015.18
投资活动产生的现金流量净额-198,355,462.84-88,005,207.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　778,328,302.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金96,075,000.00178,074,467.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计96,075,000.00956,402,769.36
偿还债务支付的现金136,425,318.00210,732,529.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金21,345,527.9013,478,885.27
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,012,951.29　
筹资活动现金流出小计158,783,797.19224,211,414.27
筹资活动产生的现金流量净额-62,708,797.19732,191,355.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,844,354.23　
五、现金及现金等价物净增加额-137,900,556.77762,198,699.20
加：期初现金及现金等价物余额917,893,087.61245,289,844.99
六、期末现金及现金等价物余额779,992,530.841,007,488,544.19

公司负责人：沈星虎 主管会计工作负责人：解椒 会计机构负责人：曾茂鑫

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2023年10月26日

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