[三季报]新锦动力(300157):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 20:38:22 中财网

原标题:新锦动力:2023年三季度报告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-081
新锦动力集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	152,122,656.56	-32.21%	540,743,068.61	42.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-21,890,273.49	45.81%	-92,004,377.65	23.35%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-16,635,390.68	44.97%	-77,885,234.93	23.63%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-37,494,434.69	-232.43%
基本每股收益（元/股）	-0.03	50.00%	-0.14	17.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	50.00%	-0.14	17.65%
加权平均净资产收益率	-15.21%	39.74%	-52.63%	69.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,034,798,132.59	2,236,781,182.75	-9.03%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	151,092,766.54	235,018,210.50	-35.71%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是?否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	1,964,200.00	5,914,966.66
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.0329	-0.1350

（二）非经常性损益项目和金额
?适用?不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-2,441,602.60	-2,667,209.21
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	8,223,908.61	12,548,216.53	主要是获得的税收减免
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-10,169,620.17	-22,005,300.03	主要是逾期债务违约金和罚 息
减：所得税影响额	17,682.16	1,142,638.05
少数股东权益影响额 （税后）	849,886.49	852,211.96
合计	-5,254,882.81	-14,119,142.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用?不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
报告期末，货币资金较期初减少49.75%，主要因年初至报告期末使用存量资金偿还债务且采购、支付薪金及缴纳税
款的现金支出高于销售回款所致。

报告期末，应收款项融资较期初增加65.13%，主要因年初至报告期末新增收到信用较好的金融机构出具的票据所致。

报告期末，应收股利较期初减少100%，主要因年初至报告期末收到上年末计提的股利所致。

报告期末，其他流动资产较期初减少75.36%，主要因年初至报告期末中关村银行股权拍卖款已划扣至债权方所致。

报告期末，使用权资产较期初减少56.51%，主要因年初至报告期末计提租赁房产折旧所致。

报告期末，应付职工薪酬较期初减少47.27%，主要因年初至报告期末发放上年计提的奖金薪酬所致。

报告期末，长期借款较期初增加200%，主要因年初至报告期末新增贷款所致。

报告期末，租赁负债较期初减少100%，主要因年初至报告期末将一年内到期的房租调整到一年内到期的非流动负债所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
年初至报告期末营业收入较上年同期增加42.26%，主要因订单增加，且产品为非标准、定制化的，交货时间受客户
需求影响所致。

年初至报告期末营业成本较上年同期增加45.21%，主要因收入增加，成本相应增加所致。

年初至报告期末税金及附加较上年同期减少43.81%，主要因年初至报告期末子公司RRTL的结算油价低于75美元/桶，根据特立尼达和多巴哥国家相关税收政策，无需缴纳石油附加税所致。

年初至报告期末销售费用较上年同期增加80.06%，主要因随着公司市场推广力度加强，市场费增加，同时因产品交
付量增加售后维保费用及运费增加所致。

年初至报告期末研发费用较上年同期增加40.60%，主要因本报告期根据研发进展投入研发材料增加所致。

年初至报告期末财务费用较上年同期减少35.56%，主要因随着公司债务的逐步化解，利息费用相应减少，同时汇率
变动产生的汇兑损失比去年同期减少所致。

年初至报告期末其他收益较上年同期增加3,207.05%，主要因子公司获得税务减免所致。

年初至报告期末投资收益较上年同期减少89.70%，主要因被投资公司净利润、分红较上年同期减少所致。

年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少354.98%，主要因年初至报告期末处置房产产生损失，去年同期处置房产产生收益，上述事项不具有持续性所致。

年初至报告期末营业外收入较上年同期增加3,043.15%，主要因子公司收到法院判决的赔偿金所致。

年初至报告期末营业外支出较上年同期增加34.20%，主要因计提债务违约金、罚息所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.43%，主要因上年同期受限资金解除受限增加了现金流入，以及年初至报告期末收入增加使税费支出增加所致。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加161.29%，主要因年初至报告期末处置房产收到现金所致。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,057.33%，主要因年初至报告期末由公司直接偿还债务，而上年同期由控股股东代公司偿还债务所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	34,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李丽萍	境内自然人	14.41%	104,521,480		质押	47,732,700
					标记	47,732,700
					冻结	56,788,780
银川中能新财 科技有限公司	境内非国有法 人	7.04%	51,066,937		质押	8,066,937
					标记	3,066,937
					冻结	48,000,000
王潇瑟	境内自然人	2.65%	19,250,000	14,500,000
程富	境内自然人	2.34%	17,000,000
黄建潮	境内自然人	1.44%	10,456,789
北京硕晟科技 信息咨询有限 公司	境内非国有法 人	1.30%	9,416,742
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,431,100
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.64%	4,635,593
谢桂生	境内自然人	0.61%	4,437,500
黄培忠	境内自然人	0.52%	3,750,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480
银川中能新财科技有限公司	51,066,937	人民币普通股	51,066,937
程富	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
黄建潮	10,456,789	人民币普通股	10,456,789
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742
秦钢平	5,431,100	人民币普通股	5,431,100
王潇瑟	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
中信证券股份有限公司	4,635,593	人民币普通股	4,635,593
谢桂生	4,437,500	人民币普通股	4,437,500
黄培忠	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2020年8月5日及2020年8月10日，硕晟科技与李丽萍分别 签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的新锦动 力的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权 以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟 科技行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。 李丽萍与硕晟科技为一致行动人。 2、2021年10月21日及2022年2月28日，王潇瑟和硕晟科技分 别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公 司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、 监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权

	利委托硕晟科技行使。委托期限为2021年10月21日至2023年12 月31日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的 配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。 3、2021年12月30日，厚森投资与公司持股5%以上股东银川中能 签署了《表决权委托协议》，银川中能将其当时所持有的新锦动力 6,600万股股票，即9.27%的股份表决权在委托期限内不可撤销的委 托给厚森投资。表决权委托有效期为24个月，自本协议生效之日 起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。截至2023年9月30 日，银川中能持有的新锦动力股票为51,066,937股。 综上，上述股东中，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关 系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东黄培忠合计持有公司股份3,750,000股，其中通过普通证券账 户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有3,750,000股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用?不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王潇瑟	14,250,000	0	250,000	14,500,000	高管锁定股、 股权激励限售 股	董监高履职期 间，每年初解 锁其所持公司 股份25%； 股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
姜玉新	0	0	488,925	488,925	高管锁定股、 股权激励限售 股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定； 股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
郝晋旭	0	0	128,250	128,250	高管锁定股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定
刘宏	900	900	0	0	高管锁定股	离任满6个 月，锁定已解 除。
王莉斐	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考
						核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
于雪霞	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
王艳秋	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
吴文浩	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
马宁宁	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
周白亮	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
杨永	0	0	250,000	250,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
2023年限制性 股票激励计划 激励对象 （135人）	0	0	11,325,000	11,325,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足公司 和个人层面考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
合计	14,250,900	900	13,942,175	28,192,175	--	--

三、其他重要事项
?适用?不适用
1、为帮助公司解决经营中面临的资金压力、协助公司化解债务危机、推动公司持续健康发展，控股股东硕晟科技向
公司提供借款，相关议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第二十一次会议
分别审议通过；为进一步提升对公司长期发展的支持力度，控股股东硕晟科技向公司进行永续债投资，相关议案已经公
司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议及
2022年第四次临时股东大会分别审议通过。截至2023年9月30日，硕晟科技已向公司提供的借款本金金额为27,337.19
万元，其中转永续债金额18,300万元，借款本息余额9,542.76万元。

2、2022年4月2日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》。同月，公司与中关村母基金、公司实际控制人李丽萍
及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，具体
信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与北京中关村母基金投资中心（有限合伙）完成〈执行和解协议〉签署的公告》
（公告编号：2022-058）。截至2023年9月30日，公司向中关村母基金累计偿付债务4.51亿元。

3、2023年7月21日，公司与中国长城资产管理股份有限公司北京分公司（以下简称“长城资产”）签署和解协议，
就公司债务达成和解，公司按协议约定偿还债务6,043.95万元，法院裁定终结执行，长城资产对公司的各项执行措施陆
续解除。截至2023年9月30日，上述债务余额为2,066.60万元，并不再计提利息。

4、为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管
控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，提升市场认可度，公司将中文名称修改为“新锦动力集团股份有限公司”，
并同步修改公司证券简称、英文全称及英文简称。公司已于2023年8月4日召开公司第五届董事会第二十二次会议、
2023年8月25日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修
订〈公司章程〉的议案》。2023年9月1日，公司完成了工商变更登记。2023年9月4日，公司启用新的证券简称“新
锦动力”。

5、为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司启动并实施了2023
年限制性股票激励计划。相关议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第十五次会议、第五届监事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会分别审议通过，且独立董事对股权激励计划
草案、授予及调整相关事项发表了同意的独立意见。本次股票激励计划共向144名激励对象授予2,695万股限制性股票，
授予价格为1.72元。报告期内，公司已完成2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，第一类限
制性股票已于2023年9月25日上市。

6、公司于2022年5月17日召开的公司第五届董事会第九次会议、于2022年6月2日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司拟向公司实际控制人李丽萍、控股股东
北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司（以下简称“硕
晟智能”）发行股份，本次向特定对象发行股票数量为不超过213,633,743股（含本数），募集资金总额为不超过66,440.09万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。

自公司披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，
综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股票的进展情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定
终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。公司已于2023年10月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第
五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并
已于10月19日提交了撤回申请的文件。具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票并撤回
申请文件的公告》（公告编号：2022-076）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	97,762,160.53	194,541,768.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	95,150,342.01	125,953,339.86
应收账款	352,590,074.19	285,317,629.83
应收款项融资	2,311,838.41	1,400,000.00
预付款项	61,101,571.24	72,723,761.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,025,499.05	50,917,814.86
其中：应收利息
应收股利		1,994,023.31
买入返售金融资产
存货	264,882,762.22	303,981,765.11
合同资产	145,283.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,982,172.05	77,031,322.85
流动资产合计	947,951,702.72	1,111,867,402.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	298,417,087.81	315,454,420.39
其他权益工具投资	39,871,274.08	45,135,569.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	208,680,344.10	232,414,706.24
在建工程	14,613,725.30	12,390,140.33
生产性生物资产
油气资产	331,732,010.61	319,730,668.65
使用权资产	2,942,788.35	6,765,837.66
无形资产	78,908,284.57	84,177,225.49
开发支出
商誉	82,547,131.24	82,547,131.24
长期待摊费用	294,342.56
递延所得税资产	23,596,446.25	21,055,085.75
其他非流动资产	5,242,995.00	5,242,995.00
非流动资产合计	1,086,846,429.87	1,124,913,779.99
资产总计	2,034,798,132.59	2,236,781,182.75
流动负债：
短期借款	24,600,000.00	22,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	149,766,868.30	117,409,253.02
预收款项	11,250.00	9,134.28
合同负债	244,405,414.64	297,302,695.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,933,322.24	34,008,592.41
应交税费	65,953,138.88	81,073,561.10
其他应付款	934,923,345.45	983,100,856.48
其中：应付利息	2,800,891.31	1,684,233.93
应付股利	9,977,312.50	4,062,345.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,870,306.60	5,931,050.75
其他流动负债	103,618,774.86	137,520,340.10
流动负债合计	1,548,082,420.97	1,678,955,483.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,700,000.00	900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,321,529.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	20,382,726.06	20,063,861.72
递延收益	56,064.99	178,979.62
递延所得税负债	201,527,281.09	194,302,521.19
其他非流动负债
非流动负债合计	224,666,072.14	216,766,892.10
负债合计	1,772,748,493.11	1,895,722,375.27
所有者权益：
股本	725,588,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	183,000,000.00	183,000,000.00
其中：优先股
永续债	183,000,000.00	183,000,000.00
资本公积	2,537,123,102.88	2,524,876,859.08
减：库存股	23,177,000.00
其他综合收益	-11,366,700.61	-21,899,589.18
专项储备	11,636,634.65	10,719,866.67
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备
未分配利润	-3,297,382,630.59	-3,199,463,286.28
归属于母公司所有者权益合计	151,092,766.54	235,018,210.50
少数股东权益	110,956,872.94	106,040,596.98
所有者权益合计	262,049,639.48	341,058,807.48
负债和所有者权益总计	2,034,798,132.59	2,236,781,182.75

法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	540,743,068.61	380,101,428.13
其中：营业收入	540,743,068.61	380,101,428.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	599,763,414.45	482,927,585.45
其中：营业成本	434,710,733.77	299,367,684.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,217,611.03	9,285,417.31
销售费用	15,762,124.95	8,753,716.43
管理费用	71,512,320.41	70,081,477.07
研发费用	20,415,278.43	14,520,540.39
财务费用	52,145,345.86	80,918,749.35
其中：利息费用	44,550,066.52	60,304,820.75
利息收入	693,904.03	1,217,921.05
加：其他收益	12,484,612.77	377,514.56
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,283,356.29	31,884,830.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,195,895.24	4,897,307.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,998,367.01	-23,346,384.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,696,186.55	1,057,393.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,946,930.34	-92,852,803.12
加：营业外收入	7,824,294.94	248,931.51
减：营业外支出	29,532,352.11	22,005,564.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-86,654,987.51	-114,609,435.86
减：所得税费用	850,207.53	1,110,458.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,505,195.04	-115,719,894.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-87,505,195.04	-115,719,894.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-92,004,377.65	-120,038,038.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	4,499,182.61	4,318,144.81
六、其他综合收益的税后净额	10,812,466.48	49,352,413.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	10,532,888.57	48,398,846.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-5,264,295.16	-18,880,706.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-5,264,295.16	-18,880,706.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	15,797,183.73	67,279,552.05
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-1,276,608.85	7,641,494.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	17,073,792.58	59,638,057.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	279,577.91	953,567.18
七、综合收益总额	-76,692,728.56	-66,367,480.77
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-81,471,489.08	-71,639,192.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,778,760.52	5,271,711.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.14	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.17

法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	276,103,727.88	351,207,948.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,051,468.71	11,109,792.91
收到其他与经营活动有关的现金	57,788,376.61	80,406,670.30
经营活动现金流入小计	337,943,573.20	442,724,411.66
购买商品、接受劳务支付的现金	146,981,209.07	202,036,167.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	121,124,600.82	121,750,060.97
支付的各项税费	49,594,136.04	21,817,560.19
支付其他与经营活动有关的现金	57,738,061.96	68,808,541.96
经营活动现金流出小计	375,438,007.89	414,412,330.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,494,434.69	28,312,080.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	15,371,329.66	1,180,787.06
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		2,197,551.52
收到其他与投资活动有关的现金	600,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流入小计	15,971,329.66	5,478,338.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,157,823.56	11,700,096.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,157,823.56	11,700,096.68
投资活动产生的现金流量净额	3,813,506.10	-6,221,758.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23,177,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	5,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,092,898.05	13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	44,769,898.05	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	66,189,497.67	10,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	222,886.92	333,522.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,351,807.81
筹资活动现金流出小计	77,764,192.40	10,353,522.06
筹资活动产生的现金流量净额	-32,994,294.35	3,446,477.94
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1,090,152.33	2,087,376.99
五、现金及现金等价物净增加额	-65,585,070.61	27,624,177.77
加：期初现金及现金等价物余额	155,338,256.28	97,034,776.18
六、期末现金及现金等价物余额	89,753,185.67	124,658,953.95

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况? ?（未完）