[三季报]瑞奇智造(833781):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 20:41:33 中财网

原标题:瑞奇智造:2023年三季度报告

		瑞奇智造 证券代码 : 833781

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023年第三季度报告 瑞奇智造 2023年第三季度报告
瑞奇智造 2023年第三季度报告

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

瑞奇智造 2023年第三季度报告
瑞奇智造 2023年第三季度报告

项目	报告期末 （2023年9月30 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	818,938,108.95	810,881,715.68	0.99%
归属于上市公司股东的净资产	389,098,752.79	379,056,147.66	2.65%
资产负债率%（母公司）	52.47%	53.24%	-
资产负债率%（合并）	52.49%	53.25%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9 月）	上年同期 （2022年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	222,944,414.37	212,921,234.77	4.71%
归属于上市公司股东的净利润	21,324,860.16	33,067,023.62	-35.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	20,685,989.91	32,381,119.65	-36.12%
经营活动产生的现金流量净额	-79,327,107.02	-24,783,294.77	-220.08%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.38	-60.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	5.53%	20.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	5.36%	19.87%	-

项目	本报告期 （2023年7-9 月）	上年同期 （2022年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	71,643,107.89	71,217,778.39	0.60%
归属于上市公司股东的净利润	5,946,861.04	15,813,748.95	-62.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	5,633,045.74	15,778,064.39	-64.30%
经营活动产生的现金流量净额	-9,087,105.47	-7,719,565.84	-17.72%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.18	-77.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.54%	10.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	1.46%	10.86%	-

瑞奇智造 2023年第三季度报告
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合并资产负债表 项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	57,275,487.84	-75.82%	主要是报告期公司推进募集资金投资项 目“专用设备生产基地建设项目”投入 增加、购买结构性存款及支付 2022年度 现金股利所致
在建工程	84,805,447.68	1,108.19%	主要是报告期公司 “专用设备生产基地 建设项目”进入正式建设阶段，投入增 加
其他非流动资产	22,385,766.06	38.48%	主要是报告期内一年以上的合同质保金 增加所致
短期借款	37,023,593.06	-38.02%	主要是报告期优化资本结构，减少短期 借款，增加长期借款所致
长期借款	46,546,100.01	100.00%	主要是报告期公司优化资本结构，增加 长期借款所致
交易性金融资产	30,000,000.00	100.00%	主要是报告期公司存入结构性存款所致
应付票据	18,044,278.13	84.65%	主要是报告期业务规模扩大，同时公司 强化资金管理提高使用效率，导致应付 票据增加
应交税费	3,109,076.38	-77.61%	主要是报告期“专用设备生产基地建设 项目”建设，致使增值税进项税额增 加，导致公司增值税及附加减少所致
其他应付款	1,969,698.76	37.07%	主要是报告期公司收到的建设项目投标 保证金增加
一年内到期的非 流动负债	3,000,000.00	55,943.44%	主要是报告期内公司借入的长期借款重 分类所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,494,618.60	-32.73%	主要是公司报告期受“专用设备生产基 地建设项目”建设的影响，缴纳的增值 税及附加税减少
财务费用	496,110.89	-63.17%	主要是公司报告期存款利息增加所致
投资收益	668,083.82	408.05%	主要是报告期公司购买结构性存款取得 收益所致
信用减值损失	-226,099.01	133.15%	主要是报告期计提的坏账准备增加所致
营业利润	23,681,360.47	-36.41%	主要是报告期市场竞争激烈，部分产品 毛利率有所下滑所致
利润总额	23,649,471.03	-36.29%	主要是报告期公司营业利润减少
净利润	21,324,860.16	-35.51%	主要是报告期公司利润总额减少
所得税费用	2,324,610.87	-42.67%	主要是报告期公司利润总额减少
合并现金流量表 项目	本年累计	变动幅度	变动说明

瑞奇智造 2023年第三季度报告
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经营活动产生的 现金流量净额	-79,327,107.02	-220.08%	经营活动产生的现金流量净额相比上年 同期减少 220.08%，主要是公司报告期内 经营活动流入现金减少，以及购买商 品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-116,910,377.78	-177.43%	投资活动产生的现金流量净额相比上年 同期减少 177.43%，主要是公司报告期投 资进行“专用设备生产基地建设项目” 建设，购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	15,378,452.52	181.52%	筹资活动产生的现金流量净额相比上年 同期增加 181.52%，主要是公司报告期内 借款增加，同时本期现金分红较上期减 少所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-23,214.39
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	105,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	668,083.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,889.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,632.07
非经常性损益合计	751,612.06
所得税影响数	112,741.81
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	638,870.25

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	91,711,246	65.27%	0	91,711,246	65.27%
	其中：控股股东、实 际控制人	0	0%	0	0	0%

瑞奇智造 2023年第三季度报告
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	董事、监事、 高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	8,184,469	5.82%	-1,328,212	6,856,257	4.88%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,804,258	34.73%	0	48,804,258	34.73%
	其中：控股股东、实 际控制人	15,383,828	10.95%	0	15,383,828	10.95%
	董事、监事、 高管	26,290,840	18.71%	0	26,290,840	18.71%
	核心员工	2,850,844	2.03%	0	2,850,844	2.03%
总股本	140,515,504	-	0	140,515,504	-
普通股股东人数	15,837

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	唐联生	境内自 然人	15,383,828	0	15,383,828	10.95%	15,383,828	0
2	陈立伟	境内自 然人	8,021,586	0	8,021,586	5.71%	8,021,586	0
3	江伟	境内自 然人	5,323,428	0	5,323,428	3.79%	5,323,428	0
4	李雪蓉	境内自 然人	5,171,675	0	5,171,675	3.68%	0	5,171,675
5	开源证 券股份 有限公 司	国有法 人	5,142,810	0	5,142,810	3.66%	0	5,142,810
6	刘素华	境内自 然人	3,970,134	0	3,970,134	2.83%	3,970,134	0
7	王海燕	境内自 然人	2,911,213	0	2,911,213	2.07%	2,911,213	0
8	吕凡祥	境内自 然人	2,803,000	-263,000	2,540,000	1.81%	0	2,540,000
9	杨柱荣	境内自 然人	2,443,546	2,188	2,445,734	1.74%	0	2,445,734
10	龚胤建	境内自 然人	2,384,073	0	2,384,073	1.70%	2,366,673	17,400
合计	-	53,555,293	-260,812	53,294,481	37.93%	37,976,862	15,317,619
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，因公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等人于 2021 年 2月签署了《一致行动人协议之补充协议》，构成一致行动人关系。 除上述情况外，公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

瑞奇智造 2023年第三季度报告

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2023-057 2023-065
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公司向不特定 合格投资者公 开发行股票并 在北京证券交 易所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2023-045 2023-057
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


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是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	57,275,487.84	236,829,270.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	57,191,666.85	52,659,760.95
应收账款	143,028,609.48	121,196,091.30
应收款项融资	8,445,077.83	8,826,999.40
预付款项	11,008,770.94	12,513,431.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,604,374.80	5,080,908.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	310,847,768.32	261,412,078.05
合同资产	22,714,733.91	20,621,177.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,924.53
流动资产合计	645,116,489.97	719,147,642.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	219,434.02	248,144.02
固定资产	18,457,461.60	19,262,042.49
在建工程	84,805,447.68	7,019,198.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		173,414.95
无形资产	44,483,944.81	45,297,360.49
开发支出

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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,469,564.81	3,568,054.79
其他非流动资产	22,385,766.06	16,165,858.80
非流动资产合计	173,821,618.98	91,734,073.64
资产总计	818,938,108.95	810,881,715.68
流动负债：
短期借款	37,023,593.06	59,732,851.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,044,278.13	9,772,309.00
应付账款	62,735,701.20	83,555,812.84
预收款项
合同负债	197,359,330.43	198,027,308.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,951,822.09	14,314,178.64
应交税费	3,109,076.38	13,885,349.63
其他应付款	1,969,698.76	1,436,958.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	5,352.99
其他流动负债	47,443,959.79	50,439,651.24
流动负债合计	382,637,459.84	431,169,771.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	46,546,100.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	155,796.31	155,796.31
其他非流动负债
非流动负债合计	47,201,896.32	655,796.31
负债合计	429,839,356.16	431,825,568.02
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,515,504.00	117,096,254.00
其他权益工具

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其中：优先股
永续债
资本公积	164,069,161.19	187,488,411.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备	427,382.93	12.56
盈余公积	16,002,069.48	13,858,380.29
一般风险准备
未分配利润	68,084,635.19	60,613,089.62
归属于母公司所有者权益合计	389,098,752.79	379,056,147.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	389,098,752.79	379,056,147.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	818,938,108.95	810,881,715.68

法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	57,224,182.60	236,753,978.64
交易性金融资产	30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	57,191,666.85	52,659,760.95
应收账款	143,028,609.48	121,196,091.30
应收款项融资	8,445,077.83	8,826,999.40
预付款项	11,008,770.94	12,513,431.45
其他应收款	4,601,674.80	5,078,208.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	310,847,768.32	261,412,078.05
合同资产	22,714,733.91	20,621,177.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,924.53
流动资产合计	645,062,484.73	719,069,650.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	400,000.00	300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	219,434.02	248,144.02
固定资产	18,457,461.60	19,262,042.49
在建工程	84,805,447.68	7,019,198.10
生产性生物资产
油气资产

瑞奇智造 2023年第三季度报告
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使用权资产		173,414.95
无形资产	44,483,944.81	45,297,360.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,414,336.70	3,512,826.68
其他非流动资产	22,385,766.06	16,165,858.80
非流动资产合计	174,166,390.87	91,978,845.53
资产总计	819,228,875.60	811,048,496.04
流动负债：
短期借款	37,023,593.06	59,732,851.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,044,278.13	9,772,309.00
应付账款	62,735,701.20	83,555,812.84
预收款项
合同负债	197,359,330.43	198,027,308.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	11,943,942.60	14,297,374.90
应交税费	3,108,996.48	13,885,269.73
其他应付款	1,990,708.75	1,454,937.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	5,352.99
其他流动负债	47,443,959.79	50,439,651.24
流动负债合计	382,650,510.44	431,170,867.74
非流动负债：
长期借款	46,546,100.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	155,796.31	155,796.31
其他非流动负债
非流动负债合计	47,201,896.32	655,796.31
负债合计	429,852,406.76	431,826,664.05
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,515,504.00	117,096,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	164,069,161.19	187,488,411.19
减：库存股
其他综合收益

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