[三季报]中密控股(300470):2023年三季度报告
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时间：2023年10月26日 20:42:22 中财网 |
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原标题: 中密控股:2023年三季度报告
证券代码：300470 证券简称： 中密控股 公告编号：2023-057 中密控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 375,908,112.68 | 13.33% | 989,013,729.46 | 9.28% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 87,094,994.43 | -1.25% | 248,214,829.05 | 3.90% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 80,413,926.90 | -1.48% | 222,596,642.42 | 1.07% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 162,545,028.20 | 17.12% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.4242 | -1.49% | 1.2118 | 4.52% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.4242 | -1.62% | 1.2118 | 4.67% | | 加权平均净资产收益
率 | 3.46% | -0.34% | 9.96% | -0.28% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 3,031,210,117.01 | 2,780,703,928.51 | 9.01% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 2,453,722,244.66 | 2,386,516,949.94 | 2.82% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 208,171,277.00 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
（元/股） | 0.4184 | 1.1924 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 3,691.64 | -268,245.97 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 818,085.20 | 7,979,650.30 | | | 债务重组损益 | 198,476.33 | 198,476.33 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 6,849,162.06 | 20,430,916.97 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 131,275.54 | 1,728,467.68 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 283,474.40 | | | 减：所得税影响额 | 1,319,042.53 | 4,733,349.87 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 580.71 | 1,203.21 | | | 合计 | 6,681,067.53 | 25,618,186.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 存货 | 415,739,454.33 | 327,501,828.69 | 26.94% | 公司的订单增多，为生产而采购的材
料及在产品增多 | | 应付账款 | 236,932,926.55 | 155,677,122.70 | 52.20% | 公司订单增多，采购量增多 | | 其他应付款 | 115,817,305.55 | 38,227,634.78 | 202.97% | 根据决议计提在 2023年 10月支付的
半年度普通股的现金分红 |
2、利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 | | 研发费用 | 58,385,208.83 | 40,724,129.97 | 43.37% | 新增研发项目，持续增加研发投入 |
3、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -117,655,166.02 | -88,727,656.84 | -32.60% | 增扩产能增加对智能制造、FMS柔
性生产线、特种阀门板块的厂房
建设等项目的资金支付，以及利
用闲置资金进行现金管理的净流
出增加 | | 收回投资收到的现金 | 1,804,601,334.29 | 1,323,400,000.00 | 36.36% | 本报告期利用闲置资金进行现金
管理的资金增多，到期收回及购
买的金额同时增加 | | 投资支付的现金 | 1,887,000,000.00 | 1,401,098,665.71 | 34.68% | | | 购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 | 48,050,632.54 | 24,954,154.87 | 92.56% | 增扩产能增加对智能制造、FMS柔
性生产线、特种阀门板块的厂房
建设等项目的资金支付 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 四川川机投资
有限责任公司 | 国有法人 | 22.08% | 45,970,265.0
0 | 0 | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 11.75% | 24,451,487.0
0 | 0 | | | | 中国工商银行 | 其他 | 4.84% | 10,080,335.0 | 0 | | | | 股份有限公司
－富国天惠精
选成长混合型
证券投资基金
（LOF） | | | 0 | | | | | 全国社保基金
一一三组合 | 其他 | 4.53% | 9,426,333.00 | 0 | | | | 基本养老保险
基金八零二组
合 | 其他 | 3.01% | 6,261,367.00 | 0 | | | | 施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
德环球基金系
列中国A股
（交易所） | 境外法人 | 2.67% | 5,563,500.00 | 0 | | | | 黄泽沛 | 境内自然人 | 1.86% | 3,873,600.00 | 0 | | | | 何方 | 境内自然人 | 1.59% | 3,304,800.00 | 2,478,600.00 | | | | 陈虹 | 境内自然人 | 1.45% | 3,020,800.00 | 2,265,600.00 | | | | 中国光大银行
股份有限公司
－兴全商业模
式优选混合型
证券投资基金
（LOF） | 其他 | 1.36% | 2,836,942.00 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 四川川机投资有限责任公司 | 45,970,265.00 | 人民币普通股 | 45,970,265.0
0 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 24,451,487.00 | 人民币普通股 | 24,451,487.0
0 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF） | 10,080,335.00 | 人民币普通股 | 10,080,335.0
0 | | | | | 全国社保基金一一三组合 | 9,426,333.00 | 人民币普通股 | 9,426,333.00 | | | | | 基本养老保险基金八零二组合 | 6,261,367.00 | 人民币普通股 | 6,261,367.00 | | | | | 施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国A
股（交易所） | 5,563,500.00 | 人民币普通股 | 5,563,500.00 | | | | | 黄泽沛 | 3,873,600.00 | 人民币普通股 | 3,873,600.00 | | | | | 中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资
基金（LOF） | 2,836,942.00 | 人民币普通股 | 2,836,942.00 | | | | | 兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金 | 2,749,967.00 | 人民币普通股 | 2,749,967.00 | | | | | 周昌奎 | 2,160,000.00 | 人民币普通股 | 2,160,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二） 前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2023年 9月 30日股东名册数据， 中密控股股份有限公司回购专
用证券账户持股 2,818,700股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不
纳入前十名股东列示，特予以说明。
（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（四） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 2018年限制性
股票激励计划
的激励对象
（181人） | 1,579,504 | 1,579,504 | 0 | 0 | 限制性股票激
励计划锁定股 | 按股权激励计
划解锁条件逐
年解锁，181
名激励对象的
第三个解除限
售期
1,579,504股
解除限售股票
于2023年3
月20日上市
流通 | | 何方 | 2,478,600 | 0 | 0 | 2,478,600 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 陈虹 | 2,265,600 | 0 | 0 | 2,265,600 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 奉明忠 | 1,884,000 | 0 | 0 | 1,884,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 尹晓 | 982,500 | 0 | 0 | 982,500 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 夏瑜 | 1,158,000 | 0 | 0 | 1,158,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 邓杰 | 1,053,000 | 0 | 0 | 1,053,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 王泽平 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 合计 | 11,401,204 | 1,579,504 | 45,000 | 9,866,700 | -- | -- |
三、其他重要事项
(一) 公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况
①审议程序
公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3,000万元的
闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12
个月。
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议决议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过
12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。
②具体情况
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000万元，未到期金额为人民币1,200万元，未超过
董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为79,900万元，未到
期金额为人民币79,900万元，其中未到期的银行理财产品的金额为68,700万元，未到期金额为人民币11,200万元，未
超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。
公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：
单位：万元
| 受托机构
名称（或
受托人姓
名） | 产品名称 | 产品类
型 | 资金
来源 | 风险
类别 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预取年化
收益率
（%） | 与受托机
构是否存
在关联关
系 | | 成都银行
武侯新城
支行 | "芙蓉锦程"单位
结构性存款 | 保本浮
动收益 | 募集
资金 | 低风
险 | 3,000.00 | 2022/11/5 | 2023/2/6 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 2,700.00 | 2023/2/7 | 2023/5/8 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 2,400.00 | 2023/5/12 | 2023/8/14 | 1.54-3.45 | 否 | | | | | | | 1,200.00 | 2023/8/17 | 2023/11/17 | 1.54-3.2 | 否 | | 成都银行
武侯新城
支行 | "芙蓉锦程"单位
结构性存款 | 保本浮
动收益 | 自有
资金 | 低风
险 | 10,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/9 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,500.00 | 2022/11/5 | 2023/2/7 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,300.00 | 2022/11/16 | 2023/2/16 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,000.00 | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 5,000.00 | 2022/12/1 | 2023/3/3 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 19,000.00 | 2022/12/28 | 2023/3/29 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 8,000.00 | 2023/1/9 | 2023/4/10 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,300.00 | 2023/2/7 | 2023/5/8 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,300.00 | 2023/2/16 | 2023/5/16 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,000.00 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 5,000.00 | 2023/3/3 | 2023/6/5 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 14,000.00 | 2023/3/29 | 2023/6/30 | 1.54-3.48 | 否 | | | | | | | 10,000.00 | 2023/3/29 | 2023/6/30 | 1.54-3.48 | 否 | | | | | | | 8,000.00 | 2023/4/10 | 2023/7/10 | 1.54-3.48 | 否 | | | | | | | 7,600.00 | 2023/5/8 | 2023/8/8 | 1.54-3.45 | 否 | | | | | | | 6,500.00 | 2023/5/17 | 2023/8/17 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 5,000.00 | 2023/6/1 | 2023/9/1 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 10,000.00 | 2023/6/30 | 2023/10/8 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 10,000.00 | 2023/6/30 | 2023/10/8 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 9,000.00 | 2023/7/10 | 2023/10/10 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 8,000.00 | 2023/8/9 | 2023/11/8 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 6,800.00 | 2023/8/18 | 2023/11/17 | 1.54-3.2 | 否 | | | | | | | 8,000.00 | 2023/9/2 | 2023/12/1 | 1.54-3.2 | 否 | | 四川银行 | 定开系列3个月
5号净值型理财
产品 | 公募开
放式、
固定收
益类净
值型产
品 | 自有
资金 | 中低
风险 | 2,000.00 | 2022/8/4 | 2023/2/1 | 3.8-4.0 | 否 | | | 定开系列6个月
9号净值型理财
产品 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 2022/8/9 | 2023/2/1 | 3.9-4.1 | 否 | | | 定开系列3个月
6号净值型理财
产品 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 2022/8/11 | 2023/2/8 | 3.8-4.0 | 否 | | | 定开系列6个月
18号净值型理
财产品 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 2022/11/10 | 2023/5/6 | 3.9-4.1 | 否 | | | 定开系列3个月
7号净值型理财
产品 | | | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | 2022/11/17 | 2023/2/15 | 3.8-4.0 | 否 | | | 定开系列6个月
18号净值型理
财产品 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 2023/5/6 | 2023/11/10 | 3.9-4.1 | 否 | | | 净值型系列封闭
式第233期人民
币理财产品 | 公募封
闭式、
固定收
益类净
值型产
品 | 自有
资金 | 中低
风险 | 5,000.00 | 2022/11/11 | 2023/8/10 | 3.8-4.0 | 否 | | | 净值型系列封闭
式第261期人民
币理财产品 | | | | | | | | | | | | | | | 7,500.00 | 2023/2/21 | 2023/12/13 | 3.7-4.3 | 否 | | | 净值型系列封闭
式第312期人民
币理财产品（清
凉一夏） | | | | | | | | | | | | | | | 5,000.00 | 2023/8/15 | 2024/6/5 | 3.65-4.25 | 否 | | 华泰证券 | 华泰如意宝24
号集合资产管理
计划 | / | 自有
资金 | 中低
风险 | 2,500.00 | 2023/6/16 | 2023/12/16 | 3.65-5.05 | 否 | | | 华泰如意宝12
号集合资产管理
计划 | / | | | | | | | | | | | | | | 5,000.00 | 2023/7/14 | 2024/1/4 | 3.65-5.05 | 否 | | | 国债逆回购 | / | | | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 2023/6/29 | 2023/7/1 | 5.94 | 否 | | | 国债逆回购 | / | | | | | | | | | | | | | | 2,700.00 | 2023/9/27 | 2023/10/9 | 4.52 | 否 | | 联储证券 | 储瑞1号272期
（定向发行） | / | 自有
资金 | 低风
险 | 1,000.00 | 2023/7/27 | 2024/1/2 | 3.45 | 否 | | 光大银行 | 阳光碧机构盈 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 较低
风险 | 210.00 | 2022/8/4 | 2023/1/30 | 2.41 | 否 | | 工商银行
自贡南湖
支行 | 工银理财·天天
鑫核心优选同业
存单及存款固收
类开放式理财产
品 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 低风
险 | 300.00 | 可随时申购、赎回 | | 2.0-3.0 | 否 | | 交通银行
自贡南湖
支行 | 定期型结构性存
款63天 | 保本浮
动收益 | 自有
资金 | 低风
险 | 2,500.00 | 2023/2/9 | 2023/4/13 | 1.25-2.6 | 否 | | | 7天周期型结构
性存款 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 2023/2/13 | - | 1.25-2.05 | 否 | | | | | | | 200.00 | 2023/2/13 | 2023/8/31 | 1.25-2.05 | 否 | | | | | | | 300.00 | 2023/2/13 | 2023/3/27 | 1.25-2.05 | 否 | | | 定期型结构性存
款39天 | | | | | | | | | | | | | | | 500.00 | 2023/8/31 | 2023/10/9 | 1.25-2.25 | 否 | | | 定期型结构性存
款35天 | | | | 500.00 | 2023/2/9 | 2023/3/16 | 1.25-2.6 | 否 | | | | | | | 500.00 | 2023/3/23 | 2023/4/27 | 1.25-2.6 | 否 | | | | | | | 2,500.00 | 2023/4/17 | 2023/5/22 | 1.25-2.6 | 否 | | | | | | | 2,500.00 | 2023/6/1 | 2023/7/6 | 1.25-2.45 | 否 | | | | | | | 500.00 | 2023/5/4 | 2023/6/8 | 1.25-2.55 | 否 | | | | | | | 500.00 | 2023/6/12 | 2023/7/17 | 1.25-2.45 | 否 | | | | | | | 2,500.00 | 2023/7/10 | 2023/8/14 | 1.25-2.4 | 否 | | | | | | | 2,500.00 | 2023/8/21 | 2023/9/25 | 1.25-2.3 | 否 | | | | | | | 500.00 | 2023/7/20 | 2023/8/24 | 1.25-2.4 | 否 | | 苏州银行
高新区支
行 | 金石榴惠盈公司
天天赚1号 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 低风
险 | 200.00 | 可随时申购、赎回 | 2.8~3.2 | 否 | | | | 2023年第2090
期标准化结构性
存款 | | | | | | | | | | | | | | | 500.00 | 2023/9/11 | 2023/12/12 | 1.7~2.8 | 否 | | 中国银行
娄葑分理
处 | 中银日积月累-
日计划 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 低风
险 | 800.00 | 可随时申购、赎回 | 2.8~3.1 | 否 | |
（二）2023年半年度权益分派实施完成
2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，2023年 9月 19日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023年半年度利（未完）
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