[三季报]南大光电(300346):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 20:48:49 中财网

原标题:南大光电:2023年三季度报告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-088 债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	454,305,534.90	10.26%	1,280,546,036.62	1.70%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	63,133,101.57	-5.48%	215,370,553.64	1.98%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	48,870,583.53	-9.95%	161,323,503.32	-5.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	262,431,297.51	2.50%
基本每股收益（元/股）	0.1163	-5.68%	0.3969	1.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1247	1.46%	0.4191	7.85%
加权平均净资产收益率	2.76%	-0.45%	9.75%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,533,070,985.33	5,314,564,363.62	4.11%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	2,205,612,940.62	2,117,932,272.70	4.14%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-1,104,798.92	-1,117,844.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	20,322,224.21	69,563,164.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	5,669,011.42	21,608,784.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,080,937.69	-539,645.76
减：所得税影响额	5,108,694.70	18,849,093.32
少数股东权益影响额（税后）	4,434,286.28	16,618,313.82
合计	14,262,518.04	54,047,050.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元

财务指标	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	882,170,993.28	502,058,370.28	75.71%	主要是报告期收回理财产品增多所致
交易性金融资产	707,125,427.76	1,147,855,812.84	-38.40%	主要是报告期购入的理财产品较上期减少所致
应收账款	448,725,453.81	316,268,112.97	41.88%	主要是报告期第三季度收入较上年第四季度收 入显著增加所致
应收款项融资	84,820,854.05	41,358,408.22	105.09%	主要是报告期应收票据根据持有目的调整至该 科目的金额增加所致
预付款项	42,356,697.39	21,608,211.02	96.02%	主要是报告期因备货增加预付款增多所致
其他应收款	10,204,318.06	6,694,499.45	52.43%	主要是报告期支付的保证金及押金增加所致
使用权资产	4,998,773.66	3,696,590.29	35.23%	主要是报告期租赁资产增加所致
开发支出	0.00	10,040,332.94	—	主要是报告期开发支出转入无形资产所致
应付票据	194,902,809.52	92,800,081.08	110.02%	主要是报告期开具应付票据增加
应交税费	29,883,086.47	20,256,967.92	47.52%	主要是报告期母公司 0元回购全椒南大未解锁 675万股份按公允价值计提的应交所得税所致
其他应付款	215,459,450.91	27,819,689.56	674.49%	主要是报告期增加的尚未支付的收购子公司少 数股东权益款所致
其他流动负债	76,307,230.48	33,121,917.07	130.38%	主要是报告期已背书未到期银行承兑汇票金额 增加所致
租赁负债	2,915,485.63	2,010,395.67	45.02%	主要是报告期租赁资产增加所致
库存股	10,419,484.00	17,337,204.00	-39.90%	主要是报告期部分限制性股票解除限售所致
专项储备	3,985,914.21	0.00	—	主要是报告期计提的专项储备尚未使用完毕所 致

2、合并年初到报告期末利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
财务费用	31,723,904.64	11,751,312.61	169.96%	主要是报告期可转债计提利息所致
投资收益	13,255,535.45	3,657,954.22	262.38%	主要是报告期确认的理财产品收益增加所致
资产减值损失	3,142,202.76	-9,709,267.73	132.36%	主要是报告期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-1,092,083.28	197,663.66	-652.50%	主要是报告期资产处置损失增加所致
营业外收入	2,436,442.71	5,857,943.79	-58.41%	主要是报告期收到的与日常经营无关的政府 补助款较上期减少所致
营业外支出	1,448,596.77	1,017,837.88	42.32%	主要是报告期捐赠支出增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	262,431,297.51	256,032,664.08	2.50%	—
投资活动产生的现金 流量净额	238,565,878.59	-289,176,047.69	182.50%	主要是报告期收回的理财资金增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-116,443,371.83	74,436,866.72	-256.43%	主要是报告期取得的银行借款小于本期偿还 借款及股利支付所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	96,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
沈洁	境内自然人	10.32%	56,136,136	0
张兴国	境内自然人	6.60%	35,906,520	26,929,890
南京大学资本 运营有限公司	国有法人	4.77%	25,938,600	0
上海同华创业 投资股份有限 公司	境内非国有法 人	2.58%	14,030,352	0	冻结	3,304,647
					质押	2,000,000
北京宏裕融基 创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.07%	11,274,315	0
国泰君安证券 股份有限公司 －国联安中证 全指半导体产 品与设备交易 型开放式指数 证券投资基金	其他	1.18%	6,394,534	0
孙祥祯	境内自然人	1.10%	5,966,718	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.70%	3,793,009	0
焦宇	境内自然人	0.62%	3,391,331	0
张建富	境内自然人	0.54%	2,911,820	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
沈洁	56,136,136	人民币普通股	56,136,136
南京大学资本运营有限公司	25,938,600	人民币普通股	25,938,600
上海同华创业投资股份有限公司	14,030,352	人民币普通股	14,030,352
北京宏裕融基创业投资中心（有 限合伙）	11,274,315	人民币普通股	11,274,315
张兴国	8,976,630	人民币普通股	8,976,630
国泰君安证券股份有限公司－国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金	6,394,534	人民币普通股	6,394,534
孙祥祯	5,966,718	人民币普通股	5,966,718

香港中央结算有限公司	3,793,009	人民币普通股	3,793,009
焦宇	3,391,331	人民币普通股	3,391,331
张建富	2,911,820	人民币普通股	2,911,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行 动人关系，两者合计持有本公司股份 67,410,451股，占本公司总股 本的 12.40%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东焦宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 3,391,331股，实际合计持有 3,391,331股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张兴国	26,929,890			26,929,890	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
陈化冰	1,339,806			1,339,806	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
WANG LUPING	487,500	260,000	260,000	487,500	高管锁定股； 股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
许从应	487,500			487,500	高管锁定股； 股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
YUAN LEI	390,000			390,000	高管锁定股； 股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
陆志刚	7,800			7,800	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
MAO ZHIBIAO	325,000			325,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
CHANG LEON L	117,000	93,600		23,400	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
刘立伟	52,000	52,000			股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王萍	52,000	52,000			股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王仕华	52,000	52,000			股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王智	52,000	52,000			股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
朱颜	52,000	52,000			股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
合计	30,344,496	613,600	260,000	29,990,896	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	相关公告	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、2020年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解 除限售股份及回购注销部 分限制性股票事项	关于 2020年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件 成就的公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-060
	关于调整 2020年限制性股票激励 计划回购价格的公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-061
	关于回购注销部分限制性股票的 公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-062
	监事会关于 2020年限制性股票激 励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的激励对象名单的核 查意见	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-063
	关于 2020年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告	2023年 9月 13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-074
	关于回购注销部分限制性股票减 少注册资本暨通知债权人的公告	2023年 9月 15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-076
2、现金收购南大光电（淄 博）有限公司 27.1732%股 权暨关联交易事项	关于现金收购南大光电（淄博） 有限公司 27.1732%股权暨关联交 易的公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-065
	关于现金收购南大光电（淄博） 有限公司 27.1732%股权暨关联交 易的进展公告	2023年 9月 28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-080
3、全资子公司南大光电半 导体材料有限公司增资暨 关联交易事项	关于全资子公司增资暨关联交易 的公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-066
4、2023年半年度权益分派	第八届董事会第二十四次会议决 议公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-055
	关于 2023年半年度权益分派实施 公告	2023年 9月 21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-078
5、可转换公司债券转股价 格调整事项	关于可转换公司债券转股价格调 整的公告	2023年 9月 21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-079
6、公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项	关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的停牌公告	2023年 6月 26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-041
	关于披露重组预案的一般风险提 示暨公司股票复牌的提示性公告	2023年 7月 6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-048
	《江苏南大光电材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预 案》等文件及相关公告	2023年 7月 6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	关于披露发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交 易预案后的进展公告	2023年 8月 4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-052
	《江苏南大光电材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》等文件及相关公告	2023年 8月 30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	关于披露发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交 易预案后的进展公告	2023年 9月 4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告 编号:2023-072
	《江苏南大光电材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》等文件修订稿	2023年 10月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	882,170,993.28	502,058,370.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	707,125,427.76	1,147,855,812.84
衍生金融资产
应收票据	121,665,429.95	105,183,563.74
应收账款	448,725,453.81	316,268,112.97
应收款项融资	84,820,854.05	41,358,408.22
预付款项	42,356,697.39	21,608,211.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,204,318.06	6,694,499.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	529,365,142.52	481,244,817.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	86,857,023.98	67,176,372.26
流动资产合计	2,913,291,340.80	2,689,448,168.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	156,119.28	154,464.45
长期股权投资	10,908,896.30	9,169,488.99
其他权益工具投资	21,364,745.63	21,446,078.50
其他非流动金融资产	59,878,252.13	59,878,252.13
投资性房地产
固定资产	1,681,583,197.11	1,619,876,612.29
在建工程	228,857,541.92	283,895,440.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,998,773.66	3,696,590.29
无形资产	420,664,011.70	425,335,140.24
开发支出		10,040,332.94
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	5,804,575.21	6,955,898.18
递延所得税资产	77,107,368.98	73,241,316.31
其他非流动资产	23,291,894.58	26,775,049.82
非流动资产合计	2,619,779,644.53	2,625,628,932.31
资产总计	5,533,070,985.33	5,315,077,100.64
流动负债：
短期借款	109,083,366.87	92,223,545.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	194,902,809.52	92,800,081.08
应付账款	278,276,343.82	289,250,058.22
预收款项
合同负债	7,357,458.56	8,437,726.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	112,548,856.25	150,176,290.89
应交税费	29,883,086.47	20,256,967.92
其他应付款	215,459,450.91	27,819,689.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	68,687,595.78	86,327,949.84
其他流动负债	76,307,230.48	33,121,917.07
流动负债合计	1,092,506,198.66	800,414,227.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	251,088,495.23	261,500,000.00
应付债券	897,284,687.10	869,649,784.49
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,915,485.63	2,010,395.67
长期应付款	207,827,316.64	198,788,239.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	479,171,897.37	532,648,214.36
递延所得税负债	15,566,202.75	15,220,408.13
其他非流动负债
非流动负债合计	1,853,854,084.72	1,879,817,041.65
负债合计	2,946,360,283.38	2,680,231,268.76
所有者权益：
股本	543,707,419.00	543,702,550.00
其他权益工具	22,195,295.05	22,199,486.56
其中：优先股
永续债
资本公积	673,225,118.65	747,751,106.55
减：库存股	10,419,484.00	17,337,204.00
其他综合收益	-5,955,144.44	-5,605,254.95
专项储备	3,985,914.21
盈余公积	66,999,764.84	66,999,764.84
一般风险准备
未分配利润	911,874,057.31	760,102,689.16
归属于母公司所有者权益合计	2,205,612,940.62	2,117,813,138.16
少数股东权益	381,097,761.33	517,032,693.72
所有者权益合计	2,586,710,701.95	2,634,845,831.88
负债和所有者权益总计	5,533,070,985.33	5,315,077,100.64

法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,280,546,036.62	1,259,132,980.69
其中：营业收入	1,280,546,036.62	1,259,132,980.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,075,165,583.40	1,015,810,281.21
其中：营业成本	727,325,512.25	667,358,194.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,345,191.63	11,669,531.27
销售费用	46,222,981.79	50,089,307.32
管理费用	137,626,632.34	146,096,855.06
研发费用	118,921,360.75	128,845,080.80
财务费用	31,723,904.64	11,751,312.61
其中：利息费用	45,188,053.09	21,302,746.84
利息收入	11,803,049.96	4,206,547.27
加：其他收益	68,009,910.78	58,295,202.76
投资收益（损失以“－”号填 列）	13,255,535.45	3,657,954.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,739,407.31	-238,187.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	10,092,809.02	9,867,882.76
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,581,837.34	-2,892,210.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	3,142,202.76	-9,709,267.73
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,092,083.28	197,663.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,206,990.61	302,739,924.68
加：营业外收入	2,436,442.71	5,857,943.79
减：营业外支出	1,448,596.77	1,017,837.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	297,194,836.55	307,580,030.59
减：所得税费用	28,055,272.27	29,224,434.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,139,564.28	278,355,595.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	269,139,564.28	278,355,595.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	215,370,553.64	211,192,879.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	53,769,010.64	67,162,715.99
六、其他综合收益的税后净额	-388,126.25	-804,929.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-349,889.49	-804,929.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-140,731.55
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-140,731.55
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-209,157.94	-804,929.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-209,157.94	-804,929.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-38,236.76
七、综合收益总额	268,751,438.03	277,550,666.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	215,020,664.15	210,387,950.16
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	53,730,773.88	67,162,715.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3969	0.3899
（二）稀释每股收益	0.4191	0.3886

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,189,282,807.86	1,231,039,870.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,416,887.12	27,099,040.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,262,587.03	54,828,306.51
经营活动现金流入小计	1,239,962,282.01	1,312,967,217.91
购买商品、接受劳务支付的现金	496,483,817.54	666,411,351.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	214,588,508.40	208,282,915.32
支付的各项税费	122,542,364.52	82,731,898.54
支付其他与经营活动有关的现金	143,916,294.04	99,508,388.63
经营活动现金流出小计	977,530,984.50	1,056,934,553.83
经营活动产生的现金流量净额	262,431,297.51	256,032,664.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,054,000.00
取得投资收益收到的现金	9,499,671.43	5,270,876.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,073,892.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,279,575,112.80	827,714,369.11
投资活动现金流入小计	1,291,202,676.23	832,985,245.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	139,524,264.31	429,914,659.58
投资支付的现金	83,065,800.00	600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	830,046,733.33	691,646,633.99
投资活动现金流出小计	1,052,636,797.64	1,122,161,293.57
投资活动产生的现金流量净额	238,565,878.59	-289,176,047.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,400,000.00	5,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	170,000,000.00	509,214,386.50
收到其他与筹资活动有关的现金		12,605,071.05
筹资活动现金流入小计	179,400,000.00	527,759,457.55
偿还债务支付的现金	213,042,727.04	412,781,649.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	71,964,764.31	32,199,838.96
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,835,880.48	8,341,102.41
筹资活动现金流出小计	295,843,371.83	453,322,590.83
筹资活动产生的现金流量净额	-116,443,371.83	74,436,866.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,679,325.48	2,400,098.51
五、现金及现金等价物净增加额	386,233,129.75	43,693,581.62
加：期初现金及现金等价物余额	482,425,333.43	491,056,152.02
六、期末现金及现金等价物余额	868,658,463.18	534,749,733.64

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）