[三季报]严牌股份(301081):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 20:49:28 中财网

原标题:严牌股份:2023年三季度报告

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2023-066
浙江严牌过滤技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）186,659,169.29-5.01%536,534,305.42-4.36%
归属于上市公司股东的净利 润（元）11,877,999.32-9.24%43,402,891.47-11.30%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）11,750,474.32-15.29%41,080,106.49-7.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）----74,089,006.19256.22%
基本每股收益（元/股）0.06-14.29%0.21-12.50%
稀释每股收益（元/股）0.06-14.29%0.21-12.50%
加权平均净资产收益率1.25%-0.15%4.52%-0.60%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,536,079,837.761,535,090,100.330.06%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）956,951,190.21958,345,382.84-0.15%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-3,785.10-3,785.10　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）1,507,610.194,032,265.54　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益400,706.21970,555.42　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回163,194.03285,615.53　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,991,476.88-2,704,860.77　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0069,935.62　
减：所得税影响额-114,297.64185,139.74　
少数股东权益影响额（税后）63,021.09141,801.52　
合计127,525.002,322,784.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
系年初至报告期期末收到个人所得税代扣代缴手续费 69,935.62元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日同比增减变动原因
交易性金融资产60,000,000.0090,000,000.00-33.33%主要系本期募集资金理财减少所致
应收款项融资43,838,549.7113,984,485.29213.48%主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项7,593,365.222,379,296.98219.14%主要系本期材料采购款预付增加所致
一年内到期的非流动资产0.001,381,776.64-100.00%主要系一年内长期应收款到期所致
其他流动资产6,903,993.5319,445,922.91-64.50%主要系本期增值税待抵扣进项税额减少所 致
在建工程188,541,939.25124,683,921.7151.22%主要系本期募投项目及其他工程支出增加 所致
使用权资产1,438,344.49978,234.2547.03%主要系本期使用权资产增加所致
长期待摊费用227,463.08375,738.33-39.46%主要系长期待摊费用本期摊销所致
交易性金融负债756,029.611,414,434.27-46.55%主要系远期结售汇业务到期所致
应付账款39,692,704.0777,177,350.01-48.57%主要系本期支付材料及长期资产到期款项 增加所致
其他应付款2,444,602.011,353,037.9280.68%主要系本期应付报销费用和中介费增加所 致
一年内到期的非流动负债0.00265,670.09-100.00%主要系一年内到期的租赁负债减少所致
长期借款78,766,249.339,009,000.00774.31%主要系本期一年以上借款增加所致
租赁负债1,209,288.73270,577.67346.93%主要系本期一年以上房屋租赁增加所致
递延收益18,798,938.4910,214,814.0484.04%主要系本期收到与资产有关的政府补助增 加所致
其他综合收益875,886.1062,304.121,305.82%主要系本期外币财务报表折算差额所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比增减变动原因
税金及附加4,768,445.023,040,401.5556.84%主要系本期附加税、土地使用税增加所致
销售费用29,120,872.4919,978,677.7445.76%主要系本期差旅交通费、居间佣金费等增 加所致
管理费用40,704,146.5230,481,213.1533.54%主要系本期员工薪酬、股权激励费用等增 加所致
财务费用158,988.86-4,741,008.97103.35%主要系本期利息支出增加所致
其他收益4,087,501.163,049,508.7234.04%主要系本期收到与企业日常活动相关的政 府补助增加所致
投资收益1,726,585.032,947,103.39-41.41%主要系本期理财收益减少所致
公允价值变动收益-756,029.61-2,459,299.9469.26%主要系远期结售汇业务公允价值变动所致
信用减值损失-6,661,179.61-3,633,458.95-83.33%主要系本期应收账款坏账准备增加所致
营业外收入943,536.162,634,468.79-64.18%主要系本期收到与企业日常活动无关的政 府补助减少所致
营业外支出3,633,696.93863,328.66320.89%主要系本期捐赠支出及赔偿支出增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额74,089,006.19-47,425,449.26256.22%主要系本期购买商品支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-126,639,302.8912,412,206.47-1,120.28%主要系本期收回投资现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额16,837,011.6189,738,867.53-81.24%主要系本期支付到期债务增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,570报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
天台西南投资 管理有限公司境内非国有法 人35.16%72,000,00072,000,000质押30,000,000
天台友凤投资 咨询管理有限 公司境内非国有法 人10.55%21,600,00021,600,000　　
孙世严境内自然人5.86%12,000,00012,000,000　　
孙尚泽境内自然人5.86%12,000,00012,000,000　　
杭州九鹄投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人3.05%6,240,0000　　
虞樟星境内自然人2.93%6,000,0000　　
天台凤玺投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人2.71%5,553,6000　　
浙江银轮机械 股份有限公司境内非国有法 人2.34%4,800,0000　　
上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人2.32%4,761,3800　　
招商证券资管 －招商银行－ 招商资管严牌 股份员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划其他1.48%3,037,3830　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州九鹄投资管理合伙企业（有 限合伙）6,240,000人民币普通股6,240,000　　　
虞樟星6,000,000人民币普通股6,000,000　　　
天台凤玺投资合伙企业（有限合 伙）5,553,600人民币普通股5,553,600　　　

浙江银轮机械股份有限公司4,800,000人民币普通股4,800,000
上海祥禾涌原股权投资合伙企业 （有限合伙）4,761,380人民币普通股4,761,380
招商证券资管－招商银行－招商 资管严牌股份员工参与创业板战 略配售集合资产管理计划3,037,383人民币普通股3,037,383
天台凤仪投资合伙企业（有限合 伙）1,392,000人民币普通股1,392,000
黄怿951,460人民币普通股951,460
成建华744,000人民币普通股744,000
王永平652,120人民币普通股652,120
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有 100%股权的 西南投资、友凤投资属于一致行动关系。除此之外，公司未知其他 股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前 10名股东中没有股东参与融资融券业务。 前 10名无限售条件股东中：股东黄怿通过普通证券账户持有 179,260股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 772,200股，实际合计持有 951,460股。 股东成建华通过普通证券账户持有 0股，通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 744,000股，实际合计持有 744,000股。 股东王永平通过普通证券账户持有 0股，通过国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 652,120股，实际合计持有 652,120股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
天台西南投资 管理有限公司60,000,000012,000,00072,000,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
天台友凤投资 咨询管理有限 公司18,000,00003,600,00021,600,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
孙世严10,000,00002,000,00012,000,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
孙尚泽10,000,00002,000,00012,000,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
天台凤泽管理 咨询合伙企业 （有限合伙）1,550,0000310,0001,860,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
天台凤和投资 合伙企业（有 限合伙）800,0000160,000960,000首发及转增形 成的限售股2024年 10月 20日
合计100,350,000020,070,000120,420,000----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2023年 2月 23日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过公司向不特定
对象发行可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江严牌过滤
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件。

公司于 2023年 6月 8日收到深交所出具的《关于受理浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕412号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2023年 6月 25日收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020101号）。公司于 2023年 7月 14日对相关回复进行了披露，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请向不特定
对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》等相关文件。

公司与相关中介机构根据披露的 2023年半年度财务数据等相关信息，对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对
象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2023年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

截至报告期末，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项仍在深圳证券交易所审核过程中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金142,228,107.67178,034,656.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,000,000.0090,000,000.00
衍生金融资产　0.00
应收票据6,412,795.925,018,406.54
应收账款279,480,819.87295,252,412.18
应收款项融资43,838,549.7113,984,485.29
预付款项7,593,365.222,379,296.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,337,309.156,296,523.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货267,980,186.93299,290,243.70
合同资产22,858,271.1222,768,549.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　1,381,776.64
其他流动资产6,903,993.5319,445,922.91
流动资产合计842,633,399.12933,852,273.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产304,686,887.36281,812,612.37
在建工程188,541,939.25124,683,921.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,438,344.49978,234.25
无形资产113,240,832.32115,194,873.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用227,463.08375,738.33
递延所得税资产16,459,514.8120,887,303.17
其他非流动资产68,851,457.3357,305,143.76
非流动资产合计693,446,438.64601,237,827.11
资产总计1,536,079,837.761,535,090,100.33
流动负债：　　
短期借款166,181,405.58175,900,130.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债756,029.611,414,434.27
衍生金融负债　0.00
应付票据215,435,915.91238,153,145.94
应付账款39,692,704.0777,177,350.01
预收款项　0.00
合同负债8,940,992.7511,381,495.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,823,919.5010,874,055.41
应交税费6,292,738.238,744,747.81
其他应付款2,444,602.011,353,037.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　265,670.09
其他流动负债839,136.061,149,409.67
流动负债合计448,407,443.72526,413,476.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款78,766,249.339,009,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,209,288.73270,577.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,247,110.6313,820,082.27
递延收益18,798,938.4910,214,814.04
递延所得税负债8,069,433.748,230,189.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计121,091,020.9241,544,663.68
负债合计569,498,464.64567,958,140.51
所有者权益：　　
股本204,804,000.00170,670,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积553,412,269.15581,955,935.23
减：库存股　　
其他综合收益875,886.1062,304.12
专项储备　　
盈余公积39,866,654.2039,866,654.20
一般风险准备　　
未分配利润157,992,380.76165,790,489.29
归属于母公司所有者权益合计956,951,190.21958,345,382.84
少数股东权益9,630,182.918,786,576.98
所有者权益合计966,581,373.12967,131,959.82
负债和所有者权益总计1,536,079,837.761,535,090,100.33
法定代表人：孙尚泽 主管会计工作负责人：余卫国 会计机构负责人：余卫国
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入536,534,305.42561,015,187.72
其中：营业收入536,534,305.42561,015,187.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本475,620,661.07499,645,226.38
其中：营业成本376,349,169.87426,801,775.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,768,445.023,040,401.55
销售费用29,120,872.4919,978,677.74
管理费用40,704,146.5230,481,213.15
研发费用24,519,038.3124,084,167.53
财务费用158,988.86-4,741,008.97
其中：利息费用4,997,903.791,668,919.91
利息收入1,641,250.271,827,746.53
加：其他收益4,087,501.163,049,508.72
投资收益（损失以“－”号填 列）1,726,585.032,947,103.39
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的　　
金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-756,029.61-2,459,299.94
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,661,179.61-3,633,458.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,502,350.88-5,405,382.92
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-3,785.10　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54,804,385.3455,868,431.64
加：营业外收入943,536.162,634,468.79
减：营业外支出3,633,696.93863,328.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）52,114,224.5757,639,571.77
减：所得税费用7,867,727.178,124,816.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）44,246,497.4049,514,755.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）44,246,497.4049,514,755.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）43,402,891.4748,934,369.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）843,605.93580,386.03
六、其他综合收益的税后净额813,581.982,110,575.55
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额813,581.982,110,575.55
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益813,581.982,110,575.55
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额813,581.982,110,575.55
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额45,060,079.3851,625,330.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额44,216,473.4551,044,944.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额843,605.93580,386.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.210.24
（二）稀释每股收益0.210.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙尚泽 主管会计工作负责人：余卫国 会计机构负责人：余卫国
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金478,999,763.02460,023,653.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,370,616.8114,130,024.10
收到其他与经营活动有关的现金33,525,243.4536,711,089.03
经营活动现金流入小计534,895,623.28510,864,766.21
购买商品、接受劳务支付的现金294,767,791.27410,086,543.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金86,197,421.5580,734,004.32
支付的各项税费19,266,353.7221,862,082.30
支付其他与经营活动有关的现金60,575,050.5545,607,585.00
经营活动现金流出小计460,806,617.09558,290,215.47
经营活动产生的现金流量净额74,089,006.19-47,425,449.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金155,000,000.00380,378,604.95
取得投资收益收到的现金1,114,857.592,715,947.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额714,298.74382.30
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　313,496.78
投资活动现金流入小计156,829,156.33383,408,431.97
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金157,169,012.39140,831,053.78
投资支付的现金125,000,000.00230,050,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,299,446.83115,171.72
投资活动现金流出小计283,468,459.22370,996,225.50
投资活动产生的现金流量净额-126,639,302.8912,412,206.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金274,898,003.00207,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金43,640,000.000.00
筹资活动现金流入小计318,538,003.00212,300,000.00
偿还债务支付的现金215,200,000.0035,145,097.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金55,989,430.6986,751,203.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金30,511,560.70664,831.13
筹资活动现金流出小计301,700,991.39122,561,132.47
筹资活动产生的现金流量净额16,837,011.6189,738,867.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-49,635.12996,079.18
五、现金及现金等价物净增加额-35,762,920.2155,721,703.92
加：期初现金及现金等价物余额156,856,307.56205,373,639.70
六、期末现金及现金等价物余额121,093,387.35261,095,343.62
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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