[三季报]京运通(601908):京运通2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 20:58:59 中财网

原标题:京运通:京运通2023年第三季度报告

证券代码：601908 证券简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,842,510,385.05-20.157,979,845,211.96-6.72
归属于上市公司股东的净利润310,098,958.34-30.57365,615,762.96-56.21
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润298,656,034.90-33.24320,074,922.92-60.56
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用329,561,382.16不适用
基本每股收益（元/股）0.13-31.580.15-57.14
稀释每股收益（元/股）0.13-31.580.15-57.14
加权平均净资产收益率（%）2.72减少 1.19个 百分点3.22减少 4.23个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产23,724,312,134.5422,282,271,755.346.47　
归属于上市公司股东的所有者权益11,531,183,843.9511,162,121,593.123.31　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-38,690.43209,616.39　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外6,415,985.7214,723,027.38　
债务重组损益　-217,624.99　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益15,908.02913,844.74　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回50,835.1634,035,546.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,018,860.849,666,832.97　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　182,924.37　
减：所得税影响额2,422,733.5313,119,676.77　
少数股东权益影响额（税后）597,242.34853,650.21　
合计11,442,923.4445,540,840.04　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-30.57本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-56.21本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响，并计提存货减值损失。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-33.24本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-60.56本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响，并计提存货减值损失。
基本每股收益_本报告期-31.58本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响。
基本每股收益_年初至报告期末-57.14本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响，并计提存货减值损失。
稀释每股收益_本报告期-31.58本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响。
稀释每股收益_年初至报告期末-57.14本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响，并计提存货减值损失。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用本期购买原材料支付现金较上期减少所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数121,176报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　
前 10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份质押、标 记或冻 结情况

　　　　数量股 份 状 态数 量
北京京运通达兴科技投资有 限公司境内非国有 法人700,000,00028.99　无　
冯焕培境内自然人409,998,66816.98　无　
中国工商银行股份有限公司 －前海开源新经济灵活配置 混合型证券投资基金其他30,572,0991.27　无　
余军境内自然人21,423,0000.89　无　
张跃军境内自然人18,302,5990.76　无　
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金其他17,252,9260.71　无　
中信建投证券股份有限公司 －天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金其他11,275,0600.47　无　
香港中央结算有限公司境外法人10,566,1610.44　无　
李光良境内自然人10,170,2090.42　无　
中国建设银行股份有限公司 －嘉实中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金其他7,602,9260.31　无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京京运通达兴科技投资有 限公司700,000,000人民币普通股700,000,000　　　
冯焕培409,998,668人民币普通股409,998,668　　　
中国工商银行股份有限公司 －前海开源新经济灵活配置 混合型证券投资基金30,572,099人民币普通股30,572,099　　　
余军21,423,000人民币普通股21,423,000　　　
张跃军18,302,599人民币普通股18,302,599　　　
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金17,252,926人民币普通股17,252,926　　　
中信建投证券股份有限公司 －天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金11,275,060人民币普通股11,275,060　　　
香港中央结算有限公司10,566,161人民币普通股10,566,161　　　
李光良10,170,209人民币普通股10,170,209　　　

中国建设银行股份有限公司 －嘉实中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金7,602,926人民币普通股7,602,926
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达 兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致 行动人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）余军通过信用证券账户持有 21,300,000股，张跃军通过信 用证券账户持有 16,829,299股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金3,057,455,915.033,267,489,504.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产84,600,000.00137,918,270.19
衍生金融资产　　
应收票据　57,230.86
应收账款3,466,829,650.183,005,264,537.27
应收款项融资228,520,030.93968,752,269.53
预付款项828,251,672.45656,697,087.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款94,825,618.5440,153,724.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,142,215,332.041,678,382,010.54
合同资产61,446,000.0048,754,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产23,746,073.1125,151,916.44
其他流动资产250,299,945.22202,893,382.11
流动资产合计10,238,190,237.5010,031,513,933.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款112,710,045.22117,398,842.35
长期股权投资1,002,597,616.971,017,217,055.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,019,982.761,019,982.76
投资性房地产146,637,736.9486,147,809.52
固定资产9,231,141,182.919,440,763,197.33
在建工程1,767,969,721.09507,634,162.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产548,974,708.25575,726,699.79
无形资产262,950,717.53269,520,614.39
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,862,874.036,676,424.16
递延所得税资产256,908,482.66208,516,799.55
其他非流动资产149,348,828.6820,136,234.49
非流动资产合计13,486,121,897.0412,250,757,821.70
资产总计23,724,312,134.5422,282,271,755.34
流动负债：　　
短期借款1,618,954,070.441,455,609,179.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,221,721,628.71857,191,902.21
应付账款2,393,228,117.971,549,809,450.26
预收款项　　
合同负债218,562,268.00136,201,323.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬57,294,636.2285,173,785.60
应交税费95,169,075.1944,289,546.92
其他应付款124,983,856.88126,928,355.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,374,346,315.971,656,325,037.80
其他流动负债30,351,476.4218,447,795.51
流动负债合计7,134,611,445.805,929,976,376.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款245,177,777.7872,180,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债454,916,262.02471,558,308.73
长期应付款4,162,346,333.594,430,763,098.61
长期应付职工薪酬　　
预计负债35,581,302.3340,012,911.75
递延收益122,252,645.5099,021,479.60
递延所得税负债4,995,430.034,995,430.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,025,269,751.255,118,531,228.72
负债合计12,159,881,197.0511,048,507,605.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,414,602,861.002,414,602,861.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,944,784,526.724,944,784,526.72
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备4,990,519.331,544,031.46
盈余公积190,587,004.97190,587,004.97
一般风险准备　　
未分配利润3,976,218,931.933,610,603,168.97
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计11,531,183,843.9511,162,121,593.12
少数股东权益33,247,093.5471,642,556.58
所有者权益（或股东权益）合计11,564,430,937.4911,233,764,149.70
负债和所有者权益（或股东权 益）总计23,724,312,134.5422,282,271,755.34

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：张志明 会计机构负责人：王云
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,979,845,211.968,554,430,138.68
其中：营业收入7,979,845,211.968,554,430,138.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,339,801,541.117,622,729,441.39
其中：营业成本6,602,449,317.546,827,312,721.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加42,232,492.3842,107,774.40
销售费用49,331,185.4522,454,905.12
管理费用164,528,747.44176,970,152.17
研发费用206,382,918.42244,610,096.54
财务费用274,876,879.88309,273,791.21
其中：利息费用312,752,587.51355,455,126.73
利息收入43,524,510.4346,271,027.51
加：其他收益24,472,835.7766,789,757.78
投资收益（损失以“－” 号填列）-16,975,046.4614,832,861.08
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-14,619,438.28-1,295,478.15
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失　　
以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）21,073,285.05726,063.62
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-262,840,349.04-501,520.75
资产处置收益（损失以 “－”号填列）226,818.06586,455.94
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）406,001,214.231,014,134,314.96
加：营业外收入10,202,286.73846,365.50
减：营业外支出770,280.424,649,429.00
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）415,433,220.541,010,331,251.46
减：所得税费用85,175,399.19147,289,495.45
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）330,257,821.35863,041,756.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）330,257,821.35863,041,756.01
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填列）365,615,762.96834,958,907.74
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）-35,357,941.6128,082,848.27
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额330,257,821.35863,041,756.01
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额365,615,762.96834,958,907.74
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-35,357,941.6128,082,848.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.150.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：张志明 会计机构负责人：王云
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,217,090,096.573,302,173,438.63
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还41,568,594.33262,242,847.45
收到其他与经营活动有关的现金137,238,508.3594,086,907.82
经营活动现金流入小计3,395,897,199.253,658,503,193.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,516,161,495.763,118,522,304.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金573,912,617.79456,536,924.20
支付的各项税费355,051,885.29387,436,190.75
支付其他与经营活动有关的现金621,209,818.25115,097,659.71
经营活动现金流出小计3,066,335,817.094,077,593,079.61
经营活动产生的现金流量净 额329,561,382.16-419,089,885.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金329,350,000.001,634,610,624.58
取得投资收益收到的现金961,732.3914,058,815.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,493,275.0024,412,387.80
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　34,643,283.54
收到其他与投资活动有关的现金　87,398,339.83
投资活动现金流入小计331,805,007.391,795,123,451.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金740,711,339.36255,843,170.96
投资支付的现金277,350,000.001,388,573,658.10
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,018,061,339.361,644,416,829.06
投资活动产生的现金流量净 额-686,256,331.97150,706,622.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收　　
到的现金　　
取得借款收到的现金1,420,000,000.001,368,786,652.46
收到其他与筹资活动有关的现金1,651,700,128.271,508,321,347.15
筹资活动现金流入小计3,071,700,128.272,877,107,999.61
偿还债务支付的现金1,341,270,000.001,264,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金58,743,368.81195,782,507.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,882,867,465.861,452,882,108.00
筹资活动现金流出小计3,282,880,834.672,912,934,615.44
筹资活动产生的现金流量净 额-211,180,706.40-35,826,615.83
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响174,062.083,032,349.93
五、现金及现金等价物净增加额-567,701,594.13-301,177,529.54
加：期初现金及现金等价物余额2,421,545,464.133,091,793,212.14
六、期末现金及现金等价物余额1,853,843,870.002,790,615,682.60

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：张志明 会计机构负责人：王云

母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,331,702,888.231,406,240,965.59
交易性金融资产58,600,000.0058,600,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款296,383,982.96337,631,596.33
应收款项融资1,000,000.0052,450,670.93
预付款项29,198,714.6622,035,197.18
其他应收款4,718,825,214.892,933,737,655.24
其中：应收利息35,635,208.5849,490,501.79
应收股利　8,000,000.00
存货750,244,992.40352,907,271.23
合同资产61,446,000.0048,754,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,073,556.6842,450,770.27
流动资产合计7,282,475,349.825,254,808,126.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,041,763.238,597,648.70
长期股权投资8,185,544,816.087,979,202,254.36
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产55,534,732.209,103,176.55
固定资产548,210,525.88644,201,831.22
在建工程142,702,442.5438,691,311.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产70,536,889.0072,646,658.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产104,447,412.35104,564,065.58
其他非流动资产214,646.01214,646.01
非流动资产合计9,116,233,227.298,857,221,591.54
资产总计16,398,708,577.1114,112,029,718.31
流动负债：　　
短期借款410,357,778.881,055,238,971.39
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,247,949,902.68　
应付账款595,183,571.48284,846,804.63
预收款项　　
合同负债400,823,556.46750,522,804.23
应付职工薪酬374,630.3112,841,352.66
应交税费10,367,281.669,049,817.76
其他应付款4,878,322,944.292,980,174,665.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债163,857,688.34360,840,235.83
其他流动负债52,107,062.3497,567,964.57
流动负债合计7,759,344,416.445,551,082,616.20
非流动负债：　　
长期借款200,177,777.78　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款83,076,625.93205,970,898.05
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,424,747.0611,137,565.24
递延所得税负债1,200,000.001,200,000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计294,879,150.77218,308,463.29
负债合计8,054,223,567.215,769,391,079.49
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,414,602,861.002,414,602,861.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,065,130,500.855,065,130,500.85
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积183,368,016.81183,368,016.81
未分配利润681,383,631.24679,537,260.16
所有者权益（或股东权 益）合计8,344,485,009.908,342,638,638.82
负债和所有者权益（或 股东权益）总计16,398,708,577.1114,112,029,718.31
（未完）
各版头条