[三季报]中国中冶(601618):中国中冶2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 21:03:54 中财网

原标题:中国中冶:中国中冶2023年第三季度报告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。


一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入132,866,04823.20467,324,90817.70
归属于上市公司股东的净利润966,29714.998,183,83321.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润967,881-1.817,949,00720.36
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用(22,476,964)不适用
基本每股收益（元/股）0.0525.000.3110.71
稀释每股收益（元/股）0.0525.000.3110.71
加权平均净资产收益率（%）0.99增加0.04个 百分点6.74增加0.12个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产676,391,175585,384,39015.55
归属于上市公司股东的所有者权益146,982,438121,108,33421.36
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期 金额年初至报告 期末金额
非流动性资产处置损益17,30451,263
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外)139,557355,262
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-76,832
债务重组损益(1,838)1,047
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(133,120)(459,284)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7367,731
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,124(41,898)
处置长期股权投资损益9,78693,586
减：所得税影响额22,950119,756
少数股东权益影响额（税后）30,45489,957
合计(1,584)234,826

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(1)
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数333,954报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国冶金科工集团有限公司国有 法人10,190,955,30049.180无0
香港中央结算（代理人）有限 (2) 公司其他2,842,310,95113.720无0
中国石油天然气集团有限公 司国有 法人1,227,760,0005.920无0
香港中央结算有限公司其他657,445,4783.170无0
中国证券金融股份有限公司国有 法人589,038,4272.840无0
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金其他74,792,5570.360无0
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划其他63,516,6000.310无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国冶金科工集团有限公司10,190,955,300人民币普通股10,190,955,300　　　
(2) 香港中央结算（代理人）有限公司2,842,310,951境外上市外资股2,842,310,951　　　

中国石油天然气集团有限公司1,227,760,000人民币普通股1,227,760,000
香港中央结算有限公司657,445,478人民币普通股657,445,478
中国证券金融股份有限公司589,038,427人民币普通股589,038,427
交通银行股份有限公司－广发中证 基建工程交易型开放式指数证券投 资基金74,792,557人民币普通股74,792,557
博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
易方达基金－农业银行－易方达中 证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
注（1）：表中所示数字来自于截至2023年9月30日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2023年前三季度累计新签合同额人民币9,819.3亿元，较上年同期增长5.0%。其中，新签海外合同额人民币328.2亿元，较上年同期增长32.6%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金52,891,83945,485,413
交易性金融资产2,045178,026
应收票据5,578,3735,127,425
应收账款121,819,75593,439,673
应收款项融资11,204,05310,346,388
预付款项31,531,87636,352,532
其他应收款47,533,30648,071,717
其中：应收利息73,24411,614
应收股利67,347142,428
存货86,717,80579,948,631
合同资产141,173,692106,826,600
一年内到期的非流动资产4,541,6274,896,108
其他流动资产10,598,8047,533,147
流动资产合计513,593,175438,205,660
非流动资产：　　
长期应收款45,850,59835,841,643
长期股权投资34,674,94931,863,695
其他权益工具投资892,432939,925
其他非流动金融资产4,010,3234,477,895
投资性房地产7,993,6517,871,895
固定资产24,500,45325,411,113
在建工程4,673,1164,077,347
使用权资产749,565860,236
无形资产22,804,26022,026,293
商誉54,31554,315
长期待摊费用420,555396,200
递延所得税资产6,681,9086,260,115
其他非流动资产9,491,8757,098,058
非流动资产合计162,798,000147,178,730
资产总计676,391,175585,384,390
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动负债：　　
短期借款45,949,85120,192,878
衍生金融负债620,613200,670
应付票据33,238,94137,186,380
应付账款234,663,201187,160,134
预收款项113,07292,382
合同负债67,805,05474,016,212
应付职工薪酬2,646,3612,254,726
应交税费4,882,5385,525,953
其他应付款31,328,54728,228,858
其中：应付利息13,01611,139
应付股利1,393,776452,635
一年内到期的非流动负债6,774,42611,981,744
其他流动负债27,820,47319,004,712
流动负债合计455,843,077385,844,649
非流动负债：　　
长期借款36,922,52928,840,673
应付债券3,300,0001,300,000
租赁负债536,503569,000
长期应付款1,261,354615,009
长期应付职工薪酬3,497,6693,506,754
预计负债958,5381,081,743
递延收益1,082,6621,078,553
递延所得税负债201,991178,523
其他非流动负债445,466460,361
非流动负债合计48,206,71237,630,616
负债合计504,049,789423,475,265
股东权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具48,900,00028,500,000
其中：永续债48,900,00028,500,000
资本公积22,590,06022,601,592
其他综合收益1,179,2591,084,471
专项储备776,586119,813
盈余公积2,976,4242,976,424
未分配利润49,836,49045,102,415
归属于母公司股东权益合计146,982,438121,108,334
少数股东权益25,358,94840,800,791
股东权益合计172,341,386161,909,125
负债和股东权益总计676,391,175585,384,390
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入467,324,908397,043,921
其中：营业收入467,324,908397,043,921
二、营业总成本449,733,836381,062,900
其中：营业成本424,218,743358,868,240
税金及附加1,363,0481,501,995
销售费用2,014,7861,756,424
管理费用8,083,5627,286,245
研发费用13,537,15711,693,764
财务费用516,540(43,768)
其中：利息费用1,644,8371,729,929
利息收入988,6141,982,489
加：其他收益292,631255,233
投资损失（805,497)(1,174,243)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/损失136,858(99,589)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失（859,015）(745,561)
公允价值变动损失(458,638)(415,610)
信用减值损失(2,451,117)(2,424,001)
资产减值损失(1,563,052)(1,559,143)
资产处置收益51,264229,742
三、营业利润12,656,66310,892,999
加：营业外收入186,828154,989
减：营业外支出157,746131,554
四、利润总额12,685,74510,916,434
减：所得税费用2,186,3841,973,054
五、净利润10,499,3618,943,380
（一）按经营持续性分类　　
持续经营净利润10,499,3618,943,380
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润8,183,8336,711,397
2.少数股东损益2,315,5282,231,983
六、其他综合收益的税后净额152,281983,724
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额94,360855,353
1.不能重分类进损益的其他综合收益(15,873)(76,862)
（1）重新计量设定受益计划变动额(49,464)(72,308)
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益(8)(12)
（3）其他权益工具投资公允价值变动33,599(4,542)
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
2.将重分类进损益的其他综合收益110,233932,215
（1）权益法下可转损益的其他综合收益(74)(26,352)
（2）应收款项融资公允价值变动(489)26,758
（3）外币财务报表折算差额110,796931,809
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额57,921128,371
七、综合收益总额10,651,6429,927,104
（一）归属于母公司股东的综合收益总额8,278,1937,566,750
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,373,4492,360,354
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.310.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。


公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金348,322,059361,068,239
收到的税费返还689,6611,418,074
收到其他与经营活动有关的现金11,250,33530,537,527
经营活动现金流入小计360,262,055393,023,840
购买商品、接受劳务支付的现金334,743,768328,615,052
支付给职工及为职工支付的现金19,821,08820,398,520
支付的各项税费8,435,4248,361,469
支付其他与经营活动有关的现金19,738,73937,218,363
经营活动现金流出小计382,739,019394,593,404
经营活动产生的现金流量净额(22,476,964)(1,569,564)
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金464,698166,256
取得投资收益收到的现金179,603139,273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额48,288264,261
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7,969
收到其他与投资活动有关的现金661,7805,854,278
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
投资活动现金流入小计1,354,3696,432,037
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金1,623,7221,821,536
投资支付的现金3,038,2434,265,658
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,241-
支付其他与投资活动有关的现金57,1673,818,122
投资活动现金流出小计4,721,3739,905,316
投资活动产生的现金流量净额(3,367,004)(3,473,279)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金23,400,49034,590
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49034,590
取得借款收到的现金160,088,29492,461,034
收到其他与筹资活动有关的现金634,637755,099
筹资活动现金流入小计184,123,42193,250,723
偿还债务支付的现金124,303,27363,491,573
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,873,4836,050,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润992,9562,421,412
支付其他与筹资活动有关的现金21,128,5954,732,514
筹资活动现金流出小计151,305,35174,274,513
筹资活动产生的现金流量净额32,818,07018,976,210
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463,002628,248
五、现金及现金等价物净增加额7,437,10414,561,615
加：期初现金及现金等价物余额33,468,21731,216,824
六、期末现金及现金等价物余额40,905,32145,778,439

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,224,5514,562,014
应收账款479,426390,950
预付款项238,360241,723
其他应收款78,171,73069,564,542
其中：应收利息7,339,6488,180,222
应收股利3,537,3613,621,605
存货968877
合同资产1,189,541829,494
项目2023年9月30日2022年12月31日
一年内到期的非流动资产2,0372,037
流动资产合计82,306,61375,591,637
非流动资产：　　
长期应收款241,531241,531
长期股权投资96,525,50397,969,791
其他权益工具投资695687
固定资产16,79018,393
使用权资产25,98340,474
无形资产3,3742,416
其他非流动资产390,679431,393
非流动资产合计97,204,55598,704,685
资产总计179,511,168174,296,322
流动负债：　　
短期借款15,714,5488,540,913
衍生金融负债586,186166,454
应付账款1,818,5081,851,774
合同负债739,487519,069
应付职工薪酬15,84917,278
应交税费51,84956,526
其他应付款33,176,14746,269,575
其中：应付利息368,594247,270
应付股利1,135,814117,676
一年内到期的非流动负债7,658,15920,498,188
其他流动负债6,000,000-
流动负债合计65,760,73377,919,777
非流动负债：　　
长期借款439,080439,080
租赁负债5,22319,819
长期应付职工薪酬57,10756,406
递延收益3,5983,598
非流动负债合计505,008518,903
负债合计66,265,74178,438,680
股东权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具48,900,00028,500,000
其中：永续债48,900,00028,500,000
资本公积37,888,13137,907,129
其他综合收益(5,892)(4,125)
专项储备12,55012,550
盈余公积2,976,4242,976,424
未分配利润2,750,5955,742,045
项目2023年9月30日2022年12月31日
股东权益合计113,245,42795,857,642
负债和股东权益总计179,511,168174,296,322

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业收入699,4291,226,201
减：营业成本614,5271,141,749
税金及附加4,7372,602
管理费用157,729128,325
财务费用(639,685)470,459
其中：利息费用1,665,4981,959,225
利息收入1,860,4191,958,703
加：其他收益6621,886
投资收益340,6111,607,589
其中：对联营企业和合营企业的投资损失/收益(649)11,873
公允价值变动损失(419,732)(379,502)
信用减值损失(3,216)(162,908)
资产减值损失/转回(2,285)3,672
二、营业利润478,161553,803
加：营业外收入-90
减：营业外支出4416
三、利润总额478,117553,877
减：所得税费用6,8156,197
四、净利润471,302547,680
持续经营净利润471,302547,680
五、其他综合收益的税后净额(1,767)(6,207)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益(1,767)(1,931)
1.重新计量设定受益计划变动额(1,775)(1,938)
2.其他权益工具投资公允价值变动87
（二）将重分类进损益的其他综合收益-(4,276)
权益法下可转损益的其他综合收益-(4,276)
六、综合收益总额469,535541,473

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱

母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,707806,207
收到的税费返还-1,886
收到其他与经营活动有关的现金977,8901,038,229
经营活动现金流入小计1,978,5971,846,322
购买商品、接受劳务支付的现金986,579776,645
支付给职工及为职工支付的现金125,938111,900
支付的各项税费48,58638,074
支付其他与经营活动有关的现金861,613688,770
经营活动现金流出小计2,022,7161,615,389
经营活动产生的现金流量净额(44,119)230,933
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,687,500-
取得投资收益收到的现金401,3751,422,862
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,764-
收到其他与投资活动有关的现金16,666,2198,585,173
投资活动现金流入小计19,783,85810,008,035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,7965,226
投资支付的现金1,249,824100,000
支付其他与投资活动有关的现金23,359,41418,611,464
投资活动现金流出小计24,613,03418,716,690
投资活动产生的现金流量净额(4,829,176)(8,708,655)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金23,400,000-
取得借款收到的现金108,165,38140,575,824
收到其他与筹资活动有关的现金264,259,006241,907,148
筹资活动现金流入小计395,824,387282,482,972
偿还债务支付的现金95,233,22334,818,974
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,819,1532,922,439
支付其他与筹资活动有关的现金295,269,903238,816,149
筹资活动现金流出小计393,322,279276,557,562
筹资活动产生的现金流量净额2,502,1085,925,410
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,72554,460
五、现金及现金等价物净增加额(2,337,462)(2,497,852)
加：期初现金及现金等价物余额4,551,1525,006,514
六、期末现金及现金等价物余额2,213,6902,508,662
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用 （未完）
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