[三季报]宁波远洋(601022):宁波远洋运输股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 21:04:14 中财网

原标题:宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人徐宗权、主管会计工作负责人励平及会计机构负责人（会计主管人员）李睿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,083,934,229.32-10.773,316,790,691.41-4.82
归属于上市公司股东的净 利润81,812,533.43-45.87388,955,624.04-28.38
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润78,764,466.09-46.75327,445,468.95-35.70
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用771,495,975.94-21.79
基本每股收益（元/股）0.06-53.850.30-34.78
稀释每股收益（元/股）0.06-53.850.30-34.78
加权平均净资产收益率 （%）1.55减少 53.03 个百分点7.43减少 48.97 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,422,389,749.797,037,053,158.155.48　
归属于上市公司股东的所 有者权益5,320,202,282.795,161,815,706.353.07　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2,509,531.544,984,463.60　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外2,647,403.0951,466,342.64　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出34,948.1426,696,459.71　
减：所得税影响额1,297,970.6820,786,693.49　
少数股东权益影响额（税后）845,844.75850,417.37　
合计3,048,067.3461,510,155.09　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期-45.87公司运价下跌导致公司净利润减少
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期-46.75公司运价下跌导致公司净利润减少
基本每股收益_本报告期-53.85主要财务指标同比减少主要因为根据中国证监 会于 2022年 10月 25日签发的证监许可 [2022]2577号文《关于核准宁波远洋运输股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司 获准于 2022年 12月 2日向社会公众发行人民 币普通股 130,863,334股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.22元，并于 2022 年 12月 8日在上海证券交易所上市交易，引起 公司股东权益和股数增长所致。
稀释每股收益_本报告期-53.85参照“基本每股收益_本报告期”变动比例主要 原因
加权平均净资产收益率_本 报告期-53.03公司运价下跌导致公司净利润减少
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末-35.70公司运价下跌导致公司净利润减少
基本每股收益_年初至报告 期末-34.78参照“基本每股收益_本报告期”变动比例主要 原因
稀释每股收益_年初至报告 期末-34.78参照“基本每股收益_本报告期”变动比例主要 原因
加权平均净资产收益率_年 初至报告期末-48.97公司运价下跌导致公司净利润减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,532报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
宁波舟山港股份有限公司国有法人954,000,00072.90954,000,000无0
宁波舟山港舟山港务有限公司国有法人106,000,0008.10106,000,000无0
浙江富浙资本管理有限公司国有法人47,110,0003.6047,110,000无0
杭州钢铁集团有限公司国有法人35,330,0002.7035,330,000无0
浙江省机场集团有限公司国有法人35,330,0002.7035,330,000无0
刘大鹏境内自然人3,400,0000.260无0
吴湘伟境内自然人1,200,0000.090无0
吴国家境内自然人1,147,6110.090无0
景杰境内自然人919,7000.070无0
王登荣境内自然人800,0000.060无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
刘大鹏3,400,000人民币普通股3,400,000　　　
吴湘伟1,200,000人民币普通股1,200,000　　　
吴国家1,147,611人民币普通股1,147,611　　　
景杰919,700人民币普通股919,700　　　
王登荣800,000人民币普通股800,000　　　
王世博650,060人民币普通股650,060　　　
中国银行股份有限公司－招商 中证 1000指数增强型证券投 资基金577,200人民币普通股577,200　　　
华泰证券股份有限公司552,684人民币普通股552,684　　　
郭兵480,000人民币普通股480,000　　　
林志权466,700人民币普通股466,700　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份 有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或 是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）前 10名股东及前 10名无限售股东中，股东吴湘伟通过融资融 券账户持有 1,200,000股，股东景杰通过融资融券账户持有 919,700股，股东王登荣通过融资融券账户持有 800,000股，股 东林志权通过融资融券账户持有 466,700股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,621,275,526.321,557,364,942.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据98,259,509.09190,440,655.68
应收账款855,039,295.72848,755,933.77
应收款项融资17,006,350.2121,494,731.65
预付款项50,804,639.0550,870,961.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,809,025.508,595,545.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货55,959,969.9162,381,358.38
合同资产27,013,646.5833,720,581.30
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,064,198.3523,359,638.53
流动资产合计2,775,232,160.732,796,984,349.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资286,017,038.75291,890,922.37
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,897,897.5419,854,088.72
固定资产3,504,314,601.923,200,762,059.30
在建工程664,284,599.73305,119,993.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,662,017.5534,359,818.94
无形资产2,553,786.752,979,913.37
开发支出　　
商誉1,343,070.121,343,070.12
长期待摊费用1,971,119.412,290,568.22
递延所得税资产1,949,553.964,522,396.92
其他非流动资产136,163,903.33376,945,977.27
非流动资产合计4,647,157,589.064,240,068,809.12
资产总计7,422,389,749.797,037,053,158.15
流动负债：　　
短期借款　30,032,083.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据21,350,570.0018,996,620.00
应付账款950,247,770.71906,163,502.23
预收款项　3,098,342.87
合同负债5,327,578.005,201,549.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬65,456,226.692,850,628.63
应交税费27,577,838.3167,089,712.31
其他应付款396,378,284.29180,366,299.86
其中：应付利息466,605.57　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债39,325,170.5326,006,957.25
其他流动负债479,482.02468,139.46
流动负债合计1,506,142,920.551,240,273,835.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款486,400,000.00501,400,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,384,159.9119,573,575.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　20,203,595.85
递延收益　　
递延所得税负债84,065,342.0181,848,980.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计586,849,501.92623,026,151.28
负债合计2,092,992,422.471,863,299,986.76
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,393,147,743.572,393,132,108.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备77,943,703.26106,998,852.10
盈余公积86,834,172.5286,834,172.52
一般风险准备　　
未分配利润1,453,643,329.441,266,217,238.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,320,202,282.795,161,815,706.35
少数股东权益9,195,044.5311,937,465.04
所有者权益（或股东权益）合计5,329,397,327.325,173,753,171.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,422,389,749.797,037,053,158.15

公司负责人：徐宗权 主管会计工作负责人：励平 会计机构负责人：李睿


合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：宁波远洋运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,316,790,691.413,484,876,727.39
其中：营业收入3,316,790,691.413,484,876,727.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,889,500,078.682,808,067,914.19
其中：营业成本2,751,620,965.402,717,662,546.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,941,295.9516,312,912.96
销售费用　　
管理费用123,115,454.44106,772,799.34
研发费用2,297,984.93　
财务费用524,377.96-32,680,344.46
其中：利息费用15,000,922.3530,323,571.29
利息收入19,981,141.603,876,962.52
加：其他收益51,886,904.9442,811,197.86
投资收益（损失以 “－”号填列）895,997.776,922,997.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,465,407.877,020,065.84
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-532,907.71428,889.38
资产减值损失（损失以 “－”号填列）29,069.31-63,838.78
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,492,231.803,475.16
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）482,061,908.84726,911,533.94
加：营业外收入26,717,537.562,007,564.53
减：营业外支出8,579.1796,396.54
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）508,770,867.23728,822,701.93
减：所得税费用122,351,735.00185,625,862.35
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）386,419,132.23543,196,839.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）386,419,132.23543,196,839.58
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）388,955,624.04543,044,906.99
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-2,536,491.81151,932.59
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额386,419,132.23543,196,839.58
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额388,955,624.04543,044,906.99
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-2,536,491.81151,932.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.46
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：徐宗权 主管会计工作负责人：励平 会计机构负责人：李睿


合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：宁波远洋运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,324,801,446.5410,159,558,967.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还48,074,459.9618,955,261.87
收到其他与经营活动有关的现金97,453,682.9953,202,864.43
经营活动现金流入小计6,470,329,589.4910,231,717,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金5,295,724,048.688,883,581,550.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金150,199,623.64139,127,541.78
支付的各项税费178,864,583.09205,858,665.74
支付其他与经营活动有关的现金74,045,358.1416,710,008.09
经营活动现金流出小计5,698,833,613.559,245,277,765.72
经营活动产生的现金流量净额771,495,975.94986,439,328.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,027,179.72　
取得投资收益收到的现金3,757,718.5624,942,322.77
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额24,721,741.0697,815.32
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计31,506,639.3425,040,138.09
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金477,989,527.10683,562,151.70
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计477,989,527.10683,562,151.70
投资活动产生的现金流量净额-446,482,887.76-658,522,013.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　656,845,624.99
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　656,845,624.99
偿还债务支付的现金30,000,000.00420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金216,167,228.3831,714,606.45
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　181,153.70
支付其他与筹资活动有关的现金9,777,050.7410,427,591.40
筹资活动现金流出小计255,944,279.12462,142,197.85
筹资活动产生的现金流量净额-255,944,279.12194,703,427.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-5,160,590.9835,030,635.87
五、现金及现金等价物净增加额63,908,218.08557,651,377.45
加：期初现金及现金等价物余额1,556,642,055.12618,350,950.68
六、期末现金及现金等价物余额1,620,550,273.201,176,002,328.13

公司负责人：徐宗权 主管会计工作负责人：励平 会计机构负责人：李睿



母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,012,492,939.801,150,882,481.06
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,500,000.002,006,683.00
应收账款675,625,321.52693,635,715.06
应收款项融资7,835,780.992,909,815.29
预付款项7,402,120.216,864,188.73
其他应收款22,524,836.545,378,511.65
其中：应收利息　1,866,829.52
应收股利　　
存货52,870,833.3359,539,387.90
合同资产24,747,576.9126,187,238.57
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,650,247.783,935,277.70
流动资产合计1,816,649,657.081,951,339,298.96
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款357,467,063.35352,732,663.35
长期股权投资892,655,653.60850,415,141.65
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,402,288.728,187,079.27
固定资产1,948,547,968.301,615,323,927.39
在建工程661,558,542.12304,214,333.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产687,008,898.66704,042,281.59
无形资产1,552,315.931,806,495.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,179,143.901,315,565.15
递延所得税资产　　
其他非流动资产34,280,000.00267,150,670.47
非流动资产合计4,591,651,874.584,105,188,157.51
资产总计6,408,301,531.666,056,527,456.47
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款601,090,392.72484,489,290.81
预收款项　3,098,342.87
合同负债5,327,577.985,201,549.54
应付职工薪酬42,284,929.491,723,744.31
应交税费11,420,973.4447,570,478.56
其他应付款242,738,289.3033,330,778.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债51,949,732.7252,110,192.74
其他流动负债479,482.02468,139.46
流动负债合计955,291,377.67627,992,516.82
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债663,479,156.74671,714,827.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　20,203,595.85
递延收益　　
递延所得税负债77,038,464.3975,196,350.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计740,517,621.13767,114,774.58
负债合计1,695,808,998.801,395,107,291.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,516,996,653.122,516,981,018.44
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备77,943,703.26106,998,852.10
盈余公积76,477,364.7976,477,364.79
未分配利润732,441,477.69652,329,595.74
所有者权益（或股东权益） 合计4,712,492,532.864,661,420,165.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计6,408,301,531.666,056,527,456.47
（未完）
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