[三季报]数字人(835670):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 21:06:55 中财网

原标题:数字人:2023年三季度报告

山东数字人科技股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	269,473,878.95	271,427,639.42	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产	253,322,717.07	240,300,696.22	5.42%
资产负债率%（母公司）	4.69%	10.32%	-
资产负债率%（合并）	5.99%	11.47%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	67,865,534.50	25,682,090.62	164.25%
归属于上市公司股东的净利润	13,022,020.85	-12,322,732.06	205.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,712,245.99	-13,446,259.48	194.54%
经营活动产生的现金流量净额	-3,048,400.09	-9,601,637.67	68.25%
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.12	200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	5.28%	-5.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.15%	-5.51%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	49,666,591.41	18,536,162.43	167.94%
归属于上市公司股东的净利润	20,010,195.42	1,825,107.42	996.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	19,954,850.63	1,561,134.18	1,178.23%
经营活动产生的现金流量净额	-9,459,205.92	5,435,883.89	-274.01%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.02	850.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	8.22%	0.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	8.20%	0.61%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年9月30日）	变动幅度	变动说明
预付款项	4,281,340.00	-38.81%	主要系上期预付采购款 在本期结转所致
其他应收款	2,503,529.44	205.25%	主要系本期职工备用金 增加所致。
存货	20,677,418.34	48.32%	主要系本期根据在手订 单进行备货，导致存货 增加。
其他流动资产	804,991.42	52.28%	主要系购买设备待抵扣 的税额所致。
使用权资产	2,230,568.32	-35.16%	主要系房屋折旧增加所 致。
预收款项	310,190.71	104.17%	主要系预收房屋租赁 款。
合同负债	3,937,461.24	-67.59%	主要系项目在本期实施 完成结转所致。
应交税费	158,264.09	-95.82%	主要系本期抵扣的进项 税增加所致。
租赁负债	247,595.22	-85.33%	主要系缴纳租金所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	67,865,534.50	164.25%	主要系各地管控取消， 公司业务的拓展及实施 恢复正常，公司加大市 场开拓和实施力度，项 目在本期实施完成确认 收入所致
营业成本	21,301,721.60	186.79%	主要系收入同比增加， 导致营业成本增加， 但 因客户实际配套不同的 硬件设备，所以软硬件 的占比不固定，导致营 业成本增加幅度大于营 业收入增幅度。
销售费用	14,448,381.27	77.64%	主要系各地管控取消, 公司加大市场推广和宣 传，导致宣传费、差旅 费增加，以及销售人员 增薪酬等增加所致。
管理费用	11,267,833.87	37.77%	主要系报告期内薪酬、 业务招待费、差旅费等 同步增加所致。
其他收益	4,900,853.84	69.31%	主要系增值税即征即退 额增加所致。
投资收益	125,691.90	-44.36%	主要系本期购买结构性 存款金额减少所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	3,535,791.48	113,610.42%	主要系本期回款较好所 致。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-106,982.63	-1,767.24%	主系本期应收质保金增 加所致。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	10,585.43	1,640.44%	主要系本期公司处置一 台废旧资产所致。
营业利润	13,844,556.16	212.45%	主要系公司收入增加， 相应的利润增加所致。
营业外收入	9,005.16	-54.97%	主要系上年同期公司处 置长期未付的应付账 款，导致上年同期营业 外收入增加。
营业外支出	293,612.05	-52.18%	主要系上年同期山东大 学举行庆祝建校120周 年活动，公司捐赠一批 教学设备所致。
所得税费用	537,928.42	7,819.53%	主要系本期信用减值损 失减少,导致递延所得 税资产变化所致。
净利润	13,022,020.85	200.96%	主要系本期营业收入增 加，导致利润增加。
基本每股收益（元/股）	0.12	200%	主要系本期利润增加， 导致基本每股收益增 加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-3,048,400.09	68.25%	主要系本期回款增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-4,286,958.40	81.34%	主要系本期购买理财支 出减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-1,740,405.42	85.92%	主要系去年同期派发现 金红利9,954,600.00 元，本期无分红。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	10,585.43
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	480,425.00
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	125,691.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,606.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177.39
非经常性损益合计	332,272.83
所得税影响数	22,497.97
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	309,774.86

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	66,408,421	62.54%	0	66,408,421	62.54%
	其中：控股股东、实际控制 人	10,844,509	10.21%	0	10,844,509	10.21%
	董事、监事、高管	2,413,483	2.27%	0	2,413,483	2.27%
	核心员工	117,544	0.11%	15,099	132,643.00	0.12%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,773,979	37.46%	0	39,773,979	37.46%
	其中：控股股东、实际控制 人	32,533,528	30.64%	0	32,533,528	30.64%
	董事、监事、高管	7,240,451	6.82%	0	7,240,451	6.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	106,182,400	-	0	106,182,400	-
普通股股东人数	5,615

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	徐以发	境内自然 人	43,378,0 37	0	43,378,03 7	40.85%	32,533,5 28	10,844,50 9
2	李庆柱	境内自然 人	3,148,80 0	0	3,148,800	2.97%	2,361,60 0	787,200
3	东源华信 （北京）资 本管理有 限公司－ 华信扬帆1 号投资基 金	其他	2,859,37 1	0	2,859,371	2.69%	0	2,859,371
4	葛新国	境内自然 人	2,243,37 6	5,000	2,248,376	2.12%	0	2,248,376
5	李相东	境内自然 人	2,233,60 0	0	2,233,600	2.10%	1,675,20 0	558,400
6	东源华信 （北京）资 本管理有 限公司－ 济南源之 信股权投 资基金合 伙企业（有 限合伙）	其他	2,103,13 1	0	2,103,131	1.98%	0	2,103,131
7	吴俊勇	境内自然 人	1,854,93 5	159,873	2,014,808	1.90%	0	2,014,808
8	孙守华	境内自然 人	1,508,60 0	0	1,508,600	1.42%	0	1,508,600
9	王爱明	境内自然 人	1,462,97 0	0	1,462,970	1.38%	0	1,462,970
10	王清平	境内自然 人	1,459,20 0	0	1,459,200	1.37%	1,094,40 0	364,800
合计	-	62,252,0 20	164,873	62,416,89 3	58.78%	37,664,7 28	24,752,16 5
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除东源华信（北京）资本管理有限公司－华信扬 帆 1号投资基金、东源华信（北京）资本管理有限公司－济南源之信股权投资基金合伙企业（有限 合伙）为共同管理人外，其他股东没有关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	《公开转让 说明书》、 《公开发行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

承诺开始 承诺结 承诺类 承诺履行 承诺主体 承诺来源 承诺具体内容 日期 束日期 型 情况 实际控制 2016年1 挂牌 同业竞 承诺不构成同 正在履行 人或控股 月22日 争承诺 业竞争 中 股东 董监高 2016年1 挂牌 同业竞 承诺不构成同 正在履行 月22日 争承诺 业竞争 中 其他股东 2016年1 挂牌 同业竞 承诺不构成同 正在履行 月22日 争承诺 业竞争 中 其他 2016年1 挂牌 同业竞 承诺不构成同 正在履行
	承诺主体	承诺开始 日期	承诺结 束日期	承诺来源	承诺类 型	承诺具体内容	承诺履行 情况
	实际控制 人或控股 股东	2016年1 月22日		挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	董监高	2016年1 月22日		挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	其他股东	2016年1 月22日		挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	其他	2016年1		挂牌	同业竞	承诺不构成同	正在履行

		月22日			争承诺	业竞争	中
	实际控制 人或控股 股东	2016年1 月22日		挂牌	其他承 诺（关联 交易承 诺）	其他（承诺将 尽力减少与公 司之间的关联 交易；对于无 法避免的任何 业务来往或交 易按照公平、 公允和等价有 偿的原则进 行。）	正在履行 中
	其他股东	2016年1 月22日		挂牌	其他承 诺（关联 交易承 诺）	其他（承诺将 尽力减少与公 司之间的关联 交易；对于无 法避免的任何 业务来往或交 易按照公平、 公允和等价有 偿的原则进 行）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2016年1 月22日		挂牌	资金占 用承诺	其他（承诺不 侵占公司资 金、资产）	正在履行 中
	其他股东	2016年1 月22日		挂牌	资金占 用承诺	其他（承诺不 侵占公司资 金、资产）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2016年1 月22日		挂牌	其他承 诺（税收 缴纳）	其他（承诺如 因整体变更的 个人所得税扣 缴问题而导致 公司承担任何 损失时，其个 人代替公司全 部承担）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2020年12 月8日		发行	限售承 诺	其他（所持公 司股份限售安 排、自愿锁定 的承诺）	正在履行 中
	董监高	2020年12 月8日		发行	限售承 诺	其他（所持公 司股份限售安 排、自愿锁定 的承诺）	正在履行 中
	董监高	2020年12		发行	股份增	其他（持股及	正在履行
		月8日			减持承 诺	减持意向的承 诺）	中
	其他股东	2020年12 月8日		发行	股份增 减持承 诺	其他（公司控 股股东所控制 的易盛数字关 于持股及减持 意向的承诺）	正在履行 中
	公司	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（关于 公司精 选层挂 牌后三 年内稳 定公司 股价及 相关约 束措施 的承诺）	其他（承诺自 公司股票在精 选层挂牌之日 起三年内，当 公司股票价格 达到具体条件 后，启动股价 稳定预案，维 护股价稳定。）	正在履行 中
	董监高	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（关于 公司精 选层挂 牌后三 年内稳 定公司 股价及 相关约 束措施 的承诺）	其他（在发行 人就回购股份 事宜召开的董 事会/股东大 会上，本人对 发行人承诺的 回购股份方案 的相关决议投 赞成票。）	正在履行 中
	公司	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（公开 发行说 明书不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏的 承诺）	其他（如公司 向不特定合格 投资者公开发 行股票说明书 及其他信息披 露资料被相关 监管机构认定 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大遗 漏，致使投资 者在证券交易 中遭受损失 的，公司将依 法赔偿投资者	正在履行 中
						损失。）
	实际控制 人或控股 股东	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（公开 发行说 明书不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏的 承诺）	其他（如公司 向不特定合格 投资者公开发 行股票说明书 及其他信息披 露资料被相关 监管机构认定 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大遗 漏，致使投资 者在证券交易 中遭受损失 的，公司将依 法赔偿投资者 损失。）	正在履行 中
	董监高	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（公开 发行说 明书不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏的 承诺）	其他（本公开 发行说明书不 存在虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏，并对其真 实性、准确性、 完整性承担个 别和连带的法 律责任。）	正在履行 中
	公司	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（填补 被摊薄 即期回 报的承 诺）	其他（为应对 公开发行股票 摊薄即期回报 影响，公司承 诺及时填补每 股收益回报的 具体措施）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（填补 被摊薄 即期回 报的承 诺）	其他（为应对 公开发行股票 摊薄即期回报 影响，公司承 诺及时填补每 股收益回报的 具体措施）	正在履行 中
	董监高	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（填补	其他（为应对 公开发行股票	正在履行 中
					被摊薄 即期回 报的承 诺）	摊薄即期回报 影响，公司承 诺及时填补每 股收益回报的 具体措施）
	公司	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（发行 前滚存 利润的 分配安 排和发 行并挂 牌后公 司利润 分配政 策承诺）	其他（本公司 在本次发行并 挂牌后，将严 格按照本次发 行并挂牌后适 用的公司章 程，以及本次 发行并挂牌 《公开发行说 明书》、本公 司发行并挂牌 后三年股东分 红回报规划中 披露的本次发 行前滚存利润 的分配安排和 发行并挂牌后 公司利润分配 政策执行。）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2020年12 月8日		发行	资金占 用承诺	其他（严格遵 守《公司法》、 《证券法》等 相关法律、行 政法规、规范 性文件及公司 章程的规定， 确保不发生占 用数字人资金 或资产的情 形）	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2020年12 月8日		发行	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	董监高	2020年12 月8日		发行	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	其他股东	2020年12 月8日		发行	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行 中
	实际控制 人或控股	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（关联	其他（承诺将 尽力减少与公	正在履行 中
	股东				交易的 承诺）	司之间的关联 交易；对于无 法避免的任何 业务来往或交 易按照公平、 公允和等价有 偿的原则进 行）
	董监高	2020年12 月8日		发行	其他承 诺（关联 交易的 承诺）	其他（承诺将 尽力减少与公 司之间的关联 交易；对于无 法避免的任何 业务来往或交 易按照公平、 公允和等价有 偿的原则进 行）	正在履行 中
	公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺： （1）为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下： “本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对 公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、 活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机 构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员 或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺 函》，主要内容如下： “本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任 何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构 成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织 的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实 体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管 理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （3）公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占 用的承诺函》，主要承诺如下： “本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提

	供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间 的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公 司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交 易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关 联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等 竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章 程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东 权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东 的合法权益。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （4）易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为1,220万元，未 以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税 务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺 如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司 全部承担。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况” 之“九、重要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。 报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 报告期内，承诺人不存在承诺超期未履行完毕的情况，公司不存在业绩承诺事项。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：项目履约保函保证金金额为52.99 万元，销售合同约定回款至三方监管账户金额为341.31万元，以上均为公司业务发展需 要，对公司无不利影响。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	111,575,440.14	121,636,300.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	55,822,447.41	49,856,197.30
应收款项融资
预付款项	4,281,340.00	6,996,434.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,503,529.44	820,158.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	20,677,418.34	13,940,791.37
合同资产	2,508,488.15	2,041,338.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	804,991.42	528,619.08
流动资产合计	198,173,654.90	195,819,839.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,342,143.45	10,904,361.93
固定资产	43,903,320.86	44,760,875.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,230,568.32	3,440,166.73
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,701,658.20	4,541,554.42
递延所得税资产	2,071,064.73	2,616,246.81
其他非流动资产	4,051,468.49	4,344,594.97
非流动资产合计	71,300,224.05	75,607,799.90
资产总计	269,473,878.95	271,427,639.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,493,320.02	3,481,546.10
预收款项	310,190.71	151,930.17
合同负债	3,937,461.24	12,148,131.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,799,862.17	7,591,613.08
应交税费	158,264.09	3,782,607.40
其他应付款	64,401.50	85,115.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,677,965.25	1,746,258.81
其他流动负债	462,101.68	444,297.53
流动负债合计	15,903,566.66	29,431,500.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	247,595.22	1,688,189.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		7,253.66
其他非流动负债
非流动负债合计	247,595.22	1,695,443.19
负债合计	16,151,161.88	31,126,943.20
所有者权益（或股东权益）：
股本	106,182,400.00	106,182,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	54,053,712.88	54,053,712.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备
未分配利润	77,460,910.49	64,438,889.64
归属于母公司所有者权益合计	253,322,717.07	240,300,696.22
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	253,322,717.07	240,300,696.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,473,878.95	271,427,639.42

法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠 （未完）