[三季报]恒立钻具(836942):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 21:07:07 中财网

原标题:恒立钻具:2023年三季度报告

恒立钻具 证券代码 : 836942

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	605,393,285.07	589,802,515.75	2.64%
归属于上市公司股东的净资产	441,622,337.19	423,508,327.56	4.28%
资产负债率%（母公司）	23.46%	28.19%	-
资产负债率%（合并）	25.51%	28.19%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9 月）	上年同期 （2022年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	117,177,898.49	147,867,834.52	-20.75%
归属于上市公司股东的净利润	27,749,560.77	29,781,827.07	-6.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	20,176,136.09	28,960,468.20	-30.33%
经营活动产生的现金流量净额	-7,035,951.73	-7,210,444.88	2.42%
基本每股收益（元/股）	0.4525	0.6293	-28.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	6.34%	12.52%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	4.61%	12.17%	-

项目	本报告期 （2023年7-9 月）	上年同期 （2022年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	40,601,942.70	51,876,651.12	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,138,621.50	16,408,441.12	-50.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	7,598,482.68	15,665,121.80	-51.49%
经营活动产生的现金流量净额	1,830,301.51	2,671,494.09	-31.49%
基本每股收益（元/股）	0.1327	0.3467	-61.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.90%	7.10%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	1.78%	6.78%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项 目	报告期末 （2023年9月30 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	70,804,273.24	-66.10%	货币资金购买理财产品期末有 100,189,000元未到期。
交易性金融资产	100,189,000.00		理财产品期末有 100,189,000元未到 期。
应收票据	18,660,292.92	85.01%	主要增加系并入艾盾合金账面应收票 据677.39万元；本年收票增加180余 万。
应收款项融资	12,812,639.42	996.22%	2023 年云信供应链票据余额 11,694,269.42元，因信用等级提升计 入应收款项融资科目。
预付款项	12,139,925.16	875.79%	2023年9月份基地项目开工预付1000 万元。
其他应收款	6,850,911.03	36.91%	主要系2023年增加的投标保证金等。
固定资产	27,047,913.12	128.90%	主要增加系并入艾盾合金账面固定资 产1642万元。
合同负债	902,069.11	63.72%	主要系预收款项增加35万元。
应交税费	5,757,821.51	-56.50%	以前年度缓交的税金于 2023年进行了 缴纳，缴纳金额为600余万元。
其他应付款	15,776,117.75	1,894.17%	主要增加系并入艾盾合金账面金额 1549.94万元。
预计负债		-100.00%	按进度确认收入的项目结束预计负债 结转成本。
库存股	3,534,138.75		2023年进行公司股票回购购入。
少数股东权益	9,307,487.33		2023年 8月并入的子公司艾盾合金净 资产中属于其他股东的份额。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-381,060.80	-30.64%	2023年进行资金管理增加的利息收入。
其他收益	6,923,006.54	986.70%	主要系2023年政府补贴和奖励资金。
投资收益	1,980,817.18	674.01%	2023年进行资金管理理财产品的收益。
信用减值损失	-4,101,735.02	-36.71%	加强了应收账款的回收管理，计提的应 收账款坏账较2022年减少。
营业外收入	378,032.41		主要系收购子公司艾盾合金产生的溢 价。
少数股东损益	138,213.46		并入子公司艾盾合金后产生的属于其 他股东份额的收益。
归属于少数股东的 综合收益总额	138,213.46		并入子公司艾盾合金后产生的属于其 他股东份额的收益。
合并现金流量表项 目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现 金流量净额	-129,432,401.69	-1,560.22%	理财产品期末有 100,189,000元未到 期，暂未产生现金流入。
筹资活动产生的现 金流量净额	-9,817,565.16	51.40%	2022年有银行贷款 500万元于当年已 还清，2023年权益分配较2022年少340 万。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,923,006.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,980,817.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,086.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,174.54
非经常性损益合计	8,909,911.39
所得税影响数	1,336,486.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	7,573,424.68

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	29,252,479	47.70%	0	29,252,479	47.70%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	13,550	0.02%	0	13,550	0.02%
	核心员工
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,074,621	52.30%	0	32,074,621	52.30%
	其中：控股股东、实际控 制人	9,928,000	16.19%	0	9,928,000	16.19%
	董事、监事、高管	14,547,930	23.72%	0	14,547,930	23.72%
	核心员工
总股本	61,327,100	-	0	61,327,100	-
普通股股东人数	10,436

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	余立新	境内自然人	9,928,000	0	9,928,000	16.19%	9,928,000	0
2	杜蘅	境内自然人	7,344,000	0	7,344,000	11.98%	7,344,000	0
3	武汉财盈 达股权投 资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4,447,200	0	4,447,200	7.25%	4,447,200	0
4	李建钢	境内自然人	1,902,132	0	1,902,132	3.10%	1,141,280	760,852
5	武汉苹湖 股权投资 基金管理	其他	1,727,100	0	1,727,100	2.82%	0	1,727,100
	有限公司 －湖北苹 湖创业投 资有限公 司
6	付强	境内自然人	1,685,900	0	1,685,900	2.75%	1,685,900	0
7	职东文	境内自然人	1,530,000	0	1,530,000	2.49%	918,000	612,000
8	诸珊梅	境内自然人	1,440,900	0	1,440,900	2.35%	864,540	576,360
9	武汉光谷 新技术产 业投资有 限公司	国有法人	1,408,450	0	1,408,450	2.30%	0	1,408,450
10	徐静松	境内自然人	1,339,600	0	1,339,600	2.18%	1,339,600	0
合计	-	32,753,282	0	32,753,282	53.41%	27,668,520	5,084,762
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企 业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询 索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2023-026 2023-039
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	详见招股说明 书第四节九、 重要承诺
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2023-026 2023-039
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 单位：元 累计金额 占期末净资产 性质 合计 作为原告 作为被告 比例% 诉讼 1,751,909 1,751,909 0.39% 2、其他重大关联交易事项 关联方为公司提供担保的事项
	性质	累计金额		合计	占期末净资产 比例%
		作为原告	作为被告
	诉讼	1,751,909		1,751,909	0.39%

单位：元 担保期间 实际履 担 责 关联 行担保 保 任 担保内容 担保金额 担保余额 方 责任的 起始日期 终止日期 类 类 金额 型 型 公司与招商银行 股份有限公司武 余立 2022年6 2028年6 保 连 汉 分 行 签 订 30,000,000 30,000,000 0 新 月20日 月16日 证 带 127XY2022019566 号《授信协议》 公司与招商银行 股份有限公司武 2022年6 2028年6 保 连 杜蘅 汉 分 行 签 订 30,000,000 30,000,000 0 月20日 月16日 证 带 127XY2022019566 号《授信协议》 公司与中国光大 银行股份有限公 余立 司武汉分行签订 2023年4 2027年4 保 连 新、邓 20,000,000 20,000,000 0 编号为武光汉街 月6日 月5日 证 带 晓玲 GSSX20220041《综 合授信协议》 3、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人 基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形， 不存在违反承诺的情形。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 比例% 银行承兑汇票保证金， 货币资金 流动资产 抵押 11,207,403.63 1.85% ETC冻结资金 非流动资 招商银行武汉分行 3000 固定资产 抵押 3,516,407.54 0.58% 产 万元的授信抵押 非流动资 招商银行武汉分行 3000 无形资产 抵押 1,360,215.79 0.22% 产 万元的授信抵押
	关联 方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型
						起始日期	终止日期
	余立 新	公司与招商银行 股份有限公司武 汉 分 行 签 订 127XY2022019566 号《授信协议》	30,000,000	30,000,000	0	2022年6 月20日	2028年6 月16日	保 证	连 带
	杜蘅	公司与招商银行 股份有限公司武 汉 分 行 签 订 127XY2022019566 号《授信协议》	30,000,000	30,000,000	0	2022年6 月20日	2028年6 月16日	保 证	连 带
	余立 新、邓 晓玲	公司与中国光大 银行股份有限公 司武汉分行签订 编号为武光汉街 GSSX20220041《综 合授信协议》	20,000,000	20,000,000	0	2023年4 月6日	2027年4 月5日	保 证	连 带
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	抵押	11,207,403.63	1.85%	银行承兑汇票保证金， ETC冻结资金
	固定资产	非流动资 产	抵押	3,516,407.54	0.58%	招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押
	无形资产	非流动资 产	抵押	1,360,215.79	0.22%	招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押

	总计	-	-	16,084,026.96	2.66%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	70,804,273.24	208,872,639.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,189,000.00
衍生金融资产
应收票据	18,660,292.92	10,086,271.63
应收账款	248,308,127.38	256,460,210.41
应收款项融资	12,812,639.42	1,168,805.00
预付款项	12,139,925.16	1,244,118.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,850,911.03	5,003,818.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	89,154,026.51	76,118,492.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	558,919,195.66	558,954,356.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	27,047,913.12	11,816,541.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	808,948.54	1,065,883.53
无形资产	8,935,400.23	9,086,096.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	213,611.48
递延所得税资产	9,468,216.04	8,879,638.34
其他非流动资产
非流动资产合计	46,474,089.41	30,848,159.02
资产总计	605,393,285.07	589,802,515.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	22,412,807.25	21,352,359.00
应付账款	95,897,505.98	117,907,630.66
预收款项
合同负债	902,069.11	550,978.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,285,238.61	2,902,343.25
应交税费	5,757,821.51	13,235,254.74
其他应付款	15,776,117.75	791,110.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	489,652.39	628,589.82
其他流动负债	10,587,398.10	8,345,444.57
流动负债合计	154,108,610.70	165,713,710.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	354,849.85	467,437.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		113,040.10
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	354,849.85	580,477.66
负债合计	154,463,460.55	166,294,188.19
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,327,100.00	61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	222,245,241.20	222,246,443.59
减：库存股	3,534,138.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,062,302.65	18,062,302.65
一般风险准备
未分配利润	143,521,832.09	121,872,481.32
归属于母公司所有者权益合计	441,622,337.19	423,508,327.56
少数股东权益	9,307,487.33
所有者权益（或股东权益）合计	450,929,824.52	423,508,327.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,393,285.07	589,802,515.75

法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	63,845,134.31	208,872,639.91
交易性金融资产	100,189,000.00
衍生金融资产
应收票据	11,886,372.03	10,086,271.63
应收账款	239,022,277.38	256,460,210.41
应收款项融资	12,812,639.42	1,168,805.00
预付款项	12,139,925.16	1,244,118.76
其他应收款	6,650,912.15	5,003,818.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	78,678,475.93	76,118,492.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	525,224,736.38	558,954,356.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,016,940.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,623,411.09	11,816,541.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	808,948.54	1,065,883.53
无形资产	8,935,400.23	9,086,096.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,448,119.73	8,879,638.34
其他非流动资产
非流动资产合计	50,832,819.59	30,848,159.02
资产总计	576,057,555.97	589,802,515.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	22,412,807.25	21,352,359.00
应付账款	93,677,179.21	117,907,630.66
预收款项
合同负债	902,069.11	550,978.19
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,200,000.00	2,902,343.25
应交税费	5,235,162.94	13,235,254.74
其他应付款	276,630.38	791,110.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	489,652.39	628,589.82
其他流动负债	10,587,398.10	8,345,444.57
流动负债合计	134,780,899.38	165,713,710.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	354,849.85	467,437.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		113,040.10
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	354,849.85	580,477.66
负债合计	135,135,749.23	166,294,188.19
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,327,100.00	61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	222,245,241.20	222,246,443.59
减：库存股	3,534,138.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,062,302.65	18,062,302.65
一般风险准备
未分配利润	142,821,301.64	121,872,481.32
所有者权益（或股东权益）合计	440,921,806.74	423,508,327.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,057,555.97	589,802,515.75

（未完）