[三季报]路桥信息(837748):2023年三季度报告
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时间：2023年10月26日 21:32:08 中财网 |
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原标题:路桥信息:2023年三季度报告
厦门路桥信息股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 467,741,181.87 | 437,799,585.64 | 6.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 275,000,651.29 | 184,466,057.40 | 49.08% | | 资产负债率%（母公司） | 41.48% | 57.78% | - | | 资产负债率%（合并） | 40.77% | 57.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 121,920,174.73 | 115,994,509.68 | 5.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,443,260.53 | -4,621,404.77 | -61.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -10,708,883.61 | -11,452,413.74 | 6.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -54,023,234.27 | -38,078,494.20 | -41.87% | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.08 | -50.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -3.91% | -3.18% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -5.63% | -7.88% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 31,263,485.23 | 26,983,464.92 | 15.86% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,739,888.28 | 656,447.55 | -365.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -3,280,779.36 | -3,698,370.28 | 11.29% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,353,468.85 | -18,181,240.82 | 129.45% | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | -400.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.84% | 0.46% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.59% | -2.59% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负
债表项目 | 报告期末
（2023年 9月 30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 106,018,956.19 | 44.39% | 主要是第三季度公司在北交所完成首次公开发行并上
市，共计取得募集资金净额 9,768.61万元 | | 应收票据 | 2,901,440.00 | 33.34% | 主要是为加快资金回笼，应收银行承兑汇票增加 | | 预付款项 | 3,639,894.94 | -46.64% | 主要是上年期末采购预付款本期到货核算 | | 存货 | 42,971,903.62 | 36.56% | 主要是经营需要，报告期末合同履约增加 | | 其它流动资
产 | 1,813,122.32 | -57.48% | 主要是上市后对上年末的预付 IPO中介费进行会计核
算 | | 长期应收款 | 291,603.64 | -74.72% | 主要是报告期末将1年以内的长期应收款结转到一年
内到期的非流动资产科目列示 | | 长期股权投
资 | 1,037,285.69 | 47.25% | 主要是参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈
利能力增强，本年权益法下确认的投资损益增加 | | 在建工程 | 789,764.94 | 128.54% | 新增的在建工程主要是云停项目投入 | | 长期待摊费
用 | 524,795.84 | -42.71% | 减少金额为按月进行摊销核算 | | 递延所得税
资产 | 8,738,045.23 | 119.19% | 主要是可抵扣亏损对应的递延所得税资产较上年末增
加 | | 其他非流动
资产 | 2,760,728.60 | -38.37% | 主要是本期末其他非流动资产下列示的合同资产到期
结算 | | 应付票据 | 1,611,063.60 | -61.99% | 主要是应付票据到期完成支付 | | 应付账款 | 49,176,569.61 | -36.46% | 主要是应付账款满足结算条件完成支付 | | 合同负债 | 1,265,617.46 | -60.47% | 主要是上年末预收商品款本期公司已完成相应的履约
义务 | | 应付职工薪
酬 | 6,916,063.14 | -33.94% | 主要是上年末的应付职工薪酬包含了年终奖金，已于
本年进行支付 | | 应交税费 | 2,240,000.30 | -69.79% | 主要是上年期末计提的未交增值税已于本期完成申报
并支付 | | 其他应付款 | 6,374,323.66 | -70.46% | 主要是应付代收停车费的结算时点发生改变，本期末
应付代收停车费少于上年期末 | | 资本公积 | 94,451,878.56 | 679.69% | 主要是第三季度公司在北交所完成首次公开发行并上
市，相应增加资本公积 | | 合并利润表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 426,009.79 | 42.02% | 主要是应交增值税增加带来的附加税增加 | | 财务费用 | 2,741,740.30 | 46.75% | 主要是因经营需要，短期银行借款比上年同期增加，
利息费用相应增加 | | 其他收益 | 3,942,884.83 | -51.15% | 同比减少412.91万元，主要是上年同期取得一次性上
市补助500万元 | | 投资收益 | 440,809.95 | 153.53% | 主要是参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈
利能力增强，本年权益法下确认的投资损益增加 | | 信用减值损
失 | 2,594,997.82 | 5,252.10% | 主要是本年收回长账龄应收账款，相应的信用减值损
失转回 | | 资产减值损
失 | -262,864.50 | -163.86% | 主要是本年计提存货跌价准备增加 | | 营业外收入 | 5,938.56 | -57.39% | 主要是上年同期收到零星发生的营业外事项1.32万元 | | 营业外支出 | 2.98 | -99.66% | 主要是上年同期发生零星营业外支出 51.06元 | | 利润总额 | -12,742,626.60 | -39.75% | 比上年同期减少 362.47万元，主要是上年同期取得一
次性上市补助 500万元 | | 净利润 | -8,099,616.10 | -65.03% | 比上年同期减少 319.18万元，主要是上年同期取得一
次性上市补助 500万元 | | 归属于母公
司所有者的
净利润 | -7,443,260.53 | -61.06% | 比上年同期减少 282.19万元，主要是上年同期取得一
次性上市补助 500万元 | | 少数股东损
益 | -656,355.57 | -129.16% | 比上年同期减少 36.99万元，主要是控股子公司山西
智慧停车投资运营有限公司以 BOT方式经营的山西
翼城路边停车项目经营期 20年，目前属于业务拓展初
期，存在经营亏损 | | 合并现金流
量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产
生的现金流
量净额 | -54,023,234.27 | -41.87% | 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负值，
主要受公司季节性收入影响，公司客户主要是大型国
有企业，项目一般集中在年底结算，使得公司回款主
要集中在第四季度。比上年同期减少1,594.47万元，
主要是因为经营需要及应付代收停车费的结算时点发
生改变，使得2023年1-9月支付其他与经营活动有关
的现金比上年同期增加 1,612.80万元。2023年第三
季度经营活动产生的现金流量净额为535.35万元，比
上年同期增加2,353.47万元，公司将继续加强资金管
控，积极跟踪项目结算进展，持续提升经营性现金流
水平。 | | 投资活动产
生的现金流
量净额 | -4,868,931.87 | 66.24% | 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同
期增加955.17万元，主要是为满足经营需要，上年同
期新增固定资产等长期资产，使得购建固定资产、无
形资产和其他长期资产所支付的现金比本年增加
916.24万元。 | | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | 93,526,564.40 | 1,324.26% | 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同
期增加8,695.99万元，主要是第三季度公司在北交所
完成首次公开发行并上市，共计取得募集资金净额
9,768.61万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 0.00 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 3,835,972.83 | | 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,935.58 | | 非经常性损益合计 | 3,841,908.41 | | 所得税影响数 | 576,286.07 | | 少数股东权益影响额（税后） | -0.74 | | 非经常性损益净额 | 3,265,623.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 516,034 | 0.84% | 12,920,000 | 13,436,034 | 17.51% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 60,583,966 | 99.16% | 2,720,000 | 63,303,966 | 82.49% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 19,890,000 | 32.55% | 0 | 19,890,000 | 25.92% | | | 董事、监事、高管 | 3,429,900 | 5.61% | 0 | 3,429,900 | 4.47% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | | 总股本 | 61,100,000 | - | 15,640,000 | 76,740,000 | - | | | 普通股股东人数 | 2,788 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持
有无限
售股份
数量 | | 1 | 厦门信息集
团有限公司 | 国有法
人 | 19,890,000 | 0 | 19,890,000 | 25.92% | 19,890,000 | 0 | | 2 | 厦门市高速
公路建设开
发有限公司 | 国有法
人 | 16,380,000 | 0 | 16,380,000 | 21.34% | 16,380,000 | 0 | | 3 | 厦门信诚通
创业投资有
限公司 | 国有法
人 | 6,324,066 | 0 | 6,324,066 | 8.24% | 6,324,066 | 0 | | 4 | 厦门路桥五
缘投资有限
公司 | 国有法
人 | 5,460,000 | 0 | 5,460,000 | 7.11% | 5,460,000 | 0 | | 5 | 厦门信路投
资合伙企业
(有限合伙) | 境内非
国有法
人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 5.86% | 4,500,000 | 0 | | 6 | 南宁金融投
资集团有限
责任公司 | 国有法
人 | 0 | 2,720,000 | 2,720,000 | 3.54% | 2,720,000 | 0 | | 7 | 于征 | 境内自
然人 | 1,089,900 | 0 | 1,089,900 | 1.42% | 1,089,900 | 0 | | 8 | 魏聪 | 境内自
然人 | 780,000 | 0 | 780,000 | 1.02% | 780,000 | 0 | | 9 | 林毅鹏 | 境内自
然人 | 780,000 | 0 | 780,000 | 1.02% | 780,000 | 0 | | 10 | 于用真 | 境内自
然人 | 780,000 | 0 | 780,000 | 1.02% | 780,000 | 0 | | 合计 | - | 55,983,966 | 2,720,000 | 58,703,966 | 76.50% | 58,703,966 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东名称厦门信息集团有限公司，股东名称厦门信诚通创业投资有限公司：厦门信诚通创业投
资有限公司系厦门信息集团有限公司的控股子公司。
股东名称厦门市高速公路建设开发有限公司，股东名称厦门路桥五缘投资有限公司：厦门市高
速公路建设开发有限公司和厦门路桥五缘投资有限公司系厦门路桥建设集团有限公司同一控制下
的两个公司。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-049 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公司向不
特定合格投
资者公开发
行股票并在
北京证券交
易所上市招
股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项：
报告期末，公司作为原告/申请人，累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的 1%。公司不存在重大
诉讼、仲裁事项。
二、日常性关联交易的预计及执行情况：
2023年公司预计向关联方采购商品或接受劳务 4,820.00万元，2023年 1-9月发生金额为 327.90万
元。2023年公司预计向关联方销售商品或提供劳务 29,050.00万元，2023年 1-9月发生金额为 2,291.85
万元。
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施： | | 为充分调动公司骨干人员的积极性，公司第二届董事第十三次会议及 2020年第四次临时股东大会
审议通过《员工持股计划（草案）》及《2020年第一次股票发行方案》，2021年 4月 21日完成新增股份
登记。本次员工持股计划的参与对象为公司高级管理人员和骨干员工，厦门信路投资合伙企业（有限合
伙）是公司 2020年员工持股计划所设立的有限合伙企业，共计持有公司股份数量为 450万股。报告期
内激励对象未发生变化。
四、已披露的承诺事项：
报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
报告期末，公司货币资金中保函保证金、票据保证金受限，受限金额为 226.20万元。公司其他资产
不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 106,018,956.19 | 73,425,033.88 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,901,440.00 | 2,176,022.60 | | 应收账款 | 222,423,597.97 | 227,175,610.58 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,639,894.94 | 6,821,416.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,271,857.06 | 9,312,756.30 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 42,971,903.62 | 31,467,606.45 | | 合同资产 | 5,320,994.77 | 4,794,484.61 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,145,149.13 | 1,448,723.79 | | 其他流动资产 | 1,813,122.32 | 4,264,438.81 | | 流动资产合计 | 393,506,916.00 | 360,886,093.36 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 291,603.64 | 1,153,624.36 | | 长期股权投资 | 1,037,285.69 | 704,420.10 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 1,499,163.95 | 2,111,313.95 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 20,253,517.66 | 23,450,014.03 | | 在建工程 | 789,764.94 | 345,570.18 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,566,137.66 | 10,968,551.20 | | 无形资产 | 29,773,222.66 | 28,797,885.52 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 524,795.84 | 916,025.86 | | 递延所得税资产 | 8,738,045.23 | 3,986,492.41 | | 其他非流动资产 | 2,760,728.60 | 4,479,594.67 | | 非流动资产合计 | 74,234,265.87 | 76,913,492.28 | | 资产总计 | 467,741,181.87 | 437,799,585.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 101,390,358.92 | 103,732,309.68 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,611,063.60 | 4,238,599.50 | | 应付账款 | 49,176,569.61 | 77,393,562.25 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,265,617.46 | 3,201,525.93 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,916,063.14 | 10,468,960.32 | | 应交税费 | 2,240,000.30 | 7,415,714.93 | | 其他应付款 | 6,374,323.66 | 21,575,428.52 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,638,024.16 | 2,336,633.13 | | 其他流动负债 | 11,481,388.95 | 11,257,049.66 | | 流动负债合计 | 182,093,409.80 | 241,619,783.92 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,678,611.70 | 6,156,143.62 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,041,138.10 | 2,136,866.00 | | 递延所得税负债 | | 2,131.75 | | 其他非流动负债 | 896,476.18 | 731,352.58 | | 非流动负债合计 | 8,616,225.98 | 9,026,493.95 | | 负债合计 | 190,709,635.78 | 250,646,277.87 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 76,740,000.00 | 61,100,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 94,451,878.56 | 12,114,024.14 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 13,650,018.31 | 13,650,018.31 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 90,158,754.42 | 97,602,014.95 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 275,000,651.29 | 184,466,057.40 | | 少数股东权益 | 2,030,894.80 | 2,687,250.37 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 277,031,546.09 | 187,153,307.77 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 467,741,181.87 | 437,799,585.64 |
法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 104,441,518.60 | 66,568,555.85 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,901,440.00 | 2,176,022.60 | | 应收账款 | 225,512,314.88 | 230,534,929.37 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,629,309.94 | 6,662,937.82 | | 其他应收款 | 12,286,692.19 | 14,396,504.87 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 42,379,579.03 | 31,404,426.30 | | 合同资产 | 5,320,994.77 | 4,794,484.61 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,145,149.13 | 1,448,723.79 | | 其他流动资产 | 36,153.39 | 3,801,914.33 | | 流动资产合计 | 397,653,151.93 | 361,788,499.54 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 291,603.64 | 1,153,624.36 | | 长期股权投资 | 4,486,000.00 | 4,486,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 1,359,163.95 | 2,111,313.95 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 19,851,887.71 | 22,840,191.41 | | 在建工程 | 789,764.94 | 345,570.18 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,355,525.72 | 10,658,175.70 | | 无形资产 | 17,536,887.67 | 16,060,973.17 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 524,795.84 | 916,025.86 | | 递延所得税资产 | 8,310,666.33 | 3,624,850.86 | | 其他非流动资产 | 2,760,728.60 | 4,479,594.67 | | 非流动资产合计 | 64,267,024.40 | 66,676,320.16 | | 资产总计 | 461,920,176.33 | 428,464,819.70 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 101,390,358.92 | 103,732,309.68 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,611,063.60 | 4,238,599.50 | | 应付账款 | 47,386,818.13 | 75,896,294.39 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,265,617.46 | 3,201,525.93 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,869,589.10 | 10,383,969.84 | | 应交税费 | 2,192,916.55 | 7,366,417.29 | | 其他应付款 | 9,312,359.59 | 20,401,172.01 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,502,858.37 | 2,205,387.72 | | 其他流动负债 | 11,477,073.60 | 11,237,069.08 | | 流动负债合计 | 183,008,655.32 | 238,662,745.44 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,678,611.70 | 6,019,648.37 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,041,138.10 | 2,136,866.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 896,476.18 | 731,352.58 | | 非流动负债合计 | 8,616,225.98 | 8,887,866.95 | | 负债合计 | 191,624,881.30 | 247,550,612.39 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 76,740,000.00 | 61,100,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 94,451,878.56 | 12,114,024.14 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 13,650,018.31 | 13,650,018.31 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 85,453,398.16 | 94,050,164.86 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 270,295,295.03 | 180,914,207.31 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 461,920,176.33 | 428,464,819.70 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 121,920,174.73 | 115,994,509.68 | | 其中：营业收入 | 121,920,174.73 | 115,994,509.68 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 141,439,648.47 | 133,732,572.71 | | 其中：营业成本 | 83,776,239.17 | 78,674,657.73 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 426,009.79 | 299,967.68 | | 销售费用 | 15,874,260.49 | 15,025,660.78 | | 管理费用 | 13,371,450.67 | 11,404,959.08 | | 研发费用 | 25,249,948.05 | 26,459,011.34 | | 财务费用 | 2,741,740.30 | 1,868,316.10 | | 其中：利息费用 | 2,904,413.92 | 2,055,820.36 | | 利息收入 | 297,045.94 | 238,212.20 | | 加：其他收益 | 3,942,884.83 | 8,072,009.78 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 440,809.95 | 173,870.87 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,594,997.82 | -50,367.77 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -262,864.50 | 411,609.98 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,083.46 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,748,562.18 | -9,130,940.17 | | 加：营业外收入 | 5,938.56 | 13,936.45 | | 减：营业外支出 | 2.98 | 885.58 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,742,626.60 | -9,117,889.30 | | 减：所得税费用 | -4,643,010.50 | -4,210,070.82 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,099,616.10 | -4,907,818.48 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | -8,099,616.10 | -4,907,818.48 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | -656,355.57 | -286,413.71 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | -7,443,260.53 | -4,621,404.77 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -8,099,616.10 | -4,907,818.48 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -7,443,260.53 | -4,621,404.77 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -656,355.57 | -286,413.71 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.08 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -0.08 |
法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹 (四) 母公司利润表 （未完）
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