[三季报]曙光数创(872808):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 21:32:12 中财网

原标题:曙光数创:2023年三季度报告

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	834,173,537.56	900,930,863.03	-7.41%
归属于上市公司股东的净资产	585,054,272.63	584,605,970.83	0.08%
资产负债率%（母公司）	32.80%	34.47%	-
资产负债率%（合并）	29.86%	35.11%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9 月）	上年同期 （2022年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	247,737,681.92	159,033,612.02	55.78%
归属于上市公司股东的净利润	24,017,592.55	10,921,411.09	119.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	17,573,679.01	4,277,005.78	310.89%
经营活动产生的现金流量净额	106,770,799.37	98,072,189.12	8.87%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	94.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.95%	4.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.89%	1.84%	-

项目	本报告期 （2023年7-9 月）	上年同期 （2022年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	21,864,417.91	16,303,535.63	34.11%
归属于上市公司股东的净利润	-23,726,330.98	-19,509,849.30	-
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-24,360,597.63	-20,875,569.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,685,274.00	-4,528,900.84	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.11	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-4.14%	-8.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-4.25%	-9.62%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
应收账款	79,456,399.77	-74.30%	本期收入增加所致
应收款项融资	-	-100.00%	银行承兑汇票到期收款所致。
预付款项	72,655,803.34	235.22%	因业务开展所需，向供应商预付款 项增加所致。
其他应收款	3,469,366.54	42.52%	因支付投标保证金增加所致
其他流动资产	18,942,401.17	265.50%	增值税留抵税额和预缴企业所得税 增加所致。
在建工程	15,031,080.75	99.93%	青岛生产基地购置产线所致。
使用权资产	4,740,950.87	-41.82%	本期天津分公司租赁房屋到期不再 续租所致。
递延所得税资产	6,526,373.83	39.23%	内部交易未实现利润增加所致
应付职工薪酬	8,547,500.00	-31.12%	支付上年期末计提年终奖所致。
应交税费	1,456,518.73	-94.96%	支付上年期末增值税和企业所得税 所致。
其他应付款	3,122.26	-34.96%	支付员工个税返还所致
一年内到期的非流动 负债	1,771,852.66	-33.29%	1年内到期应付的租赁负债，根据 合同约定分期摊销所致。
其他流动负债	1,050,123.89	1810.16%	主要系待确认的转销项税额。
租赁负债	3,303,398.31	-36.43%	主要系摊销租赁负债所致
实收资本（股本）	200,000,001.00	151.19%	本期资本公积转增股本所致
资本公积	114,550,674.44	-51.17%	本期资本公积转增股本所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	247,737,681.92	55.78%	主要系大项目完工所致，毛利率基 本与上年同期持平。
营业成本	154,764,067.99	57.41%	主要系大项目完工所致，毛利率基 本与上年同期持平。
销售费用	14,620,040.80	98.56%	主要系公司积极拓展销售业务，新 增销售人员导致人工费用增加和市 场开拓导致的差旅、招待等业务费 用增加所致。
研发费用	48,882,153.95	51.10%	主要系公司为保持技术先进性加大 研发投入所致。
财务费用	-6,071,083.56	126.46%	主要系利息收入增加所致。
信用减值损失	-1,023,123.37	-402.67%	主要系按照会计政策计提应收款项 坏账准备所致，公司应收账款结构 合理，期后回款良好，应收款项坏 账损失风险较小。
资产减值损失	-4,000,000.00	100%	亏损合同计提减值准备所致。

营业外收入	3,393,840.94	1850.46%	收到海淀区人民政府上市补贴所 致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金 流量净额	-19,274,855.66	77.17%	本期新增对蓝耘科技投资所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-25,367,972.16	3,328.70%	本期分配现金股利所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	39,803.81
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,451,004.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,417.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,848.79
非经常性损益合计	7,581,074.76
所得税影响数	1,137,161.22
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	6,443,913.54

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	4,687,317.88	5,865,150.49
非流动资产合计	63,943,204.26	65,121,036.87
资产总计	900,930,863.03	902,108,695.64
递延所得税负债	-	1,222,223.36
非流动负债合计	107,218,258.73	108,440,482.09
负债总计	316,324,892.20	317,547,115.56
未分配利润	244,791,696.66	244,747,305.91
所有者权益合计	584,605,970.83	584,561,580.08
负债和股东权益总计	900,930,863.03	902,108,695.64

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	68,686,290	34.34%	-	68,686,290	34.34%
	其中：控股股东、实际控 制人	-	0.00%	-	-	0.00%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	0.00%
	核心员工	1,398,955	0.70%	-98,048	1,300,907	0.65%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	131,313,711	65.66%	-	131,313,711	65.66%
	其中：控股股东、实际控 制人	124,139,664	62.07%	-	124,139,664	62.07%
	董事、监事、高管	7,174,047	3.59%	-	7,174,047	3.59%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本	200,000,001	-	0	200,000,001	-
普通股股东人数	9,249

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	曙光信息产 业（北京） 有限公司	国有法人	124,139,664	0	124,139,664	62.07%	124,139,664	0
2	盘锦聚力创 新投资管理 中心（有限 合伙）	境内非国 有法人	8,364,733	0	8,364,733	4.18%	0	8,364,733
3	昆山聚思力 和企业管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	8,038,192	0	8,038,192	4.02%	0	8,038,192
4	何继盛	境内自然 人	4,223,291	0	4,223,291	2.11%	4,223,291	0
5	魏铮	境内自然 人	3,370,000	0	3,370,000	1.69%	0	3,370,000
6	张卫平	境内自然 人	2,761,613	0	2,761,613	1.38%	2,761,613	0
7	沈卫东	境内自然	1,230,645	-98,048	1,132,597	0.57%	0	1,132,597

		人
8	于忠	境内自然 人	665,029	0	665,029	0.33%	0	665,029
9	马敏	境内自然 人	654,911	-7,911	647,300	0.32%	0	647,300
10	严勇	境内自然 人	340,466	302,738	643,204	0.32%	0	643,204
合计	-	153,788,544	196,779	153,985,623	76.99%	131,124,568	22,861,055
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东何继盛、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新 79.57958万元的出资额； 股东何继盛、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力 和 105万元的出资额； 股东张卫平、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新 99.707537万元的出资额； 股东张卫平、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山聚思力 和 119.0014万元的出资额。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-021
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-021
经股东大会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度发 生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-010
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	437,430,144.58	376,071,658.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	79,456,399.77	309,190,763.30
应收款项融资	-	4,932,324.00
预付款项	72,655,803.34	21,674,338.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,469,366.54	2,434,270.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	142,607,601.66	117,501,641.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,942,401.17	5,182,662.68
流动资产合计	754,561,717.06	836,987,658.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产	8,248,718.60	7,570,950.81
在建工程	15,031,080.75	7,518,090.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,740,950.87	8,148,155.76
无形资产	9,747,094.22	9,628,274.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,640,957.90	-
递延所得税资产	6,526,373.83	4,687,317.88
其他非流动资产	26,676,644.33	26,390,414.08
非流动资产合计	79,611,820.50	63,943,204.26
资产总计	834,173,537.56	900,930,863.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	79,026,459.88	100,209,045.46
预收款项
合同负债	50,947,298.76	64,845,800.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,547,500.00	12,410,000.00
应交税费	1,456,518.73	28,925,869.53
其他应付款	3,122.26	4,800.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,771,852.66	2,656,142.02
其他流动负债	1,050,123.89	54,975.57
流动负债合计	142,802,876.18	209,106,633.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	3,303,398.31	5,196,075.36
长期应付款	1,520,000.00	1,520,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	1,961,350.63	2,042,766.92
递延收益	85,000,000.00	85,000,000.00
递延所得税负债	1,222,223.36	-
其他非流动负债	13,309,416.45	13,459,416.45
非流动负债合计	106,316,388.75	107,218,258.73
负债合计	249,119,264.93	316,324,892.20
所有者权益（或股东权益）：
股本	200,000,001.00	79,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	114,550,674.44	234,569,575.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,624,698.73	25,624,698.73
一般风险准备
未分配利润	244,878,898.46	244,791,696.66
归属于母公司所有者权益合计	585,054,272.63	584,605,970.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	585,054,272.63	584,605,970.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	834,173,537.56	900,930,863.03

法定代表人：何继盛 主管会计工作负责人：崔鹏洋 会计机构负责人：陈政军

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	381,228,295.03	264,326,514.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	79,456,399.77	309,190,763.30
应收款项融资		4,932,324.00
预付款项	47,020,613.40	12,090,161.73
其他应收款	2,181,093.26	1,484,055.62

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	126,862,986.63	118,942,940.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,373,790.82	153,919.81
流动资产合计	652,123,178.91	711,120,679.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,113,769.13	5,102,834.36
在建工程	8,943,514.02	7,518,090.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,691,450.26	5,897,823.22
无形资产	9,747,094.22	9,628,274.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,640,957.90
递延所得税资产	1,623,211.63	670,447.03
其他非流动资产	1,189,741.52	954,706.98
非流动资产合计	89,949,738.68	79,772,177.32
资产总计	742,072,917.59	790,892,856.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	163,378,048.57	151,718,321.39
预收款项
合同负债	50,947,298.76	64,845,800.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	7,037,500.00	9,300,000.00
应交税费	218,433.86	25,212,618.15
其他应付款		105.66
其中：应付利息

应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,771,852.66	1,711,879.12
其他流动负债	1,050,123.89	54,975.57
流动负债合计	224,403,257.74	252,843,700.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,303,398.31	4,639,884.88
长期应付款	1,520,000.00	1,520,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	8,096.18	142,224.35
递延收益
递延所得税负债	884,673.48
其他非流动负债	13,309,416.45	13,459,416.45
非流动负债合计	19,025,584.42	19,761,525.68
负债合计	243,428,842.16	272,605,225.85
所有者权益（或股东权益）：
股本	200,000,001.00	79,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	114,550,674.44	234,569,575.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,624,698.73	25,624,698.73
一般风险准备
未分配利润	158,468,701.26	178,473,356.42
所有者权益（或股东权益）合计	498,644,075.43	518,287,630.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,072,917.59	790,892,856.44

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	247,737,681.92	159,033,612.02
其中：营业收入	247,737,681.92	159,033,612.02
利息收入
已赚保费

手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,345,695.19	150,007,697.81
其中：营业成本	154,764,067.99	98,317,372.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,800,108.76	2,030,682.86
销售费用	14,620,040.80	7,362,919.62
管理费用	15,350,407.25	12,626,074.51
研发费用	48,882,153.95	32,351,470.99
财务费用	-6,071,083.56	-2,680,822.96
其中：利息费用	232,521.56	298,846.730
利息收入	6,306,363.84	2,988,255.600
加：其他收益	9,550,203.54	9,285,968.76
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,023,123.37	338,035.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,803.81	223,671.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,958,870.71	18,873,589.63
加：营业外收入	3,393,840.94	174,002.22
减：营业外支出	14,622.96	127,934.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,338,088.69	18,919,657.45
减：所得税费用	2,320,496.14	7,998,246.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,017,592.55	10,921,411.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,017,592.55	10,921,411.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）	24,017,592.55	10,921,411.09

（未完）