[三季报]誉衡药业(002437):2023年三季度报告
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时间:2023年10月26日 21:33:52 中财网 |
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原标题: 誉衡药业:2023年三季度报告
证券代码:002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号:2023-088 哈尔滨 誉衡药业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 619,345,304.22 | -24.05% | 2,052,008,504.70 | -15.03% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 195,374,522.60 | 5,940.70% | 223,623,549.85 | 642.82% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 18,007,359.46 | 214.47% | 44,781,056.17 | 38.37% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | — | — | 307,140,544.55 | 14.55% | 基本每股收益(元/股) | 0.0888 | 5,820.00% | 0.1017 | 642.34% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0888 | 5,820.00% | 0.1017 | 642.34% | 加权平均净资产收益率 | 11.35% | 11.19% | 13.07% | 11.50% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 3,559,331,478.34 | 4,074,185,955.01 | -12.64% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 1,789,805,037.64 | 1,631,237,579.41 | 9.72% | |
注:2023年7-9月,公司归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元,较上年同期增长5,940.70%,主要为报告期内处置
广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)股权产生了1.37亿元投资收益所致。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,198,122,950.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 支付的永续债利息 (元) | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1017 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | 137,476,096.78 | 137,778,642.20 | 主要系本期处置誉衡生物股权
产生投资收益1.37亿 | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 53,783,438.80 | 67,268,668.27 | 主要系本期收到的与收益相关
的政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -2,858,658.94 | -15,573,111.65 | 主要系持有WuXi Healthcare
Ventures II, L.P.、苏州工业
园区原点正则贰号创业投资企
业(有限合伙)等股权投资本
期产生的公允价值变动收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | -54,965.80 | 2,383,606.01 | 主要系应收北京绿色金可生物
技术股份有限公司货物保证金
计提的坏账准备转回 | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -344,940.44 | -126,200.73 | | 减:所得税影响额 | 8,354,969.73 | 10,495,256.44 | | 少数股东权益影响额(税后) | 2,278,837.53 | 2,393,853.98 | | 合计 | 177,367,163.14 | 178,842,493.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 | 2023年9月30日
余额 | 2022年12月31日
余额 | 变动率 | 原因说明 | 交易性金融资产 | 20,050,000.00 | 50,564,399.42 | -60.35% | 主要系本期赎回明毅固盛十号私募基金所
致 | 应收票据 | - | 954,608.52 | -100.00% | 主要系重分类到应收票据的银行承兑汇票
到期兑付所致 | 应收款项融资 | 2,978,399.73 | 7,275,644.81 | -59.06% | 主要系本期收到的重分类到应收账款融资
的银行承兑票据减少所致 | 预付款项 | 15,379,136.21 | 29,482,011.37 | -47.84% | 主要系采购的材料到货入库所致 | 其他应收款 | 153,779,850.69 | 36,530,689.01 | 320.96% | 主要系本期增加应收处置参股公司誉衡生
物股权转让尾款所致 | 其他流动资产 | 7,615,510.65 | 10,918,694.89 | -30.25% | 主要系本期待抵扣增值税进项减少所致 | 长期股权投资 | 67,661,231.10 | 282,143,566.50 | -76.02% | 主要系本期处置持有的参股公司誉衡生物
42.12%股权所致 | 其他权益工具投资 | 78,970,365.70 | 5,081,465.70 | 1454.09% | 主要系本期新增投资南京佰麦生物技术有
限公司(以下简称“南京佰麦”)19%股
权所致 | 在建工程 | 1,091,852.65 | 12,890,348.95 | -91.53% | 主要系本期下属公司山西普德药业有限公
司(以下简称“普德药业”)102车间 23
水针生产线项目及哈尔滨誉衡制药有限公
司口服液提取及制剂项目工程设备转入固
定资产所致 | 开发支出 | 6,763,269.80 | 4,510,548.70 | 49.94% | 主要系本期一致性评价项目研发投入增加
所致 | 长期待摊费用 | 943,396.05 | 5,188,678.95 | -81.82% | 主要系技术服务费逐年摊销所致 | 短期借款 | 800,900,398.08 | 1,454,973,446.30 | -44.95% | 主要系本期偿还银行贷款所致 | 合同负债 | 38,814,602.59 | 83,165,253.43 | -53.33% | 主要系本期预收合同款项下降所致 | 其他流动负债 | 4,720,335.35 | 11,342,684.04 | -58.38% | 主要系本期合同负债下降导致待转销项税
额下降所致 | 长期应付款 | - | 27,624.26 | -100.00% | 主要系本期使用专项应付款购置专项设备
所致 |
2、利润表项目
项目 | 2023年1-9月发
生额 | 2022年1-9月发
生额 | 变动率 | 原因说明 | 其他收益 | 67,251,711.04 | 23,098,747.89 | 191.15% | 主要系本期收到与日常经营相关的政府补助增加
所致 | 投资收益 | 93,187,121.23 | -38,348,224.57 | 343.00% | 主要系本期处置誉衡生物股权产生的投资收益
1.37亿所致 | 公允价值变动收益 | -16,586,728.02 | -27,658,951.36 | 40.03% | 主要系持有WuXi Healthcare Ventures II,
L.P.等股权投资,本期产生的公允价值变动损失
下降所致 | 信用减值损失 | 1,582,853.27 | 3,950,763.12 | -59.94% | 主要系应收北京绿色金可生物技术股份有限公司
货物保证金计提的坏账准备本期转回所致 | 资产减值损失 | -490,192.17 | -3,762,080.74 | 86.97% | 主要系本期部分库存商品及原材料计提存货跌价
准备减少所致 | 资产处置收益 | 493,126.58 | 1,804,879.83 | -72.68% | 主要系本期处置闲置资产所致 | 营业外收入 | 602,985.33 | 243,054.59 | 148.09% | 主要系本期无法支付的保证金转入营业外收入及
处置废品收入所致 |
3、现金流量表项目
项目 | 2023年1-9月发
生额 | 2022年1-9月发
生额 | 变动率 | 原因说明 | 投资活动产生的现金流量净额 | 107,760,628.51 | -234,335,803.03 | 145.99% | 主要系本期收到处置誉衡生物股权转
让定金及第二笔股权转让对价款所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -710,825,934.61 | -80,424,250.09 | -783.85% | 主要系本期偿还银行贷款所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 95,180 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 东源(天津)股权投资
基金管理股份有限公司
-东源投资财富51号私
募证券投资基金 | 其他 | 6.79% | 149,326,597 | 0 | | | 沈臻宇 | 境内自然人 | 5.03% | 110,490,000 | 0 | | | 国泰君安证券股份有限
公司 | 国有法人 | 4.95% | 108,792,000 | 0 | | | YU HENG INTERNATIONAL
INVESTMENTS
CORPORATION | 境外法人 | 2.58% | 56,778,123 | 0 | 冻结 | 56,778,123 | ORIENTAL KEYSTONE
INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1.95% | 42,904,599 | 0 | 冻结 | 42,900,000 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 40,482,483 | 0 | | | 冯正洪 | 境内自然人 | 1.05% | 23,116,500 | 0 | | | 上海方圆达创投资合伙
企业(有限合伙)-方
圆-东方12号私募投资
基金 | 其他 | 0.91% | 20,000,000 | 0 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 17,430,922 | 0 | | | 上海方圆达创投资合伙
企业(有限合伙)-方
圆-东方27号私募投资
基金 | 其他 | 0.69% | 15,190,000 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 东源(天津)股权投资基金管理股份
有限公司-东源投资财富51号私募证
券投资基金 | 149,326,597 | 人民币普通股 | 149,326,597 | | | | 沈臻宇 | 110,490,000 | 人民币普通股 | 110,490,000 | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 108,792,000 | 人民币普通股 | 108,792,000 | | | | YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
CORPORATION | 56,778,123 | 人民币普通股 | 56,778,123 | | | | ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
LIMITED | 42,904,599 | 人民币普通股 | 42,904,599 | | | | 江海证券有限公司 | 40,482,483 | 人民币普通股 | 40,482,483 | | | | 冯正洪 | 23,116,500 | 人民币普通股 | 23,116,500 | | | | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方12号私募投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 17,430,922 | 人民币普通股 | 17,430,922 | | | | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方27号私募投资基金 | 15,190,000 | 人民币普通股 | 15,190,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、沈臻宇、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东
方 12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方 27 号私募投资基金为一致行动关系。
2、 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、 | | | | | |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 构成一致行动关系,由
朱吉满先生控制。
3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、冯正洪通过融资融券业务持有公司股票19,144,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司 2023年 6月 28日召开的第六届董事会第五次会议及 2023年 7月 14日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过了出售誉衡生物 42.12%股权事宜,2023年 8月,誉衡生物已完成本次股权转让的工商变更登记手续,公司不再持有
誉衡生物股权。此外,交易对方青岛普晟普利企业管理中心(有限合伙)已按照 《股权转让协议》约定的时间,将 51%
的股权转让价款即人民币 12,240万元支付至公司账户,并将其持有的誉衡生物全部股权质押给公司,用以担保其剩余股
权转让价款的支付义务。
2、经总经理办公会批准,公司出资 7,388.99万元取得南京佰麦 19%股权,南京佰麦是一家专注于药物研发的中外合资
科技型企业。通过本次投资,公司可借助南京佰麦的技术优势放大公司的医药研发能力,满足公司的战略发展需要。
3、报告期内,公司下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司产品注射用盐酸平阳霉素、普德药业产品盐酸托烷司琼注射液中
选河北省牵头组织的京津冀开展化学药品、生物制剂集中带量采购;普德药业产品注射用甲氨蝶呤中选甘肃省第一批药
品集中带量联动采购。
4、2023年 9月,公司下属公司广州誉东健康制药有限公司荣获广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局颁发的
《广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:哈尔滨 誉衡药业股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 936,716,329.91 | 1,237,742,676.35 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 20,050,000.00 | 50,564,399.42 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 954,608.52 | 应收账款 | 186,717,110.39 | 228,592,478.76 | 应收款项融资 | 2,978,399.73 | 7,275,644.81 | 预付款项 | 15,379,136.21 | 29,482,011.37 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 153,779,850.69 | 36,530,689.01 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 206,401,201.76 | 214,136,350.75 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,615,510.65 | 10,918,694.89 | 流动资产合计 | 1,529,637,539.34 | 1,816,197,553.88 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 67,661,231.10 | 282,143,566.50 | 其他权益工具投资 | 78,970,365.70 | 5,081,465.70 | 其他非流动金融资产 | 152,006,631.53 | 171,021,603.62 | 投资性房地产 | 32,771,880.02 | 33,666,472.05 | 固定资产 | 1,078,397,986.14 | 1,106,544,055.50 | 在建工程 | 1,091,852.65 | 12,890,348.95 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 198,699,858.00 | 221,181,931.51 | 开发支出 | 6,763,269.80 | 4,510,548.70 | 商誉 | 369,032,276.30 | 369,032,276.30 | 长期待摊费用 | 943,396.05 | 5,188,678.95 | 递延所得税资产 | 30,579,073.18 | 33,773,255.05 | 其他非流动资产 | 12,776,118.53 | 12,954,198.30 | 非流动资产合计 | 2,029,693,939.00 | 2,257,988,401.13 | 资产总计 | 3,559,331,478.34 | 4,074,185,955.01 | 流动负债: | | | 短期借款 | 800,900,398.08 | 1,454,973,446.30 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 83,707,642.87 | 75,480,905.39 | 预收款项 | | | 合同负债 | 38,814,602.59 | 83,165,253.43 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 92,401,273.69 | 94,557,948.31 | 应交税费 | 37,432,717.77 | 47,508,326.63 | 其他应付款 | 611,757,771.94 | 569,281,395.52 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 1,226,505.38 | 1,226,505.38 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 4,720,335.35 | 11,342,684.04 | 流动负债合计 | 1,669,734,742.29 | 2,336,309,959.62 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 27,624.26 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 19,218,065.16 | 21,433,237.70 | 递延所得税负债 | 12,281,086.59 | 12,873,916.03 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 31,499,151.75 | 34,334,777.99 | 负债合计 | 1,701,233,894.04 | 2,370,644,737.61 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 404,708,623.37 | 471,126,143.98 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -7,184,073.19 | -8,545,502.18 | 专项储备 | 4,375,197.77 | 4,375,197.77 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -810,217,660.31 | -1,033,841,210.16 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,789,805,037.64 | 1,631,237,579.41 | 少数股东权益 | 68,292,546.66 | 72,303,637.99 | 所有者权益合计 | 1,858,097,584.30 | 1,703,541,217.40 | 负债和所有者权益总计 | 3,559,331,478.34 | 4,074,185,955.01 |
法定代表人:胡晋 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,052,008,504.70 | 2,415,056,804.71 | 其中:营业收入 | 2,052,008,504.70 | 2,415,056,804.71 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,937,036,701.96 | 2,305,590,162.21 | 其中:营业成本 | 438,699,399.49 | 560,885,598.88 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 28,259,443.13 | 30,539,816.36 | 销售费用 | 1,267,346,151.38 | 1,467,501,429.93 | 管理费用 | 115,732,101.81 | 141,324,644.99 | 研发费用 | 60,334,367.38 | 73,535,539.91 | 财务费用 | 26,665,238.77 | 31,803,132.14 | 其中:利息费用 | 34,550,490.05 | 51,490,058.12 | 利息收入 | 13,926,761.19 | 15,150,364.19 | 加:其他收益 | 67,251,711.04 | 23,098,747.89 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 93,187,121.23 | -38,348,224.57 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 91,961,428.26 | -39,844,013.18 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -16,586,728.02 | -27,658,951.36 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 1,582,853.27 | 3,950,763.12 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -490,192.17 | -3,762,080.74 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 493,126.58 | 1,804,879.83 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 260,409,694.67 | 68,551,776.67 | 加:营业外收入 | 602,985.33 | 243,054.59 | 减:营业外支出 | 814,827.17 | 996,289.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 260,197,852.83 | 67,798,541.36 | 减:所得税费用 | 29,136,775.51 | 30,493,074.06 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 231,061,077.32 | 37,305,467.30 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 231,061,077.32 | 37,305,467.30 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 223,623,549.85 | 30,104,826.15 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 7,437,527.47 | 7,200,641.15 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,361,428.99 | 5,764,319.32 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,361,428.99 | 5,764,319.32 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | | 综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 1,361,428.99 | 5,764,319.32 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,361,428.99 | 5,764,319.32 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 232,422,506.31 | 43,069,786.62 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 224,984,978.84 | 35,869,145.47 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 7,437,527.47 | 7,200,641.15 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1017 | 0.0137 | (二)稀释每股收益 | 0.1017 | 0.0137 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:胡晋 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252,027,965.66 | 2,626,310,491.64 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,334,602.84 | 120,460,649.42 | 经营活动现金流入小计 | 2,396,362,568.50 | 2,746,771,141.06 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,177,982.08 | 460,322,408.47 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 326,136,684.62 | 411,788,380.97 | 支付的各项税费 | 211,284,235.08 | 206,503,294.68 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,257,623,122.17 | 1,400,039,183.57 | 经营活动现金流出小计 | 2,089,222,023.95 | 2,478,653,267.69 | 经营活动产生的现金流量净额 | 307,140,544.55 | 268,117,873.37 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 486,700,000.00 | 424,250,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,553,859.18 | 13,998,411.44 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 463,330.84 | 28,200,978.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 732,072.79 | 2,876,240.48 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 494,449,262.81 | 469,325,629.92 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 18,439,957.86 | 19,361,432.95 | 投资支付的现金 | 368,248,676.44 | 684,300,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 386,688,634.30 | 703,661,432.95 | 投资活动产生的现金流量净额 | 107,760,628.51 | -234,335,803.03 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,095,160,000.00 | 1,556,005,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 104,920,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,095,160,000.00 | 1,660,925,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,748,150,000.00 | 1,556,005,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 35,614,276.53 | 58,952,210.09 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 7,300,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,221,658.08 | 126,392,040.00 | 筹资活动现金流出小计 | 1,805,985,934.61 | 1,741,349,250.09 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -710,825,934.61 | -80,424,250.09 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,842,931.27 | 13,466,987.27 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -294,081,830.28 | -33,175,192.48 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,230,621,314.19 | 1,393,510,288.68 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,539,483.91 | 1,360,335,096.20 |
法定代表人:胡晋 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧 (未完)
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