[三季报]大禹生物(871970):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月26日 21:36:12 中财网 |
|
原标题: 大禹生物:2023年三季度报告
山西 大禹生物工程股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 | -0.72% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 | -12.58% | | 资产负债率%（母公司） | 27.06% | 17.24% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.22% | 17.34% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 | 19.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | -153.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -9,568,618.21 | 7,249,562.22 | -231.99% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -516,918.53 | 9,041,300.56 | -105.72% | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 | -124.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -1.84% | 4.22% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -2.80% | 2.61% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 45,908,632.87 | 36,725,823.02 | 25.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -227,008.62 | 3,887,300.91 | -105.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -999,183.30 | 1,961,004.37 | -150.95% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,882,579.48 | 6,928,981.69 | -141.60% | | 基本每股收益（元/股） | -0.002 | 0.07 | -102.86% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.07% | 1.10% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.32% | 0.55% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 24,108,136.44 | -46.56% | 主要系报告期募集资金投入及派发
现金红利所致。 | | 应收票据 | 100,000.00 | -83.33% | 主要系银行承兑汇票在本期到期兑
付所致。 | | 其他应收款 | 16,496.43 | -82.16% | 主要系报告期末西安分公司租房押
金减少所致。 | | 其他流动资产 | 1,147,733.81 | -57.64% | 主要系报告期末待抵扣进项税额减
少所致。 | | 在建工程 | 137,542,382.36 | 51.53% | 主要系募投项目微生态制剂产业化
项目基础建设工程投入增加所致。 | | 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | -57.97% | 主要系预付募投项目固定资产款项
结转在建工程所致。 | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 311.61% | 主要系报告期公司进行2022年年度
权益分派，导致公司流动资金减少，
为满足公司日常经营，短期借款增
加。 | | 合同负债 | 2,633,887.61 | 461.60% | 主要系报告期内公司召开经销商大
会，根据预付货款情况给予参会名
额，并给予一定折扣，导致经销商
预付货款增加。 | | 应交税费 | 96,277.93 | -98.54% | 主要系（1）公司上期享受了相关税
款缓缴政策，本期陆续缴纳所致；
（2）本期销售的饲料类产品占比较
多，饲料类产品免增值税，导致增
值税销项税额减少，另外公司处于
项目建设期，收到的固定资产发票
较多，导致增值税进项税额增加，
最终导致增值税应交税费减少；（3）
报告期公司利润总额为负，应交企
业所得税减少。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业成本 | 85,514,270.98 | 65.86% | 主要系毛利较低的饲料类产品销售
占比增加，毛利较高的添加剂类产
品销售占比减少所致。 | | 税金及附加 | 810,219.72 | -48.75% | 主要系本期缴纳增值税减少导致计
提的附加税减少。 | | 财务费用 | 1,266,936.35 | 206.26% | 主要系短期借款规模增加，导致利
息费用增加。 | | 信用减值损失 | -211,263.03 | -163.95% | 主要系报告期末一年以上的应收账
款增加，公司按照100%计提坏账准
备，导致坏账准备增加。 | | 资产减值损失 | -94,315.73 | -100.00% | 主要系报告期末依据存货成本与可 | | | | | 变现净值孰低原则计提的存货跌价
准备。 | | 资产处置收益 | 299,352.14 | 100.00% | 主要系报告期内处置固定资产所
致。 | | 营业外收入 | 100,294.58 | -93.71% | 主要系报告期内公司收到政府补助
减少所致。 | | 营业外支出 | 503,540.76 | 2,974.79% | 主要系报告期内公司对外捐赠所
致。 | | 净利润 | -6,294,345.42 | -153.65% | 主要系报告期内公司毛利率下滑所
致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -516,918.53 | -105.72% | 主要系报告期购买商品、接受劳务
支付的现金增加所致。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -33,349,200.10 | 58.16% | 主要系报告期购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金减
少所致。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 12,861,343.35 | -88.20% | 主要系上年同期公开发行股票吸收
投资收到的现金金额较大所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 299,352.14 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按 照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,977,851.05 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -425,117.56 | | 非经常性损益合计 | 3,852,085.63 | | 所得税影响数 | 577,812.84 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 3,274,272.79 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 19,709,700 | 35.22% | 32,994,700 | 52,704,400 | 47.33% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | 865,000 | 1.55% | 865,000 | 1,730,000 | 1.55% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 36,250,300 | 64.78% | 22,405,700 | 58,656,000 | 52.67% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 27,808,000 | 49.69% | 27,808,000 | 55,616,000 | 49.94% | | | 董事、监事、高管 | 1,520,000 | 2.72% | 1,520,000 | 3,040,000 | 2.73% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 55,960,000 | - | 55,400,400 | 111,360,400 | - | | | 普通股股东人数 | 11,635 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 闫和平 | 境内自然人 | 26,623,000 | 26,623,000 | 53,246,000 | 47.81% | 53,246,000 | | | 2 | 北京厚纪景桥创业投资有
限公司－宁波梅山保税港
区厚扬天灏股权投资中心
（有限合伙） | 其他 | 5,652,000 | 5,652,000 | 11,304,000 | 10.15% | | 11,304,000 | | 3 | 孙明军 | 境内自然人 | 1,781,000 | 1,896,176 | 3,677,176 | 3.30% | | 3,677,176 | | 4 | 彭水源 | 境内自然人 | 1,185,000 | 1,185,000 | 2,370,000 | 2.13% | 2,370,000 | | | 5 | 王小琴 | 境内自然人 | 504,923 | 1,696,180 | 2,201,103 | 1.98% | | 2,201,103 | | 6 | 任宁波 | 境内自然人 | 600,300 | 600,300 | 1,200,600 | 1.08% | | 1,200,600 | | 7 | 招商银行股份有限公司－
大成北交所两年定期开放
混合型证券投资基金 | 其他 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1.08% | | 1,200,000 | | 8 | 刘泽荣 | 境内自然人 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | 0.84% | | 930,000 | | 9 | 深圳市丹桂顺资产管理有
限公司－丹桂顺之实事求
是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 0.81% | | 900,000 | | 10 | 杨会雷 | 境内自然人 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 0.72% | | 800,000 | | 合计 | - | 38,261,223 | 39,567,656 | 77,828,879 | 69.90% | 55,616,000 | 22,212,879 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
闫和平，彭水源；夫妻关系；
闫和平，任宁波；舅甥关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-011 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-012 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、、日常性关联交易的预计和执行情况：
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 499,824.83
销售产品、商品，提供劳务 8,000,000.00 3,244,799.57
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他（关联方为公司提供担保） 100,000,000.00 28,000,000.00
2、已披露的承诺事项：
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 3,000,000.00 | 499,824.83 | | | 销售产品、商品，提供劳务 | 8,000,000.00 | 3,244,799.57 | | | 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | 其他（关联方为公司提供担保） | 100,000,000.00 | 28,000,000.00 | | | | | |
| 在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
单位：元
资产名称 资产类别 受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
房屋建筑物 固定资产 抵押 91,223,068.85 21.20% 抵押借款
土地使用权 无形资产 抵押 10,119,808.51 2.35% 抵押借款
总计 - - 101,342,877.36 23.55% - | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 91,223,068.85 | 21.20% | 抵押借款 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 10,119,808.51 | 2.35% | 抵押借款 | | | 总计 | - | - | 101,342,877.36 | 23.55% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 24,108,136.44 | 45,112,911.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,000.00 | 600,000.00 | | 应收账款 | 25,611,456.69 | 20,901,640.10 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,506,393.79 | 1,956,092.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,496.43 | 92,483.96 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,064,700.84 | 33,751,160.28 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,147,733.81 | 2,709,645.22 | | 流动资产合计 | 85,554,918.00 | 105,123,933.33 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 163,470,218.45 | 167,657,563.77 | | 在建工程 | 137,542,382.36 | 90,767,241.17 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 24,614,789.88 | 25,306,496.94 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 39,930.85 | 140,131.24 | | 递延所得税资产 | 583,055.06 | 552,133.11 | | 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | 43,769,687.49 | | 非流动资产合计 | 344,646,959.25 | 328,193,253.72 | | 资产总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 17,006,572.23 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 9,319,279.57 | 9,657,591.63 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,633,887.61 | 468,995.52 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,534,890.79 | 11,179,493.10 | | 应交税费 | 96,277.93 | 6,616,218.10 | | 其他应付款 | 395,693.70 | 530,593.34 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 89,980,029.60 | 45,459,463.92 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 | | 负债合计 | 117,097,945.33 | 75,138,629.71 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 111,360,400.00 | 55,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 85,593,738.02 | 140,994,138.02 | | 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 104,406,463.03 | 149,481,088.45 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 313,103,931.92 | 358,178,557.34 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 430,201,877.25 | 433,317,187.05 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 22,667,997.01 | 42,447,207.97 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,000.00 | 600,000.00 | | 应收账款 | 25,548,810.49 | 20,931,574.25 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,501,393.79 | 1,947,673.05 | | 其他应收款 | 553.50 | 81,178.96 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,009,599.24 | 33,751,160.28 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,147,733.81 | 2,709,645.22 | | 流动资产合计 | 83,976,087.84 | 102,468,439.73 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 162,983,411.09 | 167,210,750.89 | | 在建工程 | 137,542,382.36 | 90,767,241.17 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 24,614,789.88 | 25,306,496.94 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 39,930.85 | 140,131.24 | | 递延所得税资产 | 583,055.06 | 552,133.11 | | 其他非流动资产 | 18,396,582.65 | 43,769,687.49 | | 非流动资产合计 | 347,760,151.89 | 331,346,440.84 | | 资产总计 | 431,736,239.73 | 433,814,880.57 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 17,006,572.23 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 9,271,248.57 | 9,597,194.63 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,632,887.61 | 468,995.52 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,326,576.35 | 10,910,490.19 | | 应交税费 | 90,141.01 | 6,615,703.59 | | 其他应付款 | 389,565.50 | 530,593.34 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 89,710,419.04 | 45,129,549.50 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 27,117,915.73 | 29,679,165.79 | | 负债合计 | 116,828,334.77 | 74,808,715.29 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 111,360,400.00 | 55,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 85,593,738.02 | 140,994,138.02 | | 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 106,210,436.07 | 150,308,696.39 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 314,907,904.96 | 359,006,165.28 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 431,736,239.73 | 433,814,880.57 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 | | 其中：营业收入 | 115,156,370.54 | 96,125,595.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 125,215,153.85 | 88,834,774.56 | | 其中：营业成本 | 85,514,270.98 | 51,557,705.19 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 810,219.72 | 1,580,970.68 | | 销售费用 | 14,164,333.56 | 12,833,647.60 | | 管理费用 | 15,709,693.19 | 15,286,763.19 | | 研发费用 | 7,749,700.05 | 7,162,008.50 | | 财务费用 | 1,266,936.35 | 413,679.40 | | 其中：利息费用 | 1,438,493.05 | 580,723.36 | | 利息收入 | 186,844.52 | 179,887.70 | | 加：其他收益 | 3,955,979.67 | 3,694,733.78 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -211,263.03 | 330,336.49 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,315.73 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 299,352.14 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,109,030.26 | 11,315,891.64 | | 加：营业外收入 | 100,294.58 | 1,594,530.94 | | 减：营业外支出 | 503,540.76 | 16,376.42 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,512,276.44 | 12,894,046.16 | | 减：所得税费用 | -217,931.02 | 1,162,528.89 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 | | | | 填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -6,294,345.42 | 11,731,517.27 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 |
（未完）
|
|
