[三季报]滨江集团(002244):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 21:43:16 中财网

原标题:滨江集团:2023年三季度报告

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2023-072 杭州滨江房产集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 本报告期上年同期 本报告期比上 年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入(元)19,364,064,234.179,178,132,435.519,178,132,435.51110.98%46,392,607,416.5619,867,974,405.8019,867,974,405.80133.50%
归属于上市公司股 东的净利润(元)836,037,245.82772,001,283.39771,353,424.168.39%2,472,579,304.722,056,430,355.482,056,609,549.7920.23%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)825,153,930.36740,547,323.86739,899,464.6311.52%2,440,028,634.332,022,502,880.912,022,682,075.2220.63%
经营活动产生的现 金流量净额(元)27,895,247,297.293,025,018,929.483,025,018,929.48822.15%
基本每股收益(元/ 股)0.260.250.254.00%0.790.660.6619.70%
稀释每股收益(元/ 股)0.260.250.254.00%0.790.660.6619.70%
加权平均净资产收 益率3.26%3.46%3.46%-0.20%9.98%9.52%9.52%0.46%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减    
  调整前调整后调整后    
总资产(元)305,253,759,395.40276,176,043,009.52276,202,697,992.4110.52%    
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)25,236,667,156.0423,534,759,502.6223,528,538,180.547.26%    
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1
月1日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适
用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳
税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财
务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-210,728.71-398,319.90 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)-142,413.381,350,424.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费26,740,394.0548,694,993.89 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-8,475,002.45-3,055,854.71 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,898,198.10-806,903.28 
其他符合非经常性损益定义的损益项目182,486.86-15,658.30 
减:所得税影响额5,910,911.8513,427,030.81 
少数股东权益影响额(税后)-597,689.04-209,019.50 
合计10,883,315.4632,550,670.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
年初至报告期期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”发生额-15,658.30元系增值税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
本期营业收入较上年同期增长133.50%,主要系本期交付楼盘较上年同期增长; 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长822.15% ,主要系本期销售收到的购房款现金增加且购买商品、接受
劳务支付的现金减少 。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,076报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
杭州滨江投资控股有限公司境内非国有 法人45.41%1,413,012,8720质押66,670,000
戚金兴境内自然人11.94%371,598,600278,698,950  
朱慧明境内自然人3.22%100,260,800100,260,800  
莫建华境内自然人3.22%100,260,80075,195,600  
香港中央结算有限公司境外法人1.94%60,381,9720  
中国工商银行股份有限公司 -富国天惠精选成长混合型 证券投资基金(LOF)其他1.38%43,000,2530  
珠海阿巴马资产管理有限公 司-阿巴马元享红利72号 私募证券投资基金其他1.21%37,600,0000  
中国工商银行股份有限公司 -景顺长城中国回报灵活配 置混合型证券投资基金其他1.19%37,045,0980  
戚加奇境内自然人1.00%31,040,0000  
珠海阿巴马资产管理有限公 司-阿巴马元享红利74号 私募证券投资基金其他0.93%28,950,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
杭州滨江投资控股有限公司1,413,012,872人民币普通股1,413,012,872   
戚金兴92,899,650人民币普通股92,899,650   
香港中央结算有限公司60,381,972人民币普通股60,381,972   
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选 成长混合型证券投资基金(LOF)43,000,253人民币普通股43,000,253   
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享 红利72号私募证券投资基金37,600,000人民币普通股37,600,000   
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国 回报灵活配置混合型证券投资基金37,045,098人民币普通股37,045,098   
戚加奇31,040,000人民币普通股31,040,000   
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享 红利74号私募证券投资基金28,950,000人民币普通股28,950,000   
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享 红利71号私募证券投资基金28,880,000人民币普通股28,880,000   
中央汇金资产管理有限责任公司28,450,600人民币普通股28,450,600   
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴先生、戚加奇先生、珠海阿巴 马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金、珠 海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基 金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券 投资基金存在一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资 基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37600000股公司股票,持股比例1.21%;     

 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资 基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28950000股公司股票,持股比例0.93%; 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资 基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28880000股公司股票,持股比例0.93%。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期主要会计科目变动的情况及原因
单位:元

合并资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动情况变动原因
交易性金融资产110,308,820.3483,605,950.2731.94%系本期购买理财产品增加
其他应收款41,216,913,645.2530,362,147,988.9735.75%系本期已确定盈利的项目公司对其股东的 财务资助款增加
其他流动资产15,700,507,305.7310,716,726,999.1246.50%系本期支付相关税费及代销佣金增加
预收款项55,587,137.1042,091,084.1532.06%系预收租金增加
合并利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动情况变动原因
营业收入46,392,607,416.5619,867,974,405.80133.50%系本期交付楼盘较上年同期增长
营业成本39,437,096,712.7816,560,218,810.94138.14%系本期交付楼盘较上年同期增长
税金及附加845,534,527.37327,281,555.35158.35%系本期交付的楼盘较多且部分交付楼盘土 增税负率较高
财务费用426,279,155.85624,439,885.47-31.73%系本期利息收入较上年同期增加
其他收益1,334,765.703,708,440.41-64.01%系本期收到的政府补助减少
投资收益428,331,943.811,585,174,866.45-72.98%系本期对联合营企业的投资收益较上年同 期减少
信用减值损失-154,996,387.21-240,354,751.1735.51%系本期计提坏账准备较上年同期减少
资产处置收益-398,319.90-179,123.45-122.37%系本期处置资产损失较上年同期增加
所得税费用1,330,202,104.57521,843,296.13154.90%系本期应纳税所得额较上年同期增长
合并现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动情况变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金78,403,310,413.3658,572,236,355.5333.86%系本期销售收到的购房款现金增加
收到其他与经营活动有关 的现221,856,380.03956,145,201.27-76.80%系本期收回大额政府保证金减少
支付其他与经营活动有关 的现金1,416,007,058.76965,628,640.3146.64%系本期支付的期间费用及押金、保证金增 加
经营活动产生的现金流量 净额27,895,247,297.293,025,018,929.48822.15%系本期销售收到的购房款现金增加且购买 商品、接受劳务支付的现金减少
收回投资收到的现金65,148,765.4246,554,875.7739.94%系本期收回联营企业投资款增加
收到其他与投资活动有关 的现金5,707,992,266.453,271,100,541.7174.50%系本期收回拆借款及利息增加
投资支付的现金4,196,127,596.446,485,720,740.41-35.30%系本期对联营企业的投资减少
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额231,488,652.602,676,016,021.05-91.35%系本期为取得子公司而支付的现金减少
投资活动产生的现金流量 净额-15,693,781,469.36-25,560,875,262.7738.60%系投资支付的现金、取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额减少
收到其他与筹资活动有关 的现金4,894,018,674.4014,047,810,655.15-65.16%系本期收到的拆借款减少
 33,114,313,208.3620,015,408,187.9065.44% 
筹资活动产生的现金流量 净额-6,618,949,517.5923,306,422,255.12-128.40%系本期偿还债务支付的现金增加

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金29,916,944,183.7924,327,642,230.57
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产110,308,820.3483,605,950.27
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款515,385,041.09440,770,707.47
应收款项融资  
预付款项30,830,234.716,440,978.82
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款41,216,913,645.2530,362,147,988.97
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货187,892,995,397.89184,409,224,742.18
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,700,507,305.7310,716,726,999.12
流动资产合计275,383,884,628.80250,346,559,597.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资17,907,526,744.3814,297,642,205.95
其他权益工具投资1,002,679,924.641,023,394,716.37
其他非流动金融资产865,581,650.77877,799,239.00
投资性房地产7,169,921,244.296,946,178,293.63
固定资产712,485,243.08581,617,351.06
在建工程55,801,617.17 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产121,514,070.64131,083,271.68
无形资产117,791,176.54136,599,514.65
开发支出  
商誉593,092.34593,092.34
长期待摊费用48,468,807.2251,497,762.35
递延所得税资产1,866,439,420.271,809,732,947.98
其他非流动资产1,071,775.26 
非流动资产合计29,869,874,766.6025,856,138,395.01
资产总计305,253,759,395.40276,202,697,992.41
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款4,631,898,122.423,699,148,143.32
预收款项55,587,137.1042,091,084.15
合同负债155,191,299,788.78130,361,547,012.64
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,891,806.77134,306,276.42
应交税费918,380,252.141,130,620,866.63
其他应付款27,345,395,431.3321,975,280,313.01
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,309,215,776.4112,878,706,507.48
其他流动负债16,319,680,132.9513,499,670,042.02
流动负债合计213,791,348,447.90183,721,370,245.67
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款26,282,536,124.4034,949,888,013.64
应付债券3,009,626,092.503,994,700,426.92
其中:优先股  
永续债  
租赁负债94,115,176.8298,865,568.13
长期应付款594,862,089.15574,727,407.21
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债177,521,866.57152,530,976.20
其他非流动负债  
非流动负债合计30,158,661,349.4439,770,712,392.10
负债合计243,950,009,797.34223,492,082,637.77
所有者权益:  
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,095,116,827.092,099,557,359.75
减:库存股  
其他综合收益-215,530,957.58-218,707,283.87
专项储备  
盈余公积1,516,302,211.021,516,302,211.02
一般风险准备  
未分配利润18,729,335,185.5117,019,942,003.64
归属于母公司所有者权益合计25,236,667,156.0423,528,538,180.54
少数股东权益36,067,082,442.0229,182,077,174.10
所有者权益合计61,303,749,598.0652,710,615,354.64
负债和所有者权益总计305,253,759,395.40276,202,697,992.41
法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入46,392,607,416.5619,867,974,405.80
其中:营业收入46,392,607,416.5619,867,974,405.80
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本41,764,753,991.8818,366,763,583.56
其中:营业成本39,437,096,712.7816,560,218,810.94
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加845,534,527.37327,281,555.35
销售费用611,393,591.43486,904,711.17
管理费用444,450,004.45367,918,620.63
研发费用  
财务费用426,279,155.85624,439,885.47
其中:利息费用551,966,081.73667,439,667.84
利息收入160,156,031.0475,264,893.65
加:其他收益1,334,765.703,708,440.41
投资收益(损失以“-”号填 列)428,331,943.811,585,174,866.45
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益369,312,147.321,544,902,643.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-10,046,148.64-11,118,776.52
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-154,996,387.21-240,354,751.17
资产减值损失(损失以“-”号-624,719,500.84 
填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-398,319.90-179,123.45
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)4,267,359,777.602,838,441,477.96
加:营业外收入9,142,613.517,464,680.17
减:营业外支出9,949,516.8012,886,603.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)4,266,552,874.312,833,019,554.33
减:所得税费用1,330,202,104.57521,843,296.13
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)2,936,350,769.742,311,176,258.20
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)2,936,350,769.742,311,176,258.20
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)2,472,579,304.722,056,609,549.79
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)463,771,465.02254,566,708.41
六、其他综合收益的税后净额18,134,793.54-23,506,182.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额17,851,175.94-26,707,245.18
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益8,302,037.08-36,493,986.59
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动8,302,037.08-36,493,986.59
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益9,549,138.869,786,741.41
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额9,549,138.869,786,741.41
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额283,617.603,201,062.84
七、综合收益总额2,954,485,563.282,287,670,075.86
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额2,490,430,480.662,029,902,304.61
(二)归属于少数股东的综合收益 总额464,055,082.62257,767,771.25
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.790.66
(二)稀释每股收益0.790.66
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金78,403,310,413.3658,572,236,355.53
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金221,856,380.03956,145,201.27
经营活动现金流入小计78,625,166,793.3959,528,381,556.80
购买商品、接受劳务支付的现金40,581,260,494.0348,605,091,068.83
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金559,288,327.31476,415,467.35
支付的各项税费8,173,363,616.006,456,227,450.83
支付其他与经营活动有关的现金1,416,007,058.76965,628,640.31
经营活动现金流出小计50,729,919,496.1056,503,362,627.32
经营活动产生的现金流量净额27,895,247,297.293,025,018,929.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金65,148,765.4246,554,875.77
取得投资收益收到的现金39,592,700.7478,089,991.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额117,379.111,133,354,081.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金5,707,992,266.453,271,100,541.71
投资活动现金流入小计5,812,851,111.724,529,099,491.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金90,358,466.1991,501,831.44
投资支付的现金4,196,127,596.446,485,720,740.41
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额231,488,652.602,676,016,021.05
支付其他与投资活动有关的现金16,988,657,865.8520,836,736,161.09
投资活动现金流出小计21,506,632,581.0830,089,974,753.99
投资活动产生的现金流量净额-15,693,781,469.36-25,560,875,262.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金7,721,501,590.5110,766,664,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金7,721,501,590.5110,766,664,350.00
取得借款收到的现金21,014,541,222.5526,790,435,937.35
收到其他与筹资活动有关的现金4,894,018,674.4014,047,810,655.15
筹资活动现金流入小计33,630,061,487.4651,604,910,942.50
偿还债务支付的现金33,114,313,208.3620,015,408,187.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,310,846,666.571,965,257,550.11
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润9,402,172.50 
支付其他与筹资活动有关的现金4,823,851,130.126,317,822,949.37
筹资活动现金流出小计40,249,011,005.0528,298,488,687.38
筹资活动产生的现金流量净额-6,618,949,517.5923,306,422,255.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响9,832,756.4613,507,856.59
五、现金及现金等价物净增加额5,592,349,066.80784,073,778.42
加:期初现金及现金等价物余额24,277,866,036.7221,097,016,422.29
六、期末现金及现金等价物余额29,870,215,103.5221,881,090,200.71
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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