[三季报]京威股份(002662):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 21:53:31 中财网
原标题:京威股份:2023年三季度报告

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-045 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）951,792,868.73-6.15%2,621,787,581.841.06%
归属于上市公司股东的净利润 （元）165,018,068.123.30%347,916,180.238.75%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）163,483,139.481.79%334,814,635.315.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——503,631,146.05-7.00%
基本每股收益（元/股）0.110.00%0.239.52%
稀释每股收益（元/股）0.110.00%0.239.52%
加权平均净资产收益率4.15%-0.40%8.97%-0.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,016,749,406.744,895,389,095.632.48%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）3,948,118,275.423,705,202,095.196.56%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）-765,016.191,927,078.11处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,492,208.6610,887,419.97　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益12,952.0028,118.67　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　1,517,274.19收回已计提减值的应 收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出577,597.201,609,301.17　
减：所得税影响额782,813.032,867,647.19　
合计1,534,928.6413,101,544.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目名称年初至报告期 金额/期末金额 （万元）上年同期金额 /上年期末金额 （万元）同比变 动变动原因
其他应收款2,306.343,861.16-40.27%本报告期末其他应收款减少，主要系清关保证金及 代垫运费已收回所致。
其他流动资产1,119.781,633.84-31.46%本报告期末其他流动资产减少，主要系上年期末预 缴企业所得税已退税所致。
无形资产46,360.6232,647.1142.01%本报告期末无形资产增加，主要系新增土地使用权 所致。
其他非流动资 产6,327.232,206.00186.82%本报告期末其他非流动资产增加，主要系预付设备 款增加所致。
应交税费4,169.912,583.3061.42%本报告期末应交税费增加，主要系上年期末无锡威 卡威新获高新企业认定对企业所得税的影响所致。
递延收益3,627.591,998.1781.55%本报告期末递延收益增加，主要系增加固定资产投 资项目政府补助所致。
管理费用10,722.687,861.3836.40%本报告期管理费用增加，主要系员工薪酬增加、资 产折旧增加所致。
财务费用702.701,103.30-36.31%本报告期财务费用减少，主要系本期融资规模下 降、利息费用减少所致。
其他收益1,110.12829.5033.83%本报告期其他收益增加，主要系政府补助增加所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,053报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京中环投资 管理有限公司境内非国有法 人30.40%456,000,000　质押306,000,000
德国威卡威股 份有限公司境外法人11.62%174,367,772　　　
龚斌境内自然人2.19%32,840,000　质押27,000,000
香港中央结算 有限公司境外法人1.57%23,536,397　　　
宁波惠联投资 控股有限公司境内非国有法 人1.08%16,250,000　质押16,250,000
上海华德信息 咨询有限公司境内非国有法 人0.91%13,700,000　　　
陆秋燕境内自然人0.90%13,549,200　　　
金益鸣境内自然人0.77%11,500,000　　　
张素芬境内自然人0.63%9,520,000　　　
中国银行股份 有限公司－招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金其他0.60%9,033,100　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京中环投资管理有限公司456,000,000人民币普通股456,000,000　　　
德国威卡威股份有限公司174,367,772人民币普通股174,367,772　　　
龚斌32,840,000人民币普通股32,840,000　　　
香港中央结算有限公司23,536,397人民币普通股23,536,397　　　
宁波惠联投资控股有限公司16,250,000人民币普通股16,250,000　　　
上海华德信息咨询有限公司13,700,000人民币普通股13,700,000　　　
陆秋燕13,549,200人民币普通股13,549,200　　　
金益鸣11,500,000人民币普通股11,500,000　　　
张素芬9,520,000人民币普通股9,520,000　　　
中国银行股份有限公司－招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金9,033,100人民币普通股9,033,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明宁波惠联投资控股有限公司与龚斌为一致行动人，除此之外，未知 上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东龚斌持有公司股份3,284万股，其中信用证券账户持有583.75 万股；股东陆秋燕持有公司股份1,354.92万股，其中信用证券账户 持有1,354.92万股；股东金益鸣持有公司股份1,150万股，其中信 用证券账户持有1,150万股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金391,696,591.75326,584,514.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　30,073,750.00
衍生金融资产　　
应收票据228,530,850.55136,396,929.53
应收账款721,373,188.03798,620,065.77
应收款项融资46,529,617.5718,760,248.51
预付款项89,113,431.8461,180,426.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,063,404.8338,611,640.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货557,001,180.93644,062,645.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,197,786.0016,338,414.96
流动资产合计2,068,506,051.502,070,628,635.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资339,085,948.39332,211,266.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产79,740,063.8792,240,184.07
固定资产1,767,006,378.321,855,135,562.37
在建工程219,533,599.92183,434,822.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产463,606,167.08326,471,104.53
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　39,523.18
递延所得税资产15,998,895.0413,168,042.04
其他非流动资产63,272,302.6222,059,954.65
非流动资产合计2,948,243,355.242,824,760,460.16
资产总计5,016,749,406.744,895,389,095.63
流动负债：　　
短期借款400,291,666.67410,269,881.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据55,585,695.4748,670,620.53
应付账款431,694,322.07588,649,984.79
预收款项117,274.99124,370.99
合同负债55,712,180.3643,982,070.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,866,398.6842,803,544.02
应交税费41,699,105.5325,833,042.91
其他应付款3,175,959.255,187,795.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债409,268.65485,183.16
流动负债合计1,028,551,871.671,166,006,494.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益36,275,872.3219,981,728.82
递延所得税负债3,803,387.334,198,777.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计40,079,259.6524,180,505.94
负债合计1,068,631,131.321,190,187,000.44
所有者权益：　　
股本1,500,000,000.001,500,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,684,481,587.691,684,481,587.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积394,236,241.36394,236,241.36
一般风险准备　　
未分配利润369,400,446.37126,484,266.14
归属于母公司所有者权益合计3,948,118,275.423,705,202,095.19
少数股东权益　　
所有者权益合计3,948,118,275.423,705,202,095.19
负债和所有者权益总计5,016,749,406.744,895,389,095.63
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：温婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,621,787,581.842,594,161,594.65
其中：营业收入2,621,787,581.842,594,161,594.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,281,276,077.872,259,453,957.69
其中：营业成本1,870,618,032.711,889,006,512.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加33,792,702.5130,108,339.84
销售费用90,719,297.0570,791,665.31
管理费用107,226,800.7678,613,833.95
研发费用171,892,257.10179,900,575.93
财务费用7,026,987.7411,033,030.37
其中：利息费用10,476,821.7216,205,741.70
利息收入3,040,090.103,231,588.53
加：其他收益11,101,201.988,295,011.34
投资收益（损失以“－”号填 列）62,284,277.4166,517,360.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益62,256,158.7466,517,360.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-671,148.48-4,201,644.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-23,102,793.01-28,174,423.30
资产处置收益（损失以“-”号 填列）3,637,409.72-7,896,205.12
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）393,760,451.59369,247,735.15
加：营业外收入1,460,263.921,496,365.50
减：营业外支出1,775,076.371,445,402.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）393,445,639.14369,298,698.19
减：所得税费用45,529,458.9149,366,695.74
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）347,916,180.23319,932,002.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）347,916,180.23319,932,002.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）347,916,180.23319,932,002.45
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额347,916,180.23319,932,002.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额347,916,180.23319,932,002.45
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.21
（二）稀释每股收益0.230.21
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：温婷婷
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,563,176,494.412,492,154,636.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,912,784.487,834,192.19
收到其他与经营活动有关的现金30,700,320.4711,897,917.25
经营活动现金流入小计2,597,789,599.362,511,886,745.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,119,039,219.211,077,721,891.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金650,813,719.95621,962,140.36
支付的各项税费212,828,138.29190,409,947.97
支付其他与经营活动有关的现金111,477,375.8680,249,908.36
经营活动现金流出小计2,094,158,453.311,970,343,887.87
经营活动产生的现金流量净额503,631,146.05541,542,858.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金108,995,510.002,000,000.00
取得投资收益收到的现金50,101,868.6780,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额48,793,409.284,511,399.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计207,890,787.9586,511,399.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金433,214,053.12250,001,999.64
投资支付的现金75,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计508,214,053.12250,001,999.64
投资活动产生的现金流量净额-300,323,265.17-163,490,599.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金400,000,000.00434,973,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计400,000,000.00434,973,000.00
偿还债务支付的现金410,010,000.00600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金114,491,722.8815,661,644.54
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金59,252.806,701,186.75
筹资活动现金流出小计524,560,975.68622,362,831.29
筹资活动产生的现金流量净额-124,560,975.68-187,389,831.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响369,419.79563,443.74
五、现金及现金等价物净增加额79,116,324.99191,225,870.65
加：期初现金及现金等价物余额299,376,646.96211,929,371.20
六、期末现金及现金等价物余额378,492,971.95403,155,241.85
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2023年10月27日

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