[三季报]七彩化学(300758):2023年三季度报告
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时间:2023年10月26日 22:03:24 中财网 |
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原标题: 七彩化学:2023年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期
末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | 营业收入(元) | 317,704,246.53 | 7.14% | 889,328,858.88 | -4.34% | 归属于上市公司股东的净
利润(元) | 7,963,724.96 | 407.01% | -3,878,833.99 | -116.80% | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) | 5,666,089.74 | 337.38% | -16,078,723.24 | -171.78% | 经营活动产生的现金流量
净额(元) | -- | -- | -11,998,424.79 | -131.87% | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 300.00% | -0.01 | -116.67% | 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 300.00% | -0.01 | -116.67% |
加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.64% | -0.24% | -1.63% | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 3,182,454,364.03 | 3,009,448,078.40 | 5.75% | | 归属于上市公司股东的所
有者权益(元) | 1,586,643,939.33 | 1,587,490,214.36 | -0.05% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期
末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
冲销部分) | -12,485.18 | -249,772.03 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) | 1,903,593.72 | 3,527,457.38 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,035,474.73 | 11,290,393.44 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,340.85 | -376,918.43 | | 减:所得税影响额 | 452,494.76 | 2,216,838.80 | | 少数股东权益影响额(税后) | -887.56 | -225,567.69 | | 合计 | 2,297,635.22 | 12,199,889.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因说明
项 目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 变动比例 | 变动原因 | 货币资金 | 286,930,623.01 | 541,171,005.61 | -46.98% | 主要系本期支付投资款和购建 |
| | | | 长期资产增加所致 | 预付款项 | 36,227,645.17 | 26,656,708.74 | 35.90% | 主要系本期预付材料款和能源
款增加所致 | 其他流动资产 | 11,854,344.88 | 9,034,737.44 | 31.21% | 主要系本期子公司待抵扣进项
税增加所致 | 长期应收款 | 1,681,057.57 | | 100.00% | 主要系本期新增融资性售后回
租保证金所致 | 长期股权投资 | 192,874,626.32 | 35,766,220.36 | 439.26% | 主要系本期新增对联营企业美
彩新材投资所致 | 其他非流动金融资产 | 131,503,505.14 | 60,421,153.98 | 117.64% | 主要系本期新增星空钠电投资
所致 | 在建工程 | 296,898,184.69 | 150,118,608.80 | 97.78% | 主要系本期新建项目投资增加
所致 | 无形资产 | 268,096,077.33 | 167,074,472.81 | 60.47% | 主要系本期控股子公司少数股
东完成专利出资和子公司土地
使用权增加所致 | 递延所得税资产 | 55,657,730.82 | 36,400,365.34 | 52.90% | 主要系本期研发费用加计扣除
带来可抵扣亏损增加所致 | 应付票据 | 23,359,274.00 | 48,768,876.99 | -52.10% | 主要系本期支付到期应付票
据,余额减少所致 | 合同负债 | 8,024,729.53 | 5,592,739.90 | 43.48% | 主要系本期预收货款增加所致 | 应付职工薪酬 | 3,993,270.05 | 21,288,706.36 | -81.24% | 主要系本期支付上年末奖金所
致 | 应交税费 | 8,188,911.90 | 15,178,820.51 | -46.05% | 主要系上年延缓缴纳的增值税
和企业所得税在本期支付所致 | 其他应付款 | 31,162,230.49 | 47,848,853.63 | -34.87% | 主要系本期支付未解锁的限制
性股票回购款所致 | 一年内到期的非流动
负债 | 214,878,163.19 | 30,028,121.60 | 615.59% | 主要系本期一年内到期的长期
借款增加所致 | 长期应付款 | 175,417,221.49 | | 100.00% | 主要系报告期内本期对联营企
业美彩新材的投资,根据公司
章程明确约定认缴出资的时间
和金额,公司按认缴比例享有
股东权利,同时确认长期股权
投资和长期应付款,导致长期
应付款增加所致。 | 专项储备 | 5,901,195.58 | 2,934,631.39 | 101.09% | 主要系本期安全生产费计提增
加所致 |
2、利润表项目变动的情况及原因说明
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | 财务费用 | 25,796,821.55 | 9,496,264.66 | 171.65% | 主要系长期借款增加,利息支出增加所
致 | 投资收益 | 8,710,041.44 | 3,751,958.79 | 132.15% | 主要系本期处置联营企业鞍山辉虹确认
的投资收益增加所致 | 公允价值变动收
益 | 1,082,351.16 | -3,162,005.97 | 134.23% | 主要系本期对分宜川流长桉确认公允价
值变动收益所致 | 信用减值损失 | -662,272.36 | 364,863.58 | 281.51% | 主要系应收款项增加,信用减值损失增
加所致 | 资产减值损失 | -10,756,983.95 | 151,198.57 | 7214.47% | 主要系个别产品账面成本高于可变现净
值,计提存货跌价准备所致 | 资产处置收益 | 72,924.65 | 24,486.70 | -197.81% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致 | 营业外收入 | 420,126.50 | 1,386,644.47 | -69.70% | 主要系上期收到上市奖励资金 100万元
所致 |
| | 4,266,443.69 | -73.75% | | 所得税费用 | -6,974,356.92 | -3,352,214.91 | 108.05% | 主要系本期可抵扣亏损增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,993 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 鞍山惠丰
投资集团
有限公司 | 境内非国有法人 | 21.51% | 87,800,580 | 20,985,480 | 质押 | 37,979,300 | 徐惠祥 | 境内自然人 | 15.49% | 63,226,504 | 63,130,052 | 质押 | 48,220,000 | 臧婕 | 境内自然人 | 7.31% | 29,825,208 | | | | 黄伟汕 | 境内自然人 | 5.86% | 23,929,200 | | | | 王烁凯 | 境内自然人 | 2.34% | 9,535,000 | | | | 淮安银海
企业管理
中心(有
限合伙) | 境内非国有法人 | 2.25% | 9,180,000 | | | | 蔡一一 | 境内自然人 | 2.23% | 9,118,458 | | | | 陈欣新 | 境内自然人 | 1.23% | 5,000,000 | | | | 张朝益 | 境内自然人 | 0.52% | 2,142,000 | | | | 陈玲 | 境内自然人 | 0.50% | 2,050,200 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 鞍山惠丰投资集团有限公司 | 66,815,100 | 人民币普通股 | 21.13 | | | | 臧婕 | 29,825,208 | 人民币普通股 | 9.43 | | | | 黄伟汕 | 23,929,200 | 人民币普通股 | 7.57 | | | | 王烁凯 | 9,535,000 | 人民币普通股 | 3.01 | | | | 淮安银海企业管理中心(有限
合伙) | 9,180,000 | 人民币普通股 | 2.90 | | | | 蔡一一 | 9,118,458 | 人民币普通股 | 2.88 | | | | 陈欣新 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 1.58 | | | | 张朝益 | 2,142,000 | 人民币普通股 | 0.68 | | | | 陈玲 | 2,050,200 | 人民币普通股 | 0.65 | | | | 邵启强 | 1,670,000 | 人民币普通股 | 0.53 | | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资 72.50%、19.25%、8.25%的股
份,三人间接支配公司 21.51%的股份,臧婕直接持有公司 7.31%股份,
徐惠祥直接持有公司 15.49%股份。徐惠祥与臧婕为夫妻关系,徐恕与徐
惠祥为父子关系,三人合计支配公司 44.31%的股权,徐惠祥、臧婕于
2018年 5月签署了《一致行动协议》。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业
务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |
股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除
限售股数 | 本期
增加
限售
股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 鞍山惠丰
投资集团
有限公司 | 20,985,480 | 0 | 0 | 20,985,480 | 再融资 | 再融资限售 20,985,480股解
禁日为 2024年 5月 20日。 | 徐惠祥 | 63,245,794 | 115,742 | 0 | 63,130,052 | 再融资限
售、股权激
励限售股、
高管锁定股 | 再融资限售 62,956,440股解
禁日为 2024年 5月 20日;股
权激励限售股,按《2021年
限制性股票激励计划实施考
核管理办法》执行;高管锁
定股,在任期间所持流通股
份按 75%锁定。 | 于兴春 | 1,514,700 | 55,080 | 0 | 1,459,620 | 高管锁定
股、股权激
励限售股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定;股权激
励限售股股,按《2021年限
制性股票激励计划实施考核
管理办法》执行。 | 王贤丰 | 1,503,225 | 41,310 | 0 | 1,461,915 | 离任锁定、
股权激励限
售股 | 离任锁定 75%;股权激励限
售股股,按《2022年限制性
股票激励计划实施考核管理
办法》执行。 | 齐学博 | 1,459,620 | 55,080 | 0 | 1,404,540 | 高管锁定
股、股权激
励限售股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定;股权激
励限售股股,按《2023年限
制性股票激励计划实施考核
管理办法》执行。 | 王素坤 | 382,500 | 0 | 0 | 382,500 | 高管锁定股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定 | 张志群 | 309,825 | 0 | 0 | 309,825 | 高管锁定股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定 | 乔治 | 826,200 | 50,490 | 0 | 775,710 | 高管锁定
股、股权激
励限售股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定;股权激
励限售股股,按《2023年限
制性股票激励计划实施考核
管理办法》执行。 | 刘志东 | 182,452 | 0 | 0 | 182,452 | 高管锁定股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定 | 李东波 | 17,212 | 0 | 0 | 17,212 | 高管锁定股 | 高管锁定股股,在任期间所
持股份按 75%锁定 | 129人股
权激励 | 3,535,830 | 1,801,575 | 0 | 1,734,255 | 股权激励限
售股 | 按《2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》执
行。 | 合计 | 93,962,838 | 2,119,277 | 0 | 91,843,561 | -- | -- |
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 286,930,623.01 | 541,171,005.61 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 181,371,977.34 | 155,167,140.12 | 应收账款 | 189,596,067.63 | 158,726,122.23 | 应收款项融资 | 22,421,588.32 | 29,965,019.34 | 预付款项 | 36,227,645.17 | 26,656,708.74 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,379,278.88 | 8,122,964.01 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 332,857,510.13 | 379,780,466.10 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,854,344.88 | 9,034,737.44 | 流动资产合计 | 1,067,639,035.36 | 1,308,624,163.59 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 1,681,057.57 | | 长期股权投资 | 192,874,626.32 | 35,766,220.36 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 131,503,505.14 | 60,421,153.98 | 投资性房地产 | 1,633,259.62 | 1,671,144.51 | 固定资产 | 884,627,322.84 | 943,605,275.59 | 在建工程 | 296,898,184.69 | 150,118,608.80 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | |
使用权资产 | 18,665,818.82 | 20,173,478.00 | 无形资产 | 268,096,077.33 | 167,074,472.81 | 开发支出 | | | 商誉 | 151,207,884.05 | 151,207,884.05 | 长期待摊费用 | 36,449,141.28 | 40,912,151.40 | 递延所得税资产 | 55,657,730.82 | 40,626,195.87 | 其他非流动资产 | 75,520,720.19 | 93,473,159.97 | 非流动资产合计 | 2,114,815,328.67 | 1,705,049,745.34 | 资产总计 | 3,182,454,364.03 | 3,013,673,908.93 | 流动负债: | | | 短期借款 | 184,771,253.35 | 234,099,794.48 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 23,359,274.00 | 48,768,876.99 | 应付账款 | 122,210,896.07 | 121,071,142.48 | 预收款项 | | | 合同负债 | 8,024,729.53 | 5,592,739.90 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,993,270.05 | 21,288,706.36 | 应交税费 | 8,188,911.90 | 15,178,820.51 | 其他应付款 | 31,162,230.49 | 47,848,853.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 214,878,163.19 | 30,028,121.60 | 其他流动负债 | 151,878,843.03 | 135,475,713.94 | 流动负债合计 | 748,467,571.61 | 659,352,769.89 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 452,328,939.98 | 590,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 16,495,269.78 | 18,278,415.13 | 长期应付款 | 175,417,221.49 | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 24,185,661.26 | 25,852,010.64 | 递延所得税负债 | 20,378,567.29 | 21,518,714.83 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 688,805,659.80 | 655,649,140.60 | 负债合计 | 1,437,273,231.41 | 1,315,001,910.49 | 所有者权益: | | | 股本 | 408,104,323.00 | 410,237,370.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 806,190,126.66 | 818,019,487.76 | 减:库存股 | 92,562,455.74 | 106,565,269.50 |
其他综合收益 | 205,542.85 | 179,953.74 | 专项储备 | 5,901,195.58 | 2,934,631.39 | 盈余公积 | 77,093,321.55 | 77,093,321.55 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 381,711,885.43 | 385,590,719.42 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,643,939.33 | 1,587,490,214.36 | 少数股东权益 | 158,537,193.29 | 111,181,784.08 | 所有者权益合计 | 1,745,181,132.62 | 1,698,671,998.44 | 负债和所有者权益总计 | 3,182,454,364.03 | 3,013,673,908.93 |
法定代表人:徐惠祥 主管会计工作负责人:徐昊 会计机构负责人:柏丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 889,328,858.88 | 929,683,847.86 | 其中:营业收入 | 889,328,858.88 | 929,683,847.86 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 894,798,963.34 | 900,437,206.12 | 其中:营业成本 | 669,849,060.89 | 678,726,501.50 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 11,135,100.95 | 8,849,309.61 | 销售费用 | 31,952,149.89 | 33,167,226.24 | 管理费用 | 97,665,324.89 | 99,579,569.37 | 研发费用 | 58,400,505.17 | 70,618,334.74 | 财务费用 | 25,796,821.55 | 9,496,264.66 | 其中:利息费用 | 27,040,131.01 | 20,672,963.83 | 利息收入 | 1,748,286.93 | 4,093,887.73 | 加:其他收益 | 3,687,261.50 | 3,356,397.21 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 8,710,041.44 | 3,751,958.79 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,498,000.84 | 177,815.79 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,082,351.16 | -3,162,005.97 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -662,272.36 | 364,863.58 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,756,983.95 | 151,198.57 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 72,924.65 | 24,486.70 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,336,782.02 | 33,733,540.62 |
加:营业外收入 | 420,126.50 | 1,386,644.47 | 减:营业外支出 | 1,119,741.61 | 4,266,443.69 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,036,397.13 | 30,853,741.40 | 减:所得税费用 | -6,974,356.92 | -3,352,214.91 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,937,959.79 | 34,205,956.31 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,937,959.79 | 34,205,956.31 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) | -3,878,833.99 | 23,083,995.09 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,816,793.78 | 11,121,961.22 | 六、其他综合收益的税后净额 | 25,589.11 | 526,899.90 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,589.11 | 526,899.90 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 25,589.11 | 526,899.90 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 25,589.11 | 526,899.90 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,963,548.90 | 34,732,856.21 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,853,244.88 | 23,610,894.99 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,816,793.78 | 11,121,961.22 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.01 | 0.06 | (二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:徐惠祥 主管会计工作负责人:徐昊 会计机构负责人:柏丽 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,450,609.05 | 618,256,339.82 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,187,826.08 | 18,177,064.76 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,338,577.01 | 9,522,128.77 | 经营活动现金流入小计 | 519,977,012.14 | 645,955,533.35 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,876,741.60 | 349,271,678.07 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,287,229.30 | 170,671,683.40 | 支付的各项税费 | 60,858,052.48 | 38,781,221.21 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,953,413.55 | 49,586,033.62 | 经营活动现金流出小计 | 531,975,436.93 | 608,310,616.30 | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,998,424.79 | 37,644,917.05 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,177,066.45 | 4,406,700.53 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 346,136.87 | 290,281.40 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 24,523,203.32 | 4,696,981.93 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,906,014.25 | 111,122,399.22 | 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 2,592,593.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 798,847.23 | 投资活动现金流出小计 | 218,906,014.25 | 114,513,839.45 | 投资活动产生的现金流量净额 | -194,382,810.93 | -109,816,857.52 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 200,290,000.00 | 688,410,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 250,290,000.00 | 688,410,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 232,350,900.00 | 292,300,313.06 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,255,830.66 | 99,820,264.24 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,901,592.61 | 82,497,046.19 | 筹资活动现金流出小计 | 281,508,323.27 | 474,617,623.49 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,218,323.27 | 213,792,376.51 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -478,906.22 | 4,847,926.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,078,465.21 | 146,468,362.96 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,534,378.62 | 298,549,255.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,455,913.41 | 445,017,618.88 |
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