[三季报]泓淋电力(301439):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 22:03:42 中财网

原标题:泓淋电力:2023年三季度报告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-056
威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	661,465,487.56	5.99%	1,892,024,359.65	2.97%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	58,079,885.78	0.98%	156,196,301.82	1.45%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	49,042,100.12	-8.19%	141,274,680.45	-3.74%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-221,098,403.36	-188.53%
基本每股收益（元/ 股）	0.15	-25.00%	0.43	-18.87%
稀释每股收益（元/ 股）	0.15	-25.00%	0.43	-18.87%
加权平均净资产收益 率	2.13%	-4.34%	7.22%	-11.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,655,173,527.95	1,755,342,634.88	108.23%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,745,978,359.53	954,272,774.57	187.76%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	9,530.73	-243,070.95
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,998,797.21	5,433,336.47
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	6,792,299.68	12,535,127.35
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-140,129.32	-142,104.07
减：所得税影响额	1,622,712.64	2,661,667.43
合计	9,037,785.66	14,921,621.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

1.资产负债表主要变动
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	456,926,682.35	115,006,839.44	297.30%	主要系发行新股收到的募集资金款
交易性金融资产	860,172,968.06	-	不适用	主要系本期购买结构性存款
应收票据	26,657,732.94	38,424,472.96	-30.62%	主要系报告期内公司收到信用等级 较低的银行承兑汇票金额减少
应收账款	922,427,708.79	580,759,898.47	58.83%	主要系募集资金到位后，为提高资 金使用效率降低资金使用成本，公 司缩减了应收账款保理等贸易融资 规模
应收款项融资	204,947,382.32	44,613,995.85	359.38%	主要系公司减少票据贴现导致应收 款项融资增加
预付款项	100,055,472.52	29,732,416.16	236.52%	主要系公司预付的材料款增加
其他应收款	2,899,474.89	1,899,394.62	52.65%	主要系员工周转备用金余额较年初 增加
长期股权投资	14,256,951.29	-	不适用	主要系支付投资款
无形资产	80,839,378.49	16,787,510.97	381.54%	主要系公司新增土地使用权所致
递延所得税资产	2,456,053.44	5,056,178.11	-51.42%	主要系报告期可抵扣亏损减少，递 延所得税资产减少
其他非流动资产	3,594,524.22	181,707.70	1878.19%	主要系预付设备工程款
短期借款	-	139,603,165.32	-100.00%	主要系公司偿还银行借款导致
应付票据	585,306,455.46	47,133,169.43	1141.81%	主要为公司支付供应商货款，开具 银行承兑汇票增加导致
应付账款	249,696,315.32	506,644,723.85	-50.72%	主要系公司与铜材供应商的结算方 式调整所致
预收款项	1,171,699.94	1,775,897.29	-34.02%	主要系公司订单交付及时，预收款 减少
	32,188.30	68,902.82	-53.28%
长期借款	44,997,019.00	77,299,003.00	-41.79%	主要系公司偿还银行借款导致
资本公积	1,662,050,862.72	61,610,317.57	2597.68%	主要为公司发行新股的溢价
其他综合收益	-21,738.33	3,773,021.92	-100.58%	主要系外币折算差异减少所致
专项储备	100,681.55	151,911.96	-33.72%	主要为公司按照企业安全生产费用 提取和使用管理办法提取的专项储 备使用增加导致
2.利润表主要变动
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	3,454,666.67	2,121,078.57	62.87%	主要系出口免抵税额增加导致
研发费用	91,608,172.36	69,896,953.43	31.06%	主要系公司持续投入新产品新技术 的研发
其他收益	5,433,336.47	8,664,828.43	-37.29%	主要系收到的政府补助同比减少导 致
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,801,336.40	-7,111,404.47	139.39%	主要系本期票据贴现、保理融资减 少，结构性存款利息增加所致
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	8,172,968.06	-	不适用	主要系购买结构性存款产生预期收 益
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-7,075,311.21	2,018,685.88	-450.49%	主要系本期客户应收账款增加导致
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	-1,249,778.09	-2,455,587.38	49.10%	主要系本期计提的存货跌价较去年 同期减少
所得税费用	7,001,249.50	4,701,702.57	48.91%	主要系报告期内的可抵扣亏损减 少，递延所得税增加
3.现金流量表主要变动
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额	-221,098,403.36	249,736,682.15	-188.53%	主要系公司为提高资金使用效率， 降低资金使用成本，公司报告期内 客户和供应商的结算方式调整导致
投资活动产生的现金流量 净额	-987,145,896.49	-47,088,750.61	-1996.35%	主要系报告期内公司购买的保本浮 动收益型结构性存款增加及支付新 购土地款
筹资活动产生的现金流量 净额	1,541,980,266.27	-235,258,823.72	755.44%	主要系发行新股收到的募集资金

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

40,669

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
威海市明博线缆 科技有限公司	境内非国有 法人	52.91%	205,854,885	205,854,885
重庆协耀商贸有 限公司	境内非国有 法人	7.11%	27,658,045	27,658,045
威海博创股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	5.83%	22,679,598	22,679,598
威海瑞冠股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	2.56%	9,956,897	9,956,897
威海红土创业投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	2.51%	9,751,773	9,751,773
威海瑞创投资中 心（有限合伙）	境内非国有 法人	2.27%	8,850,575	8,850,575
宁波梅山保税港 区世玺驰投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	0.94%	3,656,915	3,656,915
深圳市创新投资 集团有限公司	国有法人	0.88%	3,413,121	3,413,121
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.23%	885,508	0
郑树好	境内自然人	0.08%	320,100	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	885,508	人民币普通股	885,508
郑树好	320,100	人民币普通股	320,100
刘竟成	280,700	人民币普通股	280,700
闵怀龙	263,000	人民币普通股	263,000
陈茂水	250,000	人民币普通股	250,000
曾磊	248,253	人民币普通股	248,253
袁佩良	243,000	人民币普通股	243,000
王云秀	200,000	人民币普通股	200,000
张路	200,000	人民币普通股	200,000
聂建平	193,000	人民币普通股	193,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、威海博创股权投资中心（有限合伙）与威海瑞冠股权投资中心 （有限合伙）、威海瑞创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人均 为杨彦琴，威海博创股权投资中心（有限合伙）与威海瑞冠股权投 资中心（有限合伙）、威海瑞创投资中心（有限合伙）构成一致行 动关系； 2、深圳市创新投资集团有限公司间接持有威海红土基金管理人烟 台红土创业投资管理有限公司100%股权，同时深圳市创新投资集团 有限公司直接持有威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）32.50% 合伙份额。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、公司股东郑树好通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有320,100股，通过普通证券账户持有0股，合计持有 320,100股。 2、公司股东刘竟成通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有240,000股，通过普通证券账户持有40,700股，合 计持有280,700股。 3、公司股东陈茂水通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有250,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有

250,000股。 4、公司股东袁佩良通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有243,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有 243,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
威海市明博线缆 科技有限公司	205,854,885	0	0	205,854,885	首发前限售股	2027年3月17日
重庆协耀商贸有 限公司	27,658,045	0	0	27,658,045	首发前限售股	2024年3月17日
威海博创股权投 资中心（有限合 伙）	22,679,598	0	0	22,679,598	首发前限售股	2024年3月17日
威海瑞冠股权投 资中心（有限合 伙）	9,956,897	0	0	9,956,897	首发前限售股	2024年3月17日
威海红土创业投 资合伙企业（有 限合伙）	9,751,773	0	0	9,751,773	首发前限售股	2024年3月17日
威海瑞创投资中 心（有限合伙）	8,850,575	0	0	8,850,575	首发前限售股	2024年3月17日
宁波梅山保税港 区世玺驰投资合 伙企业（有限合 伙）	3,656,915	0	0	3,656,915	首发前限售股	2024年3月17日
深圳市创新投资 集团有限公司	3,413,121	0	0	3,413,121	首发前限售股	2024年3月17日
网下配售股份	0	5,013,231	5,013,231	0	首发后限售股	已于2023年9月 1 18日解除限售
合计	291,821,809	5,013,231	5,013,231	291,821,809	--	--

注：1 因原上市流通日2023年9月17日为非交易日，故顺延至2023年9月18日。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年8月17日，公司与威海经济技术开发区管理委员会签署了《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，项目主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，计划总投资 10亿元人民币，占地约263.43亩。

具体内容详见公司于2023年7月28日、2023年8月21日、2023年9月26日、2023年10月9〈项目投资合作协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）、《关于公司与威海经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资合作协议〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2023-045）、《关于公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司取得不动产权证书、建设用地规划许可证暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-055）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	456,926,682.35	115,006,839.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	860,172,968.06
衍生金融资产
应收票据	26,657,732.94	38,424,472.96
应收账款	922,427,708.79	580,759,898.47
应收款项融资	204,947,382.32	44,613,995.85
预付款项	100,055,472.52	29,732,416.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,899,474.89	1,899,394.62
其中：应收利息	265,067.22
应收股利
买入返售金融资产
存货	390,481,233.26	360,739,768.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,597,464.87	38,262,411.60
流动资产合计	3,008,166,120.00	1,209,439,197.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,256,951.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	489,900,741.67	457,522,742.68
在建工程	52,806,937.06	62,764,941.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	80,839,378.49	16,787,510.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,152,821.78	3,590,356.89
递延所得税资产	2,456,053.44	5,056,178.11
其他非流动资产	3,594,524.22	181,707.70
非流动资产合计	647,007,407.95	545,903,437.55
资产总计	3,655,173,527.95	1,755,342,634.88
流动负债：
短期借款		139,603,165.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	585,306,455.46	47,133,169.43
应付账款	249,696,315.32	506,644,723.85
预收款项	1,171,699.94	1,775,897.29
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,222,576.41	15,029,262.25
应交税费	4,149,542.92	3,627,632.03
其他应付款	3,189,411.61	3,195,096.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	32,188.30	68,902.82
其他流动负债
流动负债合计	856,768,189.96	717,077,849.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	44,997,019.00	77,299,003.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,704,741.78	1,791,133.41
递延所得税负债	5,486,708.58	4,283,550.16
其他非流动负债
非流动负债合计	52,188,469.36	83,373,686.57
负债合计	908,956,659.32	800,451,535.78
所有者权益：
股本	389,101,809.00	291,821,809.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,662,050,862.72	61,610,317.57
减：库存股
其他综合收益	-21,738.33	3,773,021.92
专项储备	100,681.55	151,911.96
盈余公积	48,683,180.36	48,683,180.36
一般风险准备
未分配利润	646,063,564.23	548,232,533.76
归属于母公司所有者权益合计	2,745,978,359.53	954,272,774.57
少数股东权益	238,509.10	618,324.53
所有者权益合计	2,746,216,868.63	954,891,099.10
负债和所有者权益总计	3,655,173,527.95	1,755,342,634.88

法定代表人：迟少林 主管会计工作负责人：刘晶 会计机构负责人：刘晶 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,892,024,359.65	1,837,474,729.49
其中：营业收入	1,892,024,359.65	1,837,474,729.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,736,879,898.99	1,679,323,559.94
其中：营业成本	1,581,083,122.14	1,556,267,207.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,454,666.67	2,121,078.57
销售费用	28,057,079.36	29,395,902.81
管理费用	43,353,369.32	33,434,398.88
研发费用	91,608,172.36	69,896,953.43
财务费用	-10,676,510.86	-11,791,981.38
其中：利息费用	3,343,819.45	11,904,927.13
利息收入	6,840,165.92	192,517.25
加：其他收益	5,433,336.47	8,664,828.43
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,801,336.40	-7,111,404.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-1,540,947.28	-7,111,404.47
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	8,172,968.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,075,311.21	2,018,685.88
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,249,778.09	-2,455,587.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-243,070.95	-195,219.86
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	162,983,941.34	159,072,472.15
加：营业外收入	12,074.00	2,726.66
减：营业外支出	154,178.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	162,841,837.27	159,075,198.81
减：所得税费用	7,001,249.50	4,701,702.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	155,840,587.77	154,373,496.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	155,840,587.77	154,373,496.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	156,196,301.82	153,959,254.20
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-355,714.05	414,242.04
六、其他综合收益的税后净额	-3,818,861.63	-4,528,331.03
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,794,760.25	-4,668,917.60
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,794,760.25	-4,668,917.60
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,794,760.25	-4,668,917.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-24,101.38	140,586.57
七、综合收益总额	152,021,726.14	149,845,165.21
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	152,401,541.57	149,290,336.60
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-379,815.43	554,828.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.43	0.53
（二）稀释每股收益	0.43	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：迟少林 主管会计工作负责人：刘晶 会计机构负责人：刘晶 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,347,456,036.69	1,920,827,642.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	24,850,605.89	56,485,061.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,823,742.31	22,882,812.36
经营活动现金流入小计	1,379,130,384.89	2,000,195,516.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,234,652.97	1,576,090,027.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	141,358,249.34	129,279,144.03
支付的各项税费	-2,891,993.23	2,899,288.41
支付其他与经营活动有关的现金	52,527,879.17	42,190,375.26
经营活动现金流出小计	1,600,228,788.25	1,750,458,834.74
经营活动产生的现金流量净额	-221,098,403.36	249,736,682.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	976,860,000.00
取得投资收益收到的现金	4,362,159.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	648,392.24	133,107.30
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,575,098.70	192,517.25
投资活动现金流入小计	988,445,650.23	325,624.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	132,474,595.43	47,414,375.16
投资支付的现金	1,843,116,951.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,975,591,546.72	47,414,375.16
投资活动产生的现金流量净额	-987,145,896.49	-47,088,750.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,697,720,545.15
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	185,000,000.00	341,676,514.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,882,720,545.15	341,676,514.40
偿还债务支付的现金	277,301,984.00	551,236,673.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	63,438,294.88	25,698,664.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	340,740,278.88	576,935,338.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,541,980,266.27	-235,258,823.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	7,055,696.87	20,079,039.31
五、现金及现金等价物净增加额	340,791,663.29	-12,531,852.87
加：期初现金及现金等价物余额	98,419,005.64	144,064,297.22
六、期末现金及现金等价物余额	439,210,668.93	131,532,444.35

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）