[三季报]中科信息(300678):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 22:07:25 中财网

原标题:中科信息:2023年三季度报告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-078 中科院成都信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	40,626,708.69	-30.45%	196,092,462.66	9.35%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	6,513,335.54	-2.49%	22,181,839.43	5.46%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,624.17	-99.59%	9,245,167.82	20.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-101,759,356.59	-25.21%
基本每股收益（元/ 股）	0.0220	-34.91%	0.0919	-13.63%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0220	-34.91%	0.0919	-13.63%
加权平均净资产收益 率	0.77%	-0.16%	2.64%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	1,063,005,571.10	1,179,034,494.46	-9.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	851,389,716.66	834,950,028.88	1.97%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	6,401,832.86	12,334,420.50
委托他人投资或管理资产的 损益	964,459.45	1,438,783.77
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	100,830.90	1,193,411.91
减：所得税影响额	975,411.84	2,029,944.57
合计	6,491,711.37	12,936,671.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 预付款项较年初余额减少76.14%，系公司预付的采购合同款减少所致； 2. 存货较年初余额增加96.33%，系未完工项目成本增加所致；
3. 合同资产较年初余额减少83.69%，主要系客户履约，向公司支付合同价款所致； 4. 短期借款较年初余额减少100.00%，系归还银行借款所致；
5. 应付账款较年初余额减少 84.36%，主要系业务量增加且同时满足项目进度而加大了项目采购付款力度所致；
6. 应付职工薪酬较年初余额减少78.90%，系发放上年员工绩效所致； 7. 应交税费较年初余额减少76.80%，系支付上一年年末计提的税费所致； 8. 合同负债较年初余额增加145.87%，系本年未完工项目预收项目款增加所致； 9. 预计负债较年初余额减少74.65%，系冲销预提的产品质量保证金所致； 10. 股本较年初余额增加50.00%，系资本公积转增股本所致；
11. 资本公积较年初余额减少33.23%，系资本公积转增股本所致；
12. 税金及附加较上年同期增加180.85%，系本期增值税附加税缴纳金额增加所致； 13. 财务费用较上年同期减少237.54%，系存款利息增加所致；
14. 投资收益较上年同期增加33.44%，系持有债券投资产生投资收益所致； 15. 资产减值损失较上年同期增加627.74%，系存货跌价准备冲回所致； 16. 营业外收入较上年同期增加86.95%，系收到政府补助增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国科学院控 股有限公司	国有法人	30.53%	90,477,651
#王孝安	境内自然人	2.38%	7,050,000
中信证券股份 有限公司	国有法人	2.25%	6,678,565
四川埃德凯森 科技有限公司	境内非国有法 人	2.17%	6,423,274
王晓宇	境内自然人	1.53%	4,545,500
成都中科唯实 仪器有限责任 公司	国有法人	1.14%	3,365,823	3,365,823
付忠良	境内自然人	0.98%	2,902,380	2,176,785
#上海仝励实 业有限公司	境内非国有法 人	0.86%	2,552,728	992,728
中国科学院沈 阳科学仪器股 份有限公司	国有法人	0.80%	2,363,640	2,363,640
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.74%	2,207,959
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国科学院控股有限公司	90,477,651	人民币普通股	90,477,651
#王孝安	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
中信证券股份有限公司	6,678,565	人民币普通股	6,678,565
四川埃德凯森科技有限公司	6,423,274	人民币普通股	6,423,274
王晓宇	4,545,500	人民币普通股	4,545,500
香港中央结算有限公司	2,207,959	人民币普通股	2,207,959
#上海仝励实业有限公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
杨路	755,000	人民币普通股	755,000
付忠良	725,595	人民币普通股	725,595
王晓京	716,568	人民币普通股	716,568

上述股东关联关系或一致行动的说明	成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股 份有限公司为公司第一大股东中国科学院控股有限公司控股的企 业。 除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东王孝安除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,050,000股， 实际合计持有7,050,000股；公司股东上海仝励实业有限公司除通 过普通证券账户持有1,692,728股外，还通过国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有860,000股，实际合计持有 2,552,728股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
成都中科唯实 仪器有限责任 公司	3,365,823	0	0	3,365,823	非公开新股限 售	2025-6-10
中国科学院沈 阳科学仪器股 份有限公司	2,363,640	0	0	2,363,640	非公开新股限 售	2025-6-10
上海仝励实业 有限公司	992,728	0	0	992,728	非公开新股限 售	2024年4月承 诺届满时
付忠良	2,176,785	0	0	2,176,785	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
史志明	560,722	0	0	560,722	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
帅红涛	558,396	0	0	558,396	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
刘小兵	546,750	0	0	546,750	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
钟勇	545,606	0	0	545,606	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
其他高管	718,514	0	0	718,514	高管锁定	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
其他	546,884	0	0	546,884	非公开新股限 售	2024年4月承 诺届满时
合计	12,375,848	0	0	12,375,848	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	309,298,418.09	432,349,836.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00	50,053,424.66
衍生金融资产
应收票据	21,695,750.00	21,828,880.74
应收账款	194,434,422.76	216,147,148.77
应收款项融资
预付款项	13,093,419.36	54,872,773.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,069,795.30	21,563,004.27
其中：应收利息	1,767,344.52
应收股利
买入返售金融资产
存货	233,348,590.34	118,853,196.43
合同资产	9,653,086.79	59,175,506.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	255,683.80	388,701.74
流动资产合计	856,849,166.44	975,232,473.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	130,152,920.13	122,234,520.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	18,826,994.75	19,216,813.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,056,500.03	6,960,573.15
无形资产	26,029,499.14	31,042,380.67
开发支出	4,217,023.42
商誉
长期待摊费用	798,512.89	626,003.37
递延所得税资产	21,074,954.30	23,721,730.00
其他非流动资产
非流动资产合计	206,156,404.66	203,802,021.11
资产总计	1,063,005,571.10	1,179,034,494.46
流动负债：
短期借款		10,011,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	23,599,633.69	150,893,527.71
预收款项
合同负债	144,591,682.98	58,807,544.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,268,151.75	15,488,146.33
应交税费	11,451,597.47	49,359,784.41
其他应付款	20,429,834.31	33,422,860.57
其中：应付利息	11,111.11
应付股利	218,159.93	218,159.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,666,037.22
其他流动负债		12,154,405.39
流动负债合计	203,340,900.20	331,803,417.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,303,654.79	4,956,090.89
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	414,330.81	1,634,469.04
递延收益	3,507,173.66	5,679,038.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,545,159.26	12,589,598.20
负债合计	212,886,059.46	344,393,015.48
所有者权益：
股本	296,386,293.00	197,590,862.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	197,966,703.80	296,500,894.80
减：库存股
其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00
专项储备
盈余公积	37,078,655.59	37,078,655.59
一般风险准备
未分配利润	320,043,064.27	303,864,616.49
归属于母公司所有者权益合计	851,389,716.66	834,950,028.88
少数股东权益	-1,270,205.02	-308,549.90
所有者权益合计	850,119,511.64	834,641,478.98
负债和所有者权益总计	1,063,005,571.10	1,179,034,494.46

法定代表人：史志明 主管会计工作负责人：尹邦明 会计机构负责人：杜立 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,092,462.66	179,331,848.32
其中：营业收入	196,092,462.66	179,331,848.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	212,653,308.97	188,990,719.81
其中：营业成本	140,015,043.89	111,734,471.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,014,942.38	717,439.90
销售费用	29,190,925.82	25,764,678.19
管理费用	24,913,315.47	26,744,318.43
研发费用	18,766,509.79	24,695,641.30
财务费用	-2,247,428.38	-665,829.99
其中：利息费用	376,899.00	49,887.62
利息收入	2,188,854.51	215,372.24
加：其他收益	12,334,420.50	15,082,180.26
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,357,183.59	7,012,298.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	7,918,399.82	7,012,298.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	16,851,691.91	14,525,161.56
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,302,663.52	-436,321.29
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	2,683.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	24,287,796.54	26,524,447.40
加：营业外收入	1,191,028.58	637,080.32
减：营业外支出	300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	25,478,525.12	27,161,527.72
减：所得税费用	4,258,340.81	6,364,995.40
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	21,220,184.31	20,796,532.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	21,220,184.31	20,796,532.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	22,181,839.43	21,033,126.90
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-961,655.12	-236,594.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	21,220,184.31	20,796,532.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	22,181,839.43	21,033,126.90
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-961,655.12	-236,594.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0919	0.1064
（二）稀释每股收益	0.0919	0.1064

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：史志明 主管会计工作负责人：尹邦明 会计机构负责人：杜立 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	371,089,948.96	322,029,414.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	267,416.31	2,370,146.21
收到其他与经营活动有关的现金	36,006,544.74	31,255,409.09
经营活动现金流入小计	407,363,910.01	355,654,970.01
购买商品、接受劳务支付的现金	306,605,646.94	287,233,648.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	89,397,282.67	83,830,505.59
支付的各项税费	39,204,565.64	16,599,072.36
支付其他与经营活动有关的现金	73,915,771.35	49,263,219.34
经营活动现金流出小计	509,123,266.60	436,926,445.38
经营活动产生的现金流量净额	-101,759,356.59	-81,271,475.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,800,000.00
取得投资收益收到的现金		28,665.61
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,828,665.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	683,933.99	2,210,188.36
投资支付的现金		56,703,670.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的	2,000,150.58