[三季报]博济医药(300404):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 22:17:23 中财网

原标题:博济医药:2023年三季度报告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-122
博济医药科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期 末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	126,422,508.85	103,364,118.12	103,364,118.12	22.31%	358,782,705.15	278,428,605.85	278,428,605.85	28.86%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）	5,403,577.08	6,511,452.33	6,492,917.96	-16.78%	23,022,627.61	21,388,377.87	21,403,826.74	7.56%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）	3,930,576.10	4,660,922.91	4,642,388.54	-15.33%	13,647,543.43	8,453,618.82	8,469,067.69	61.15%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）	-	-	-	-	-2,512,208.95	7,941,003.79	7,941,003.79	-131.64%
基本每股收益 （元/股）	0.0146	0.0177	0.0176	-17.05%	0.0624	0.0582	0.0583	7.03%
稀释每股收益 （元/股）	0.0146	0.0177	0.0176	-17.05%	0.0623	0.0582	0.0582	7.04%
加权平均净资 产收益率	0.61%	0.77%	0.77%	-0.16%	2.64%	2.58%	2.58%	0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,364,012,638.57	1,264,455,710.99	1,265,433,029.25	7.79%
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）	887,527,556.22	855,045,808.43	855,053,787.79	3.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报
最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的
相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的
规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0146	0.0622

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-5,935.67	-19,581.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,275,739.42	10,622,905.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	754,737.81	1,623,631.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,748.72	7,068.78
减：所得税影响额	491,714.13	2,172,376.92
少数股东权益影响额（税后）	47,077.73	686,563.65
合计	1,473,000.98	9,375,084.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	162,516,214.68	306,925,967.42	-47.05%	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	169,643,333.90	45,690,824.39	271.29%	主要系本期购买理财产品所致
预付款项	33,037,530.75	22,668,928.04	45.74%	主要系预付项目款项增加所致
其他应收款	10,038,696.60	6,869,732.82	46.13%	主要系本期往来款、备用金增加所致
存货	220,434,930.36	168,362,996.60	30.93%	主要系未达到收入结转条件的合同履约成 本增加所致
其他流动资产	5,044,218.19	3,778,383.15	33.50%	主要系待抵扣增值税增加所致
短期借款	43,343,207.59	20,230,248.24	114.25%	系本期取得借款增加所致
应交税费	4,506,526.90	6,644,927.83	-32.18%	主要系本期缴纳上期第四季度增值税所致
其他应付款	13,228,426.05	9,010,688.03	46.81%	主要系限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	4,242,797.69	2,569,465.06	65.12%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	74,633,855.38	54,254,266.72	37.56%	系本期科技园公司三期工程建设长期借款 增加所致
	4,376,000.00	0.00	100.00%	系本期授予限制性股票所致
其他综合收益	3,428,268.44	2,360,972.87	45.21%	系外币汇率上升导致外币报表折算差异增 加所致

2、利润表项目重大变动情况
单位：元

项 目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业成本	229,452,106.46	170,098,749.76	34.89%	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	30,824,217.84	22,748,194.52	35.50%	主要系公司加大业务拓展，新增业务人 员以及适当提升业务人员薪酬所致
其他收益	11,419,778.17	8,263,779.48	38.19%	主要系本期计入与企业日常经营活动相 关的政府补助增加所致
投资收益（损失以“－” 号填列）	990,335.62	1,675,477.03	-40.89%	主要系本期理财收益减少所致
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	542,155.83	1,626,192.08	-66.66%	系本期理财收益减少所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	931.96	0	100%	系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	138,677.54	5,178,919.40	-97.32%	主要系本期计入与企业日常经营活动无 关的政府补助减少所致
营业外支出	34,127.57	13,862.72	146.18%	主要系本期固定资产报废损失增加所致
所得税费用	-7,720,506.28	-1,581,420.75	-388.20%	主要系本期研发费加计扣除的影响所致
少数股东损益	1,824,551.70	985,687.34	85.10%	主要系控股公司净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	1,123,469.02	4,098,230.55	-72.59%	系外币财务报表折算差额所致

3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,208.95	7,941,003.79	-131.64%	主要系报告期公司支付的成本费用 增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	47,177,286.14	18,728,322.79	151.90%	主要系本期取得借款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王廷春	境内自然人	28.89%	106,914,769	80,186,077	质押	14,350,000
赵伶俐	境内自然人	5.71%	21,116,620	15,837,465
柴长茂	境内自然人	3.17%	11,728,000	0
横琴广金美好基金管理有限 公司－广金美好费米十三号 私募证券投资基金	其他	2.52%	9,331,700	0
中国建设银行股份有限公司	其他	2.39%	8,855,873	0
－南方医药保健灵活配置混 合型证券投资基金
赵玉兰	境内自然人	1.54%	5,694,500	0
中国建设银行股份有限公司 －富国精准医疗灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.04%	3,835,900	0
崔秀华	境内自然人	0.75%	2,788,000	0
共青城银溢投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	2,659,706	0
共青城银池投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	2,566,306	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
王廷春	26,728,692	人民币普通股	26,728,692
柴长茂	11,728,000	人民币普通股	11,728,000
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好 费米十三号私募证券投资基金	9,331,700	人民币普通股	9,331,700
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健 灵活配置混合型证券投资基金	8,855,873	人民币普通股	8,855,873
赵玉兰	5,694,500	人民币普通股	5,694,500
赵伶俐	5,279,155	人民币普通股	5,279,155
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗 灵活配置混合型证券投资基金	3,835,900	人民币普通股	3,835,900
崔秀华	2,788,000	人民币普通股	2,788,000
共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	2,659,706	人民币普通股	2,659,706
共青城银池投资合伙企业（有限合伙）	2,566,306	人民币普通股	2,566,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵伶俐系王廷春的配偶，双方与横琴广金美好基金管理有限公司-广金 美好费米十三号私募证券投资基金签订了一致行动人协议，三方形成一 致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	柴长茂通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过西南证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,728,000股，实际合计持 有公司股票 11,728,000股。 赵玉兰通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过东北证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,694,500股，实际合计持 有公司股票 5,694,500股。 崔秀华通过普通证券账户持有公司股票 8,000股，通过中国中金财富证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,780,000股，实 际合计持有公司股票 2,788,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王廷春	80,186,077	0	0	80,186,077	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
赵伶俐	15,837,465	0	0	15,837,465	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
马仁强	1,508,140	0	492,714	2,000,854	高管锁定	离职锁定期届满
欧秀清	281,715	0	0	281,715	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
朱泉	218,610	0	0	218,610	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
谭波	204,120	0	0	204,120	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
韩宇萍	204,120	0	0	204,120	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
王建华	1,500	0	0	1,500	高管锁定	离职锁定期届满
宋玉霞	0	0	65,377	65,377	高管锁定	离职锁定期届满
文韶博	0	0	53,119	53,119	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
ZUO LIAN	0	0	31,500	31,500	高管锁定	每年解限所持股份 总数的 25%
股权激励对象	0	0	800,000	800,000	股权激励 限售股	根据公司《2023年 限制性股票激励计 划》的相关规定进 行解锁
合计	98,441,747	0	1,442,710	99,884,457	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、年初至报告期末，公司不断加大商务拓展力度，公司新增业务合同金额约 7.67亿元，同比增长 46.79%，公司各
项业务进展顺利。

2、2023年 7月 4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《2022年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2023-078）。公司向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.1元，并于 2023年 7月 11日完成权益分派。

3、2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议以及于 2023年 8月 2
日召开 2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会成员。2023年 8月 2日，公司
召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举了第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席，聘
任了公司高级管理人员等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

4、2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于
调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》及相关议案，同意公司本次募集资金总额由募集不
超过 8,400.00万元调整为募集 8,267.00万元，并相应调整发行方案。2023年 7月 20日，公司收到深圳证券交易所上市审
核中心出具的《关于博济医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司向特定对象发
行股票事项的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，目前该事项正在有序推进，最终发行方案以中国证监
会准予注册的方案为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
5、2023年 8月 10日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《关于公司获得发明专利证书的公告》
（公告编号：2023-102）。公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称为“一种中药组合物及其在制
备具有治疗肺炎作用的药物中的应用”，专利号为 ZL 2022 1 0584004.3。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博济医药科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	162,516,214.68	306,925,967.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	169,643,333.90	45,690,824.39
衍生金融资产
应收票据	3,080,019.42	3,261,970.49
应收账款	99,215,759.91	91,510,688.69
应收款项融资
预付款项	33,037,530.75	22,668,928.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,038,696.60	6,869,732.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	220,434,930.36	168,362,996.60
合同资产	47,517,460.81	52,144,111.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,044,218.19	3,778,383.15
流动资产合计	750,528,164.62	701,213,603.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,142,339.19	3,733,064.12
其他权益工具投资	112,567,230.20	100,680,557.06
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	47,321,704.83	50,622,793.32
固定资产	206,588,622.06	203,659,730.35
在建工程	117,135,350.17	92,390,773.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,839,109.49	5,687,756.44
无形资产	22,038,105.01	22,357,073.20
开发支出
商誉	28,098,558.03	28,098,558.03
长期待摊费用	14,599,449.05	12,362,351.71
递延所得税资产	44,819,587.08	34,576,543.97
其他非流动资产	10,334,418.84	10,050,223.87
非流动资产合计	613,484,473.95	564,219,425.81
资产总计	1,364,012,638.57	1,265,433,029.25
流动负债：
短期借款	43,343,207.59	20,230,248.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	78,592,843.49	79,044,978.50
预收款项
合同负债	176,226,726.95	160,185,378.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,390,824.37	16,184,690.73
应交税费	4,506,526.90	6,644,927.83
其他应付款	13,228,426.05	9,010,688.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,242,797.69	2,569,465.06
其他流动负债	7,064,751.40	6,322,147.00
流动负债合计	346,596,104.44	300,192,523.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	74,633,855.38	54,254,266.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,578,619.62	3,782,630.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	377,000.00	377,000.00
递延收益	8,488,830.72	11,896,623.70
递延所得税负债	7,257,824.29	6,204,074.63
其他非流动负债
非流动负债合计	94,336,130.01	76,514,595.25
负债合计	440,932,234.45	376,707,118.71
所有者权益：
股本	370,108,828.00	368,390,463.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	305,988,534.37	291,254,600.39
减：库存股	4,376,000.00
其他综合收益	3,428,268.44	2,360,972.87
专项储备
盈余公积	25,575,692.94	25,575,692.94
一般风险准备
未分配利润	186,802,232.47	167,472,058.59
归属于母公司所有者权益合计	887,527,556.22	855,053,787.79
少数股东权益	35,552,847.90	33,672,122.75
所有者权益合计	923,080,404.12	888,725,910.54
负债和所有者权益总计	1,364,012,638.57	1,265,433,029.25

法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：陈展鹏 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,782,705.15	278,428,605.85
其中：营业收入	358,782,705.15	278,428,605.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	346,366,338.45	266,861,012.49
其中：营业成本	229,452,106.46	170,098,749.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,377,974.68	2,868,465.36
销售费用	30,824,217.84	22,748,194.52
管理费用	46,693,280.48	42,122,497.99
研发费用	36,540,647.19	29,623,613.17
财务费用	-521,888.20	-600,508.31
其中：利息费用	1,094,453.36	537,609.29
利息收入	1,748,502.60	1,223,760.62
加：其他收益	11,419,778.17	8,263,779.48
投资收益（损失以“－”号填列）	990,335.62	1,675,477.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,140.25	-21,317.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	542,155.83	1,626,192.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,988,508.81	-4,739,275.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,358,936.41	-2,750,729.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	931.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,022,123.06	15,643,036.65
加：营业外收入	138,677.54	5,178,919.40
减：营业外支出	34,127.57	13,862.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,126,673.03	20,808,093.33
减：所得税费用	-7,720,506.28	-1,581,420.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,847,179.31	22,389,514.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,847,179.31	22,389,514.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,022,627.61	21,403,826.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,824,551.70	985,687.34
六、其他综合收益的税后净额	1,123,469.02	4,098,230.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,067,295.57	3,893,319.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,067,295.57	3,893,319.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,067,295.57	3,893,319.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,173.45	204,911.53
七、综合收益总额	25,970,648.33	26,487,744.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,089,923.18	25,297,145.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,880,725.15	1,190,598.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0624	0.0583
（二）稀释每股收益	0.0623	0.0582

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：陈展鹏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	376,696,698.65	253,945,510.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,420,744.39	12,794,600.09
收到其他与经营活动有关的现金	23,758,148.76	31,016,548.80
经营活动现金流入小计	402,875,591.80	297,756,659.78
购买商品、接受劳务支付的现金	148,420,086.61	87,713,593.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	209,567,854.00	157,630,876.77
支付的各项税费	19,693,408.44	19,108,503.39
支付其他与经营活动有关的现金	27,706,451.70	25,362,682.02
经营活动现金流出小计	405,387,800.75	289,815,655.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,208.95	7,941,003.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,063,326.86	13,731,253.19
取得投资收益收到的现金	1,665,240.75	2,486,808.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,009.00	820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	635,610,000.00	475,110,000.00
投资活动现金流入小计	638,345,576.61	491,328,881.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,569,763.48	87,076,868.17
投资支付的现金	13,855,056.00	31,768,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	759,610,000.00	621,410,000.00
投资活动现金流出小计	828,034,819.48	740,254,968.17
投资活动产生的现金流量净额	-189,689,242.87	-248,926,086.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,738,318.90	11,569,308.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	54,115,880.68	41,513,943.58
收到其他与筹资活动有关的现金	222,739.92	220,122.47
筹资活动现金流入小计	67,076,939.50	53,303,374.65
偿还债务支付的现金	9,257,883.08	25,127,329.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,827,007.75	6,989,875.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,814,762.53	2,457,846.39
筹资活动现金流出小计	19,899,653.36	34,575,051.86
筹资活动产生的现金流量净额	47,177,286.14	18,728,322.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,883.25	3,416,252.45
五、现金及现金等价物净增加额	-144,413,282.43	-218,840,507.75
加：期初现金及现金等价物余额	304,924,483.92	384,519,392.35
六、期末现金及现金等价物余额	160,511,201.49	165,678,884.60

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）