[三季报]瑞凌股份(300154):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 22:17:41 中财网

原标题:瑞凌股份:2023年三季度报告

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-063
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
年第三季度报告
2023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)郑瑾声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）277,529,580.9519.14%891,149,329.2114.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）29,625,061.8476.77%100,498,226.2957.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）17,101,293.66-31.93%78,479,796.0018.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）----49,444,148.66-11.55%
基本每股收益（元/股）0.0777.89%0.2258.15%
稀释每股收益（元/股）0.0781.28%0.2259.57%
加权平均净资产收益率1.37%0.34%5.61%1.73%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,456,093,751.792,106,056,532.2116.62%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,713,884,373.061,658,560,207.653.34%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）71,825.3633,507.95　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）1,774,274.504,332,011.11主要系收到及确认的政府补 助。
委托他人投资或管理资产的损益12,934,691.1022,297,191.13主要系购买现金管理产品、委 托理财产品、证券投资产品和 投资私募基金产生的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出123,909.14229,064.55　
减：所得税影响额2,106,449.664,489,510.91　
少数股东权益影响额（税后）274,482.26383,833.54　
合计12,523,768.1822,018,430.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明。

□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

(一）资产负债表项目　　　　
项目本报告期末金额上年度末金额变动百分比变动原因分析
交易性金融资产372,346,320.28216,627,187.7571.88%主要系本报告期购入理财产品增加导致。
应收账款236,845,029.03131,160,257.0880.58%主要系本报告期销售收入增加导致。
长期待摊费用8,229,823.733,774,531.19118.04%主要系本报告期孙公司兴海盛租入厂房装修及子公司昆 山瑞凌自有厂房装修导致。
其他非流动资产301,418,969.64139,015,844.00116.82%主要系本报告期支付位于深圳市宝安区润智研发中心购 房尾款导致。
交易性金融负债-2,831,517.00-100.00%主要系上年度末确认的远期结售汇损失导致。
合同负债35,280,738.8024,252,548.8745.47%主要系本报告期预收客户货款增加导致。
其他流动负债4,158,077.651,318,286.88215.42%主要系本报告期预收客户货款增加，待转增值税销项税 增加导致。
　274,654,196.5479,786.79344135.18%　
递延所得税负债3,617,658.23948,371.16281.46%主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动导致。
其他综合收益43,937,718.0028,049,738.8856.64%主要系本报告期外币报表折算差额增加导致。
　　(）利润表目
项目年初至报告期末 金额上年同期金额变动百分比变动原因分析
税金及附加5,451,438.224,164,719.1130.90%主要系本报告期销售收入增加导致。
财务费用-16,942,057.49-34,757,367.1751.26%主要系本报告期因汇率波动，汇兑收益减少导致。
其他收益4,332,011.117,042,976.60-38.49%主要系本报告期较上年同期确认的政府补助减少导致。
公允价值变动收 益9,267,885.38-25,588,089.75136.22%主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动导致。
信用减值损失-6,030,416.551,033,521.10683.48%主要系本报告期末应收款项较上年年末增加导致。
资产减值损失-5,686,177.1727,611.2020693.70%主要系本报告期计提的存货跌价准备增加导致。
营业外支出283,509.62206,556.2837.26%　
所得税费用21,060,853.298,063,453.95161.19%主要系本报告期利润总额增加导致。
(三）现金流量表项目　　　　
项目年初至报告期末 金额上年同期金额变动百分比变动原因分析
经营活动产生的 现金流量净额49,444,148.6655,898,567.08-11.55%主要系本报告期经营活动现金流入减少导致。
投资活动产生的 现金流量净额-465,256,538.99-417,860,648.18-11.34%主要系本报告期支付润智研发中心购房尾款导致。
筹资活动产生的 现金流量净额177,275,972.05-115,760,812.74253.14%主要系本报告期较上年同期新增长期借款导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,457报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邱光境内自然人33.87%153,902,000115,426,500　　
深圳市鸿创科技 有限公司境内非国有法人23.71%107,733,2000　　
齐雪霞境内自然人5.01%22,764,80017,073,600　　
深圳市理涵投资 咨询有限公司境内非国有法人3.52%16,000,0000　　
唐芳艳境内自然人0.55%2,518,3000　　
钟艳清境内自然人0.47%2,144,9100　　
中国国际金融股 份有限公司国有法人0.35%1,606,4930　　
中信里昂资产管 理有限公司－客 户资金－人民币 资金汇入境外法人0.35%1,570,7000　　
王巍境内自然人0.28%1,291,000922,250　　
何兆伟境内自然人0.27%1,207,6000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市鸿创科技有限公司107,733,200人民币普通股107,733,200　　　
邱光38,475,500人民币普通股38,475,500　　　
深圳市理涵投资咨询有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000　　　
齐雪霞5,691,200人民币普通股5,691,200　　　
唐芳艳2,518,300人民币普通股2,518,300　　　
钟艳清2,144,910人民币普通股2,144,910　　　
中国国际金融股份有限公司1,606,493人民币普通股1,606,493　　　
中信里昂资产管理有限公司－客户资 金－人民币资金汇入1,570,700人民币普通股1,570,700　　　
何兆伟1,207,600人民币普通股1,207,600　　　
周惠国1,103,300人民币普通股1,103,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。 2、邱光先生、齐雪霞女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有 限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）不适用　　　　　
前 10名股东中存在回购专户的特别 说明深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 3,893,999股， 持股比例为 0.86%。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期 增加 限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邱光132,500,10017,073,6000115,426,500高管锁定 股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售。
查秉柱696,900426,0000270,900高管锁定 股；股权激 励限售股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售；股权激励限 售股依照 2021年股权激励计划解 除限售或回购注销。
王巍1,206,250284,0000922,250高管锁定 股；股权激 励限售股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售；股权激励限 售股依照 2021年股权激励计划解 除限售或回购注销。
成军700,000284,0000416,000高管锁定 股；股权激 励限售股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售；股权激励限 售股依照 2021年股权激励计划解 除限售或回购注销。
潘文625,000284,0000341,000高管锁定 股；股权激 励限售股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售；股权激励限 售股依照 2021年股权激励计划解 除限售或回购注销。
孔亮312,500142,0000170,500高管锁定 股；股权激 励限售股。高管锁定股份每年年初按上年末持 股数的 25%解除限售；股权激励限 售股依照 2021年股权激励计划解 除限售或回购注销。
2021年限 制性股票激 励计划首次 授予激励对 象（不含现 任董事、高 管共 6人）1,420,0001,054,0000366,000股权激励限 售股。股权激励限售股依照 2021年股权 激励计划解除限售或回购注销。
合计137,460,75019,547,6000117,913,150----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 4日，公司分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除
限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。本次调整后，公司本次激
励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格由 2.70元/股调整为 2.55元/股，第二类限制性股票授予价格由 2.89元/股
调整为 2.74元/股。

2、2023年 7月 21日，公司召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激
励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的第一类
限制性股票激励对象中有 1名激励对象离职，该人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励
对象资格，并回购注销其全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量共 140,000股；同时，公司 2022年度业绩
未达到首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，公司回购注销 11
名激励对象本期已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票数量共 1,288,000股。同意回购注销该 12名激励对象
本期已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票 1,428,000股。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部
分限制性股票的减资公告》。2023年 9月 15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2021年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成了 2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销手续。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金861,105,664.07904,920,772.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产372,346,320.28216,627,187.75
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款236,845,029.03131,160,257.08
应收款项融资66,364,195.7073,693,035.62
预付款项20,121,977.8919,426,837.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,672,422.349,611,011.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货192,876,769.50200,961,900.65
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,789,439.164,595,230.38
流动资产合计1,764,121,817.971,560,996,232.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,809,323.188,787,740.60
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产19,904,334.2120,030,172.57
投资性房地产29,383,804.6224,022,859.02
固定资产140,417,145.12151,802,717.81
在建工程133,566.04　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产73,385,148.8587,748,243.29
无形资产89,652,581.5791,958,156.54
开发支出　　
商誉7,291,542.227,291,542.22
长期待摊费用8,229,823.733,774,531.19
递延所得税资产11,245,694.6410,528,491.99
其他非流动资产301,418,969.64139,015,844.00
非流动资产合计691,971,933.82545,060,299.23
资产总计2,456,093,751.792,106,056,532.21
流动负债：　　
短期借款7,998,081.998,787,955.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　2,831,517.00
衍生金融负债　　
应付票据59,034,607.3674,267,624.54
应付账款173,030,212.49138,740,069.25
预收款项　　
合同负债35,280,738.8024,252,548.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,205,278.5014,621,120.54
应交税费13,155,749.6116,118,557.60
其他应付款17,969,469.0123,969,823.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债41,003,004.7433,534,493.69
其他流动负债4,158,077.651,318,286.88
流动负债合计367,835,220.15338,441,997.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款274,654,196.5479,786.79
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,425,967.9441,900,135.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,577,656.305,291,107.63
递延收益6,570,009.656,948,639.47
递延所得税负债3,617,658.23948,371.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计320,845,488.6655,168,040.51
负债合计688,680,708.81393,610,038.32
所有者权益：　　
股本454,415,200.00455,296,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积740,330,987.66739,836,447.51
减：库存股25,165,474.4632,282,074.46
其他综合收益43,937,718.0028,049,738.88
专项储备　　
盈余公积124,087,190.13124,087,190.13
一般风险准备　　
未分配利润376,278,751.73343,572,905.59
归属于母公司所有者权益合计1,713,884,373.061,658,560,207.65
少数股东权益53,528,669.9253,886,286.24
所有者权益合计1,767,413,042.981,712,446,493.89
负债和所有者权益总计2,456,093,751.792,106,056,532.21
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：郑瑾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入891,149,329.21778,221,883.42
其中：营业收入891,149,329.21778,221,883.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本787,652,193.71705,642,710.43
其中：营业成本683,975,060.87624,483,431.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,451,438.224,164,719.11
销售费用42,584,113.2733,507,888.23
管理费用44,698,610.8450,193,439.18
研发费用27,885,028.0028,050,599.23
财务费用-16,942,057.49-34,757,367.17
其中：利息费用7,556,824.432,209,862.27
利息收入20,551,934.505,061,100.68
加：其他收益4,332,011.117,042,976.60
投资收益（损失以“－”号填列）13,029,305.7515,299,590.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,340,491.45528,370.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9,267,885.38-25,588,089.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,030,416.551,033,521.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,686,177.1727,611.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）33,507.95-12,814.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）118,443,251.9770,381,968.02
加：营业外收入491,525.64409,868.38
减：营业外支出283,509.62206,556.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）118,651,267.9970,585,280.12
减：所得税费用21,060,853.298,063,453.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）97,590,414.7062,521,826.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）97,590,414.7062,521,826.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）100,498,226.2963,947,131.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,907,811.59-1,425,305.21
六、其他综合收益的税后净额15,887,979.1236,677,937.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,887,979.1236,677,937.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益15,887,979.1236,677,937.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额15,887,979.1236,677,937.11
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额113,478,393.8299,199,763.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额116,386,205.41100,625,068.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,907,811.59-1,425,305.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.220.14
（二）稀释每股收益0.220.14
　　　
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：郑瑾
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金708,884,044.95764,529,128.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,274,799.857,993,226.64
收到其他与经营活动有关的现金26,380,340.0232,533,570.00
经营活动现金流入小计743,539,184.82805,055,924.68
购买商品、接受劳务支付的现金464,206,522.02548,200,493.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金116,688,126.49114,117,179.54
支付的各项税费48,361,602.5826,249,772.06
支付其他与经营活动有关的现金64,838,785.0760,589,912.09
经营活动现金流出小计694,095,036.16749,157,357.60
经营活动产生的现金流量净额49,444,148.6655,898,567.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,483,105,569.071,721,092,050.20
取得投资收益收到的现金16,342,251.4720,644,059.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,473,000.009,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,310,222.2215,246.92
投资活动现金流入小计8,503,231,042.761,741,760,526.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,977,092.2574,254,974.73
投资支付的现金8,795,409,346.382,085,260,875.37
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金101,143.12105,324.92
投资活动现金流出小计8,968,487,581.752,159,621,175.02
投资活动产生的现金流量净额-465,256,538.99-417,860,648.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,724,436.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,550,000.00　
取得借款收到的现金295,702,847.0412,410,777.19
收到其他与筹资活动有关的现金10,540,451.88　
筹资活动现金流入小计310,967,734.9212,410,777.19
偿还债务支付的现金10,424,863.7511,339,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,323,158.6190,439,134.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,943,740.5126,392,457.14
筹资活动现金流出小计133,691,762.87128,171,589.93
筹资活动产生的现金流量净额177,275,972.05-115,760,812.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,706,983.0327,669,510.02
五、现金及现金等价物净增加额-223,829,435.25-450,053,383.82
加：期初现金及现金等价物余额646,439,725.84952,158,497.06
六、期末现金及现金等价物余额422,610,290.59502,105,113.24
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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