[三季报]三友联众(300932):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 22:23:08 中财网
原标题:三友联众:2023年三季度报告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-065
三友联众集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）477,352,552.573.03%1,364,297,638.65-4.02%
归属于上市公司股东 的净利润（元）7,138,764.13-62.15%30,965,346.89-47.41%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）5,864,615.79-64.01%25,248,231.94-47.51%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----65,522,924.03-5.58%
基本每股收益（元/ 股）0.04-60.00%0.18-45.45%
稀释每股收益（元/ 股）0.04-60.00%0.18-45.45%
加权平均净资产收益 率0.42%-0.71%1.83%-1.71%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,835,951,336.022,764,216,982.982.60%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,698,429,492.091,689,770,481.410.51%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-114,766.02-168,117.78　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）1,458,345.656,149,828.70　
委托他人投资或管理资产的损益　599,255.14　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益167,194.54-15,516.30　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出76,425.441,200,067.94　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　109,987.90　
减：所得税影响额271,099.511,189,598.87　
少数股东权益影响额（税后）41,951.76968,791.78　
合计1,274,148.345,717,114.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用

项目涉及金额（元）
个税手续费返还109,987.90
合计109,987.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债项目本期数期初数变动幅度变动原因
货币资金147,706,029.85279,115,205.17-47.08%主要系本期募集资金较期初减少所致
交易性金融资产42,085,142.421,336,968.723047.80%主要系本期末使用募集资金购买结构 性存款所致
其他流动资产54,996,861.2134,583,216.9359.03%主要系本期待抵扣及待认证进项税增 加所致
长期借款209,441,294.92149,161,644.2140.41%主要系本期青县择明建设新厂房所用 专项贷款增加所致
单位：元

利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
管理费用84,549,990.5265,032,794.8830.01%主要系本期折旧摊销、薪酬、电费等 增加所致
财务费用3,721,511.08-13,080,667.25128.45%主要系本期支付长期借款利息支出及 美元汇率波动引起汇兑收益减少所致
其他收益6,259,816.609,883,309.23-36.66%主要系本期政府补助减少所致
投资收益（损失以 “－”号填列）97,793.282,984,353.60-96.72%主要系本期结构性存款收益减少所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-5,259,027.79-2,410,618.72118.16%主要系本期计提存货跌价准备增加所 致
营业外收入3,234,572.881,655,816.8995.35%主要系本期清理长期未支付款项所致
所得税费用10,226,422.147,770,031.2731.61%主要系本期所得税费用增加所致
单位：元

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
收到的税费返还5,522,996.6211,976,587.32-53.89%主要系本期收到退税较少所致
支付的各项税费41,434,837.2329,539,350.9240.27%主要系本期缴纳前期缓交增值税所致
投资活动现金流入小计248,652,741.92985,220,932.85-74.76%主要系本期结构性存款到期赎回较上 期减少所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金205,066,358.08313,990,169.97-34.69%主要系本期购买设备较上期减少所致
投资活动现金流出小计496,066,358.081,189,790,169. 97-58.31%主要系本期购买结构性存款较上期减 少所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金31,061,094.8644,900,681.14-30.82%主要系本期分配股利较上期减少所致
现金及现金等价物净增 加额- 129,349,259.33-60,318,303.87114.44%主要系本期投资活动产生的现金流量 净额及筹资活动的现金流量净额下降 所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,369报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宋朝阳境内自然人26.27%46,200,00046,200,000　　
傅天年境内自然人12.10%21,280,00015,960,000　　
东莞市昊与轩 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人6.96%12,246,87812,246,878　　
徐新强境内自然人6.79%11,943,6000　　
东莞市艾力美 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人6.13%10,782,10010,782,100　　
平安证券股份 有限公司境内非国有法 人3.32%5,832,0720　　
卢梦如境内自然人2.00%3,519,6000　　
佳许盈海（上 海）私募基金 管理有限公司 －佳许盈海股 票多空配置二 号私募证券投 资基金境内非国有法 人1.00%1,758,8000　　
谢慧明境内自然人0.56%979,7000　　
中国银行股份 有限公司－国 金量化多因子境内非国有法 人0.49%862,2100　　
股票型证券投 资基金　　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
徐新强11,943,600人民币普通股11,943,600　　　
平安证券股份有限公司5,832,072人民币普通股5,832,072　　　
卢梦如3,519,600人民币普通股3,519,600　　　
佳许盈海（上海）私募基金管理 有限公司－佳许盈海股票多空配 置二号私募证券投资基金1,758,800人民币普通股1,758,800　　　
谢慧明979,700人民币普通股979,700　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金862,210人民币普通股862,210　　　
张媛媛706,773人民币普通股706,773　　　
许尚银700,000人民币普通股700,000　　　
吴吉林697,987人民币普通股697,987　　　
UBSAG653,043人民币普通股653,043　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明宋朝阳系东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞 昊与轩”）、东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “东莞艾力美”）执行事务合伙人，报告期末，宋朝阳通过东莞昊与 轩间接持有公司1,045,800股股票，通过东莞艾力美间接持有公司 2,451,400股股票；傅天年系东莞昊与轩有限合伙人，报告期末，通 过东莞昊与轩间接持有公司1,694,000股股票。 除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东卢梦如通过普通证券账户持有公司2,000股，通过信用证券账户 持有公司3,517,600股。 股东谢慧明通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有 公司979,700股。 股东吴吉林通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有 公司697,987股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
宋朝阳46,200,000　　46,200,000首发前限售股份2024年1月22日
傅天年15,960,0005,320,000　15,960,000首发前限售股份2022年1月22日
东莞市昊与轩投资合 伙企业（有限合伙）12,246,878　　12,246,878首发前限售股份2024年1月22日
东莞市艾力美投资合 伙企业（有限合伙）10,782,100　　10,782,100首发前限售股份2024年1月22日
合计85,188,9785,320,000085,188,978----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.公司于2023年9月16日披露了三友联众集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三友联众集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金147,706,029.85279,115,205.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产42,085,142.421,336,968.72
衍生金融资产　　
应收票据15,574,737.0016,889,476.45
应收账款602,760,537.14563,754,807.27
应收款项融资177,926,002.04226,183,220.93
预付款项5,713,037.846,167,388.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,963,924.5421,436,099.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货308,050,926.68312,086,773.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产54,996,861.2134,583,216.93
流动资产合计1,377,777,198.721,461,553,157.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产964,121,199.56843,245,347.08
在建工程351,891,342.98297,309,673.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,031,298.236,825,796.68
无形资产99,437,238.90113,063,701.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用14,762,398.9313,838,570.52
递延所得税资产23,409,658.7026,033,706.99
其他非流动资产521,000.002,347,029.13
非流动资产合计1,458,174,137.301,302,663,825.89
资产总计2,835,951,336.022,764,216,982.98
流动负债：　　
短期借款119,892,948.48106,842,990.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.00215,800.00
衍生金融负债　　
应付票据260,852,820.95286,277,699.15
应付账款391,243,541.20377,135,177.71
预收款项　　
合同负债10,757,771.259,691,745.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,858,977.8339,797,614.72
应交税费18,229,186.8514,763,144.42
其他应付款2,220,565.342,289,746.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,441,235.6316,963,569.26
其他流动负债705,316.45415,576.39
流动负债合计856,202,363.98854,393,063.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款209,441,294.92149,161,644.21
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债0.00210,800.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益25,471,498.6425,684,017.83
递延所得税负债2,262,491.992,171,339.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计237,175,285.55177,227,801.82
负债合计1,093,377,649.531,031,620,865.49
所有者权益：　　
股本175,881,318.00175,881,318.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积979,240,009.96978,947,959.96
减：库存股　　
其他综合收益-1,805,187.48-2,071,372.61
专项储备　　
盈余公积26,839,061.3126,839,061.31
一般风险准备　　
未分配利润518,274,290.30510,173,514.75
归属于母公司所有者权益合计1,698,429,492.091,689,770,481.41
少数股东权益44,144,194.4042,825,636.08
所有者权益合计1,742,573,686.491,732,596,117.49
负债和所有者权益总计2,835,951,336.022,764,216,982.98
法定代表人：宋朝阳 主管会计工作负责人：高晓莉 会计机构负责人：高晓莉2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,364,297,638.651,421,502,360.87
其中：营业收入1,364,297,638.651,421,502,360.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,322,955,980.821,362,855,250.51
其中：营业成本1,098,195,994.281,190,242,274.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,470,427.9510,394,133.43
销售费用47,000,790.1142,086,439.56
管理费用84,549,990.5265,032,794.88
研发费用77,017,266.8868,180,275.59
财务费用3,721,511.08-13,080,667.25
其中：利息费用5,433,453.523,461,498.75
利息收入2,192,819.652,887,595.08
加：其他收益6,259,816.609,883,309.23
投资收益（损失以“－”号填 列）97,793.282,984,353.60
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-53,776.30-1,517,715.37
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,212,675.04-483,383.17
资产减值损失（损失以“-”号-5,259,027.79-2,410,618.72
填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）11,445.67-69,030.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41,185,234.2567,034,025.01
加：营业外收入3,234,572.881,655,816.89
减：营业外支出2,214,068.391,858,052.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）42,205,738.7466,831,789.87
减：所得税费用10,226,422.147,770,031.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,979,316.6059,061,758.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）31,979,316.6059,061,758.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）30,965,346.8958,880,720.58
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,013,969.71181,038.02
六、其他综合收益的税后净额331,823.74475,298.82
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额266,185.13276,285.72
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变 动　　
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益266,185.13276,285.72
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额266,185.13276,285.72
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额65,638.61199,013.10
七、综合收益总额32,311,140.3459,537,057.42
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额31,231,532.0259,157,006.30
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,079,608.32380,051.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.180.33
（二）稀释每股收益0.180.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋朝阳 主管会计工作负责人：高晓莉 会计机构负责人：高晓莉3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,202,294,660.371,226,162,975.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,522,996.6211,976,587.32
收到其他与经营活动有关的现金297,093,610.51382,476,165.32
经营活动现金流入小计1,504,911,267.501,620,615,728.02
购买商品、接受劳务支付的现金801,620,765.51775,633,310.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金285,671,294.99303,680,046.58
支付的各项税费41,434,837.2329,539,350.92
支付其他与经营活动有关的现金310,661,445.74442,366,028.66
经营活动现金流出小计1,439,388,343.471,551,218,736.75
经营活动产生的现金流量净额65,522,924.0369,396,991.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金246,000,000.00976,000,000.00
取得投资收益收到的现金628,441.924,599,324.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额24,300.0064,357.33
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.004,557,250.72
投资活动现金流入小计248,652,741.92985,220,932.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金205,066,358.08313,990,169.97
投资支付的现金287,000,000.00872,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.003,800,000.00
投资活动现金流出小计496,066,358.081,189,790,169.97
投资活动产生的现金流量净额-247,413,616.16-204,569,237.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收　　
到的现金　　
取得借款收到的现金248,512,635.25245,666,171.37
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计248,512,635.25245,666,171.37
偿还债务支付的现金165,038,130.18127,808,712.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金31,061,094.8644,900,681.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金957,182.40864,626.80
筹资活动现金流出小计197,056,407.44173,574,019.99
筹资活动产生的现金流量净额51,456,227.8172,092,151.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,085,204.992,761,790.60
五、现金及现金等价物净增加额-129,349,259.33-60,318,303.87
加：期初现金及现金等价物余额184,282,007.97141,456,535.79
六、期末现金及现金等价物余额54,932,748.6481,138,231.92
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

三友联众集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

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